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de Rochefort

B.L.G. HOLDING

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49981935700033 / Siren : 499819357 / NIC : 00033
N° de TVA : FR 73 499819357
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/07/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
B.L.G. HOLDING
Adresse :
ZA PLEIN OUEST
3 Allée DU VENT DU SUET

56170 QUIBERON
Informations de l'unité légale :
Date de création : 15/09/2007
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
08/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5888
NOJO : 560100000628640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
07/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°1791
NOJO : 056010000046691
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 78000.00 EUR
12/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3868
NOJO : 560100000430500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8396
NOJO : 560100000291800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
16/07/2021 : Extrait de jugement

Annonce N°3449
NOJO : 56012014RJ00403
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Identifiant client : 56012014RJ00403FEC3056-19A6-408B-A056-BA70C3F2161D

Extrait de jugement du 2021-07-02
Nature : Jugement modifiant le plan de redressement
Complément :
Jugement modifiant le plan de redressement.

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
11/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1447
NOJO : 560128758600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5242
NOJO : 560126713500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2231
NOJO : 560124814300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3254
NOJO : 560123486900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8076
NOJO : 560122795400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°1078
NOJO : BXB153620008697
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4402
NOJO : 560120351800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/03/2015 : Extrait de jugement

Annonce N°2107
NOJO : BXA15057002010Y
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Identifiant client : 5601201491

Extrait de jugement du 20 février 2015
Nature : Jugement de plan de redressement
Complément :
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Scp Erwan Flâtrés 2, rue Dupleix - 56100 Lorient .

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/11/2014 : Avis de dépôt

Annonce N°2523
NOJO : BXA14325001925C
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Identifiant client : 5601197551

Avis de dépôt du 12 novembre 2014
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8372
NOJO : 560119059800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/02/2014 : Jugement d'ouverture

Annonce N°1930
NOJO : BXA14036001949P
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Identifiant client : 5601187620

Jugement d'ouverture du 31 janvier 2014
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire Scp Erwan Flâtrés 2, rue Dupleix - 56100 Lorient . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3992
NOJO : BXC13169002372N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6028
NOJO : BXC12142006888Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5695
NOJO : BXC111240033358
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 place de la Duchesse Anne
56170 Quiberon
26/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6371
NOJO : BXC10132010500C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2009

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 place de la Duchesse Anne
56170 Quiberon
09/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6270
NOJO : BXC08148012209D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2008

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 place de la Duchesse Anne
56170 Quiberon
02/01/2009 : Modifications générales

Annonce N°1277
NOJO : BXB083610010510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Etablissement principal :
Adresse :
8 place de la Duchesse Anne
56170 Quiberon

Siège social :
Adresse :
8 place de la Duchesse Anne
56170 Quiberon
06/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6328
NOJO : BXC08183002789B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2007

Numéro d'identification : RCS Lorient 499 819 357
Dénomination : B.L.G. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
47 rue Jules Simon
56100 Lorient
Historique de l'unité légale :
15/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
01/10/2015 : code NIC
Code NIC : 00033
17/11/2008 : activité principale, code NIC
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00025
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
01/12/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Type : Personne Physique

