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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 491 | 1 491 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 820 | 53 820 | ||
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | ||
AP | Constructions | 299 599 | 50 662 | 248 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 468 | 381 202 | 118 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 892 619 | 2 475 972 | 2 416 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 228 360 | 87 466 | 140 894 | |
CU | Autres participations | 640 000 | 558 321 | 81 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 069 | 92 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 213 580 | 213 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 010 951 | 3 608 935 | 3 402 017 | |
BP | En cours de production de services | 46 479 | 46 479 | ||
BT | Marchandises | 15 422 900 | 235 493 | 15 187 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | 8 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 591 287 | 167 077 | 9 424 210 | |
BZ | Autres créances | 3 281 409 | 3 281 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 891 822 | 891 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 431 | 139 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 381 652 | 402 570 | 28 979 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 392 603 | 4 011 505 | 32 381 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 191 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 930 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 180 719 | |||
DG | Autres réserves | 465 046 | |||
DH | Report à nouveau | 1 296 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 552 914 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 741 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | |||
EA | Autres dettes | 1 762 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 718 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 839 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 491 574 | 168 172 | 81 659 746 | |
FD | Production vendue biens | 255 | 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 943 031 | 4 943 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 434 859 | 168 172 | 86 603 031 | |
FM | Production stockée | -10 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 857 | |||
FQ | Autres produits | 6 741 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 471 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 640 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 573 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 970 556 | |||
FZ | Charges sociales | 1 634 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 539 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | |||
GE | Autres charges | 62 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 278 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 255 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -669 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 558 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 997 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 711 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 483 466 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491 | 1 491 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820 | 53 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 845 | 352 214 | 103 222 | 2 907 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 156 | 352 214 | 103 222 | 2 963 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 818 | 11 322 | 12 310 | 98 829 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 450 | 4 533 | 33 022 | 109 961 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 666 | 22 800 | 87 466 | |
6N | Sur stocks et en cours | 222 722 | 235 493 | 222 722 | 235 493 |
6T | Sur comptes clients | 142 807 | 25 046 | 776 | 167 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 870 | 127 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 065 | 501 660 | 351 368 | 1 048 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 332 | 517 515 | 396 701 | 1 257 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 872 | 384 391 | ||
UG | - Financières | 218 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 322 | 12 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 325 | |||
UX | Autres créances clients | 9 399 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 405 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168 | |||
VC | Groupe et associés | 94 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225 707 | 12 820 803 | 404 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370 681 | 7 370 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 595 | 299 359 | 3 097 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 104 556 | 12 104 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 563 946 | 563 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 833 | 593 833 | ||
VW | T.V.A. | 494 658 | 494 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 531 | 89 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | 1 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 983 | 1 360 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 742 | 1 762 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 276 | 103 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 984 305 | 24 745 069 | 3 112 796 | 126 440 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 491 | 1 491 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 820 | 53 820 | ||
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | ||
AP | Constructions | 299 599 | 50 662 | 248 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 468 | 381 202 | 118 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 892 619 | 2 475 972 | 2 416 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 228 360 | 87 466 | 140 894 | |
CU | Autres participations | 640 000 | 558 321 | 81 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 069 | 92 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 213 580 | 213 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 010 951 | 3 608 935 | 3 402 017 | |
BP | En cours de production de services | 46 479 | 46 479 | ||
BT | Marchandises | 15 422 900 | 235 493 | 15 187 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | 8 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 591 287 | 167 077 | 9 424 210 | |
BZ | Autres créances | 3 281 409 | 3 281 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 891 822 | 891 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 431 | 139 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 381 652 | 402 570 | 28 979 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 392 603 | 4 011 505 | 32 381 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 191 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 930 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 180 719 | |||
DG | Autres réserves | 465 046 | |||
DH | Report à nouveau | 1 296 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 552 914 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 741 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | |||
EA | Autres dettes | 1 762 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 718 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 839 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 491 574 | 168 172 | 81 659 746 | |
FD | Production vendue biens | 255 | 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 943 031 | 4 943 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 434 859 | 168 172 | 86 603 031 | |
FM | Production stockée | -10 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 857 | |||
FQ | Autres produits | 6 741 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 471 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 640 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 573 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 970 556 | |||
FZ | Charges sociales | 1 634 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 539 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | |||
