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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : Baudry, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 343397667
Adresse :
avenue
89102 Sens-Maillot
FR
Mandataire 1 : M. Yannick Macheret
Adresse :
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89102 Sens-Maillot
FR
Déposant 1 : Baudry, Société Anonyme
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 926 433 | 628 852 | 297 580 | 297 580 |
AN | Terrains | 2 682 197 | 510 128 | 2 172 069 | 2 183 738 |
AP | Constructions | 3 028 831 | 2 935 165 | 93 666 | 64 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772 | 401 687 | 80 085 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 761 242 | 2 442 818 | 318 424 | 397 024 |
CU | Autres participations | 1 453 825 | 1 453 825 | 1 450 675 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BF | Prêts | 293 034 | 293 034 | 282 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 835 764 | 6 918 650 | 4 917 114 | 4 716 282 |
BT | Marchandises | 6 045 695 | 15 812 | 6 029 882 | 5 659 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 491 019 | 479 803 | 5 011 216 | 4 806 358 |
BZ | Autres créances | 5 433 539 | 5 433 539 | 397 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 806 669 | 5 806 669 | 10 804 644 | |
CF | Disponibilités | 5 308 410 | 5 308 410 | 4 763 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 281 | 94 281 | 104 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 179 612 | 495 615 | 27 683 997 | 26 534 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376 | 7 414 265 | 32 601 111 | 31 250 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 068 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 519 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 14 688 509 | 13 423 872 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 194 | 1 018 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 374 654 | 339 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 466 285 | 26 122 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059 | 428 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081 | 224 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549 | 2 794 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 014 | 1 654 346 | ||
EA | Autres dettes | 6 023 | 19 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 099 | 7 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 134 826 | 5 128 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111 | 31 250 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132 | 4 933 872 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 | 30 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 078 085 | 322 016 | 36 400 102 | 35 973 579 |
FG | Production vendue services | 150 984 | 150 984 | 128 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 229 069 | 322 016 | 36 551 086 | 36 102 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 26 512 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 748 | 291 790 | ||
FQ | Autres produits | 56 187 | 56 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 835 532 | 36 451 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 995 632 | 25 771 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 514 | 437 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 056 | 2 466 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 120 | 342 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 945 811 | 3 891 270 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 366 | 1 244 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 358 | 280 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 612 | 102 182 | ||
GE | Autres charges | 103 287 | 315 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 269 727 | 34 852 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 565 804 | 1 598 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 027 | 25 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 454 | 234 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 925 | 277 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 406 | 536 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 578 | 32 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 578 | 32 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 474 828 | 504 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 632 | 2 103 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709 | 22 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 3 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209 | 25 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 38 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876 | 44 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471 | 82 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 738 | -56 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 453 | 606 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147 | 37 013 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229 | 35 573 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 445 | 117 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 339 778 | 34 876 | 374 654 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 628 852 | 628 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 058 | 15 812 | 28 058 | 15 812 |
6T | Sur comptes clients | 346 248 | 172 800 | 39 245 | 479 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158 | 188 612 | 67 303 | 1 124 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 342 936 | 223 488 | 67 303 | 1 499 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 612 | 67 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 876 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 034 | 10 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 684 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 690 | |||
VB | T. V. A. | 63 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 035 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302 | 10 509 223 | 811 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 | 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258 | 185 565 | 227 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 081 | 204 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 847 549 | 2 847 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 613 | 766 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534 | 571 534 | ||
VW | T.V.A. | 283 964 | 283 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903 | 31 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 | 6 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 099 | 9 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826 | 4 907 132 | 227 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 926 433 | 628 852 | 297 580 | 297 580 |
AN | Terrains | 2 682 197 | 510 128 | 2 172 069 | 2 183 738 |
AP | Constructions | 3 028 831 | 2 935 165 | 93 666 | 64 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772 | 401 687 | 80 085 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 761 242 | 2 442 818 | 318 424 | 397 024 |
CU | Autres participations | 1 453 825 | 1 453 825 | 1 450 675 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BF | Prêts | 293 034 | 293 034 | 282 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 835 764 | 6 918 650 | 4 917 114 | 4 716 282 |
BT | Marchandises | 6 045 695 | 15 812 | 6 029 882 | 5 659 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 491 019 | 479 803 | 5 011 216 | 4 806 358 |