Nom : LE GOFF Jean-Yves
Né le 26/07/1956 à Quimperlé (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
47 rue Jules Simon
56100 Lorient
FRANCE
Dépôts des actes :
01/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°5059 déposé le 19/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
01/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°5059 déposé le 19/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/10/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°5059 déposé le 19/12/2015
Etat : Déposé
06/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°373 déposé le 29/01/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification article 8 des statuts suite acte cession parts - Ratificationdécision gérant concernant transfert du siège social
01/12/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°373 déposé le 29/01/2009
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
17/11/2008 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°4323 déposé le 16/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège à Quiberon 56170, 8 place de la Duchesse Anne - Modificationarticle 4 des statuts
20/09/2007 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°3423 déposé le 26/09/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
20/09/2007 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°3423 déposé le 26/09/2007
Etat : Déposé
Décision : Modification article 24 des statuts
28/08/2007 : Acte sous seing privé
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°3176 déposé le 07/09/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°3423 déposé le 26/09/2007
Etat : Déposé
N.C             : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°4323 déposé le 16/12/2008
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°4323 déposé le 16/12/2008
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°373 déposé le 29/01/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
01/12/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 allée du Vent de Suet
ZA Plein Ouest
56170 Quiberon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2015
Activité : Société de portefeuille
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
01/12/2016 : Ajout
Greffe : Lorient (5601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 732
Date d’ajout de l’observation : 03/02/2014
Texte de l'observation : Ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire : Par jugement du 31/01/2014, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre B.L.G. HOLDING (SARL), a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP ERWAN FLATRES, 2 rue Dupleix , 56100 Lorient, a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois, et a fixé la date de cessation des paiements au 10/01/2014.
01/12/2016 : Ajout
Greffe : Lorient (5601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 4823
Date d’ajout de l’observation : 25/07/2014
Texte de l'observation : Prolongement de la période d'observation (RJ) : Par jugement du 25/07/2014, le Tribunal de Commerce de Lorient a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
01/12/2016 : Ajout
Greffe : Lorient (5601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 1373
Date d’ajout de l’observation : 20/02/2015
Texte de l'observation : Adoption d'un plan de redressement : Suivant jugement du 20/02/2015, le Tribunal de Commerce de Lorient a adopté le plan de redressement et a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SCP ERWAN FLATRES.
01/12/2016 : Ajout
Greffe : Lorient (5601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 14
Numéro unique d’observation : 4560
Date d’ajout de l’observation : 23/06/2015
Texte de l'observation : Fin du redressement judiciaire ou clôture : Suivant ordonnance en date du 23/06/2015 le Président du Tribunal de Commerce de Lorient a clôturé la procédure de redressement conformément à l'article R. 631-43 du code de commerce
Personnes morales :
01/12/2016 : B.L.G. HOLDING
Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/09/2007
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/09/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°6837 déposé le 01/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°2105 déposé le 17/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°1777 déposé le 30/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°2450 déposé le 12/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°2228 déposé le 09/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°1826 déposé le 26/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°1628 déposé le 30/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°1828 déposé le 14/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2007B00765
Dépôt : N°2183 déposé le 16/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/003290 du 04/05/2022
Numéro de gestion : 2007B00765
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 1731 173
CUAutres participations860 882490 000370 882370 882
BJTOTAL (I)862 055491 173370 882370 882
BZAutres créances3 8793 87923 269
CFDisponibilités52 83152 83138 194
CJTOTAL (II)56 71056 71061 463
COTOTAL GENERAL (0 à V)918 765491 173427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)2 4982 498
DHReport à nouveau-166 614-167 064
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 518449
DKProvisions réglementées40 59440 594
DLTOTAL (I)47 99626 478
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)289 082319 938
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93252 989
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6293 714
DYDettes fiscales et sociales7 2487 569
EAAutres dettes16 96321 656
ECTOTAL (IV)379 596405 867
EETOTAL GENERAL (I à V)427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services77 06477 06473 153
FJChiffres d’affaires nets77 06477 06473 153
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges210
