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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 469 | 1 469 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 317 | 17 272 | 9 045 | 9 988 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 12 792 | 13 775 | 4 335 |
AN | Terrains | 626 893 | 78 313 | 548 580 | 324 517 |
AP | Constructions | 1 329 965 | 301 612 | 1 028 353 | 988 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 645 | 471 211 | 217 435 | 217 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 753 | 25 009 | 30 744 | 17 407 |
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 3 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 764 645 | 907 677 | 1 856 968 | 1 573 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 400 | 45 400 | 34 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 925 | 9 925 | 110 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 370 | 61 646 | 797 724 | 581 074 |
BZ | Autres créances | 402 294 | 402 294 | 151 476 | |
CF | Disponibilités | 110 483 | 110 483 | 137 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 098 | 37 098 | 27 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 570 | 61 646 | 1 402 924 | 1 042 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 215 | 969 323 | 3 259 892 | 2 616 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 215 | 169 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 008 | 96 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 682 | 101 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 905 | 850 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 587 | 97 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 587 | 132 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 143 | 909 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 494 | 543 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 910 | 180 611 | ||
EA | Autres dettes | 57 853 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 142 400 | 1 633 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 892 | 2 616 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 920 | 110 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 368 | 441 016 | 865 383 | 922 188 |
FG | Production vendue services | 3 224 933 | 3 224 933 | 2 807 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 301 | 441 016 | 4 090 316 | 3 729 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 195 | 2 906 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 513 | 3 732 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 958 | 2 010 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 480 | -6 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 582 | 755 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 809 | 49 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 879 | 256 421 | ||
FZ | Charges sociales | 199 054 | 194 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 172 | 162 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 497 | 43 671 | ||
GE | Autres charges | 4 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 856 476 | 3 467 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 037 | 264 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 942 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 942 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 876 | 45 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 876 | 45 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 934 | -45 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 103 | 219 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 806 | 73 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 022 | 74 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779 | 10 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 213 | 151 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 144 | 162 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 877 | -88 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 973 | 33 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 477 | 3 806 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 469 | 3 710 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 008 | 96 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 744 | 281 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 469 | 1 469 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 317 | 17 272 | 9 045 | 9 988 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 12 792 | 13 775 | 4 335 |
AN | Terrains | 626 893 | 78 313 | 548 580 | 324 517 |
AP | Constructions | 1 329 965 | 301 612 | 1 028 353 | 988 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 645 | 471 211 | 217 435 | 217 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 753 | 25 009 | 30 744 | 17 407 |
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 3 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 764 645 | 907 677 | 1 856 968 | 1 573 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 400 | 45 400 | 34 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 925 | 9 925 | 110 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 370 | 61 646 | 797 724 | 581 074 |
BZ | Autres créances | 402 294 | 402 294 | 151 476 | |
CF | Disponibilités | 110 483 | 110 483 | 137 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 098 | 37 098 | 27 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 570 | 61 646 | 1 402 924 | 1 042 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 215 | 969 323 | 3 259 892 | 2 616 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 215 | 169 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 008 | 96 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 682 | 101 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 905 | 850 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 587 | 97 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 587 | 132 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 143 | 909 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 494 | 543 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 910 | 180 611 | ||
EA | Autres dettes | 57 853 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 142 400 | 1 633 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 892 | 2 616 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 920 | 110 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 368 | 441 016 | 865 383 | 922 188 |
FG | Production vendue services | 3 224 933 | 3 224 933 | 2 807 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 301 | 441 016 | 4 090 316 | 3 729 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 195 | 2 906 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 513 | 3 732 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 958 | 2 010 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 480 | -6 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 582 | 755 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 809 | 49 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 879 | 256 421 | ||
FZ | Charges sociales | 199 054 | 194 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 172 | 162 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 497 | 43 671 | ||
GE | Autres charges | 4 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 856 476 | 3 467 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 037 | 264 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 942 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 942 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 876 | 45 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 876 | 45 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 934 | -45 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 103 | 219 048 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 806 | 73 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 022 | 74 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779 | 10 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 213 | 151 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 144 | 162 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 877 | -88 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 973 | 33 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 477 | 3 806 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 469 | 3 710 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 008 | 96 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 744 | 281 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 469 | 1 469 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 317 | 17 272 | 9 045 | 9 988 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 12 792 | 13 775 | 4 335 |
AN | Terrains | 626 893 | 78 313 | 548 580 | 324 517 |
AP | Constructions | 1 329 965 | 301 612 | 1 028 353 | 988 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 645 | 471 211 | 217 435 | 217 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 753 | 25 009 | 30 744 | 17 407 |
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 3 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 764 645 | 907 677 | 1 856 968 | 1 573 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 400 | 45 400 | 34 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 925 | 9 925 | 110 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 370 | 61 646 | 797 724 | 581 074 |
BZ | Autres créances | 402 294 | 402 294 | 151 476 | |
CF | Disponibilités | 110 483 | 110 483 | 137 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 098 | 37 098 | 27 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 570 | 61 646 | 1 402 924 | 1 042 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 215 | 969 323 | 3 259 892 | 2 616 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 215 | 169 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 008 | 96 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 682 | 101 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 905 | 850 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 587 | 97 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 587 | 132 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 143 | 909 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 494 | 543 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 910 | 180 611 | ||
EA | Autres dettes | 57 853 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 142 400 | 1 633 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 892 | 2 616 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 920 | 110 303 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 368 | 441 016 | 865 383 | 922 188 |
