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de Saint-Germain-la-Poterie
de Saint-Germain-la-Poterie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 746 | 10 718 | 29 | 564 |
AN | Terrains | 4 530 | 4 335 | 195 | 1 705 |
AP | Constructions | 456 994 | 442 838 | 14 166 | 25 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 314 | 2 838 883 | 515 382 | 828 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 738 172 | 1 832 151 | 104 018 | 98 318 |
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 470 | 5 029 007 | 480 463 | 570 444 |
BT | Marchandises | 44 148 | 44 148 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 873 929 | 122 852 | 3 751 077 | 4 973 686 |
BZ | Autres créances | 5 814 016 | 5 814 016 | 5 536 556 | |
CF | Disponibilités | 445 020 | 445 020 | 244 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 809 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 177 114 | 122 862 | 10 054 262 | 10 815 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 584 | 5 151 859 | 10 704 725 | 11 485 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 000 | 759 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 900 | 75 900 | ||
DG | Autres réserves | 157 258 | |||
DH | Report à nouveau | -460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 780 | 533 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 680 | 1 525 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 416 222 | 772 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 379 | 172 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 601 | 945 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 346 | 120 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 927 | 371 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 188 | 5 362 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 614 769 | 2 811 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 984 | ||
EA | Autres dettes | 238 945 | 88 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 288 | 247 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 443 | 9 014 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 725 | 11 485 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 733 | 852 288 | ||
FQ | Autres produits | 9 798 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 121 498 | 17 651 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 648 | 14 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 610 | 10 064 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 417 | 249 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 339 786 | 3 914 793 | ||
FZ | Charges sociales | 1 244 976 | 1 349 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 150 | 334 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 806 | 43 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 947 | 715 355 | ||
GE | Autres charges | 786 378 | 295 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 871 429 | 15 980 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 068 | 670 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | -90 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 191 | 580 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 507 | 29 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 903 | -29 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 610 | 17 652 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 830 | 17 119 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 730 | 533 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181 | 535 | 10 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 676 | 273 615 | 5 018 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 857 | 274 150 | 5 029 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 333 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 125 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 077 | 9 938 823 | 210 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 426 188 | 5 426 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 610 | 699 610 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 983 | ||
VI | Groupe et associés | 139 215 | 139 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718 | 106 718 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 286 | 72 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 443 | 8 883 401 | 35 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 746 | 10 718 | 29 | 564 |
AN | Terrains | 4 530 | 4 335 | 195 | 1 705 |
AP | Constructions | 456 994 | 442 838 | 14 166 | 25 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 314 | 2 838 883 | 515 382 | 828 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 738 172 | 1 832 151 | 104 018 | 98 318 |
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 470 | 5 029 007 | 480 463 | 570 444 |
BT | Marchandises | 44 148 | 44 148 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 873 929 | 122 852 | 3 751 077 | 4 973 686 |
BZ | Autres créances | 5 814 016 | 5 814 016 | 5 536 556 | |
CF | Disponibilités | 445 020 | 445 020 | 244 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 809 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 177 114 | 122 862 | 10 054 262 | 10 815 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 584 | 5 151 859 | 10 704 725 | 11 485 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 000 | 759 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 900 | 75 900 | ||
DG | Autres réserves | 157 258 | |||
DH | Report à nouveau | -460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 780 | 533 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 680 | 1 525 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 416 222 | 772 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 379 | 172 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 601 | 945 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 346 | 120 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 927 | 371 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 188 | 5 362 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 614 769 | 2 811 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 984 | ||
EA | Autres dettes | 238 945 | 88 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 288 | 247 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 443 | 9 014 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 725 | 11 485 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 733 | 852 288 | ||
FQ | Autres produits | 9 798 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 121 498 | 17 651 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 648 | 14 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 610 | 10 064 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 417 | 249 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 339 786 | 3 914 793 | ||
FZ | Charges sociales | 1 244 976 | 1 349 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 150 | 334 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 806 | 43 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 947 | 715 355 | ||
