Déposant 1 : BERNARD MOTEURS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345045447
Adresse :
Avenue Ampère, Zone Industrielle
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. NOWAK LAURENT
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : BERNARD MOTEURS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 345045447
Adresse :
Avenue Ampère, Zone Industrielle
77220 GRETZ ARMAINVILLIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. NOWAK Laurent
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | 6 750 | ||
AP | Constructions | 308 990 | 305 435 | 3 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 | 24 293 | 11 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 015 | 33 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 579 | 17 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 043 | 369 492 | 78 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 722 | 117 722 | ||
BT | Marchandises | 823 027 | 261 286 | 561 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 721 | 6 334 | 174 387 | |
BZ | Autres créances | 38 351 | 38 351 | ||
CF | Disponibilités | 152 786 | 152 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | 17 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 400 | 267 621 | 1 062 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 443 | 637 113 | 1 141 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 143 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | |||
DH | Report à nouveau | -341 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 454 | |||
EA | Autres dettes | 4 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 287 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 822 172 | 181 789 | 1 003 961 | |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 172 | 181 789 | 1 021 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 072 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 227 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 086 | |||
FZ | Charges sociales | 101 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GN | Différences positives de change | 2 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 146 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 130 | 5 612 | 362 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880 | 5 612 | 369 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 | 171 | 1 020 | 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 266 409 | 261 277 | 266 409 | 261 286 |
6T | Sur comptes clients | 6 497 | 6 344 | 6 497 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 906 | 267 621 | 272 906 | 267 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 926 | 267 792 | 273 926 | 267 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 792 | 272 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 576 | |||
UX | Autres créances clients | 173 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 465 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 23 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 444 | 236 865 | 17 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 381 | 57 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 090 | 84 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568 | 75 568 | ||
VW | T.V.A. | 13 796 | 13 796 | ||
VI | Groupe et associés | 52 866 | 52 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 734 | 287 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | 6 750 | ||
AP | Constructions | 308 990 | 305 435 | 3 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 | 24 293 | 11 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 015 | 33 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 579 | 17 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 043 | 369 492 | 78 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 722 | 117 722 | ||
BT | Marchandises | 823 027 | 261 286 | 561 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 721 | 6 334 | 174 387 | |
BZ | Autres créances | 38 351 | 38 351 | ||
CF | Disponibilités | 152 786 | 152 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | 17 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 400 | 267 621 | 1 062 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 443 | 637 113 | 1 141 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 143 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | |||
DH | Report à nouveau | -341 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 454 | |||
EA | Autres dettes | 4 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 287 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 822 172 | 181 789 | 1 003 961 | |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 172 | 181 789 | 1 021 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 072 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 227 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 086 | |||
FZ | Charges sociales | 101 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GN | Différences positives de change | 2 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 146 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 130 | 5 612 | 362 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880 | 5 612 | 369 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 | 171 | 1 020 | 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 266 409 | 261 277 | 266 409 | 261 286 |
6T | Sur comptes clients | 6 497 | 6 344 | 6 497 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 906 | 267 621 | 272 906 | 267 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 926 | 267 792 | 273 926 | 267 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 792 | 272 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 576 | |||
UX | Autres créances clients | 173 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 465 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 23 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 444 | 236 865 | 17 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 381 | 57 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 090 | 84 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568 | 75 568 | ||
VW | T.V.A. | 13 796 | 13 796 | ||
VI | Groupe et associés | 52 866 | 52 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 734 | 287 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | 6 750 | ||
AP | Constructions | 308 990 | 305 435 | 3 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 | 24 293 | 11 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 015 | 33 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 579 | 17 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 043 | 369 492 | 78 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 722 | 117 722 | ||
BT | Marchandises | 823 027 | 261 286 | 561 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 721 | 6 334 | 174 387 | |
BZ | Autres créances | 38 351 | 38 351 | ||
CF | Disponibilités | 152 786 | 152 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | 17 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 400 | 267 621 | 1 062 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 443 | 637 113 | 1 141 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 143 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | |||
DH | Report à nouveau | -341 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 454 | |||
EA | Autres dettes | 4 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 287 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 822 172 | 181 789 | 1 003 961 | |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 172 | 181 789 | 1 021 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 072 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 227 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 086 | |||
FZ | Charges sociales | 101 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GN | Différences positives de change | 2 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 146 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 130 | 5 612 | 362 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880 | 5 612 | 369 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 | 171 | 1 020 | 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 266 409 | 261 277 | 266 409 | 261 286 |
6T | Sur comptes clients | 6 497 | 6 344 | 6 497 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 906 | 267 621 | 272 906 | 267 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 926 | 267 792 | 273 926 | 267 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 792 | 272 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 576 | |||
UX | Autres créances clients | 173 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 465 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 23 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 444 | 236 865 | 17 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 381 | 57 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 090 | 84 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568 | 75 568 | ||
VW | T.V.A. | 13 796 | 13 796 | ||
VI | Groupe et associés | 52 866 | 52 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 734 | 287 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | 6 750 | ||
AP | Constructions | 308 990 | 305 435 | 3 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 | 24 293 | 11 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 015 | 33 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 579 | 17 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 043 | 369 492 | 78 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 722 | 117 722 | ||
BT | Marchandises | 823 027 | 261 286 | 561 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 721 | 6 334 | 174 387 | |
BZ | Autres créances | 38 351 | 38 351 | ||
CF | Disponibilités | 152 786 | 152 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | 17 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 400 | 267 621 | 1 062 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 443 | 637 113 | 1 141 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 143 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | |||
DH | Report à nouveau | -341 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 454 | |||
EA | Autres dettes | 4 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 287 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 822 172 | 181 789 | 1 003 961 | |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 172 | 181 789 | 1 021 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 072 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 227 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 086 | |||