BZ | Autres créances | 5 433 539 | 5 433 539 | 397 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 806 669 | 5 806 669 | 10 804 644 | |
CF | Disponibilités | 5 308 410 | 5 308 410 | 4 763 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 281 | 94 281 | 104 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 179 612 | 495 615 | 27 683 997 | 26 534 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376 | 7 414 265 | 32 601 111 | 31 250 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 068 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 519 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 14 688 509 | 13 423 872 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 194 | 1 018 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 374 654 | 339 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 466 285 | 26 122 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059 | 428 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081 | 224 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549 | 2 794 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 014 | 1 654 346 | ||
EA | Autres dettes | 6 023 | 19 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 099 | 7 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 134 826 | 5 128 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111 | 31 250 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132 | 4 933 872 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 | 30 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 078 085 | 322 016 | 36 400 102 | 35 973 579 |
FG | Production vendue services | 150 984 | 150 984 | 128 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 229 069 | 322 016 | 36 551 086 | 36 102 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 26 512 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 748 | 291 790 | ||
FQ | Autres produits | 56 187 | 56 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 835 532 | 36 451 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 995 632 | 25 771 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 514 | 437 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 056 | 2 466 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 120 | 342 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 945 811 | 3 891 270 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 366 | 1 244 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 358 | 280 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 612 | 102 182 | ||
GE | Autres charges | 103 287 | 315 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 269 727 | 34 852 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 565 804 | 1 598 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 027 | 25 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 454 | 234 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 925 | 277 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 406 | 536 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 578 | 32 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 578 | 32 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 474 828 | 504 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 632 | 2 103 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709 | 22 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 3 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209 | 25 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 38 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876 | 44 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471 | 82 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 738 | -56 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 453 | 606 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147 | 37 013 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229 | 35 573 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 445 | 117 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 339 778 | 34 876 | 374 654 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 628 852 | 628 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 058 | 15 812 | 28 058 | 15 812 |
6T | Sur comptes clients | 346 248 | 172 800 | 39 245 | 479 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158 | 188 612 | 67 303 | 1 124 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 342 936 | 223 488 | 67 303 | 1 499 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 612 | 67 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 876 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 034 | 10 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 684 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 690 | |||
VB | T. V. A. | 63 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 035 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302 | 10 509 223 | 811 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 | 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258 | 185 565 | 227 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 081 | 204 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 847 549 | 2 847 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 613 | 766 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534 | 571 534 | ||
VW | T.V.A. | 283 964 | 283 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903 | 31 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 | 6 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 099 | 9 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826 | 4 907 132 | 227 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 926 433 | 628 852 | 297 580 | 297 580 |
AN | Terrains | 2 682 197 | 510 128 | 2 172 069 | 2 183 738 |
AP | Constructions | 3 028 831 | 2 935 165 | 93 666 | 64 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772 | 401 687 | 80 085 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 761 242 | 2 442 818 | 318 424 | 397 024 |
CU | Autres participations | 1 453 825 | 1 453 825 | 1 450 675 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BF | Prêts | 293 034 | 293 034 | 282 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 835 764 | 6 918 650 | 4 917 114 | 4 716 282 |
BT | Marchandises | 6 045 695 | 15 812 | 6 029 882 | 5 659 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 491 019 | 479 803 | 5 011 216 | 4 806 358 |
BZ | Autres créances | 5 433 539 | 5 433 539 | 397 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 806 669 | 5 806 669 | 10 804 644 | |
CF | Disponibilités | 5 308 410 | 5 308 410 | 4 763 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 281 | 94 281 | 104 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 179 612 | 495 615 | 27 683 997 | 26 534 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376 | 7 414 265 | 32 601 111 | 31 250 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 068 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 519 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 14 688 509 | 13 423 872 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 194 | 1 018 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 374 654 | 339 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 466 285 | 26 122 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059 | 428 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081 | 224 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549 | 2 794 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 014 | 1 654 346 | ||
