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de Terssac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 726 | 45 033 | 60 692 | 67 590 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AN | Terrains | 69 080 | 69 080 | 69 080 | |
AP | Constructions | 771 467 | 242 279 | 529 188 | 561 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 571 | 945 094 | 897 477 | 948 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 268 | 571 511 | 558 757 | 554 210 |
AV | Immobilisations en cours | 360 | |||
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 069 697 | 1 803 917 | 2 265 780 | 2 334 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 113 438 | 1 113 438 | 1 143 651 | |
BN | En cours de production de biens | 603 829 | 603 829 | 728 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 108 072 | 108 072 | 100 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392 | 4 392 | 14 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 165 627 | 8 402 | 2 157 225 | 2 024 712 |
BZ | Autres créances | 445 315 | 445 315 | 417 475 | |
CF | Disponibilités | 543 | 543 | 254 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 118 | 117 118 | 112 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 558 334 | 8 402 | 4 549 932 | 4 795 963 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 97 608 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 030 | 1 812 319 | 6 815 712 | 7 228 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 333 029 | 1 135 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841 | 197 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 174 | 14 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 127 044 | 2 117 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 660 | 98 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 660 | 98 193 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 170 509 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 891 | 626 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537 | 18 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 835 | 380 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 169 | 1 430 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 983 910 | 1 134 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597 | |||
EA | Autres dettes | 57 786 | 38 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 879 | 210 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 008 | 5 013 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 712 | 7 228 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 886 240 | 1 008 260 | 10 894 500 | 10 632 166 |
FG | Production vendue services | 50 199 | 50 199 | 40 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 439 | 1 008 260 | 10 944 699 | 10 672 315 |
FM | Production stockée | -116 349 | 50 872 | ||
FN | Production immobilisée | 27 019 | 81 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 640 | 11 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 835 | 869 099 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 8 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 035 998 | 11 693 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 085 878 | 3 550 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 213 | -387 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 436 | 3 389 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 308 | 245 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 537 568 | 3 380 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 412 425 | 1 284 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 414 | 213 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 456 | 20 755 | ||
GE | Autres charges | 40 358 | 15 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 149 054 | 11 713 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 056 | -19 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 014 | 92 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 164 | 71 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 186 | 164 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 180 | -164 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 236 | -183 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 269 | 33 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 533 | 921 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 248 | 960 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 497 | 619 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542 | 28 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 039 | 745 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 209 | 214 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 868 | -167 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 251 | 12 653 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 251 410 | 12 456 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 841 | 197 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 180 | 12 349 | 9 495 | 45 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 759 | 263 068 | 67 941 | 1 758 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 939 | 275 416 | 77 436 | 1 803 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 60 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 193 | 37 533 | 60 660 | |
6T | Sur comptes clients | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 387 | 21 456 | 77 781 | 69 062 |
UJ | - Exceptionnelles | 37 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 355 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 737 | |||
VB | T. V. A. | 65 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 053 | 2 732 698 | 15 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 289 | 273 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 602 | 369 256 | 1 202 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 | 1 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 169 | 1 297 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 035 | 406 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 423 | 365 423 | ||
VW | T.V.A. | 124 113 | 124 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 340 | 88 340 | ||
VI | Groupe et associés | 17 837 | 17 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 620 | 296 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 879 | 161 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 008 | 3 401 662 | 1 202 574 | 23 772 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 726 | 45 033 | 60 692 | 67 590 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AN | Terrains | 69 080 | 69 080 | 69 080 | |
AP | Constructions | 771 467 | 242 279 | 529 188 | 561 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 571 | 945 094 | 897 477 | 948 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 268 | 571 511 | 558 757 | 554 210 |
AV | Immobilisations en cours | 360 | |||
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 069 697 | 1 803 917 | 2 265 780 | 2 334 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 113 438 | 1 113 438 | 1 143 651 | |
BN | En cours de production de biens | 603 829 | 603 829 | 728 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 108 072 | 108 072 | 100 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392 | 4 392 | 14 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 165 627 | 8 402 | 2 157 225 | 2 024 712 |
BZ | Autres créances | 445 315 | 445 315 | 417 475 | |
CF | Disponibilités | 543 | 543 | 254 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 118 | 117 118 | 112 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 558 334 | 8 402 | 4 549 932 | 4 795 963 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 97 608 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 030 | 1 812 319 | 6 815 712 | 7 228 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 333 029 | 1 135 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841 | 197 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 174 | 14 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 127 044 | 2 117 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 660 | 98 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 660 | 98 193 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 170 509 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 891 | 626 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537 | 18 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 835 | 380 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 169 | 1 430 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 983 910 | 1 134 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597 | |||