FRTotal des produits d’exploitation (I)77 06473 363
FWAutres achats et charges externes8 0048 189
FXImpôts, taxes et versements assimilés293314
FYSalaires et traitements64 48860 010
GFTotal des charges d’exploitation (II)72 78568 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 2794 850
GJProduits financiers de participations21 7144 855
GPTotal des produits financiers (V)21 7144 855
GRIntérêts et charges assimilées17 7099 389
GUTotal des charges financières (VI)17 7099 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 005-4 534
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 284316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-13 234-133
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)98 77878 218
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)77 26077 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 518449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1731 173
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1731 173
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires40 594
3ZTotal Provisions réglementées40 59440 594
9Usur immobilisations – titres de participation490 000
7BTotal Provisions pour dépréciation490 000490 000
7CTOTAL GENERAL530 594530 594
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices447
VBT. V. A.3 432
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 8793 879
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine14 84614 846
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine277 97830 888123 545
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6293 629
8CPersonnel et comptes rattachés1 5001 500
VWT.V.A.5 5081 9871 912
VQAutres impôts, taxes et assimilés240240
VIGroupe et associés58 93236 54011 19611 196
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)16 96316 963
VYTOTAL – ETAT DES DETTES379 596106 593136 653136 350
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice30 886
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice15 000
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/005707 du 20/07/2021
Numéro de gestion : 2007B00765
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 1731 173
CUAutres participations860 882490 000370 882370 882
BJTOTAL (I)862 055491 173370 882370 882
BZAutres créances3 8793 87923 269
CFDisponibilités52 83152 83138 194
CJTOTAL (II)56 71056 71061 463
COTOTAL GENERAL (0 à V)918 765491 173427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)2 4982 498
DHReport à nouveau-166 614-167 064
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 518449
DKProvisions réglementées40 59440 594
DLTOTAL (I)47 99626 478
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)289 082319 938
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93252 989
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6293 714
DYDettes fiscales et sociales7 2487 569
EAAutres dettes16 96321 656
ECTOTAL (IV)379 596405 867
EETOTAL GENERAL (I à V)427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services77 06477 06473 153
FJChiffres d’affaires nets77 06477 06473 153
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges210
FRTotal des produits d’exploitation (I)77 06473 363
FWAutres achats et charges externes8 0048 189
FXImpôts, taxes et versements assimilés293314
FYSalaires et traitements64 48860 010
GFTotal des charges d’exploitation (II)72 78568 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 2794 850
GJProduits financiers de participations21 7144 855
GPTotal des produits financiers (V)21 7144 855
GRIntérêts et charges assimilées17 7099 389
GUTotal des charges financières (VI)17 7099 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 005-4 534
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 284316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-13 234-133
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)98 77878 218
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)77 26077 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 518449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1731 173
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1731 173
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires40 594
3ZTotal Provisions réglementées40 59440 594
9Usur immobilisations – titres de participation490 000
7BTotal Provisions pour dépréciation490 000490 000
7CTOTAL GENERAL530 594530 594
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices447
VBT. V. A.3 432
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 8793 879
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine14 84614 846
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine277 97830 888123 545
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6293 629
8CPersonnel et comptes rattachés1 5001 500
VWT.V.A.5 5081 9871 912
VQAutres impôts, taxes et assimilés240240
VIGroupe et associés58 93236 54011 19611 196
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)16 96316 963
VYTOTAL – ETAT DES DETTES379 596106 593136 653136 350
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice30 886
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice15 000
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 4777 du 04/09/2020
Numéro de gestion : 2007B00765
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 1731 173
CUAutres participations860 882490 000370 882370 882
BJTOTAL (I)862 055491 173370 882370 882
BZAutres créances3 8793 87923 269
CFDisponibilités52 83152 83138 194
CJTOTAL (II)56 71056 71061 463
COTOTAL GENERAL (0 à V)918 765491 173427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)2 4982 498
DHReport à nouveau-166 614-167 064
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 518449
DKProvisions réglementées40 59440 594
DLTOTAL (I)47 99626 478
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)289 082319 938
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93252 989