EA | Autres dettes | 6 023 | 19 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 099 | 7 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 134 826 | 5 128 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111 | 31 250 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132 | 4 933 872 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 | 30 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 078 085 | 322 016 | 36 400 102 | 35 973 579 |
FG | Production vendue services | 150 984 | 150 984 | 128 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 229 069 | 322 016 | 36 551 086 | 36 102 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 26 512 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 748 | 291 790 | ||
FQ | Autres produits | 56 187 | 56 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 835 532 | 36 451 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 995 632 | 25 771 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 514 | 437 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 056 | 2 466 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 120 | 342 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 945 811 | 3 891 270 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 366 | 1 244 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 358 | 280 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 612 | 102 182 | ||
GE | Autres charges | 103 287 | 315 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 269 727 | 34 852 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 565 804 | 1 598 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 027 | 25 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 454 | 234 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 925 | 277 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 406 | 536 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 578 | 32 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 578 | 32 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 474 828 | 504 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 632 | 2 103 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709 | 22 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 3 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209 | 25 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 38 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876 | 44 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471 | 82 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 738 | -56 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 453 | 606 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147 | 37 013 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229 | 35 573 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 445 | 117 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 339 778 | 34 876 | 374 654 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 628 852 | 628 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 058 | 15 812 | 28 058 | 15 812 |
6T | Sur comptes clients | 346 248 | 172 800 | 39 245 | 479 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158 | 188 612 | 67 303 | 1 124 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 342 936 | 223 488 | 67 303 | 1 499 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 612 | 67 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 876 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 034 | 10 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 684 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 690 | |||
VB | T. V. A. | 63 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 035 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302 | 10 509 223 | 811 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 | 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258 | 185 565 | 227 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 081 | 204 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 847 549 | 2 847 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 613 | 766 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534 | 571 534 | ||
VW | T.V.A. | 283 964 | 283 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903 | 31 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 | 6 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 099 | 9 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826 | 4 907 132 | 227 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 926 433 | 628 852 | 297 580 | 297 580 |
AN | Terrains | 2 682 197 | 510 128 | 2 172 069 | 2 183 738 |
AP | Constructions | 3 028 831 | 2 935 165 | 93 666 | 64 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772 | 401 687 | 80 085 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 761 242 | 2 442 818 | 318 424 | 397 024 |
CU | Autres participations | 1 453 825 | 1 453 825 | 1 450 675 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BF | Prêts | 293 034 | 293 034 | 282 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 835 764 | 6 918 650 | 4 917 114 | 4 716 282 |
BT | Marchandises | 6 045 695 | 15 812 | 6 029 882 | 5 659 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 491 019 | 479 803 | 5 011 216 | 4 806 358 |
BZ | Autres créances | 5 433 539 | 5 433 539 | 397 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 806 669 | 5 806 669 | 10 804 644 | |
CF | Disponibilités | 5 308 410 | 5 308 410 | 4 763 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 281 | 94 281 | 104 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 179 612 | 495 615 | 27 683 997 | 26 534 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376 | 7 414 265 | 32 601 111 | 31 250 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 068 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 519 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 14 688 509 | 13 423 872 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 194 | 1 018 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 374 654 | 339 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 466 285 | 26 122 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059 | 428 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081 | 224 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549 | 2 794 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 014 | 1 654 346 | ||
EA | Autres dettes | 6 023 | 19 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 099 | 7 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 134 826 | 5 128 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111 | 31 250 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132 | 4 933 872 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 | 30 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 078 085 | 322 016 | 36 400 102 | 35 973 579 |
FG | Production vendue services | 150 984 | 150 984 | 128 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 229 069 | 322 016 | 36 551 086 | 36 102 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 26 512 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 748 | 291 790 | ||
FQ | Autres produits | 56 187 | 56 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 835 532 | 36 451 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 995 632 | 25 771 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 514 | 437 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 056 | 2 466 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 120 | 342 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 945 811 | 3 891 270 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 366 | 1 244 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 358 | 280 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 612 | 102 182 | ||
