Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 463 | 62 571 | 46 892 | 9 296 |
AH | Fonds commercial | 3 847 958 | 3 847 958 | 3 847 958 | |
AP | Constructions | 459 886 | 121 137 | 338 749 | 392 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 198 | 115 483 | 205 715 | 213 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 033 | 716 767 | 2 004 266 | 2 334 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 967 | 94 967 | 95 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 554 506 | 1 015 959 | 6 538 547 | 6 893 355 |
BN | En cours de production de biens | 36 450 | 36 450 | 105 455 | |
BT | Marchandises | 7 976 029 | 24 051 | 7 951 978 | 7 455 618 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 346 | 53 024 | 1 916 322 | 2 627 234 |
BZ | Autres créances | 2 705 274 | 2 705 274 | 3 776 626 | |
CF | Disponibilités | 3 158 574 | 3 158 574 | 1 845 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 233 | 76 233 | 112 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 921 905 | 77 075 | 15 844 830 | 15 922 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 476 411 | 1 093 034 | 22 383 377 | 22 815 815 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 092 | 51 345 | ||
DG | Autres réserves | 59 742 | 175 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 880 | 614 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 546 714 | 8 341 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 465 | 2 929 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 090 | 568 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833 | 9 948 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 496 | 898 208 | ||
EA | Autres dettes | 239 917 | 10 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 862 | 118 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 663 | 14 473 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 377 | 22 815 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 011 149 | 123 689 | 59 134 837 | 50 834 650 |
FG | Production vendue services | 3 078 457 | 3 078 457 | 3 349 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 089 605 | 123 689 | 62 213 294 | 54 183 996 |
FM | Production stockée | -69 005 | 20 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 168 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 597 | 349 923 | ||
FQ | Autres produits | 411 | 17 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 301 298 | 54 739 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 733 463 | 44 475 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 358 964 | 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 714 | 1 690 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 366 | 3 917 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 719 | 420 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 523 | 1 859 109 | ||
FZ | Charges sociales | 877 734 | 817 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 213 | 358 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 970 | 40 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | -147 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 824 162 | 53 581 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 136 | 1 157 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 174 | 6 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 174 | 6 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 387 | 143 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 387 | 143 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 213 | -136 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 366 923 | 1 020 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886 | 6 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 150 | 794 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036 | 800 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349 | 106 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501 | 792 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850 | 899 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 813 | -98 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 229 | 307 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 508 | 55 546 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 487 628 | 54 931 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 880 | 614 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 379 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976 | 19 595 | 62 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 491 | 460 271 | 72 374 | 953 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 466 | 479 866 | 72 374 | 1 015 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 697 | 24 051 | 28 697 | 24 051 |
6T | Sur comptes clients | 42 627 | 14 919 | 4 521 | 53 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 324 | 38 970 | 33 219 | 77 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 324 | 45 970 | 33 219 | 84 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 717 | |||
VB | T. V. A. | 742 854 | |||
VC | Groupe et associés | 519 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 819 | 4 687 224 | 158 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 645 374 | 294 694 | 1 350 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 202 833 | 10 202 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 557 | 322 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544 | 192 544 | ||
VW | T.V.A. | 10 961 | 10 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434 | 184 434 | ||
VI | Groupe et associés | 293 091 | 293 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 917 | 239 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 862 | 225 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 572 | 11 966 892 | 1 350 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 463 | 62 571 | 46 892 | 9 296 |
AH | Fonds commercial | 3 847 958 | 3 847 958 | 3 847 958 | |
AP | Constructions | 459 886 | 121 137 | 338 749 | 392 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 198 | 115 483 | 205 715 | 213 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 033 | 716 767 | 2 004 266 | 2 334 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 967 | 94 967 | 95 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 554 506 | 1 015 959 | 6 538 547 | 6 893 355 |
BN | En cours de production de biens | 36 450 | 36 450 | 105 455 | |
BT | Marchandises | 7 976 029 | 24 051 | 7 951 978 | 7 455 618 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 346 | 53 024 | 1 916 322 | 2 627 234 |
BZ | Autres créances | 2 705 274 | 2 705 274 | 3 776 626 | |
CF | Disponibilités | 3 158 574 | 3 158 574 | 1 845 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 233 | 76 233 | 112 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 921 905 | 77 075 | 15 844 830 | 15 922 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 476 411 | 1 093 034 | 22 383 377 | 22 815 815 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 092 | 51 345 | ||
DG | Autres réserves | 59 742 | 175 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 880 | 614 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 546 714 | 8 341 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 465 | 2 929 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 090 | 568 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833 | 9 948 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 496 | 898 208 | ||
EA | Autres dettes | 239 917 | 10 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 862 | 118 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 663 | 14 473 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 377 | 22 815 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 011 149 | 123 689 | 59 134 837 | 50 834 650 |
FG | Production vendue services | 3 078 457 | 3 078 457 | 3 349 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 089 605 | 123 689 | 62 213 294 | 54 183 996 |
FM | Production stockée | -69 005 | 20 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 168 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 597 | 349 923 | ||
