Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
CU | Autres participations | 32 815 | 32 815 | 32 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 317 | 5 501 | 1 032 815 | 32 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 483 | 65 483 | 69 011 | |
BZ | Autres créances | 63 190 | 63 190 | 33 506 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 37 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 236 | 18 236 | 15 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 244 | 218 244 | 156 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 560 | 5 501 | 1 251 059 | 188 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 63 020 | -39 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397 | 102 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 416 | 74 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 419 | 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 895 | 22 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 | 55 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 36 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 643 | 114 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 059 | 188 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 643 | 114 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
FQ | Autres produits | 83 209 | 68 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 371 | 339 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 496 | 208 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 433 | 3 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 578 | 12 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 507 | 262 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 865 | 77 697 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 215 | 6 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 57 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | 57 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 892 | 128 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940 | 9 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | 9 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 019 | -9 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 514 | 16 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 332 | 397 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 935 | 294 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 397 | 102 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 999 | 65 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 578 | 12 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 | 5 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
CU | Autres participations | 32 815 | 32 815 | 32 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 317 | 5 501 | 1 032 815 | 32 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 483 | 65 483 | 69 011 | |
BZ | Autres créances | 63 190 | 63 190 | 33 506 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 37 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 236 | 18 236 | 15 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 244 | 218 244 | 156 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 560 | 5 501 | 1 251 059 | 188 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 63 020 | -39 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397 | 102 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 416 | 74 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 419 | 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 895 | 22 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 | 55 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 36 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 643 | 114 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 059 | 188 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 643 | 114 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
FQ | Autres produits | 83 209 | 68 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 371 | 339 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 496 | 208 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 433 | 3 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 578 | 12 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 507 | 262 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 865 | 77 697 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 215 | 6 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 57 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | 57 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 892 | 128 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940 | 9 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | 9 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 019 | -9 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 514 | 16 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 332 | 397 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 935 | 294 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 397 | 102 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 999 | 65 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 578 | 12 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 | 5 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
CU | Autres participations | 32 815 | 32 815 | 32 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 317 | 5 501 | 1 032 815 | 32 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 483 | 65 483 | 69 011 | |
BZ | Autres créances | 63 190 | 63 190 | 33 506 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 37 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 236 | 18 236 | 15 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 244 | 218 244 | 156 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 560 | 5 501 | 1 251 059 | 188 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 63 020 | -39 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397 | 102 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 416 | 74 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 419 | 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 895 | 22 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 | 55 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 36 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 643 | 114 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 059 | 188 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 643 | 114 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
FQ | Autres produits | 83 209 | 68 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 371 | 339 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 496 | 208 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 433 | 3 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 578 | 12 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 507 | 262 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 865 | 77 697 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 215 | 6 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 57 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | 57 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 892 | 128 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940 | 9 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | 9 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 019 | -9 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 514 | 16 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 332 | 397 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 935 | 294 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 397 | 102 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 999 | 65 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 578 | 12 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 | 5 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
CU | Autres participations | 32 815 | 32 815 | 32 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 317 | 5 501 | 1 032 815 | 32 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 483 | 65 483 | 69 011 | |
BZ | Autres créances | 63 190 | 63 190 | 33 506 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 37 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 236 | 18 236 | 15 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 244 | 218 244 | 156 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 560 | 5 501 | 1 251 059 | 188 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 63 020 | -39 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397 | 102 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 416 | 74 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 419 | 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 895 | 22 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 | 55 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 36 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 643 | 114 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 059 | 188 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 643 | 114 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
FQ | Autres produits | 83 209 | 68 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 371 | 339 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 496 | 208 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 433 | 3 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 578 | 12 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 507 | 262 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 865 | 77 697 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 215 | 6 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 57 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | 57 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 892 | 128 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940 | 9 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | 9 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 019 | -9 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 514 | 16 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 332 | 397 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 935 | 294 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 397 | 102 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 999 | 65 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 578 | 12 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 | 5 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
CU | Autres participations | 32 815 | 32 815 | 32 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 317 | 5 501 | 1 032 815 | 32 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 483 | 65 483 | 69 011 | |
BZ | Autres créances | 63 190 | 63 190 | 33 506 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 37 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 236 | 18 236 | 15 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 244 | 218 244 | 156 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 560 | 5 501 | 1 251 059 | 188 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 63 020 | -39 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397 | 102 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 416 | 74 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 419 | 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 895 | 22 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 | 55 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 36 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 643 | 114 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 059 | 188 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 643 | 114 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
FQ | Autres produits | 83 209 | 68 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 371 | 339 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 496 | 208 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 433 | 3 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 578 | 12 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 507 | 262 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 865 | 77 697 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 215 | 6 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 57 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | 57 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 892 | 128 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940 | 9 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | 9 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 019 | -9 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 514 | 16 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 332 | 397 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 935 | 294 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 397 | 102 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 999 | 65 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 578 | 12 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 | 5 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
CU | Autres participations | 32 815 | 32 815 | 32 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 317 | 5 501 | 1 032 815 | 32 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 483 | 65 483 | 69 011 | |
BZ | Autres créances | 63 190 | 63 190 | 33 506 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 37 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 236 | 18 236 | 15 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 244 | 218 244 | 156 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 560 | 5 501 | 1 251 059 | 188 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 63 020 | -39 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397 | 102 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 416 | 74 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 419 | 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 895 | 22 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026 | 55 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 36 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 643 | 114 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 059 | 188 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 643 | 114 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | 245 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
FQ | Autres produits | 83 209 | 68 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 371 | 339 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 496 | 208 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 433 | 3 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 578 | 12 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 575 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 507 | 262 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 865 | 77 697 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 215 | 6 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 57 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 759 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 759 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 757 | 57 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 892 | 128 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 959 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940 | 9 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940 | 9 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 019 | -9 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 514 | 16 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 332 | 397 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 935 | 294 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 397 | 102 913 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 999 | 65 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 162 | 26 609 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 578 | 12 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 | 5 501 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 | 5 501 |