GE | Autres charges | 103 287 | 315 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 269 727 | 34 852 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 565 804 | 1 598 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 027 | 25 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 454 | 234 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 925 | 277 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 406 | 536 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 578 | 32 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 578 | 32 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 474 828 | 504 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 632 | 2 103 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709 | 22 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 3 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209 | 25 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 38 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876 | 44 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471 | 82 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 738 | -56 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 453 | 606 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147 | 37 013 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229 | 35 573 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 445 | 117 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 339 778 | 34 876 | 374 654 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 628 852 | 628 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 058 | 15 812 | 28 058 | 15 812 |
6T | Sur comptes clients | 346 248 | 172 800 | 39 245 | 479 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158 | 188 612 | 67 303 | 1 124 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 342 936 | 223 488 | 67 303 | 1 499 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 612 | 67 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 876 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 034 | 10 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 684 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 690 | |||
VB | T. V. A. | 63 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 035 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302 | 10 509 223 | 811 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 | 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258 | 185 565 | 227 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 081 | 204 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 847 549 | 2 847 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 613 | 766 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534 | 571 534 | ||
VW | T.V.A. | 283 964 | 283 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903 | 31 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 | 6 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 099 | 9 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826 | 4 907 132 | 227 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 926 433 | 628 852 | 297 580 | 297 580 |
AN | Terrains | 2 682 197 | 510 128 | 2 172 069 | 2 183 738 |
AP | Constructions | 3 028 831 | 2 935 165 | 93 666 | 64 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772 | 401 687 | 80 085 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 761 242 | 2 442 818 | 318 424 | 397 024 |
CU | Autres participations | 1 453 825 | 1 453 825 | 1 450 675 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BF | Prêts | 293 034 | 293 034 | 282 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 835 764 | 6 918 650 | 4 917 114 | 4 716 282 |
BT | Marchandises | 6 045 695 | 15 812 | 6 029 882 | 5 659 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 491 019 | 479 803 | 5 011 216 | 4 806 358 |
BZ | Autres créances | 5 433 539 | 5 433 539 | 397 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 806 669 | 5 806 669 | 10 804 644 | |
CF | Disponibilités | 5 308 410 | 5 308 410 | 4 763 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 281 | 94 281 | 104 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 179 612 | 495 615 | 27 683 997 | 26 534 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376 | 7 414 265 | 32 601 111 | 31 250 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 068 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 519 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 14 688 509 | 13 423 872 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 194 | 1 018 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 374 654 | 339 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 466 285 | 26 122 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059 | 428 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081 | 224 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549 | 2 794 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 014 | 1 654 346 | ||
EA | Autres dettes | 6 023 | 19 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 099 | 7 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 134 826 | 5 128 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111 | 31 250 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132 | 4 933 872 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 | 30 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 078 085 | 322 016 | 36 400 102 | 35 973 579 |
FG | Production vendue services | 150 984 | 150 984 | 128 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 229 069 | 322 016 | 36 551 086 | 36 102 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 26 512 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 748 | 291 790 | ||
FQ | Autres produits | 56 187 | 56 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 835 532 | 36 451 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 995 632 | 25 771 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 514 | 437 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 056 | 2 466 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 120 | 342 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 945 811 | 3 891 270 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 366 | 1 244 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 358 | 280 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 612 | 102 182 | ||
GE | Autres charges | 103 287 | 315 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 269 727 | 34 852 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 565 804 | 1 598 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 027 | 25 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 454 | 234 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 925 | 277 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 406 | 536 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 578 | 32 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 578 | 32 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 474 828 | 504 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 632 | 2 103 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709 | 22 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 3 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209 | 25 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 38 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876 | 44 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471 | 82 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 738 | -56 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 453 | 606 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147 | 37 013 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229 | 35 573 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 445 | 117 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 339 778 | 34 876 | 374 654 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 628 852 | 628 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 058 | 15 812 | 28 058 | 15 812 |
