Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 345 | 9 544 | 1 800 | 3 467 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 21 342 | 21 342 | 21 342 | |
AP | Constructions | 226 636 | 201 879 | 24 757 | 25 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 025 | 317 001 | 1 023 | 1 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 702 | 164 919 | 49 782 | 77 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 68 | 68 | 68 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 015 | 693 345 | 118 670 | 149 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 58 971 | 71 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 746 | 598 | 212 147 | 216 727 |
BZ | Autres créances | 34 619 | 34 619 | 45 415 | |
CF | Disponibilités | 301 348 | 301 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 8 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 368 | 598 | 655 769 | 447 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 383 | 693 943 | 774 439 | 596 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 768 | 114 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496 | 36 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 265 | 194 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823 | 56 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | 2 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 149 | 103 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 164 | 143 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 96 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 174 | 402 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 439 | 596 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 108 | 372 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FM | Production stockée | -61 990 | 106 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 408 | 39 066 | ||
FQ | Autres produits | 10 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 014 | 2 221 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 874 426 | 712 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 440 | 5 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 002 | 285 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 961 | 36 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 938 | 713 978 | ||
FZ | Charges sociales | 367 355 | 370 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 541 | 39 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 829 | 2 181 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 184 | 39 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 36 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 | 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -334 | 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 419 | 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 295 | 2 222 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 799 | 2 186 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 496 | 36 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544 | 1 666 | 1 666 | 9 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 224 | 37 874 | 9 298 | 683 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 768 | 39 541 | 10 964 | 693 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 764 | 598 | 764 | 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 764 | 598 | 764 | 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 | 598 | 764 | 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 212 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 850 | |||
VB | T. V. A. | 12 448 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 7 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 912 | 251 912 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819 | 17 753 | 12 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 149 | 223 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 954 | 7 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512 | 75 512 | ||
VW | T.V.A. | 101 727 | 101 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969 | 11 969 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 174 | 473 108 | 12 065 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 345 | 9 544 | 1 800 | 3 467 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 21 342 | 21 342 | 21 342 | |
AP | Constructions | 226 636 | 201 879 | 24 757 | 25 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 025 | 317 001 | 1 023 | 1 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 702 | 164 919 | 49 782 | 77 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 68 | 68 | 68 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 015 | 693 345 | 118 670 | 149 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 58 971 | 71 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 746 | 598 | 212 147 | 216 727 |
BZ | Autres créances | 34 619 | 34 619 | 45 415 | |
CF | Disponibilités | 301 348 | 301 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 8 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 368 | 598 | 655 769 | 447 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 383 | 693 943 | 774 439 | 596 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 768 | 114 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496 | 36 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 265 | 194 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823 | 56 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | 2 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 149 | 103 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 164 | 143 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 96 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 174 | 402 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 439 | 596 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 108 | 372 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FM | Production stockée | -61 990 | 106 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 408 | 39 066 | ||
FQ | Autres produits | 10 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 014 | 2 221 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 874 426 | 712 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 440 | 5 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 002 | 285 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 961 | 36 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 938 | 713 978 | ||
FZ | Charges sociales | 367 355 | 370 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 541 | 39 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 829 | 2 181 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 184 | 39 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 36 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 | 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -334 | 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 419 | 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 295 | 2 222 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 799 | 2 186 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 496 | 36 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544 | 1 666 | 1 666 | 9 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 224 | 37 874 | 9 298 | 683 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 768 | 39 541 | 10 964 | 693 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 764 | 598 | 764 | 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 764 | 598 | 764 | 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 | 598 | 764 | 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 212 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 850 | |||
VB | T. V. A. | 12 448 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 7 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 912 | 251 912 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819 | 17 753 | 12 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 149 | 223 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 954 | 7 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512 | 75 512 | ||
VW | T.V.A. | 101 727 | 101 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969 | 11 969 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 174 | 473 108 | 12 065 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 345 | 9 544 | 1 800 | 3 467 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 21 342 | 21 342 | 21 342 | |