FZ | Charges sociales | 101 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GN | Différences positives de change | 2 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 146 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 130 | 5 612 | 362 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880 | 5 612 | 369 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 | 171 | 1 020 | 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 266 409 | 261 277 | 266 409 | 261 286 |
6T | Sur comptes clients | 6 497 | 6 344 | 6 497 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 906 | 267 621 | 272 906 | 267 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 926 | 267 792 | 273 926 | 267 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 792 | 272 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 576 | |||
UX | Autres créances clients | 173 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 465 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 23 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 444 | 236 865 | 17 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 381 | 57 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 090 | 84 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568 | 75 568 | ||
VW | T.V.A. | 13 796 | 13 796 | ||
VI | Groupe et associés | 52 866 | 52 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 734 | 287 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | 6 750 | ||
AP | Constructions | 308 990 | 305 435 | 3 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 | 24 293 | 11 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 015 | 33 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 579 | 17 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 043 | 369 492 | 78 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 722 | 117 722 | ||
BT | Marchandises | 823 027 | 261 286 | 561 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 721 | 6 334 | 174 387 | |
BZ | Autres créances | 38 351 | 38 351 | ||
CF | Disponibilités | 152 786 | 152 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | 17 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 400 | 267 621 | 1 062 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 443 | 637 113 | 1 141 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 143 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | |||
DH | Report à nouveau | -341 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 454 | |||
EA | Autres dettes | 4 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 287 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 822 172 | 181 789 | 1 003 961 | |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 172 | 181 789 | 1 021 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 072 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 227 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 086 | |||
FZ | Charges sociales | 101 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GN | Différences positives de change | 2 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 146 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 130 | 5 612 | 362 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880 | 5 612 | 369 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 | 171 | 1 020 | 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 266 409 | 261 277 | 266 409 | 261 286 |
6T | Sur comptes clients | 6 497 | 6 344 | 6 497 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 906 | 267 621 | 272 906 | 267 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 926 | 267 792 | 273 926 | 267 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 792 | 272 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 576 | |||
UX | Autres créances clients | 173 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 465 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 23 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 444 | 236 865 | 17 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 381 | 57 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 090 | 84 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568 | 75 568 | ||
VW | T.V.A. | 13 796 | 13 796 | ||
VI | Groupe et associés | 52 866 | 52 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 734 | 287 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | 6 750 | ||
AP | Constructions | 308 990 | 305 435 | 3 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 | 24 293 | 11 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 015 | 33 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 579 | 17 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 043 | 369 492 | 78 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 722 | 117 722 | ||
BT | Marchandises | 823 027 | 261 286 | 561 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 721 | 6 334 | 174 387 | |
BZ | Autres créances | 38 351 | 38 351 | ||
CF | Disponibilités | 152 786 | 152 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | 17 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 400 | 267 621 | 1 062 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 443 | 637 113 | 1 141 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 143 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | |||
DH | Report à nouveau | -341 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 454 | |||
EA | Autres dettes | 4 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 287 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 822 172 | 181 789 | 1 003 961 | |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 172 | 181 789 | 1 021 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 072 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 227 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 086 | |||
FZ | Charges sociales | 101 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GN | Différences positives de change | 2 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 146 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 130 | 5 612 | 362 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880 | 5 612 | 369 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 | 171 | 1 020 | 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 266 409 | 261 277 | 266 409 | 261 286 |
6T | Sur comptes clients | 6 497 | 6 344 | 6 497 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 906 | 267 621 | 272 906 | 267 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 926 | 267 792 | 273 926 | 267 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 792 | 272 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 576 | |||
UX | Autres créances clients | 173 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 465 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 23 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 444 | 236 865 | 17 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 381 | 57 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 090 | 84 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568 | 75 568 | ||
VW | T.V.A. | 13 796 | 13 796 | ||
VI | Groupe et associés | 52 866 | 52 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 734 | 287 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | 6 750 | ||
AP | Constructions | 308 990 | 305 435 | 3 555 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 975 | 24 293 | 11 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 015 | 33 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 579 | 17 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 043 | 369 492 | 78 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 722 | 117 722 | ||
BT | Marchandises | 823 027 | 261 286 | 561 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 721 | 6 334 | 174 387 | |
BZ | Autres créances | 38 351 | 38 351 | ||
CF | Disponibilités | 152 786 | 152 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | 17 794 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 400 | 267 621 | 1 062 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 443 | 637 113 | 1 141 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 143 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | |||
DH | Report à nouveau | -341 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 853 425 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 | |||
DR | TOTAL (III) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 454 | |||
EA | Autres dettes | 4 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 287 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 822 172 | 181 789 | 1 003 961 | |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 172 | 181 789 | 1 021 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 072 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 227 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 086 | |||
FZ | Charges sociales | 101 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 612 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 570 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GN | Différences positives de change | 2 322 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 146 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 130 | 5 612 | 362 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 880 | 5 612 | 369 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 | 171 | 1 020 | 171 |
6N | Sur stocks et en cours | 266 409 | 261 277 | 266 409 | 261 286 |
6T | Sur comptes clients | 6 497 | 6 344 | 6 497 | 6 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 906 | 267 621 | 272 906 | 267 621 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 926 | 267 792 | 273 926 | 267 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 792 | 272 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 576 | |||
UX | Autres créances clients | 173 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 465 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 23 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 444 | 236 865 | 17 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 381 | 57 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 090 | 84 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568 | 75 568 | ||
VW | T.V.A. | 13 796 | 13 796 | ||
VI | Groupe et associés | 52 866 | 52 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 734 | 287 734 |