GE | Autres charges | 786 378 | 295 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 871 429 | 15 980 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 068 | 670 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | -90 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 191 | 580 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 507 | 29 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 903 | -29 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 610 | 17 652 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 830 | 17 119 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 730 | 533 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181 | 535 | 10 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 676 | 273 615 | 5 018 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 857 | 274 150 | 5 029 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 333 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 125 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 077 | 9 938 823 | 210 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 426 188 | 5 426 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 610 | 699 610 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 983 | ||
VI | Groupe et associés | 139 215 | 139 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718 | 106 718 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 286 | 72 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 443 | 8 883 401 | 35 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 746 | 10 718 | 29 | 564 |
AN | Terrains | 4 530 | 4 335 | 195 | 1 705 |
AP | Constructions | 456 994 | 442 838 | 14 166 | 25 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 314 | 2 838 883 | 515 382 | 828 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 738 172 | 1 832 151 | 104 018 | 98 318 |
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 470 | 5 029 007 | 480 463 | 570 444 |
BT | Marchandises | 44 148 | 44 148 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 873 929 | 122 852 | 3 751 077 | 4 973 686 |
BZ | Autres créances | 5 814 016 | 5 814 016 | 5 536 556 | |
CF | Disponibilités | 445 020 | 445 020 | 244 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 809 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 177 114 | 122 862 | 10 054 262 | 10 815 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 584 | 5 151 859 | 10 704 725 | 11 485 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 000 | 759 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 900 | 75 900 | ||
DG | Autres réserves | 157 258 | |||
DH | Report à nouveau | -460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 780 | 533 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 680 | 1 525 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 416 222 | 772 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 379 | 172 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 601 | 945 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 346 | 120 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 927 | 371 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 188 | 5 362 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 614 769 | 2 811 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 984 | ||
EA | Autres dettes | 238 945 | 88 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 288 | 247 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 443 | 9 014 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 725 | 11 485 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 733 | 852 288 | ||
FQ | Autres produits | 9 798 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 121 498 | 17 651 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 648 | 14 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 610 | 10 064 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 417 | 249 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 339 786 | 3 914 793 | ||
FZ | Charges sociales | 1 244 976 | 1 349 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 150 | 334 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 806 | 43 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 947 | 715 355 | ||
GE | Autres charges | 786 378 | 295 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 871 429 | 15 980 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 068 | 670 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | -90 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 191 | 580 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 507 | 29 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 903 | -29 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 610 | 17 652 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 830 | 17 119 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 730 | 533 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181 | 535 | 10 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 676 | 273 615 | 5 018 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 857 | 274 150 | 5 029 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 333 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 125 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 077 | 9 938 823 | 210 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 426 188 | 5 426 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 610 | 699 610 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 983 | ||
VI | Groupe et associés | 139 215 | 139 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718 | 106 718 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 286 | 72 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 443 | 8 883 401 | 35 042 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 746 | 10 718 | 29 | 564 |
AN | Terrains | 4 530 | 4 335 | 195 | 1 705 |
AP | Constructions | 456 994 | 442 838 | 14 166 | 25 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 314 | 2 838 883 | 515 382 | 828 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 738 172 | 1 832 151 | 104 018 | 98 318 |
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 470 | 5 029 007 | 480 463 | 570 444 |
BT | Marchandises | 44 148 | 44 148 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 873 929 | 122 852 | 3 751 077 | 4 973 686 |
BZ | Autres créances | 5 814 016 | 5 814 016 | 5 536 556 | |
CF | Disponibilités | 445 020 | 445 020 | 244 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 809 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 177 114 | 122 862 | 10 054 262 | 10 815 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 584 | 5 151 859 | 10 704 725 | 11 485 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 000 | 759 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 900 | 75 900 | ||
DG | Autres réserves | 157 258 | |||
DH | Report à nouveau | -460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 780 | 533 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 680 | 1 525 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 416 222 | 772 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 379 | 172 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 601 | 945 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 346 | 120 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 927 | 371 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 188 | 5 362 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 614 769 | 2 811 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 984 | ||
EA | Autres dettes | 238 945 | 88 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 288 | 247 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 443 | 9 014 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 725 | 11 485 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 733 | 852 288 | ||
FQ | Autres produits | 9 798 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 121 498 | 17 651 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 648 | 14 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 610 | 10 064 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 417 | 249 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 339 786 | 3 914 793 | ||