FG | Production vendue services | 3 224 933 | 3 224 933 | 2 807 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 301 | 441 016 | 4 090 316 | 3 729 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 195 | 2 906 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 513 | 3 732 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 958 | 2 010 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 480 | -6 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 582 | 755 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 809 | 49 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 879 | 256 421 | ||
FZ | Charges sociales | 199 054 | 194 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 172 | 162 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 497 | 43 671 | ||
GE | Autres charges | 4 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 856 476 | 3 467 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 037 | 264 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 942 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 942 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 876 | 45 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 876 | 45 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 934 | -45 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 103 | 219 048 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 806 | 73 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 022 | 74 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779 | 10 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 213 | 151 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 144 | 162 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 877 | -88 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 973 | 33 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 477 | 3 806 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 469 | 3 710 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 008 | 96 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 744 | 281 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 219 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 469 | 1 469 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 317 | 17 272 | 9 045 | 9 988 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 12 792 | 13 775 | 4 335 |
AN | Terrains | 626 893 | 78 313 | 548 580 | 324 517 |
AP | Constructions | 1 329 965 | 301 612 | 1 028 353 | 988 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 645 | 471 211 | 217 435 | 217 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 753 | 25 009 | 30 744 | 17 407 |
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 3 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 764 645 | 907 677 | 1 856 968 | 1 573 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 400 | 45 400 | 34 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 925 | 9 925 | 110 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 370 | 61 646 | 797 724 | 581 074 |
BZ | Autres créances | 402 294 | 402 294 | 151 476 | |
CF | Disponibilités | 110 483 | 110 483 | 137 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 098 | 37 098 | 27 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 570 | 61 646 | 1 402 924 | 1 042 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 215 | 969 323 | 3 259 892 | 2 616 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 215 | 169 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 008 | 96 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 682 | 101 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 905 | 850 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 587 | 97 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 587 | 132 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 143 | 909 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 494 | 543 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 910 | 180 611 | ||
EA | Autres dettes | 57 853 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 142 400 | 1 633 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 892 | 2 616 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 920 | 110 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 368 | 441 016 | 865 383 | 922 188 |
FG | Production vendue services | 3 224 933 | 3 224 933 | 2 807 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 301 | 441 016 | 4 090 316 | 3 729 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 195 | 2 906 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 513 | 3 732 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 958 | 2 010 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 480 | -6 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 582 | 755 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 809 | 49 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 879 | 256 421 | ||
FZ | Charges sociales | 199 054 | 194 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 172 | 162 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 497 | 43 671 | ||
GE | Autres charges | 4 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 856 476 | 3 467 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 037 | 264 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 942 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 942 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 876 | 45 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 876 | 45 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 934 | -45 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 103 | 219 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 806 | 73 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 022 | 74 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779 | 10 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 213 | 151 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 144 | 162 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 877 | -88 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 973 | 33 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 477 | 3 806 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 469 | 3 710 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 008 | 96 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 744 | 281 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 469 | 1 469 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 26 317 | 17 272 | 9 045 | 9 988 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 568 | 12 792 | 13 775 | 4 335 |
AN | Terrains | 626 893 | 78 313 | 548 580 | 324 517 |
AP | Constructions | 1 329 965 | 301 612 | 1 028 353 | 988 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 645 | 471 211 | 217 435 | 217 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 753 | 25 009 | 30 744 | 17 407 |
CU | Autres participations | 1 536 | 1 536 | 3 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 764 645 | 907 677 | 1 856 968 | 1 573 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 400 | 45 400 | 34 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 925 | 9 925 | 110 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 370 | 61 646 | 797 724 | 581 074 |
BZ | Autres créances | 402 294 | 402 294 | 151 476 | |
CF | Disponibilités | 110 483 | 110 483 | 137 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 098 | 37 098 | 27 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 570 | 61 646 | 1 402 924 | 1 042 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 215 | 969 323 | 3 259 892 | 2 616 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 215 | 169 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 008 | 96 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 682 | 101 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 905 | 850 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 587 | 97 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 111 587 | 132 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 143 | 909 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 494 | 543 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 910 | 180 611 | ||
EA | Autres dettes | 57 853 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 142 400 | 1 633 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 892 | 2 616 203 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 920 | 110 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 368 | 441 016 | 865 383 | 922 188 |
FG | Production vendue services | 3 224 933 | 3 224 933 | 2 807 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 649 301 | 441 016 | 4 090 316 | 3 729 258 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 195 | 2 906 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 513 | 3 732 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 350 958 | 2 010 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 480 | -6 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 582 | 755 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 809 | 49 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 879 | 256 421 | ||
FZ | Charges sociales | 199 054 | 194 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 172 | 162 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 497 | 43 671 | ||
GE | Autres charges | 4 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 856 476 | 3 467 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 037 | 264 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 942 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 942 | 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 876 | 45 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 876 | 45 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 934 | -45 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 103 | 219 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 806 | 73 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 022 | 74 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779 | 10 727 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 213 | 151 606 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 144 | 162 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 877 | -88 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 973 | 33 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 477 | 3 806 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 469 | 3 710 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 008 | 96 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 312 744 | 281 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 219 |