GE | Autres charges | 62 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 278 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 255 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -669 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 558 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 997 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 711 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 483 466 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491 | 1 491 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820 | 53 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 845 | 352 214 | 103 222 | 2 907 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 156 | 352 214 | 103 222 | 2 963 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 818 | 11 322 | 12 310 | 98 829 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 450 | 4 533 | 33 022 | 109 961 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 666 | 22 800 | 87 466 | |
6N | Sur stocks et en cours | 222 722 | 235 493 | 222 722 | 235 493 |
6T | Sur comptes clients | 142 807 | 25 046 | 776 | 167 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 870 | 127 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 065 | 501 660 | 351 368 | 1 048 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 332 | 517 515 | 396 701 | 1 257 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 872 | 384 391 | ||
UG | - Financières | 218 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 322 | 12 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 325 | |||
UX | Autres créances clients | 9 399 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 405 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168 | |||
VC | Groupe et associés | 94 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225 707 | 12 820 803 | 404 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370 681 | 7 370 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 595 | 299 359 | 3 097 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 104 556 | 12 104 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 563 946 | 563 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 833 | 593 833 | ||
VW | T.V.A. | 494 658 | 494 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 531 | 89 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | 1 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 983 | 1 360 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 742 | 1 762 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 276 | 103 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 984 305 | 24 745 069 | 3 112 796 | 126 440 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 491 | 1 491 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 820 | 53 820 | ||
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | ||
AP | Constructions | 299 599 | 50 662 | 248 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 468 | 381 202 | 118 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 892 619 | 2 475 972 | 2 416 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 228 360 | 87 466 | 140 894 | |
CU | Autres participations | 640 000 | 558 321 | 81 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 069 | 92 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 213 580 | 213 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 010 951 | 3 608 935 | 3 402 017 | |
BP | En cours de production de services | 46 479 | 46 479 | ||
BT | Marchandises | 15 422 900 | 235 493 | 15 187 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | 8 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 591 287 | 167 077 | 9 424 210 | |
BZ | Autres créances | 3 281 409 | 3 281 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 891 822 | 891 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 431 | 139 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 381 652 | 402 570 | 28 979 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 392 603 | 4 011 505 | 32 381 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 191 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 930 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 180 719 | |||
DG | Autres réserves | 465 046 | |||
DH | Report à nouveau | 1 296 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 552 914 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 741 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | |||
EA | Autres dettes | 1 762 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 718 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 839 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 491 574 | 168 172 | 81 659 746 | |
FD | Production vendue biens | 255 | 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 943 031 | 4 943 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 434 859 | 168 172 | 86 603 031 | |
FM | Production stockée | -10 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 857 | |||
FQ | Autres produits | 6 741 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 471 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 640 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 573 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 970 556 | |||
FZ | Charges sociales | 1 634 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 539 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | |||
GE | Autres charges | 62 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 278 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 255 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -669 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 558 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 997 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 711 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 483 466 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491 | 1 491 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820 | 53 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 845 | 352 214 | 103 222 | 2 907 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 156 | 352 214 | 103 222 | 2 963 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 818 | 11 322 | 12 310 | 98 829 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 450 | 4 533 | 33 022 | 109 961 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 666 | 22 800 | 87 466 | |
6N | Sur stocks et en cours | 222 722 | 235 493 | 222 722 | 235 493 |
6T | Sur comptes clients | 142 807 | 25 046 | 776 | 167 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 870 | 127 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 065 | 501 660 | 351 368 | 1 048 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 332 | 517 515 | 396 701 | 1 257 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 872 | 384 391 | ||
UG | - Financières | 218 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 322 | 12 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 325 | |||
UX | Autres créances clients | 9 399 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 405 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168 | |||
VC | Groupe et associés | 94 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225 707 | 12 820 803 | 404 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370 681 | 7 370 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 595 | 299 359 | 3 097 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 104 556 | 12 104 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 563 946 | 563 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 833 | 593 833 | ||
VW | T.V.A. | 494 658 | 494 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 531 | 89 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | 1 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 983 | 1 360 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 742 | 1 762 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 276 | 103 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 984 305 | 24 745 069 | 3 112 796 | 126 440 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 491 | 1 491 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 820 | 53 820 | ||
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | ||
