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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 761 | 8 761 | 1 836 | |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 192 939 | |
AN | Terrains | 9 125 | 8 663 | 463 | 1 375 |
AP | Constructions | 2 202 | 1 917 | 285 | 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512 | 35 376 | 5 136 | 9 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 609 | 153 379 | 30 230 | 32 482 |
CU | Autres participations | 30 250 | 30 250 | 30 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 196 | 14 196 | 16 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 594 | 208 096 | 263 498 | 285 452 |
BN | En cours de production de biens | 1 943 | 1 943 | 1 921 | |
BT | Marchandises | 515 107 | 44 133 | 470 974 | 547 626 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 670 | 6 288 | 491 382 | 388 404 |
BZ | Autres créances | 119 733 | 119 733 | 276 100 | |
CF | Disponibilités | 27 376 | 27 376 | 53 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 756 | 2 756 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 715 | 50 422 | 1 115 293 | 1 270 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 309 | 258 518 | 1 378 791 | 1 556 202 |
CR | Parts à plus d’un an | 32 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083 | 120 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 038 | 39 038 | ||
DG | Autres réserves | 85 213 | 85 213 | ||
DH | Report à nouveau | -41 664 | -42 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 | 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 723 260 | 714 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131 | 434 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 | 11 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061 | 207 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 188 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 531 | 841 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 791 | 1 556 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531 | 779 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 008 | 356 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 887 | 2 550 887 | 3 707 807 | |
FG | Production vendue services | 266 067 | 266 067 | 394 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 816 954 | 2 816 954 | 4 102 465 | |
FM | Production stockée | 21 | 1 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 6 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 143 | 119 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 524 | 4 231 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 123 | 2 623 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 615 | 200 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 985 | 469 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 519 | 39 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 870 | 626 626 | ||
FZ | Charges sociales | 127 381 | 202 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 242 | 28 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 208 | 34 132 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 5 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 813 | 4 228 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 712 | 3 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 870 | 17 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 870 | 17 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 369 | -17 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 343 | -14 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316 | 192 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 | 192 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 404 | 89 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711 | 85 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115 | 178 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 798 | 14 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 342 | 4 424 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 797 | 4 423 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 544 | 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 844 | 20 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 710 | 67 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 | 1 836 | 8 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 563 | 17 407 | 10 634 | 199 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488 | 19 242 | 10 634 | 208 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 096 | 44 133 | 32 096 | 44 133 |
6T | Sur comptes clients | 5 550 | 2 074 | 1 336 | 6 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 208 | 33 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 275 | |||
UX | Autres créances clients | 489 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 307 | |||
VB | T. V. A. | 1 332 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 356 | 587 578 | 46 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 048 | 293 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 | 3 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 061 | 211 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 737 | 52 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823 | 43 823 | ||
VW | T.V.A. | 41 193 | 41 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 988 | 646 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 761 | 8 761 | 1 836 | |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 192 939 | |
AN | Terrains | 9 125 | 8 663 | 463 | 1 375 |
AP | Constructions | 2 202 | 1 917 | 285 | 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512 | 35 376 | 5 136 | 9 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 609 | 153 379 | 30 230 | 32 482 |
CU | Autres participations | 30 250 | 30 250 | 30 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 196 | 14 196 | 16 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 594 | 208 096 | 263 498 | 285 452 |
BN | En cours de production de biens | 1 943 | 1 943 | 1 921 | |
BT | Marchandises | 515 107 | 44 133 | 470 974 | 547 626 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 670 | 6 288 | 491 382 | 388 404 |
BZ | Autres créances | 119 733 | 119 733 | 276 100 | |
CF | Disponibilités | 27 376 | 27 376 | 53 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 756 | 2 756 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 715 | 50 422 | 1 115 293 | 1 270 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 309 | 258 518 | 1 378 791 | 1 556 202 |
CR | Parts à plus d’un an | 32 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083 | 120 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 038 | 39 038 | ||
DG | Autres réserves | 85 213 | 85 213 | ||
DH | Report à nouveau | -41 664 | -42 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 | 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 723 260 | 714 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131 | 434 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 | 11 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061 | 207 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 188 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 531 | 841 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 791 | 1 556 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531 | 779 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 008 | 356 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 887 | 2 550 887 | 3 707 807 | |