AP | Constructions | 226 636 | 201 879 | 24 757 | 25 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 025 | 317 001 | 1 023 | 1 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 702 | 164 919 | 49 782 | 77 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 68 | 68 | 68 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 015 | 693 345 | 118 670 | 149 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 58 971 | 71 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 746 | 598 | 212 147 | 216 727 |
BZ | Autres créances | 34 619 | 34 619 | 45 415 | |
CF | Disponibilités | 301 348 | 301 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 8 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 368 | 598 | 655 769 | 447 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 383 | 693 943 | 774 439 | 596 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 768 | 114 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496 | 36 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 265 | 194 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823 | 56 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | 2 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 149 | 103 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 164 | 143 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 96 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 174 | 402 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 439 | 596 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 108 | 372 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FM | Production stockée | -61 990 | 106 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 408 | 39 066 | ||
FQ | Autres produits | 10 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 014 | 2 221 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 874 426 | 712 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 440 | 5 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 002 | 285 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 961 | 36 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 938 | 713 978 | ||
FZ | Charges sociales | 367 355 | 370 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 541 | 39 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 829 | 2 181 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 184 | 39 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 36 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 | 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -334 | 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 419 | 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 295 | 2 222 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 799 | 2 186 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 496 | 36 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544 | 1 666 | 1 666 | 9 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 224 | 37 874 | 9 298 | 683 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 768 | 39 541 | 10 964 | 693 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 764 | 598 | 764 | 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 764 | 598 | 764 | 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 | 598 | 764 | 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 212 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 850 | |||
VB | T. V. A. | 12 448 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 7 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 912 | 251 912 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819 | 17 753 | 12 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 149 | 223 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 954 | 7 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512 | 75 512 | ||
VW | T.V.A. | 101 727 | 101 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969 | 11 969 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 174 | 473 108 | 12 065 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 345 | 9 544 | 1 800 | 3 467 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AN | Terrains | 21 342 | 21 342 | 21 342 | |
AP | Constructions | 226 636 | 201 879 | 24 757 | 25 639 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 025 | 317 001 | 1 023 | 1 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 702 | 164 919 | 49 782 | 77 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 68 | 68 | 68 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 015 | 693 345 | 118 670 | 149 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 58 971 | 71 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 746 | 598 | 212 147 | 216 727 |
BZ | Autres créances | 34 619 | 34 619 | 45 415 | |
CF | Disponibilités | 301 348 | 301 348 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 8 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 368 | 598 | 655 769 | 447 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 383 | 693 943 | 774 439 | 596 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 768 | 114 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496 | 36 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 265 | 194 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 823 | 56 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | 2 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 149 | 103 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 164 | 143 085 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 96 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 174 | 402 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 439 | 596 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 108 | 372 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 522 430 | 2 522 430 | 2 076 069 | |
FM | Production stockée | -61 990 | 106 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 408 | 39 066 | ||
FQ | Autres produits | 10 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 014 | 2 221 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 874 426 | 712 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 440 | 5 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 002 | 285 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 961 | 36 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 938 | 713 978 | ||
FZ | Charges sociales | 367 355 | 370 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 541 | 39 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 2 563 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 829 | 2 181 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 184 | 39 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 3 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 3 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | -2 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 36 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 | 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 | 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -334 | 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 419 | 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 295 | 2 222 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 799 | 2 186 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 496 | 36 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544 | 1 666 | 1 666 | 9 544 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 224 | 37 874 | 9 298 | 683 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 768 | 39 541 | 10 964 | 693 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 764 | 598 | 764 | 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 764 | 598 | 764 | 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 | 598 | 764 | 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 212 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 850 | |||
VB | T. V. A. | 12 448 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 | |||
VC | Groupe et associés | 7 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 912 | 251 912 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819 | 17 753 | 12 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 149 | 223 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 954 | 7 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 512 | 75 512 | ||
VW | T.V.A. | 101 727 | 101 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969 | 11 969 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 174 | 473 108 | 12 065 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550 |