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6293 714
DYDettes fiscales et sociales7 2487 569
EAAutres dettes16 96321 656
ECTOTAL (IV)379 596405 867
EETOTAL GENERAL (I à V)427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services77 06477 06473 153
FJChiffres d’affaires nets77 06477 06473 153
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges210
FRTotal des produits d’exploitation (I)77 06473 363
FWAutres achats et charges externes8 0048 189
FXImpôts, taxes et versements assimilés293314
FYSalaires et traitements64 48860 010
GFTotal des charges d’exploitation (II)72 78568 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 2794 850
GJProduits financiers de participations21 7144 855
GPTotal des produits financiers (V)21 7144 855
GRIntérêts et charges assimilées17 7099 389
GUTotal des charges financières (VI)17 7099 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 005-4 534
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 284316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-13 234-133
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)98 77878 218
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)77 26077 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 518449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1731 173
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1731 173
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires40 594
3ZTotal Provisions réglementées40 59440 594
9Usur immobilisations – titres de participation490 000
7BTotal Provisions pour dépréciation490 000490 000
7CTOTAL GENERAL530 594530 594
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices447
VBT. V. A.3 432
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 8793 879
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine14 84614 846
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine277 97830 888123 545
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6293 629
8CPersonnel et comptes rattachés1 5001 500
VWT.V.A.5 5081 9871 912
VQAutres impôts, taxes et assimilés240240
VIGroupe et associés58 93236 54011 19611 196
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)16 96316 963
VYTOTAL – ETAT DES DETTES379 596106 593136 653136 350
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice30 886
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice15 000
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 3357 du 28/05/2019
Numéro de gestion : 2007B00765
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 1731 173
CUAutres participations860 882490 000370 882370 882
BJTOTAL (I)862 055491 173370 882370 882
BZAutres créances3 8793 87923 269
CFDisponibilités52 83152 83138 194
CJTOTAL (II)56 71056 71061 463
COTOTAL GENERAL (0 à V)918 765491 173427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)2 4982 498
DHReport à nouveau-166 614-167 064
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 518449
DKProvisions réglementées40 59440 594
DLTOTAL (I)47 99626 478
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)289 082319 938
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93252 989
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6293 714
DYDettes fiscales et sociales7 2487 569
EAAutres dettes16 96321 656
ECTOTAL (IV)379 596405 867
EETOTAL GENERAL (I à V)427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services77 06477 06473 153
FJChiffres d’affaires nets77 06477 06473 153
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges210
FRTotal des produits d’exploitation (I)77 06473 363
FWAutres achats et charges externes8 0048 189
FXImpôts, taxes et versements assimilés293314
FYSalaires et traitements64 48860 010
GFTotal des charges d’exploitation (II)72 78568 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 2794 850
GJProduits financiers de participations21 7144 855
GPTotal des produits financiers (V)21 7144 855
GRIntérêts et charges assimilées17 7099 389
GUTotal des charges financières (VI)17 7099 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 005-4 534
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 284316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-13 234-133
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)98 77878 218
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)77 26077 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 518449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1731 173
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1731 173
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires40 594
3ZTotal Provisions réglementées40 59440 594
9Usur immobilisations – titres de participation490 000
7BTotal Provisions pour dépréciation490 000490 000
7CTOTAL GENERAL530 594530 594
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices447
VBT. V. A.3 432
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 8793 879
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine14 84614 846
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine277 97830 888123 545
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6293 629
8CPersonnel et comptes rattachés1 5001 500
VWT.V.A.5 5081 9871 912
VQAutres impôts, taxes et assimilés240240
VIGroupe et associés58 93236 54011 19611 196
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)16 96316 963
VYTOTAL – ETAT DES DETTES379 596106 593136 653136 350
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice30 886
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice15 000
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1841 du 26/04/2018
Numéro de gestion : 2007B00765
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 1731 173
CUAutres participations860 882490 000370 882370 882
BJTOTAL (I)862 055491 173370 882370 882
BZAutres créances3 8793 87923 269
CFDisponibilités52 83152 83138 194
CJTOTAL (II)56 71056 71061 463
COTOTAL GENERAL (0 à V)918 765491 173427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)2 4982 498