FG | Production vendue services | 266 067 | 266 067 | 394 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 816 954 | 2 816 954 | 4 102 465 | |
FM | Production stockée | 21 | 1 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 6 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 143 | 119 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 524 | 4 231 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 123 | 2 623 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 615 | 200 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 985 | 469 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 519 | 39 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 870 | 626 626 | ||
FZ | Charges sociales | 127 381 | 202 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 242 | 28 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 208 | 34 132 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 5 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 813 | 4 228 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 712 | 3 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 870 | 17 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 870 | 17 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 369 | -17 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 343 | -14 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316 | 192 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 | 192 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 404 | 89 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711 | 85 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115 | 178 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 798 | 14 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 342 | 4 424 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 797 | 4 423 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 544 | 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 844 | 20 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 710 | 67 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 | 1 836 | 8 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 563 | 17 407 | 10 634 | 199 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488 | 19 242 | 10 634 | 208 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 096 | 44 133 | 32 096 | 44 133 |
6T | Sur comptes clients | 5 550 | 2 074 | 1 336 | 6 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 208 | 33 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 275 | |||
UX | Autres créances clients | 489 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 307 | |||
VB | T. V. A. | 1 332 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 356 | 587 578 | 46 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 048 | 293 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 | 3 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 061 | 211 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 737 | 52 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823 | 43 823 | ||
VW | T.V.A. | 41 193 | 41 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 988 | 646 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 761 | 8 761 | 1 836 | |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 192 939 | |
AN | Terrains | 9 125 | 8 663 | 463 | 1 375 |
AP | Constructions | 2 202 | 1 917 | 285 | 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512 | 35 376 | 5 136 | 9 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 609 | 153 379 | 30 230 | 32 482 |
CU | Autres participations | 30 250 | 30 250 | 30 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 196 | 14 196 | 16 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 594 | 208 096 | 263 498 | 285 452 |
BN | En cours de production de biens | 1 943 | 1 943 | 1 921 | |
BT | Marchandises | 515 107 | 44 133 | 470 974 | 547 626 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 670 | 6 288 | 491 382 | 388 404 |
BZ | Autres créances | 119 733 | 119 733 | 276 100 | |
CF | Disponibilités | 27 376 | 27 376 | 53 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 756 | 2 756 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 715 | 50 422 | 1 115 293 | 1 270 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 309 | 258 518 | 1 378 791 | 1 556 202 |
CR | Parts à plus d’un an | 32 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083 | 120 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 038 | 39 038 | ||
DG | Autres réserves | 85 213 | 85 213 | ||
DH | Report à nouveau | -41 664 | -42 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 | 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 723 260 | 714 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131 | 434 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 | 11 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061 | 207 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 188 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 531 | 841 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 791 | 1 556 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531 | 779 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 008 | 356 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 887 | 2 550 887 | 3 707 807 | |
FG | Production vendue services | 266 067 | 266 067 | 394 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 816 954 | 2 816 954 | 4 102 465 | |
FM | Production stockée | 21 | 1 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 6 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 143 | 119 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 524 | 4 231 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 123 | 2 623 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 615 | 200 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 985 | 469 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 519 | 39 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 870 | 626 626 | ||
FZ | Charges sociales | 127 381 | 202 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 242 | 28 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 208 | 34 132 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 5 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 813 | 4 228 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 712 | 3 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 870 | 17 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 870 | 17 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 369 | -17 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 343 | -14 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316 | 192 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 | 192 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 404 | 89 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711 | 85 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115 | 178 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 798 | 14 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 342 | 4 424 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 797 | 4 423 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 544 | 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 844 | 20 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 710 | 67 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 | 1 836 | 8 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 563 | 17 407 | 10 634 | 199 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488 | 19 242 | 10 634 | 208 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 096 | 44 133 | 32 096 | 44 133 |
