Portail de la ville
de Villabé
de Villabé
Déposant 1 : WIBOX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 509649745
Adresse :
9200 voie des Clouets
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NORDNET, Société anonyme
Numéro de SIREN : 402974489
Adresse :
20 Rue Denis Papin
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Déposant 1 : WIBOX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 509649745
Adresse :
9200 voie des Clouets
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : WIBOX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 509649745
Adresse :
9200 voie des Clouets
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 694 | 37 287 | 52 407 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 764 593 | 764 593 | 2 253 345 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 014 | 357 142 | 539 872 | 27 441 |
AP | Constructions | 2 165 150 | 1 484 129 | 681 021 | 821 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316 | 62 868 | 50 448 | 91 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 681 | 55 699 | 110 983 | 39 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 245 546 | 1 245 546 | 847 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 054 | 16 054 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 458 048 | 1 997 125 | 3 460 923 | 4 101 409 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498 | 11 498 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 873 | 70 833 | 608 040 | 985 091 |
BZ | Autres créances | 953 444 | 953 444 | 742 241 | |
CF | Disponibilités | 640 509 | 640 509 | 74 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | 10 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 300 010 | 70 833 | 2 229 177 | 1 817 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 058 | 2 067 958 | 5 690 101 | 5 918 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 880 | 56 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440 | 219 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 688 | 5 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 513 | 602 513 | ||
DH | Report à nouveau | -1 651 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 522 081 | -766 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 623 | 2 878 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 902 | 297 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427 | 2 555 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 657 | 864 745 | ||
EA | Autres dettes | 514 572 | 23 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 212 181 | 6 619 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 101 | 5 918 521 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 721 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 489 | 504 489 | 528 592 | |
FG | Production vendue services | 4 453 680 | 4 453 680 | 4 663 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 958 169 | 4 958 169 | 5 191 909 | |
FN | Production immobilisée | 862 021 | 557 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 733 | 142 535 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 181 593 | 5 898 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 106 | 27 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 296 | 4 532 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 179 | 71 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 289 | 1 031 381 | ||
FZ | Charges sociales | 386 395 | 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 999 | 601 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 833 | 151 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 615 | |||
GE | Autres charges | 435 076 | 99 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 174 | 6 927 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 581 | -1 029 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 647 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 218 | 39 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 218 | 39 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 218 | -32 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 535 799 | -1 061 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 661 | 409 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 661 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 719 | 410 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 127 | 1 072 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 720 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 848 | 1 081 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 129 | -670 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 564 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 312 | 6 316 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 676 | 7 967 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 429 | 302 644 | 14 644 | 394 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 413 | 573 356 | 382 072 | 1 602 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 842 | 876 000 | 396 716 | 1 997 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 615 | 65 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 217 483 | 70 833 | 217 483 | 70 833 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 593 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 488 | |||
VB | T. V. A. | 529 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 549 | 1 554 495 | 101 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 623 | 708 532 | 1 193 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 935 | 189 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 427 | 2 342 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 226 | 87 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253 | 181 253 | ||
VW | T.V.A. | 440 823 | 440 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355 | 22 355 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 967 | -11 564 | 2 543 531 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 572 | 514 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 181 | 4 285 624 | 3 926 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 694 | 37 287 | 52 407 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 764 593 | 764 593 | 2 253 345 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 014 | 357 142 | 539 872 | 27 441 |
AP | Constructions | 2 165 150 | 1 484 129 | 681 021 | 821 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316 | 62 868 | 50 448 | 91 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 681 | 55 699 | 110 983 | 39 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 245 546 | 1 245 546 | 847 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 054 | 16 054 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 458 048 | 1 997 125 | 3 460 923 | 4 101 409 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498 | 11 498 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 873 | 70 833 | 608 040 | 985 091 |
BZ | Autres créances | 953 444 | 953 444 | 742 241 | |
CF | Disponibilités | 640 509 | 640 509 | 74 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | 10 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 300 010 | 70 833 | 2 229 177 | 1 817 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 058 | 2 067 958 | 5 690 101 | 5 918 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 880 | 56 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440 | 219 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 688 | 5 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 513 | 602 513 | ||
DH | Report à nouveau | -1 651 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 522 081 | -766 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 623 | 2 878 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 902 | 297 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427 | 2 555 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 657 | 864 745 | ||
EA | Autres dettes | 514 572 | 23 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 212 181 | 6 619 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 101 | 5 918 521 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 721 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 489 | 504 489 | 528 592 | |
FG | Production vendue services | 4 453 680 | 4 453 680 | 4 663 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 958 169 | 4 958 169 | 5 191 909 | |