DHReport à nouveau-166 614-167 064
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 518449
DKProvisions réglementées40 59440 594
DLTOTAL (I)47 99626 478
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)289 082319 938
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93252 989
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6293 714
DYDettes fiscales et sociales7 2487 569
EAAutres dettes16 96321 656
ECTOTAL (IV)379 596405 867
EETOTAL GENERAL (I à V)427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services77 06477 06473 153
FJChiffres d’affaires nets77 06477 06473 153
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges210
FRTotal des produits d’exploitation (I)77 06473 363
FWAutres achats et charges externes8 0048 189
FXImpôts, taxes et versements assimilés293314
FYSalaires et traitements64 48860 010
GFTotal des charges d’exploitation (II)72 78568 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 2794 850
GJProduits financiers de participations21 7144 855
GPTotal des produits financiers (V)21 7144 855
GRIntérêts et charges assimilées17 7099 389
GUTotal des charges financières (VI)17 7099 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 005-4 534
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 284316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-13 234-133
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)98 77878 218
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)77 26077 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 518449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1731 173
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1731 173
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires40 594
3ZTotal Provisions réglementées40 59440 594
9Usur immobilisations – titres de participation490 000
7BTotal Provisions pour dépréciation490 000490 000
7CTOTAL GENERAL530 594530 594
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices447
VBT. V. A.3 432
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 8793 879
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine14 84614 846
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine277 97830 888123 545
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6293 629
8CPersonnel et comptes rattachés1 5001 500
VWT.V.A.5 5081 9871 912
VQAutres impôts, taxes et assimilés240240
VIGroupe et associés58 93236 54011 19611 196
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)16 96316 963
VYTOTAL – ETAT DES DETTES379 596106 593136 653136 350
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice30 886
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice15 000
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 2778 du 29/05/2017
Numéro de gestion : 2007B00765
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 1731 173
CUAutres participations860 882490 000370 882370 882
BJTOTAL (I)862 055491 173370 882370 882
BZAutres créances3 8793 87923 269
CFDisponibilités52 83152 83138 194
CJTOTAL (II)56 71056 71061 463
COTOTAL GENERAL (0 à V)918 765491 173427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DDRéserve légale (1)2 4982 498
DHReport à nouveau-166 614-167 064
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)21 518449
DKProvisions réglementées40 59440 594
DLTOTAL (I)47 99626 478
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)289 082319 938
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93252 989
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 6293 714
DYDettes fiscales et sociales7 2487 569
EAAutres dettes16 96321 656
ECTOTAL (IV)379 596405 867
EETOTAL GENERAL (I à V)427 592432 345
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services77 06477 06473 153
FJChiffres d’affaires nets77 06477 06473 153
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges210
FRTotal des produits d’exploitation (I)77 06473 363
FWAutres achats et charges externes8 0048 189
FXImpôts, taxes et versements assimilés293314
FYSalaires et traitements64 48860 010
GFTotal des charges d’exploitation (II)72 78568 513
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 2794 850
GJProduits financiers de participations21 7144 855
GPTotal des produits financiers (V)21 7144 855
GRIntérêts et charges assimilées17 7099 389
GUTotal des charges financières (VI)17 7099 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 005-4 534
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 284316
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-13 234-133
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)98 77878 218
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)77 26077 769
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)21 518449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1731 173
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1731 173
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires40 594
3ZTotal Provisions réglementées40 59440 594
9Usur immobilisations – titres de participation490 000
7BTotal Provisions pour dépréciation490 000490 000
7CTOTAL GENERAL530 594530 594
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices447
VBT. V. A.3 432
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 8793 879
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine14 84614 846
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine277 97830 888123 545
8BFournisseurs et comptes rattaché3 6293 629
8CPersonnel et comptes rattachés1 5001 500
VWT.V.A.5 5081 9871 912
VQAutres impôts, taxes et assimilés240240
VIGroupe et associés58 93236 54011 19611 196
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)16 96316 963
VYTOTAL – ETAT DES DETTES379 596106 593136 653136 350
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice30 886
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice15 000

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