6T | Sur comptes clients | 5 550 | 2 074 | 1 336 | 6 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 208 | 33 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 275 | |||
UX | Autres créances clients | 489 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 307 | |||
VB | T. V. A. | 1 332 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 356 | 587 578 | 46 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 048 | 293 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 | 3 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 061 | 211 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 737 | 52 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823 | 43 823 | ||
VW | T.V.A. | 41 193 | 41 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 988 | 646 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 761 | 8 761 | 1 836 | |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 192 939 | |
AN | Terrains | 9 125 | 8 663 | 463 | 1 375 |
AP | Constructions | 2 202 | 1 917 | 285 | 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512 | 35 376 | 5 136 | 9 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 609 | 153 379 | 30 230 | 32 482 |
CU | Autres participations | 30 250 | 30 250 | 30 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 196 | 14 196 | 16 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 594 | 208 096 | 263 498 | 285 452 |
BN | En cours de production de biens | 1 943 | 1 943 | 1 921 | |
BT | Marchandises | 515 107 | 44 133 | 470 974 | 547 626 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 670 | 6 288 | 491 382 | 388 404 |
BZ | Autres créances | 119 733 | 119 733 | 276 100 | |
CF | Disponibilités | 27 376 | 27 376 | 53 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 756 | 2 756 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 715 | 50 422 | 1 115 293 | 1 270 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 309 | 258 518 | 1 378 791 | 1 556 202 |
CR | Parts à plus d’un an | 32 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083 | 120 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 038 | 39 038 | ||
DG | Autres réserves | 85 213 | 85 213 | ||
DH | Report à nouveau | -41 664 | -42 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 | 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 723 260 | 714 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131 | 434 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 | 11 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061 | 207 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 188 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 531 | 841 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 791 | 1 556 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531 | 779 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 008 | 356 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 887 | 2 550 887 | 3 707 807 | |
FG | Production vendue services | 266 067 | 266 067 | 394 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 816 954 | 2 816 954 | 4 102 465 | |
FM | Production stockée | 21 | 1 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 6 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 143 | 119 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 524 | 4 231 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 123 | 2 623 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 615 | 200 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 985 | 469 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 519 | 39 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 870 | 626 626 | ||
FZ | Charges sociales | 127 381 | 202 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 242 | 28 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 208 | 34 132 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 5 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 813 | 4 228 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 712 | 3 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 870 | 17 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 870 | 17 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 369 | -17 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 343 | -14 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316 | 192 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 | 192 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 404 | 89 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711 | 85 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115 | 178 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 798 | 14 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 342 | 4 424 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 797 | 4 423 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 544 | 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 844 | 20 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 710 | 67 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 | 1 836 | 8 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 563 | 17 407 | 10 634 | 199 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488 | 19 242 | 10 634 | 208 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 096 | 44 133 | 32 096 | 44 133 |
6T | Sur comptes clients | 5 550 | 2 074 | 1 336 | 6 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 208 | 33 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 275 | |||
UX | Autres créances clients | 489 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 307 | |||
VB | T. V. A. | 1 332 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 356 | 587 578 | 46 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 048 | 293 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 | 3 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 061 | 211 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 737 | 52 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823 | 43 823 | ||
VW | T.V.A. | 41 193 | 41 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 988 | 646 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 761 | 8 761 | 1 836 | |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 192 939 | |
AN | Terrains | 9 125 | 8 663 | 463 | 1 375 |
AP | Constructions | 2 202 | 1 917 | 285 | 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512 | 35 376 | 5 136 | 9 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 609 | 153 379 | 30 230 | 32 482 |
CU | Autres participations | 30 250 | 30 250 | 30 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 196 | 14 196 | 16 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 594 | 208 096 | 263 498 | 285 452 |
BN | En cours de production de biens | 1 943 | 1 943 | 1 921 | |
BT | Marchandises | 515 107 | 44 133 | 470 974 | 547 626 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 670 | 6 288 | 491 382 | 388 404 |
BZ | Autres créances | 119 733 | 119 733 | 276 100 | |
CF | Disponibilités | 27 376 | 27 376 | 53 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 756 | 2 756 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 715 | 50 422 | 1 115 293 | 1 270 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 309 | 258 518 | 1 378 791 | 1 556 202 |
