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de Ruffec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 033 | 15 080 | 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 | 2 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 058 | 412 511 | 204 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 000 | 135 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 770 791 | 430 291 | 340 500 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 872 | 28 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 144 | 694 | 1 740 451 | |
BZ | Autres créances | 300 855 | 300 855 | ||
CF | Disponibilités | 4 690 | 4 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 299 | 20 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 095 859 | 694 | 2 095 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 650 | 430 985 | 2 435 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -79 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 592 | |||
EA | Autres dettes | 2 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 802 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 242 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 068 049 | |||
FZ | Charges sociales | 251 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 726 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 616 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 445 | 15 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839 | 75 372 | 415 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 475 | 75 817 | 430 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 694 | 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 | 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 694 | 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 741 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 146 | |||
VB | T. V. A. | 142 450 | |||
VC | Groupe et associés | 53 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 298 | 2 062 298 | 135 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 223 | 103 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840 | 16 183 | 16 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 528 | 1 303 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458 | 62 458 | ||
VW | T.V.A. | 322 025 | 322 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058 | 28 058 | ||
VI | Groupe et associés | 303 679 | 303 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 | 2 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 807 | 2 287 150 | 16 657 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 033 | 15 080 | 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 | 2 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 058 | 412 511 | 204 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 000 | 135 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 770 791 | 430 291 | 340 500 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 872 | 28 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 144 | 694 | 1 740 451 | |
BZ | Autres créances | 300 855 | 300 855 | ||
CF | Disponibilités | 4 690 | 4 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 299 | 20 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 095 859 | 694 | 2 095 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 650 | 430 985 | 2 435 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -79 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 592 | |||
EA | Autres dettes | 2 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 802 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 242 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 068 049 | |||
FZ | Charges sociales | 251 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 726 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 616 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 445 | 15 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839 | 75 372 | 415 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 475 | 75 817 | 430 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 694 | 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 | 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 694 | 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 741 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 146 | |||
VB | T. V. A. | 142 450 | |||
VC | Groupe et associés | 53 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 298 | 2 062 298 | 135 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 223 | 103 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840 | 16 183 | 16 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 528 | 1 303 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458 | 62 458 | ||
VW | T.V.A. | 322 025 | 322 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058 | 28 058 | ||
VI | Groupe et associés | 303 679 | 303 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 | 2 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 807 | 2 287 150 | 16 657 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 033 | 15 080 | 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 | 2 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 058 | 412 511 | 204 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 000 | 135 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 770 791 | 430 291 | 340 500 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 872 | 28 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 144 | 694 | 1 740 451 | |
BZ | Autres créances | 300 855 | 300 855 | ||
CF | Disponibilités | 4 690 | 4 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 299 | 20 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 095 859 | 694 | 2 095 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 650 | 430 985 | 2 435 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -79 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 592 | |||
EA | Autres dettes | 2 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 802 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 242 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 068 049 | |||
FZ | Charges sociales | 251 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 726 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 616 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 445 | 15 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839 | 75 372 | 415 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 475 | 75 817 | 430 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 694 | 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 | 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 694 | 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 741 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 146 | |||
VB | T. V. A. | 142 450 | |||
VC | Groupe et associés | 53 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 298 | 2 062 298 | 135 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 223 | 103 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840 | 16 183 | 16 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 528 | 1 303 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458 | 62 458 | ||
VW | T.V.A. | 322 025 | 322 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058 | 28 058 | ||
VI | Groupe et associés | 303 679 | 303 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 | 2 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 807 | 2 287 150 | 16 657 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 033 | 15 080 | 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 | 2 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 058 | 412 511 | 204 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 000 | 135 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 770 791 | 430 291 | 340 500 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 872 | 28 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 144 | 694 | 1 740 451 | |
BZ | Autres créances | 300 855 | 300 855 | ||
CF | Disponibilités | 4 690 | 4 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 299 | 20 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 095 859 | 694 | 2 095 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 650 | 430 985 | 2 435 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -79 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 592 | |||
EA | Autres dettes | 2 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 802 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 242 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 068 049 | |||
FZ | Charges sociales | 251 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 726 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 616 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 445 | 15 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839 | 75 372 | 415 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 475 | 75 817 | 430 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 694 | 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 | 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 694 | 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 741 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 146 | |||
VB | T. V. A. | 142 450 | |||
VC | Groupe et associés | 53 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 298 | 2 062 298 | 135 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 223 | 103 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840 | 16 183 | 16 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 528 | 1 303 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458 | 62 458 | ||
VW | T.V.A. | 322 025 | 322 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058 | 28 058 | ||
VI | Groupe et associés | 303 679 | 303 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 | 2 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 807 | 2 287 150 | 16 657 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 033 | 15 080 | 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 | 2 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 058 | 412 511 | 204 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 000 | 135 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 770 791 | 430 291 | 340 500 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 872 | 28 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 144 | 694 | 1 740 451 | |
BZ | Autres créances | 300 855 | 300 855 | ||
CF | Disponibilités | 4 690 | 4 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 299 | 20 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 095 859 | 694 | 2 095 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 650 | 430 985 | 2 435 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -79 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 592 | |||
EA | Autres dettes | 2 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 802 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 242 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 068 049 | |||
FZ | Charges sociales | 251 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 726 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 616 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 445 | 15 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839 | 75 372 | 415 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 475 | 75 817 | 430 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 694 | 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 | 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 694 | 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 741 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 146 | |||
VB | T. V. A. | 142 450 | |||
VC | Groupe et associés | 53 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 298 | 2 062 298 | 135 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 223 | 103 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840 | 16 183 | 16 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 528 | 1 303 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458 | 62 458 | ||
VW | T.V.A. | 322 025 | 322 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058 | 28 058 | ||
VI | Groupe et associés | 303 679 | 303 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 | 2 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 807 | 2 287 150 | 16 657 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 033 | 15 080 | 953 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 | 2 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 058 | 412 511 | 204 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 000 | 135 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 770 791 | 430 291 | 340 500 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 872 | 28 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 144 | 694 | 1 740 451 | |
BZ | Autres créances | 300 855 | 300 855 | ||
CF | Disponibilités | 4 690 | 4 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 299 | 20 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 095 859 | 694 | 2 095 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 650 | 430 985 | 2 435 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -79 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 528 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 592 | |||
EA | Autres dettes | 2 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 150 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 995 | 563 000 | 9 757 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 802 176 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 242 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 068 049 | |||
FZ | Charges sociales | 251 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 817 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 726 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 616 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 482 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 436 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635 | 445 | 15 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839 | 75 372 | 415 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 475 | 75 817 | 430 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 694 | 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 | 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 694 | 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 741 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 146 | |||
VB | T. V. A. | 142 450 | |||
VC | Groupe et associés | 53 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 298 | 2 062 298 | 135 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 223 | 103 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840 | 16 183 | 16 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 528 | 1 303 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458 | 62 458 | ||
VW | T.V.A. | 322 025 | 322 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058 | 28 058 | ||
VI | Groupe et associés | 303 679 | 303 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 | 2 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 807 | 2 287 150 | 16 657 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338 |