AP | Constructions | 299 599 | 50 662 | 248 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 468 | 381 202 | 118 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 892 619 | 2 475 972 | 2 416 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 228 360 | 87 466 | 140 894 | |
CU | Autres participations | 640 000 | 558 321 | 81 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 069 | 92 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 213 580 | 213 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 010 951 | 3 608 935 | 3 402 017 | |
BP | En cours de production de services | 46 479 | 46 479 | ||
BT | Marchandises | 15 422 900 | 235 493 | 15 187 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | 8 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 591 287 | 167 077 | 9 424 210 | |
BZ | Autres créances | 3 281 409 | 3 281 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 891 822 | 891 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 431 | 139 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 381 652 | 402 570 | 28 979 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 392 603 | 4 011 505 | 32 381 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 191 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 930 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 180 719 | |||
DG | Autres réserves | 465 046 | |||
DH | Report à nouveau | 1 296 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 552 914 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 741 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | |||
EA | Autres dettes | 1 762 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 718 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 839 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 491 574 | 168 172 | 81 659 746 | |
FD | Production vendue biens | 255 | 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 943 031 | 4 943 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 434 859 | 168 172 | 86 603 031 | |
FM | Production stockée | -10 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 857 | |||
FQ | Autres produits | 6 741 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 471 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 640 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 573 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 970 556 | |||
FZ | Charges sociales | 1 634 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 539 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | |||
GE | Autres charges | 62 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 278 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 255 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -669 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 558 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 997 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 711 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 483 466 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491 | 1 491 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820 | 53 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 845 | 352 214 | 103 222 | 2 907 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 156 | 352 214 | 103 222 | 2 963 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 818 | 11 322 | 12 310 | 98 829 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 450 | 4 533 | 33 022 | 109 961 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 666 | 22 800 | 87 466 | |
6N | Sur stocks et en cours | 222 722 | 235 493 | 222 722 | 235 493 |
6T | Sur comptes clients | 142 807 | 25 046 | 776 | 167 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 870 | 127 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 065 | 501 660 | 351 368 | 1 048 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 332 | 517 515 | 396 701 | 1 257 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 872 | 384 391 | ||
UG | - Financières | 218 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 322 | 12 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 325 | |||
UX | Autres créances clients | 9 399 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 405 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168 | |||
VC | Groupe et associés | 94 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225 707 | 12 820 803 | 404 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370 681 | 7 370 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 595 | 299 359 | 3 097 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 104 556 | 12 104 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 563 946 | 563 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 833 | 593 833 | ||
VW | T.V.A. | 494 658 | 494 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 531 | 89 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | 1 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 983 | 1 360 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 742 | 1 762 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 276 | 103 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 984 305 | 24 745 069 | 3 112 796 | 126 440 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 491 | 1 491 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 820 | 53 820 | ||
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | ||
AP | Constructions | 299 599 | 50 662 | 248 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 468 | 381 202 | 118 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 892 619 | 2 475 972 | 2 416 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 228 360 | 87 466 | 140 894 | |
CU | Autres participations | 640 000 | 558 321 | 81 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 069 | 92 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 213 580 | 213 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 010 951 | 3 608 935 | 3 402 017 | |
BP | En cours de production de services | 46 479 | 46 479 | ||
BT | Marchandises | 15 422 900 | 235 493 | 15 187 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | 8 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 591 287 | 167 077 | 9 424 210 | |
BZ | Autres créances | 3 281 409 | 3 281 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 891 822 | 891 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 431 | 139 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 381 652 | 402 570 | 28 979 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 392 603 | 4 011 505 | 32 381 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 191 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 930 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 180 719 | |||
DG | Autres réserves | 465 046 | |||
DH | Report à nouveau | 1 296 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 552 914 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 741 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | |||
EA | Autres dettes | 1 762 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 718 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 839 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 491 574 | 168 172 | 81 659 746 | |
FD | Production vendue biens | 255 | 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 943 031 | 4 943 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 434 859 | 168 172 | 86 603 031 | |
FM | Production stockée | -10 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 857 | |||
FQ | Autres produits | 6 741 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 471 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 640 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 573 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 970 556 | |||
FZ | Charges sociales | 1 634 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 539 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | |||