CR | Parts à plus d’un an | 32 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083 | 120 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 038 | 39 038 | ||
DG | Autres réserves | 85 213 | 85 213 | ||
DH | Report à nouveau | -41 664 | -42 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 | 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 723 260 | 714 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131 | 434 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 | 11 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061 | 207 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 188 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 531 | 841 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 791 | 1 556 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531 | 779 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 008 | 356 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 887 | 2 550 887 | 3 707 807 | |
FG | Production vendue services | 266 067 | 266 067 | 394 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 816 954 | 2 816 954 | 4 102 465 | |
FM | Production stockée | 21 | 1 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 6 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 143 | 119 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 524 | 4 231 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 123 | 2 623 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 615 | 200 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 985 | 469 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 519 | 39 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 870 | 626 626 | ||
FZ | Charges sociales | 127 381 | 202 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 242 | 28 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 208 | 34 132 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 5 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 813 | 4 228 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 712 | 3 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 870 | 17 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 870 | 17 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 369 | -17 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 343 | -14 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316 | 192 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 | 192 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 404 | 89 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711 | 85 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115 | 178 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 798 | 14 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 342 | 4 424 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 797 | 4 423 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 544 | 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 844 | 20 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 710 | 67 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 | 1 836 | 8 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 563 | 17 407 | 10 634 | 199 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488 | 19 242 | 10 634 | 208 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 096 | 44 133 | 32 096 | 44 133 |
6T | Sur comptes clients | 5 550 | 2 074 | 1 336 | 6 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 208 | 33 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 275 | |||
UX | Autres créances clients | 489 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 307 | |||
VB | T. V. A. | 1 332 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 356 | 587 578 | 46 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 048 | 293 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 | 3 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 061 | 211 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 737 | 52 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823 | 43 823 | ||
VW | T.V.A. | 41 193 | 41 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 988 | 646 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 761 | 8 761 | 1 836 | |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 192 939 | |
AN | Terrains | 9 125 | 8 663 | 463 | 1 375 |
AP | Constructions | 2 202 | 1 917 | 285 | 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512 | 35 376 | 5 136 | 9 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 609 | 153 379 | 30 230 | 32 482 |
CU | Autres participations | 30 250 | 30 250 | 30 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 196 | 14 196 | 16 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 594 | 208 096 | 263 498 | 285 452 |
BN | En cours de production de biens | 1 943 | 1 943 | 1 921 | |
BT | Marchandises | 515 107 | 44 133 | 470 974 | 547 626 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 670 | 6 288 | 491 382 | 388 404 |
BZ | Autres créances | 119 733 | 119 733 | 276 100 | |
CF | Disponibilités | 27 376 | 27 376 | 53 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 756 | 2 756 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 715 | 50 422 | 1 115 293 | 1 270 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 309 | 258 518 | 1 378 791 | 1 556 202 |
CR | Parts à plus d’un an | 32 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083 | 120 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 038 | 39 038 | ||
DG | Autres réserves | 85 213 | 85 213 | ||
DH | Report à nouveau | -41 664 | -42 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 | 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 723 260 | 714 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131 | 434 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 | 11 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061 | 207 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 188 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 531 | 841 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 791 | 1 556 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531 | 779 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 008 | 356 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 887 | 2 550 887 | 3 707 807 | |
FG | Production vendue services | 266 067 | 266 067 | 394 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 816 954 | 2 816 954 | 4 102 465 | |
FM | Production stockée | 21 | 1 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 6 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 143 | 119 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 524 | 4 231 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 123 | 2 623 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 615 | 200 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 985 | 469 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 519 | 39 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 870 | 626 626 | ||