FN | Production immobilisée | 862 021 | 557 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 733 | 142 535 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 181 593 | 5 898 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 106 | 27 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 296 | 4 532 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 179 | 71 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 289 | 1 031 381 | ||
FZ | Charges sociales | 386 395 | 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 999 | 601 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 833 | 151 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 615 | |||
GE | Autres charges | 435 076 | 99 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 174 | 6 927 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 581 | -1 029 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 647 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 218 | 39 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 218 | 39 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 218 | -32 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 535 799 | -1 061 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 661 | 409 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 661 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 719 | 410 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 127 | 1 072 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 720 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 848 | 1 081 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 129 | -670 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 564 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 312 | 6 316 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 676 | 7 967 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 429 | 302 644 | 14 644 | 394 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 413 | 573 356 | 382 072 | 1 602 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 842 | 876 000 | 396 716 | 1 997 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 615 | 65 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 217 483 | 70 833 | 217 483 | 70 833 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 593 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 488 | |||
VB | T. V. A. | 529 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 549 | 1 554 495 | 101 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 623 | 708 532 | 1 193 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 935 | 189 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 427 | 2 342 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 226 | 87 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253 | 181 253 | ||
VW | T.V.A. | 440 823 | 440 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355 | 22 355 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 967 | -11 564 | 2 543 531 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 572 | 514 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 181 | 4 285 624 | 3 926 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 694 | 37 287 | 52 407 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 764 593 | 764 593 | 2 253 345 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 014 | 357 142 | 539 872 | 27 441 |
AP | Constructions | 2 165 150 | 1 484 129 | 681 021 | 821 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316 | 62 868 | 50 448 | 91 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 681 | 55 699 | 110 983 | 39 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 245 546 | 1 245 546 | 847 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 054 | 16 054 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 458 048 | 1 997 125 | 3 460 923 | 4 101 409 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498 | 11 498 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 873 | 70 833 | 608 040 | 985 091 |
BZ | Autres créances | 953 444 | 953 444 | 742 241 | |
CF | Disponibilités | 640 509 | 640 509 | 74 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | 10 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 300 010 | 70 833 | 2 229 177 | 1 817 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 058 | 2 067 958 | 5 690 101 | 5 918 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 880 | 56 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440 | 219 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 688 | 5 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 513 | 602 513 | ||
DH | Report à nouveau | -1 651 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 522 081 | -766 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 623 | 2 878 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 902 | 297 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427 | 2 555 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 657 | 864 745 | ||
EA | Autres dettes | 514 572 | 23 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 212 181 | 6 619 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 101 | 5 918 521 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 721 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 489 | 504 489 | 528 592 | |
FG | Production vendue services | 4 453 680 | 4 453 680 | 4 663 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 958 169 | 4 958 169 | 5 191 909 | |
FN | Production immobilisée | 862 021 | 557 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 733 | 142 535 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 181 593 | 5 898 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 106 | 27 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 296 | 4 532 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 179 | 71 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 289 | 1 031 381 | ||
FZ | Charges sociales | 386 395 | 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 999 | 601 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 833 | 151 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 615 | |||
GE | Autres charges | 435 076 | 99 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 174 | 6 927 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 581 | -1 029 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 647 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 218 | 39 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 218 | 39 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 218 | -32 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 535 799 | -1 061 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 661 | 409 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 661 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 719 | 410 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 127 | 1 072 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 720 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 848 | 1 081 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 129 | -670 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 564 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 312 | 6 316 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 676 | 7 967 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 429 | 302 644 | 14 644 | 394 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 413 | 573 356 | 382 072 | 1 602 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 842 | 876 000 | 396 716 | 1 997 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 615 | 65 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 217 483 | 70 833 | 217 483 | 70 833 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 593 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 488 | |||
VB | T. V. A. | 529 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 549 | 1 554 495 | 101 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 623 | 708 532 | 1 193 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 935 | 189 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 427 | 2 342 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 226 | 87 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253 | 181 253 | ||
