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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 382 578 | 132 395 | 250 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 201 | 53 549 | 21 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 860 | 71 721 | 21 138 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 319 | 13 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 709 | 257 666 | 317 043 | |
BN | En cours de production de biens | 3 078 | 3 078 | ||
BT | Marchandises | 928 911 | 9 782 | 919 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 | 289 | ||
BZ | Autres créances | 123 650 | 123 650 | ||
CF | Disponibilités | 31 626 | 31 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 994 | 3 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 091 551 | 9 782 | 1 081 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 260 | 267 448 | 1 398 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 294 | |||
DH | Report à nouveau | 7 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 328 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 998 | |||
EA | Autres dettes | 11 642 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 179 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 354 958 | 4 354 958 | ||
FD | Production vendue biens | 1 260 | 1 260 | ||
FG | Production vendue services | 752 332 | 752 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 108 551 | 5 108 551 | ||
FM | Production stockée | -3 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 544 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 222 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 927 | |||
FZ | Charges sociales | 74 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 862 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 881 | |||
GE | Autres charges | 6 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 807 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 237 | 6 881 | 10 237 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 657 | 12 743 | 11 737 | 16 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 743 | 11 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 319 | |||
UX | Autres créances clients | 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254 | 127 934 | 13 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670 | 87 639 | 20 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 855 | 2 855 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 186 | 648 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 476 | 18 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137 | 47 137 | ||
VW | T.V.A. | 41 575 | 41 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809 | 7 809 | ||
VI | Groupe et associés | 144 894 | 144 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642 | 11 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 210 | 1 013 179 | 50 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 382 578 | 132 395 | 250 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 201 | 53 549 | 21 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 860 | 71 721 | 21 138 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 319 | 13 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 709 | 257 666 | 317 043 | |
BN | En cours de production de biens | 3 078 | 3 078 | ||
BT | Marchandises | 928 911 | 9 782 | 919 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 | 289 | ||
BZ | Autres créances | 123 650 | 123 650 | ||
CF | Disponibilités | 31 626 | 31 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 994 | 3 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 091 551 | 9 782 | 1 081 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 260 | 267 448 | 1 398 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 294 | |||
DH | Report à nouveau | 7 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 328 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 998 | |||
EA | Autres dettes | 11 642 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 179 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 354 958 | 4 354 958 | ||
FD | Production vendue biens | 1 260 | 1 260 | ||
FG | Production vendue services | 752 332 | 752 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 108 551 | 5 108 551 | ||
FM | Production stockée | -3 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 544 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 222 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 927 | |||
FZ | Charges sociales | 74 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 862 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 881 | |||
GE | Autres charges | 6 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 807 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 237 | 6 881 | 10 237 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 657 | 12 743 | 11 737 | 16 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 743 | 11 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 319 | |||
UX | Autres créances clients | 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254 | 127 934 | 13 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670 | 87 639 | 20 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 855 | 2 855 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 186 | 648 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 476 | 18 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137 | 47 137 | ||
VW | T.V.A. | 41 575 | 41 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809 | 7 809 | ||
VI | Groupe et associés | 144 894 | 144 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642 | 11 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 210 | 1 013 179 | 50 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 382 578 | 132 395 | 250 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 201 | 53 549 | 21 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 860 | 71 721 | 21 138 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 319 | 13 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 709 | 257 666 | 317 043 | |
BN | En cours de production de biens | 3 078 | 3 078 | ||
BT | Marchandises | 928 911 | 9 782 | 919 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 | 289 | ||
BZ | Autres créances | 123 650 | 123 650 | ||
CF | Disponibilités | 31 626 | 31 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 994 | 3 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 091 551 | 9 782 | 1 081 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 260 | 267 448 | 1 398 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 294 | |||
DH | Report à nouveau | 7 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 328 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 998 | |||
EA | Autres dettes | 11 642 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 179 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 354 958 | 4 354 958 | ||
FD | Production vendue biens | 1 260 | 1 260 | ||
FG | Production vendue services | 752 332 | 752 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 108 551 | 5 108 551 | ||
FM | Production stockée | -3 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 544 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 222 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 927 | |||
FZ | Charges sociales | 74 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 862 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 881 | |||
GE | Autres charges | 6 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 807 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 237 | 6 881 | 10 237 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 657 | 12 743 | 11 737 | 16 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 743 | 11 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 319 | |||
UX | Autres créances clients | 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254 | 127 934 | 13 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670 | 87 639 | 20 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 855 | 2 855 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 186 | 648 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 476 | 18 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137 | 47 137 | ||
VW | T.V.A. | 41 575 | 41 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809 | 7 809 | ||
VI | Groupe et associés | 144 894 | 144 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642 | 11 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 210 | 1 013 179 | 50 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 382 578 | 132 395 | 250 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 201 | 53 549 | 21 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 860 | 71 721 | 21 138 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 319 | 13 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 709 | 257 666 | 317 043 | |
BN | En cours de production de biens | 3 078 | 3 078 | ||