EA | Autres dettes | 57 786 | 38 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 879 | 210 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 008 | 5 013 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 712 | 7 228 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 886 240 | 1 008 260 | 10 894 500 | 10 632 166 |
FG | Production vendue services | 50 199 | 50 199 | 40 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 439 | 1 008 260 | 10 944 699 | 10 672 315 |
FM | Production stockée | -116 349 | 50 872 | ||
FN | Production immobilisée | 27 019 | 81 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 640 | 11 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 835 | 869 099 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 8 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 035 998 | 11 693 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 085 878 | 3 550 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 213 | -387 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 436 | 3 389 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 308 | 245 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 537 568 | 3 380 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 412 425 | 1 284 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 414 | 213 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 456 | 20 755 | ||
GE | Autres charges | 40 358 | 15 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 149 054 | 11 713 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 056 | -19 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 014 | 92 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 164 | 71 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 186 | 164 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 180 | -164 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 236 | -183 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 269 | 33 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 533 | 921 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 248 | 960 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 497 | 619 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542 | 28 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 039 | 745 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 209 | 214 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 868 | -167 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 251 | 12 653 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 251 410 | 12 456 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 841 | 197 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 180 | 12 349 | 9 495 | 45 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 759 | 263 068 | 67 941 | 1 758 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 939 | 275 416 | 77 436 | 1 803 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 60 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 193 | 37 533 | 60 660 | |
6T | Sur comptes clients | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 387 | 21 456 | 77 781 | 69 062 |
UJ | - Exceptionnelles | 37 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 355 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 737 | |||
VB | T. V. A. | 65 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 053 | 2 732 698 | 15 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 289 | 273 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 602 | 369 256 | 1 202 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 | 1 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 169 | 1 297 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 035 | 406 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 423 | 365 423 | ||
VW | T.V.A. | 124 113 | 124 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 340 | 88 340 | ||
VI | Groupe et associés | 17 837 | 17 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 620 | 296 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 879 | 161 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 008 | 3 401 662 | 1 202 574 | 23 772 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 726 | 45 033 | 60 692 | 67 590 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AN | Terrains | 69 080 | 69 080 | 69 080 | |
AP | Constructions | 771 467 | 242 279 | 529 188 | 561 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 571 | 945 094 | 897 477 | 948 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 268 | 571 511 | 558 757 | 554 210 |
AV | Immobilisations en cours | 360 | |||
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 069 697 | 1 803 917 | 2 265 780 | 2 334 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 113 438 | 1 113 438 | 1 143 651 | |
BN | En cours de production de biens | 603 829 | 603 829 | 728 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 108 072 | 108 072 | 100 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392 | 4 392 | 14 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 165 627 | 8 402 | 2 157 225 | 2 024 712 |
BZ | Autres créances | 445 315 | 445 315 | 417 475 | |
CF | Disponibilités | 543 | 543 | 254 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 118 | 117 118 | 112 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 558 334 | 8 402 | 4 549 932 | 4 795 963 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 97 608 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 030 | 1 812 319 | 6 815 712 | 7 228 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 333 029 | 1 135 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841 | 197 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 174 | 14 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 127 044 | 2 117 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 660 | 98 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 660 | 98 193 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 170 509 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 891 | 626 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537 | 18 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 835 | 380 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 169 | 1 430 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 983 910 | 1 134 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597 | |||
EA | Autres dettes | 57 786 | 38 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 879 | 210 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 008 | 5 013 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 712 | 7 228 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 886 240 | 1 008 260 | 10 894 500 | 10 632 166 |
FG | Production vendue services | 50 199 | 50 199 | 40 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 439 | 1 008 260 | 10 944 699 | 10 672 315 |
FM | Production stockée | -116 349 | 50 872 | ||
FN | Production immobilisée | 27 019 | 81 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 640 | 11 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 835 | 869 099 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 8 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 035 998 | 11 693 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 085 878 | 3 550 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 213 | -387 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 436 | 3 389 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 308 | 245 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 537 568 | 3 380 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 412 425 | 1 284 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 414 | 213 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 456 | 20 755 | ||
