Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 262 | 49 169 | 7 094 | 5 931 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 427 | 353 353 | 205 074 | 93 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 898 | 127 601 | 74 298 | 15 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 387 | 530 122 | 363 265 | 191 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 220 | 136 220 | 113 621 | |
BP | En cours de production de services | 112 837 | 112 837 | 50 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 818 | 62 919 | 774 899 | 721 076 |
BZ | Autres créances | 53 477 | 53 477 | 47 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 553 | |||
CF | Disponibilités | 7 122 | 7 122 | 102 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 707 | 8 707 | 7 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 156 181 | 62 919 | 1 093 262 | 1 067 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 567 | 593 041 | 1 456 526 | 1 259 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 594 | 277 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 | 22 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 763 | 388 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 548 | 67 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 516 | 523 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 308 | 197 626 | ||
EA | Autres dettes | 83 391 | 81 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 763 | 870 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 526 | 1 259 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 746 | 852 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 312 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 528 118 | 528 118 | 82 238 | |
FG | Production vendue services | 1 615 579 | 1 615 579 | 2 324 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 697 | 2 143 697 | 2 406 666 | |
FM | Production stockée | 62 140 | 4 172 | ||
FN | Production immobilisée | 48 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 461 | 20 661 | ||
FQ | Autres produits | 897 | 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 294 068 | 2 432 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 305 | 920 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 599 | 9 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 231 | 817 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 161 | 20 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 523 | 344 369 | ||
FZ | Charges sociales | 210 305 | 199 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 241 | 69 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 758 | |||
GE | Autres charges | 81 | 4 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 247 | 2 408 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 820 | 23 570 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -5 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 109 | 17 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 699 | 7 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 309 | 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 331 | 1 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 640 | 2 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 940 | 4 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 797 | 2 439 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 628 | 2 416 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 | 22 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 877 | 1 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 461 | 13 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 889 | 18 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209 | 6 113 | 1 154 | 49 169 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 779 | 57 128 | 112 953 | 480 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 988 | 63 241 | 114 107 | 530 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 919 | 62 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 919 | 62 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 002 | 900 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 262 | 49 169 | 7 094 | 5 931 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 427 | 353 353 | 205 074 | 93 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 898 | 127 601 | 74 298 | 15 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 387 | 530 122 | 363 265 | 191 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 220 | 136 220 | 113 621 | |
BP | En cours de production de services | 112 837 | 112 837 | 50 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 818 | 62 919 | 774 899 | 721 076 |
BZ | Autres créances | 53 477 | 53 477 | 47 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 553 | |||
CF | Disponibilités | 7 122 | 7 122 | 102 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 707 | 8 707 | 7 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 156 181 | 62 919 | 1 093 262 | 1 067 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 567 | 593 041 | 1 456 526 | 1 259 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 594 | 277 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 | 22 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 763 | 388 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 548 | 67 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 516 | 523 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 308 | 197 626 | ||
EA | Autres dettes | 83 391 | 81 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 763 | 870 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 526 | 1 259 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 746 | 852 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 312 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 528 118 | 528 118 | 82 238 | |
FG | Production vendue services | 1 615 579 | 1 615 579 | 2 324 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 697 | 2 143 697 | 2 406 666 | |
FM | Production stockée | 62 140 | 4 172 | ||
FN | Production immobilisée | 48 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 461 | 20 661 | ||
FQ | Autres produits | 897 | 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 294 068 | 2 432 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 305 | 920 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 599 | 9 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 231 | 817 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 161 | 20 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 523 | 344 369 | ||
FZ | Charges sociales | 210 305 | 199 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 241 | 69 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 758 | |||
GE | Autres charges | 81 | 4 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 247 | 2 408 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 820 | 23 570 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -5 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 109 | 17 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 699 | 7 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 309 | 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 331 | 1 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 640 | 2 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 940 | 4 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 797 | 2 439 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 628 | 2 416 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 | 22 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 877 | 1 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 461 | 13 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 889 | 18 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209 | 6 113 | 1 154 | 49 169 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 779 | 57 128 | 112 953 | 480 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 988 | 63 241 | 114 107 | 530 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 919 | 62 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 919 | 62 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 002 | 900 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 262 | 49 169 | 7 094 | 5 931 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 427 | 353 353 | 205 074 | 93 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 898 | 127 601 | 74 298 | 15 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 387 | 530 122 | 363 265 | 191 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 220 | 136 220 | 113 621 | |