BT | Marchandises | 928 911 | 9 782 | 919 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 | 289 | ||
BZ | Autres créances | 123 650 | 123 650 | ||
CF | Disponibilités | 31 626 | 31 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 994 | 3 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 091 551 | 9 782 | 1 081 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 260 | 267 448 | 1 398 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 294 | |||
DH | Report à nouveau | 7 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 328 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 998 | |||
EA | Autres dettes | 11 642 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 179 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 354 958 | 4 354 958 | ||
FD | Production vendue biens | 1 260 | 1 260 | ||
FG | Production vendue services | 752 332 | 752 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 108 551 | 5 108 551 | ||
FM | Production stockée | -3 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 544 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 222 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 927 | |||
FZ | Charges sociales | 74 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 862 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 881 | |||
GE | Autres charges | 6 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 807 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 237 | 6 881 | 10 237 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 657 | 12 743 | 11 737 | 16 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 743 | 11 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 319 | |||
UX | Autres créances clients | 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254 | 127 934 | 13 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670 | 87 639 | 20 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 855 | 2 855 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 186 | 648 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 476 | 18 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137 | 47 137 | ||
VW | T.V.A. | 41 575 | 41 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809 | 7 809 | ||
VI | Groupe et associés | 144 894 | 144 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642 | 11 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 210 | 1 013 179 | 50 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 382 578 | 132 395 | 250 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 201 | 53 549 | 21 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 860 | 71 721 | 21 138 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 319 | 13 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 709 | 257 666 | 317 043 | |
BN | En cours de production de biens | 3 078 | 3 078 | ||
BT | Marchandises | 928 911 | 9 782 | 919 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 | 289 | ||
BZ | Autres créances | 123 650 | 123 650 | ||
CF | Disponibilités | 31 626 | 31 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 994 | 3 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 091 551 | 9 782 | 1 081 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 260 | 267 448 | 1 398 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 294 | |||
DH | Report à nouveau | 7 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 328 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 998 | |||
EA | Autres dettes | 11 642 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 179 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 354 958 | 4 354 958 | ||
FD | Production vendue biens | 1 260 | 1 260 | ||
FG | Production vendue services | 752 332 | 752 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 108 551 | 5 108 551 | ||
FM | Production stockée | -3 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 544 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 222 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 927 | |||
FZ | Charges sociales | 74 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 862 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 881 | |||
GE | Autres charges | 6 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 807 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 237 | 6 881 | 10 237 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 657 | 12 743 | 11 737 | 16 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 743 | 11 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 319 | |||
UX | Autres créances clients | 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254 | 127 934 | 13 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670 | 87 639 | 20 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 855 | 2 855 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 186 | 648 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 476 | 18 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137 | 47 137 | ||
VW | T.V.A. | 41 575 | 41 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809 | 7 809 | ||
VI | Groupe et associés | 144 894 | 144 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642 | 11 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 210 | 1 013 179 | 50 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 382 578 | 132 395 | 250 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 201 | 53 549 | 21 651 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 860 | 71 721 | 21 138 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 319 | 13 319 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 709 | 257 666 | 317 043 | |
BN | En cours de production de biens | 3 078 | 3 078 | ||
BT | Marchandises | 928 911 | 9 782 | 919 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 | 289 | ||
BZ | Autres créances | 123 650 | 123 650 | ||
CF | Disponibilités | 31 626 | 31 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 994 | 3 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 091 551 | 9 782 | 1 081 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 260 | 267 448 | 1 398 812 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 37 294 | |||
DH | Report à nouveau | 7 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 121 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 328 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 881 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 881 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 998 | |||
EA | Autres dettes | 11 642 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 210 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 812 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 179 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 354 958 | 4 354 958 | ||
FD | Production vendue biens | 1 260 | 1 260 | ||
FG | Production vendue services | 752 332 | 752 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 108 551 | 5 108 551 | ||
FM | Production stockée | -3 183 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 544 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 364 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 222 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 296 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 927 | |||
FZ | Charges sociales | 74 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 862 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 881 | |||
GE | Autres charges | 6 051 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 811 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 371 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 588 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 206 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 807 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 809 | 72 335 | 43 480 | 257 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 237 | 6 881 | 10 237 | 6 881 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 419 | 5 862 | 1 500 | 9 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 657 | 12 743 | 11 737 | 16 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 743 | 11 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 319 | |||
UX | Autres créances clients | 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254 | 127 934 | 13 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670 | 87 639 | 20 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 855 | 2 855 | 30 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 186 | 648 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 476 | 18 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137 | 47 137 | ||
VW | T.V.A. | 41 575 | 41 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809 | 7 809 | ||
VI | Groupe et associés | 144 894 | 144 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642 | 11 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 210 | 1 013 179 | 50 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762 |