6T | Sur comptes clients | 346 248 | 172 800 | 39 245 | 479 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158 | 188 612 | 67 303 | 1 124 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 342 936 | 223 488 | 67 303 | 1 499 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 612 | 67 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 876 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 034 | 10 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 684 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 690 | |||
VB | T. V. A. | 63 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 035 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302 | 10 509 223 | 811 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 | 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258 | 185 565 | 227 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 081 | 204 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 847 549 | 2 847 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 613 | 766 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534 | 571 534 | ||
VW | T.V.A. | 283 964 | 283 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903 | 31 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 | 6 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 099 | 9 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826 | 4 907 132 | 227 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 926 433 | 628 852 | 297 580 | 297 580 |
AN | Terrains | 2 682 197 | 510 128 | 2 172 069 | 2 183 738 |
AP | Constructions | 3 028 831 | 2 935 165 | 93 666 | 64 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772 | 401 687 | 80 085 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 761 242 | 2 442 818 | 318 424 | 397 024 |
CU | Autres participations | 1 453 825 | 1 453 825 | 1 450 675 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BF | Prêts | 293 034 | 293 034 | 282 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 835 764 | 6 918 650 | 4 917 114 | 4 716 282 |
BT | Marchandises | 6 045 695 | 15 812 | 6 029 882 | 5 659 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 491 019 | 479 803 | 5 011 216 | 4 806 358 |
BZ | Autres créances | 5 433 539 | 5 433 539 | 397 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 806 669 | 5 806 669 | 10 804 644 | |
CF | Disponibilités | 5 308 410 | 5 308 410 | 4 763 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 281 | 94 281 | 104 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 179 612 | 495 615 | 27 683 997 | 26 534 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376 | 7 414 265 | 32 601 111 | 31 250 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 068 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 519 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 14 688 509 | 13 423 872 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 194 | 1 018 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 374 654 | 339 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 466 285 | 26 122 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059 | 428 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081 | 224 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549 | 2 794 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 014 | 1 654 346 | ||
EA | Autres dettes | 6 023 | 19 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 099 | 7 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 134 826 | 5 128 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111 | 31 250 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132 | 4 933 872 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 | 30 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 078 085 | 322 016 | 36 400 102 | 35 973 579 |
FG | Production vendue services | 150 984 | 150 984 | 128 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 229 069 | 322 016 | 36 551 086 | 36 102 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 26 512 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 748 | 291 790 | ||
FQ | Autres produits | 56 187 | 56 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 835 532 | 36 451 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 995 632 | 25 771 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 514 | 437 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 056 | 2 466 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 120 | 342 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 945 811 | 3 891 270 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 366 | 1 244 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 358 | 280 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 612 | 102 182 | ||
GE | Autres charges | 103 287 | 315 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 269 727 | 34 852 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 565 804 | 1 598 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 027 | 25 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 454 | 234 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 925 | 277 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 406 | 536 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 578 | 32 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 578 | 32 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 474 828 | 504 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 632 | 2 103 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709 | 22 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 3 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209 | 25 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 38 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876 | 44 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471 | 82 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 738 | -56 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 453 | 606 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147 | 37 013 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229 | 35 573 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 445 | 117 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 339 778 | 34 876 | 374 654 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 628 852 | 628 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 058 | 15 812 | 28 058 | 15 812 |
6T | Sur comptes clients | 346 248 | 172 800 | 39 245 | 479 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158 | 188 612 | 67 303 | 1 124 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 342 936 | 223 488 | 67 303 | 1 499 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 612 | 67 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 876 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 034 | 10 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 684 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 690 | |||