VW | T.V.A. | 440 823 | 440 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355 | 22 355 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 967 | -11 564 | 2 543 531 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 572 | 514 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 181 | 4 285 624 | 3 926 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 694 | 37 287 | 52 407 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 764 593 | 764 593 | 2 253 345 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 014 | 357 142 | 539 872 | 27 441 |
AP | Constructions | 2 165 150 | 1 484 129 | 681 021 | 821 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316 | 62 868 | 50 448 | 91 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 681 | 55 699 | 110 983 | 39 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 245 546 | 1 245 546 | 847 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 054 | 16 054 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 458 048 | 1 997 125 | 3 460 923 | 4 101 409 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498 | 11 498 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 873 | 70 833 | 608 040 | 985 091 |
BZ | Autres créances | 953 444 | 953 444 | 742 241 | |
CF | Disponibilités | 640 509 | 640 509 | 74 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | 10 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 300 010 | 70 833 | 2 229 177 | 1 817 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 058 | 2 067 958 | 5 690 101 | 5 918 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 880 | 56 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440 | 219 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 688 | 5 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 513 | 602 513 | ||
DH | Report à nouveau | -1 651 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 522 081 | -766 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 623 | 2 878 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 902 | 297 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427 | 2 555 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 657 | 864 745 | ||
EA | Autres dettes | 514 572 | 23 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 212 181 | 6 619 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 101 | 5 918 521 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 721 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 489 | 504 489 | 528 592 | |
FG | Production vendue services | 4 453 680 | 4 453 680 | 4 663 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 958 169 | 4 958 169 | 5 191 909 | |
FN | Production immobilisée | 862 021 | 557 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 733 | 142 535 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 181 593 | 5 898 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 106 | 27 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 296 | 4 532 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 179 | 71 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 289 | 1 031 381 | ||
FZ | Charges sociales | 386 395 | 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 999 | 601 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 833 | 151 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 615 | |||
GE | Autres charges | 435 076 | 99 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 174 | 6 927 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 581 | -1 029 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 647 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 218 | 39 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 218 | 39 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 218 | -32 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 535 799 | -1 061 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 661 | 409 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 661 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 719 | 410 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 127 | 1 072 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 720 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 848 | 1 081 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 129 | -670 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 564 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 312 | 6 316 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 676 | 7 967 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 429 | 302 644 | 14 644 | 394 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 413 | 573 356 | 382 072 | 1 602 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 842 | 876 000 | 396 716 | 1 997 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 615 | 65 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 217 483 | 70 833 | 217 483 | 70 833 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 593 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 488 | |||
VB | T. V. A. | 529 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 549 | 1 554 495 | 101 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 623 | 708 532 | 1 193 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 935 | 189 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 427 | 2 342 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 226 | 87 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253 | 181 253 | ||
VW | T.V.A. | 440 823 | 440 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355 | 22 355 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 967 | -11 564 | 2 543 531 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 572 | 514 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 181 | 4 285 624 | 3 926 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 694 | 37 287 | 52 407 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 764 593 | 764 593 | 2 253 345 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 014 | 357 142 | 539 872 | 27 441 |
AP | Constructions | 2 165 150 | 1 484 129 | 681 021 | 821 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316 | 62 868 | 50 448 | 91 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 681 | 55 699 | 110 983 | 39 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 245 546 | 1 245 546 | 847 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 054 | 16 054 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 458 048 | 1 997 125 | 3 460 923 | 4 101 409 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498 | 11 498 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 873 | 70 833 | 608 040 | 985 091 |
BZ | Autres créances | 953 444 | 953 444 | 742 241 | |
CF | Disponibilités | 640 509 | 640 509 | 74 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | 10 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 300 010 | 70 833 | 2 229 177 | 1 817 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 058 | 2 067 958 | 5 690 101 | 5 918 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 880 | 56 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440 | 219 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 688 | 5 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 513 | 602 513 | ||
DH | Report à nouveau | -1 651 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 522 081 | -766 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 623 | 2 878 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 902 | 297 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427 | 2 555 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 657 | 864 745 | ||
EA | Autres dettes | 514 572 | 23 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 212 181 | 6 619 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 101 | 5 918 521 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 721 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 489 | 504 489 | 528 592 | |
FG | Production vendue services | 4 453 680 | 4 453 680 | 4 663 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 958 169 | 4 958 169 | 5 191 909 | |
FN | Production immobilisée | 862 021 | 557 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 733 | 142 535 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 181 593 | 5 898 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 106 | 27 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 296 | 4 532 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 179 | 71 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 289 | 1 031 381 | ||