GE | Autres charges | 40 358 | 15 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 149 054 | 11 713 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 056 | -19 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 014 | 92 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 164 | 71 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 186 | 164 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 180 | -164 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 236 | -183 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 269 | 33 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 533 | 921 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 248 | 960 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 497 | 619 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542 | 28 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 039 | 745 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 209 | 214 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 868 | -167 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 251 | 12 653 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 251 410 | 12 456 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 841 | 197 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 180 | 12 349 | 9 495 | 45 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 759 | 263 068 | 67 941 | 1 758 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 939 | 275 416 | 77 436 | 1 803 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 60 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 193 | 37 533 | 60 660 | |
6T | Sur comptes clients | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 387 | 21 456 | 77 781 | 69 062 |
UJ | - Exceptionnelles | 37 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 355 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 737 | |||
VB | T. V. A. | 65 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 053 | 2 732 698 | 15 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 289 | 273 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 602 | 369 256 | 1 202 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 | 1 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 169 | 1 297 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 035 | 406 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 423 | 365 423 | ||
VW | T.V.A. | 124 113 | 124 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 340 | 88 340 | ||
VI | Groupe et associés | 17 837 | 17 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 620 | 296 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 879 | 161 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 008 | 3 401 662 | 1 202 574 | 23 772 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 726 | 45 033 | 60 692 | 67 590 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AN | Terrains | 69 080 | 69 080 | 69 080 | |
AP | Constructions | 771 467 | 242 279 | 529 188 | 561 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 571 | 945 094 | 897 477 | 948 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 130 268 | 571 511 | 558 757 | 554 210 |
AV | Immobilisations en cours | 360 | |||
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 069 697 | 1 803 917 | 2 265 780 | 2 334 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 113 438 | 1 113 438 | 1 143 651 | |
BN | En cours de production de biens | 603 829 | 603 829 | 728 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 108 072 | 108 072 | 100 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392 | 4 392 | 14 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 165 627 | 8 402 | 2 157 225 | 2 024 712 |
BZ | Autres créances | 445 315 | 445 315 | 417 475 | |
CF | Disponibilités | 543 | 543 | 254 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 118 | 117 118 | 112 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 558 334 | 8 402 | 4 549 932 | 4 795 963 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 97 608 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 030 | 1 812 319 | 6 815 712 | 7 228 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 333 029 | 1 135 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841 | 197 533 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 174 | 14 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 127 044 | 2 117 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 660 | 98 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 660 | 98 193 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 170 509 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 891 | 626 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537 | 18 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 835 | 380 353 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 169 | 1 430 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 983 910 | 1 134 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597 | |||
EA | Autres dettes | 57 786 | 38 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 879 | 210 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 008 | 5 013 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 712 | 7 228 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 886 240 | 1 008 260 | 10 894 500 | 10 632 166 |
FG | Production vendue services | 50 199 | 50 199 | 40 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 439 | 1 008 260 | 10 944 699 | 10 672 315 |
FM | Production stockée | -116 349 | 50 872 | ||
FN | Production immobilisée | 27 019 | 81 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 640 | 11 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 835 | 869 099 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 8 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 035 998 | 11 693 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 085 878 | 3 550 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 213 | -387 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 436 | 3 389 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 308 | 245 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 537 568 | 3 380 053 | ||
FZ | Charges sociales | 1 412 425 | 1 284 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 414 | 213 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 456 | 20 755 | ||
GE | Autres charges | 40 358 | 15 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 149 054 | 11 713 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 056 | -19 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 014 | 92 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 164 | 71 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 186 | 164 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 180 | -164 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 236 | -183 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 269 | 33 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 533 | 921 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 248 | 960 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 497 | 619 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542 | 28 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 039 | 745 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 209 | 214 082 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 868 | -167 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 251 | 12 653 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 251 410 | 12 456 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 841 | 197 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 180 | 12 349 | 9 495 | 45 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 759 | 263 068 | 67 941 | 1 758 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 939 | 275 416 | 77 436 | 1 803 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 60 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 193 | 37 533 | 60 660 | |
6T | Sur comptes clients | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 194 | 21 456 | 40 248 | 8 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 387 | 21 456 | 77 781 | 69 062 |
UJ | - Exceptionnelles | 37 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 261 | 13 261 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 340 | 2 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 355 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 737 | |||
VB | T. V. A. | 65 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 053 | 2 732 698 | 15 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 289 | 273 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 602 | 369 256 | 1 202 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 700 | 1 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 169 | 1 297 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 035 | 406 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 423 | 365 423 | ||
VW | T.V.A. | 124 113 | 124 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 340 | 88 340 | ||
VI | Groupe et associés | 17 837 | 17 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 620 | 296 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 879 | 161 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 008 | 3 401 662 | 1 202 574 | 23 772 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 648 |