VB | T. V. A. | 63 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 035 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302 | 10 509 223 | 811 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 | 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258 | 185 565 | 227 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 081 | 204 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 847 549 | 2 847 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 613 | 766 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534 | 571 534 | ||
VW | T.V.A. | 283 964 | 283 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903 | 31 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 | 6 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 099 | 9 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826 | 4 907 132 | 227 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 926 433 | 628 852 | 297 580 | 297 580 |
AN | Terrains | 2 682 197 | 510 128 | 2 172 069 | 2 183 738 |
AP | Constructions | 3 028 831 | 2 935 165 | 93 666 | 64 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772 | 401 687 | 80 085 | 5 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 761 242 | 2 442 818 | 318 424 | 397 024 |
CU | Autres participations | 1 453 825 | 1 453 825 | 1 450 675 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | ||
BF | Prêts | 293 034 | 293 034 | 282 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 835 764 | 6 918 650 | 4 917 114 | 4 716 282 |
BT | Marchandises | 6 045 695 | 15 812 | 6 029 882 | 5 659 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 491 019 | 479 803 | 5 011 216 | 4 806 358 |
BZ | Autres créances | 5 433 539 | 5 433 539 | 397 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 806 669 | 5 806 669 | 10 804 644 | |
CF | Disponibilités | 5 308 410 | 5 308 410 | 4 763 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 281 | 94 281 | 104 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 179 612 | 495 615 | 27 683 997 | 26 534 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376 | 7 414 265 | 32 601 111 | 31 250 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 068 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 519 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 14 688 509 | 13 423 872 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 194 | 1 018 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 374 654 | 339 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 466 285 | 26 122 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059 | 428 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081 | 224 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549 | 2 794 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 014 | 1 654 346 | ||
EA | Autres dettes | 6 023 | 19 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 099 | 7 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 134 826 | 5 128 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111 | 31 250 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132 | 4 933 872 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 | 30 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 078 085 | 322 016 | 36 400 102 | 35 973 579 |
FG | Production vendue services | 150 984 | 150 984 | 128 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 229 069 | 322 016 | 36 551 086 | 36 102 054 |
FO | Subventions d’exploitation | 26 512 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 748 | 291 790 | ||
FQ | Autres produits | 56 187 | 56 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 835 532 | 36 451 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 995 632 | 25 771 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 514 | 437 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 056 | 2 466 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 120 | 342 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 945 811 | 3 891 270 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 366 | 1 244 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 358 | 280 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 612 | 102 182 | ||
GE | Autres charges | 103 287 | 315 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 269 727 | 34 852 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 565 804 | 1 598 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 027 | 25 380 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 454 | 234 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 925 | 277 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 406 | 536 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 578 | 32 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 578 | 32 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 474 828 | 504 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 632 | 2 103 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709 | 22 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500 | 3 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209 | 25 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 | 38 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876 | 44 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471 | 82 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 738 | -56 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 601 453 | 606 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147 | 37 013 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229 | 35 573 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 484 917 | 1 440 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 445 | 117 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427 | 263 358 | 120 988 | 6 289 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 339 778 | 34 876 | 374 654 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 628 852 | 628 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 058 | 15 812 | 28 058 | 15 812 |
6T | Sur comptes clients | 346 248 | 172 800 | 39 245 | 479 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158 | 188 612 | 67 303 | 1 124 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 342 936 | 223 488 | 67 303 | 1 499 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 612 | 67 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 876 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 034 | 10 068 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 519 684 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 690 | |||
VB | T. V. A. | 63 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 035 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302 | 10 509 223 | 811 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 | 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258 | 185 565 | 227 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 081 | 204 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 847 549 | 2 847 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 613 | 766 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534 | 571 534 | ||
VW | T.V.A. | 283 964 | 283 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903 | 31 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 | 6 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 099 | 9 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826 | 4 907 132 | 227 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485 |