GE | Autres charges | 62 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 278 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 255 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -669 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 558 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 997 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 711 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 483 466 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491 | 1 491 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820 | 53 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 845 | 352 214 | 103 222 | 2 907 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 156 | 352 214 | 103 222 | 2 963 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 818 | 11 322 | 12 310 | 98 829 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 450 | 4 533 | 33 022 | 109 961 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 666 | 22 800 | 87 466 | |
6N | Sur stocks et en cours | 222 722 | 235 493 | 222 722 | 235 493 |
6T | Sur comptes clients | 142 807 | 25 046 | 776 | 167 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 870 | 127 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 065 | 501 660 | 351 368 | 1 048 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 332 | 517 515 | 396 701 | 1 257 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 872 | 384 391 | ||
UG | - Financières | 218 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 322 | 12 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 325 | |||
UX | Autres créances clients | 9 399 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 405 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168 | |||
VC | Groupe et associés | 94 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225 707 | 12 820 803 | 404 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370 681 | 7 370 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 595 | 299 359 | 3 097 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 104 556 | 12 104 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 563 946 | 563 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 833 | 593 833 | ||
VW | T.V.A. | 494 658 | 494 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 531 | 89 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | 1 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 983 | 1 360 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 742 | 1 762 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 276 | 103 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 984 305 | 24 745 069 | 3 112 796 | 126 440 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 491 | 1 491 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 820 | 53 820 | ||
AH | Fonds commercial | 89 945 | 89 945 | ||
AP | Constructions | 299 599 | 50 662 | 248 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 468 | 381 202 | 118 265 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 892 619 | 2 475 972 | 2 416 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 228 360 | 87 466 | 140 894 | |
CU | Autres participations | 640 000 | 558 321 | 81 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 92 069 | 92 069 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 213 580 | 213 580 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 010 951 | 3 608 935 | 3 402 017 | |
BP | En cours de production de services | 46 479 | 46 479 | ||
BT | Marchandises | 15 422 900 | 235 493 | 15 187 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300 | 8 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 591 287 | 167 077 | 9 424 210 | |
BZ | Autres créances | 3 281 409 | 3 281 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 891 822 | 891 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 431 | 139 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 381 652 | 402 570 | 28 979 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 392 603 | 4 011 505 | 32 381 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 191 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 930 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764 | |||
DD | Réserve légale (1) | 180 719 | |||
DG | Autres réserves | 465 046 | |||
DH | Report à nouveau | 1 296 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 131 | |||
DK | Provisions réglementées | 98 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 552 914 | |||
DP | Provisions pour risques | 109 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 961 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 741 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | |||
EA | Autres dettes | 1 762 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 718 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 839 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 491 574 | 168 172 | 81 659 746 | |
FD | Production vendue biens | 255 | 255 | ||
FG | Production vendue services | 4 943 031 | 4 943 031 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 434 859 | 168 172 | 86 603 031 | |
FM | Production stockée | -10 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 857 | |||
FQ | Autres produits | 6 741 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 471 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 640 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 573 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 970 556 | |||
FZ | Charges sociales | 1 634 883 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 800 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 539 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | |||
GE | Autres charges | 62 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 278 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 255 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 285 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 382 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 618 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 836 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -669 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 558 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 997 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 131 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 711 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 483 466 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491 | 1 491 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820 | 53 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 845 | 352 214 | 103 222 | 2 907 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 156 | 352 214 | 103 222 | 2 963 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 99 818 | 11 322 | 12 310 | 98 829 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 450 | 4 533 | 33 022 | 109 961 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 666 | 22 800 | 87 466 | |
6N | Sur stocks et en cours | 222 722 | 235 493 | 222 722 | 235 493 |
6T | Sur comptes clients | 142 807 | 25 046 | 776 | 167 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 870 | 127 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 898 065 | 501 660 | 351 368 | 1 048 357 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 332 | 517 515 | 396 701 | 1 257 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 872 | 384 391 | ||
UG | - Financières | 218 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 322 | 12 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 325 | |||
UX | Autres créances clients | 9 399 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 405 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 168 | |||
VC | Groupe et associés | 94 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225 707 | 12 820 803 | 404 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370 681 | 7 370 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 595 | 299 359 | 3 097 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 104 556 | 12 104 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 563 946 | 563 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 833 | 593 833 | ||
VW | T.V.A. | 494 658 | 494 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 531 | 89 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504 | 1 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 360 983 | 1 360 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 742 | 1 762 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 276 | 103 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 984 305 | 24 745 069 | 3 112 796 | 126 440 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 705 |