FZ | Charges sociales | 1 244 976 | 1 349 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 150 | 334 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 806 | 43 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 947 | 715 355 | ||
GE | Autres charges | 786 378 | 295 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 871 429 | 15 980 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 068 | 670 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | -90 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 191 | 580 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 507 | 29 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 903 | -29 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 610 | 17 652 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 830 | 17 119 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 730 | 533 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181 | 535 | 10 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 676 | 273 615 | 5 018 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 857 | 274 150 | 5 029 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 333 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 125 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 077 | 9 938 823 | 210 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 426 188 | 5 426 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 610 | 699 610 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 983 | ||
VI | Groupe et associés | 139 215 | 139 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718 | 106 718 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 286 | 72 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 443 | 8 883 401 | 35 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 746 | 10 718 | 29 | 564 |
AN | Terrains | 4 530 | 4 335 | 195 | 1 705 |
AP | Constructions | 456 994 | 442 838 | 14 166 | 25 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 314 | 2 838 883 | 515 382 | 828 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 738 172 | 1 832 151 | 104 018 | 98 318 |
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 470 | 5 029 007 | 480 463 | 570 444 |
BT | Marchandises | 44 148 | 44 148 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 873 929 | 122 852 | 3 751 077 | 4 973 686 |
BZ | Autres créances | 5 814 016 | 5 814 016 | 5 536 556 | |
CF | Disponibilités | 445 020 | 445 020 | 244 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 809 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 177 114 | 122 862 | 10 054 262 | 10 815 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 584 | 5 151 859 | 10 704 725 | 11 485 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 000 | 759 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 900 | 75 900 | ||
DG | Autres réserves | 157 258 | |||
DH | Report à nouveau | -460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 780 | 533 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 680 | 1 525 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 416 222 | 772 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 379 | 172 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 601 | 945 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 346 | 120 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 927 | 371 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 188 | 5 362 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 614 769 | 2 811 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 984 | ||
EA | Autres dettes | 238 945 | 88 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 288 | 247 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 443 | 9 014 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 725 | 11 485 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 733 | 852 288 | ||
FQ | Autres produits | 9 798 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 121 498 | 17 651 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 648 | 14 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 610 | 10 064 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 417 | 249 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 339 786 | 3 914 793 | ||
FZ | Charges sociales | 1 244 976 | 1 349 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 150 | 334 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 806 | 43 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 947 | 715 355 | ||
GE | Autres charges | 786 378 | 295 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 871 429 | 15 980 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 068 | 670 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | -90 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 191 | 580 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 507 | 29 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 903 | -29 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 610 | 17 652 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 830 | 17 119 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 730 | 533 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181 | 535 | 10 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 676 | 273 615 | 5 018 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 857 | 274 150 | 5 029 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 333 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 125 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 077 | 9 938 823 | 210 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 426 188 | 5 426 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 610 | 699 610 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 983 | ||
VI | Groupe et associés | 139 215 | 139 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718 | 106 718 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 286 | 72 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 443 | 8 883 401 | 35 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 746 | 10 718 | 29 | 564 |
AN | Terrains | 4 530 | 4 335 | 195 | 1 705 |
AP | Constructions | 456 994 | 442 838 | 14 166 | 25 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 314 | 2 838 883 | 515 382 | 828 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 738 172 | 1 832 151 | 104 018 | 98 318 |
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 470 | 5 029 007 | 480 463 | 570 444 |
BT | Marchandises | 44 148 | 44 148 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 873 929 | 122 852 | 3 751 077 | 4 973 686 |
BZ | Autres créances | 5 814 016 | 5 814 016 | 5 536 556 | |
CF | Disponibilités | 445 020 | 445 020 | 244 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 809 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 177 114 | 122 862 | 10 054 262 | 10 815 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 584 | 5 151 859 | 10 704 725 | 11 485 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 000 | 759 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 900 | 75 900 | ||
DG | Autres réserves | 157 258 | |||