FZ | Charges sociales | 127 381 | 202 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 242 | 28 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 208 | 34 132 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 5 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 813 | 4 228 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 712 | 3 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 870 | 17 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 870 | 17 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 369 | -17 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 343 | -14 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316 | 192 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 | 192 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 404 | 89 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711 | 85 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115 | 178 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 798 | 14 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 342 | 4 424 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 797 | 4 423 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 544 | 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 844 | 20 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 710 | 67 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 | 1 836 | 8 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 563 | 17 407 | 10 634 | 199 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488 | 19 242 | 10 634 | 208 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 096 | 44 133 | 32 096 | 44 133 |
6T | Sur comptes clients | 5 550 | 2 074 | 1 336 | 6 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 208 | 33 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 275 | |||
UX | Autres créances clients | 489 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 307 | |||
VB | T. V. A. | 1 332 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 356 | 587 578 | 46 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 048 | 293 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 | 3 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 061 | 211 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 737 | 52 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823 | 43 823 | ||
VW | T.V.A. | 41 193 | 41 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 988 | 646 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 761 | 8 761 | 1 836 | |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 192 939 | |
AN | Terrains | 9 125 | 8 663 | 463 | 1 375 |
AP | Constructions | 2 202 | 1 917 | 285 | 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512 | 35 376 | 5 136 | 9 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 609 | 153 379 | 30 230 | 32 482 |
CU | Autres participations | 30 250 | 30 250 | 30 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 196 | 14 196 | 16 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 594 | 208 096 | 263 498 | 285 452 |
BN | En cours de production de biens | 1 943 | 1 943 | 1 921 | |
BT | Marchandises | 515 107 | 44 133 | 470 974 | 547 626 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 670 | 6 288 | 491 382 | 388 404 |
BZ | Autres créances | 119 733 | 119 733 | 276 100 | |
CF | Disponibilités | 27 376 | 27 376 | 53 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 756 | 2 756 | 2 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 715 | 50 422 | 1 115 293 | 1 270 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 309 | 258 518 | 1 378 791 | 1 556 202 |
CR | Parts à plus d’un an | 32 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083 | 120 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 038 | 39 038 | ||
DG | Autres réserves | 85 213 | 85 213 | ||
DH | Report à nouveau | -41 664 | -42 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544 | 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 723 260 | 714 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 131 | 434 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 | 11 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061 | 207 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 188 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 531 | 841 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 791 | 1 556 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531 | 779 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 008 | 356 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 887 | 2 550 887 | 3 707 807 | |
FG | Production vendue services | 266 067 | 266 067 | 394 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 816 954 | 2 816 954 | 4 102 465 | |
FM | Production stockée | 21 | 1 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 6 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 143 | 119 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 882 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 524 | 4 231 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 123 | 2 623 057 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 615 | 200 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 985 | 469 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 519 | 39 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 870 | 626 626 | ||
FZ | Charges sociales | 127 381 | 202 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 242 | 28 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 208 | 34 132 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 5 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 813 | 4 228 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 712 | 3 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 870 | 17 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 870 | 17 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 369 | -17 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 343 | -14 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316 | 192 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 | 192 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 404 | 89 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711 | 85 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115 | 178 409 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 798 | 14 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 342 | 4 424 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 797 | 4 423 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 544 | 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 844 | 20 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 710 | 67 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 | 1 836 | 8 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 563 | 17 407 | 10 634 | 199 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488 | 19 242 | 10 634 | 208 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 096 | 44 133 | 32 096 | 44 133 |
6T | Sur comptes clients | 5 550 | 2 074 | 1 336 | 6 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 647 | 46 208 | 33 432 | 50 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 208 | 33 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 196 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 275 | |||
UX | Autres créances clients | 489 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 307 | |||
VB | T. V. A. | 1 332 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 356 | 587 578 | 46 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 048 | 293 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 | 3 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 061 | 211 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 737 | 52 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823 | 43 823 | ||
VW | T.V.A. | 41 193 | 41 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 988 | 646 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095 |