FZ | Charges sociales | 386 395 | 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 999 | 601 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 833 | 151 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 615 | |||
GE | Autres charges | 435 076 | 99 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 174 | 6 927 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 581 | -1 029 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 647 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 218 | 39 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 218 | 39 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 218 | -32 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 535 799 | -1 061 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 661 | 409 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 661 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 719 | 410 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 127 | 1 072 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 720 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 848 | 1 081 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 129 | -670 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 564 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 312 | 6 316 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 676 | 7 967 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 429 | 302 644 | 14 644 | 394 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 413 | 573 356 | 382 072 | 1 602 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 842 | 876 000 | 396 716 | 1 997 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 615 | 65 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 217 483 | 70 833 | 217 483 | 70 833 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 593 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 488 | |||
VB | T. V. A. | 529 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 549 | 1 554 495 | 101 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 623 | 708 532 | 1 193 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 935 | 189 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 427 | 2 342 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 226 | 87 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253 | 181 253 | ||
VW | T.V.A. | 440 823 | 440 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355 | 22 355 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 967 | -11 564 | 2 543 531 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 572 | 514 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 181 | 4 285 624 | 3 926 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 694 | 37 287 | 52 407 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 764 593 | 764 593 | 2 253 345 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 897 014 | 357 142 | 539 872 | 27 441 |
AP | Constructions | 2 165 150 | 1 484 129 | 681 021 | 821 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316 | 62 868 | 50 448 | 91 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 681 | 55 699 | 110 983 | 39 193 |
AV | Immobilisations en cours | 1 245 546 | 1 245 546 | 847 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 054 | 16 054 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 458 048 | 1 997 125 | 3 460 923 | 4 101 409 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498 | 11 498 | 4 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 873 | 70 833 | 608 040 | 985 091 |
BZ | Autres créances | 953 444 | 953 444 | 742 241 | |
CF | Disponibilités | 640 509 | 640 509 | 74 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | 10 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 300 010 | 70 833 | 2 229 177 | 1 817 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 058 | 2 067 958 | 5 690 101 | 5 918 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 880 | 56 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 440 | 219 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 688 | 5 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 602 513 | 602 513 | ||
DH | Report à nouveau | -1 651 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 522 081 | -766 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 615 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 615 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 623 | 2 878 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 902 | 297 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 427 | 2 555 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 657 | 864 745 | ||
EA | Autres dettes | 514 572 | 23 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 212 181 | 6 619 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 101 | 5 918 521 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 721 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 504 489 | 504 489 | 528 592 | |
FG | Production vendue services | 4 453 680 | 4 453 680 | 4 663 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 958 169 | 4 958 169 | 5 191 909 | |
FN | Production immobilisée | 862 021 | 557 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 733 | 142 535 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 181 593 | 5 898 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 106 | 27 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 296 | 4 532 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 179 | 71 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 289 | 1 031 381 | ||
FZ | Charges sociales | 386 395 | 346 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 999 | 601 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 833 | 151 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 615 | |||
GE | Autres charges | 435 076 | 99 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 174 | 6 927 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 472 581 | -1 029 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 647 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 218 | 39 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 218 | 39 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 218 | -32 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 535 799 | -1 061 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 661 | 409 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 661 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 719 | 410 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 127 | 1 072 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 720 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 848 | 1 081 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 129 | -670 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 564 | -80 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 312 | 6 316 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 676 | 7 967 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 755 364 | -1 651 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 429 | 302 644 | 14 644 | 394 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 413 | 573 356 | 382 072 | 1 602 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 842 | 876 000 | 396 716 | 1 997 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 615 | 65 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 868 | 70 833 | 151 868 | 70 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 217 483 | 70 833 | 217 483 | 70 833 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 593 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 488 | |||
VB | T. V. A. | 529 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 549 | 1 554 495 | 101 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 623 | 708 532 | 1 193 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 935 | 189 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 427 | 2 342 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 226 | 87 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253 | 181 253 | ||
VW | T.V.A. | 440 823 | 440 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355 | 22 355 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 967 | -11 564 | 2 543 531 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 572 | 514 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 181 | 4 285 624 | 3 926 557 |