DH | Report à nouveau | -460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 780 | 533 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 680 | 1 525 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 416 222 | 772 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 379 | 172 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 601 | 945 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 346 | 120 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 927 | 371 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 188 | 5 362 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 614 769 | 2 811 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 984 | ||
EA | Autres dettes | 238 945 | 88 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 288 | 247 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 443 | 9 014 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 725 | 11 485 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 733 | 852 288 | ||
FQ | Autres produits | 9 798 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 121 498 | 17 651 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 648 | 14 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 610 | 10 064 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 417 | 249 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 339 786 | 3 914 793 | ||
FZ | Charges sociales | 1 244 976 | 1 349 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 150 | 334 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 806 | 43 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 947 | 715 355 | ||
GE | Autres charges | 786 378 | 295 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 871 429 | 15 980 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 068 | 670 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | -90 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 191 | 580 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 507 | 29 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 903 | -29 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 610 | 17 652 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 830 | 17 119 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 730 | 533 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181 | 535 | 10 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 676 | 273 615 | 5 018 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 857 | 274 150 | 5 029 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 333 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 125 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 077 | 9 938 823 | 210 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 426 188 | 5 426 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 610 | 699 610 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 983 | ||
VI | Groupe et associés | 139 215 | 139 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718 | 106 718 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 286 | 72 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 443 | 8 883 401 | 35 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 746 | 10 718 | 29 | 564 |
AN | Terrains | 4 530 | 4 335 | 195 | 1 705 |
AP | Constructions | 456 994 | 442 838 | 14 166 | 25 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 314 | 2 838 883 | 515 382 | 828 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 738 172 | 1 832 151 | 104 018 | 98 318 |
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | 10 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 470 | 5 029 007 | 480 463 | 570 444 |
BT | Marchandises | 44 148 | 44 148 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 873 929 | 122 852 | 3 751 077 | 4 973 686 |
BZ | Autres créances | 5 814 016 | 5 814 016 | 5 536 556 | |
CF | Disponibilités | 445 020 | 445 020 | 244 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 809 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 177 114 | 122 862 | 10 054 262 | 10 815 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 584 | 5 151 859 | 10 704 725 | 11 485 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 000 | 759 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 900 | 75 900 | ||
DG | Autres réserves | 157 258 | |||
DH | Report à nouveau | -460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 780 | 533 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 193 680 | 1 525 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 416 222 | 772 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 379 | 172 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 601 | 945 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 346 | 120 084 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 927 | 371 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 188 | 5 362 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 614 769 | 2 811 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 984 | ||
EA | Autres dettes | 238 945 | 88 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 288 | 247 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 918 443 | 9 014 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 725 | 11 485 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 434 957 | 15 434 957 | 16 783 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 733 | 852 288 | ||
FQ | Autres produits | 9 798 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 121 498 | 17 651 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 648 | 14 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 699 610 | 10 064 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 417 | 249 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 339 786 | 3 914 793 | ||
FZ | Charges sociales | 1 244 976 | 1 349 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 150 | 334 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 806 | 43 225 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 947 | 715 355 | ||
GE | Autres charges | 786 378 | 295 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 871 429 | 15 980 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 068 | 670 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 1 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 1 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | -90 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 250 191 | 580 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 831 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 831 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 507 | 29 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 903 | -29 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 610 | 17 652 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 830 | 17 119 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 818 730 | 533 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181 | 535 | 10 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 676 | 273 615 | 5 018 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 857 | 274 150 | 5 029 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 333 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 009 | 261 947 | 614 355 | 592 601 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 818 | 10 818 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 125 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 077 | 9 938 823 | 210 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 426 188 | 5 426 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 610 | 699 610 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983 | 12 983 | ||
VI | Groupe et associés | 139 215 | 139 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 718 | 106 718 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 286 | 72 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 443 | 8 883 401 | 35 042 |