BP | En cours de production de services | 112 837 | 112 837 | 50 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 818 | 62 919 | 774 899 | 721 076 |
BZ | Autres créances | 53 477 | 53 477 | 47 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 553 | |||
CF | Disponibilités | 7 122 | 7 122 | 102 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 707 | 8 707 | 7 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 156 181 | 62 919 | 1 093 262 | 1 067 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 567 | 593 041 | 1 456 526 | 1 259 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 594 | 277 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 | 22 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 763 | 388 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 548 | 67 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 516 | 523 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 308 | 197 626 | ||
EA | Autres dettes | 83 391 | 81 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 763 | 870 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 526 | 1 259 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 746 | 852 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 312 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 528 118 | 528 118 | 82 238 | |
FG | Production vendue services | 1 615 579 | 1 615 579 | 2 324 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 697 | 2 143 697 | 2 406 666 | |
FM | Production stockée | 62 140 | 4 172 | ||
FN | Production immobilisée | 48 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 461 | 20 661 | ||
FQ | Autres produits | 897 | 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 294 068 | 2 432 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 305 | 920 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 599 | 9 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 231 | 817 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 161 | 20 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 523 | 344 369 | ||
FZ | Charges sociales | 210 305 | 199 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 241 | 69 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 758 | |||
GE | Autres charges | 81 | 4 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 247 | 2 408 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 820 | 23 570 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -5 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 109 | 17 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 699 | 7 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 309 | 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 331 | 1 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 640 | 2 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 940 | 4 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 797 | 2 439 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 628 | 2 416 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 | 22 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 877 | 1 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 461 | 13 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 889 | 18 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209 | 6 113 | 1 154 | 49 169 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 779 | 57 128 | 112 953 | 480 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 988 | 63 241 | 114 107 | 530 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 919 | 62 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 919 | 62 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 002 | 900 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 262 | 49 169 | 7 094 | 5 931 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 427 | 353 353 | 205 074 | 93 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 898 | 127 601 | 74 298 | 15 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 387 | 530 122 | 363 265 | 191 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 220 | 136 220 | 113 621 | |
BP | En cours de production de services | 112 837 | 112 837 | 50 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 818 | 62 919 | 774 899 | 721 076 |
BZ | Autres créances | 53 477 | 53 477 | 47 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 553 | |||
CF | Disponibilités | 7 122 | 7 122 | 102 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 707 | 8 707 | 7 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 156 181 | 62 919 | 1 093 262 | 1 067 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 567 | 593 041 | 1 456 526 | 1 259 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 594 | 277 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831 | 22 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 763 | 388 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 548 | 67 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 516 | 523 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 308 | 197 626 | ||
EA | Autres dettes | 83 391 | 81 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 763 | 870 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 526 | 1 259 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 746 | 852 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 312 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 528 118 | 528 118 | 82 238 | |
FG | Production vendue services | 1 615 579 | 1 615 579 | 2 324 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 697 | 2 143 697 | 2 406 666 | |
FM | Production stockée | 62 140 | 4 172 | ||
FN | Production immobilisée | 48 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 461 | 20 661 | ||
FQ | Autres produits | 897 | 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 294 068 | 2 432 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 305 | 920 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 599 | 9 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 231 | 817 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 161 | 20 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 523 | 344 369 | ||
FZ | Charges sociales | 210 305 | 199 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 241 | 69 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 758 | |||
GE | Autres charges | 81 | 4 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 247 | 2 408 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 820 | 23 570 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | 5 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | 5 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 711 | -5 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 109 | 17 796 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 699 | 7 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 309 | 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 331 | 1 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 640 | 2 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 940 | 4 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 797 | 2 439 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 628 | 2 416 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 831 | 22 625 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 877 | 1 313 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 461 | 13 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 889 | 18 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209 | 6 113 | 1 154 | 49 169 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 779 | 57 128 | 112 953 | 480 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 988 | 63 241 | 114 107 | 530 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 919 | 62 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 919 | 62 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 002 | 900 002 |