FQ | Autres produits | 411 | 17 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 301 298 | 54 739 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 733 463 | 44 475 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 358 964 | 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 714 | 1 690 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 366 | 3 917 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 719 | 420 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 523 | 1 859 109 | ||
FZ | Charges sociales | 877 734 | 817 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 213 | 358 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 970 | 40 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | -147 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 824 162 | 53 581 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 136 | 1 157 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 174 | 6 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 174 | 6 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 387 | 143 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 387 | 143 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 213 | -136 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 366 923 | 1 020 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886 | 6 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 150 | 794 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036 | 800 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349 | 106 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501 | 792 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850 | 899 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 813 | -98 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 229 | 307 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 508 | 55 546 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 487 628 | 54 931 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 880 | 614 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 379 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976 | 19 595 | 62 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 491 | 460 271 | 72 374 | 953 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 466 | 479 866 | 72 374 | 1 015 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 697 | 24 051 | 28 697 | 24 051 |
6T | Sur comptes clients | 42 627 | 14 919 | 4 521 | 53 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 324 | 38 970 | 33 219 | 77 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 324 | 45 970 | 33 219 | 84 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 717 | |||
VB | T. V. A. | 742 854 | |||
VC | Groupe et associés | 519 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 819 | 4 687 224 | 158 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 645 374 | 294 694 | 1 350 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 202 833 | 10 202 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 557 | 322 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544 | 192 544 | ||
VW | T.V.A. | 10 961 | 10 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434 | 184 434 | ||
VI | Groupe et associés | 293 091 | 293 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 917 | 239 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 862 | 225 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 572 | 11 966 892 | 1 350 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 463 | 62 571 | 46 892 | 9 296 |
AH | Fonds commercial | 3 847 958 | 3 847 958 | 3 847 958 | |
AP | Constructions | 459 886 | 121 137 | 338 749 | 392 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 198 | 115 483 | 205 715 | 213 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 033 | 716 767 | 2 004 266 | 2 334 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 967 | 94 967 | 95 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 554 506 | 1 015 959 | 6 538 547 | 6 893 355 |
BN | En cours de production de biens | 36 450 | 36 450 | 105 455 | |
BT | Marchandises | 7 976 029 | 24 051 | 7 951 978 | 7 455 618 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 346 | 53 024 | 1 916 322 | 2 627 234 |
BZ | Autres créances | 2 705 274 | 2 705 274 | 3 776 626 | |
CF | Disponibilités | 3 158 574 | 3 158 574 | 1 845 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 233 | 76 233 | 112 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 921 905 | 77 075 | 15 844 830 | 15 922 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 476 411 | 1 093 034 | 22 383 377 | 22 815 815 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 092 | 51 345 | ||
DG | Autres réserves | 59 742 | 175 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 880 | 614 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 546 714 | 8 341 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 465 | 2 929 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 090 | 568 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833 | 9 948 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 496 | 898 208 | ||
EA | Autres dettes | 239 917 | 10 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 862 | 118 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 663 | 14 473 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 377 | 22 815 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 011 149 | 123 689 | 59 134 837 | 50 834 650 |
FG | Production vendue services | 3 078 457 | 3 078 457 | 3 349 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 089 605 | 123 689 | 62 213 294 | 54 183 996 |
FM | Production stockée | -69 005 | 20 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 168 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 597 | 349 923 | ||
FQ | Autres produits | 411 | 17 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 301 298 | 54 739 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 733 463 | 44 475 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 358 964 | 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 714 | 1 690 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 366 | 3 917 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 719 | 420 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 523 | 1 859 109 | ||
FZ | Charges sociales | 877 734 | 817 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 213 | 358 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 970 | 40 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | -147 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 824 162 | 53 581 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 136 | 1 157 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 174 | 6 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 174 | 6 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 387 | 143 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 387 | 143 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 213 | -136 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 366 923 | 1 020 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886 | 6 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 150 | 794 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036 | 800 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349 | 106 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501 | 792 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850 | 899 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 813 | -98 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 229 | 307 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 508 | 55 546 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 487 628 | 54 931 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 880 | 614 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 379 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976 | 19 595 | 62 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 491 | 460 271 | 72 374 | 953 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 466 | 479 866 | 72 374 | 1 015 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 697 | 24 051 | 28 697 | 24 051 |
6T | Sur comptes clients | 42 627 | 14 919 | 4 521 | 53 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 324 | 38 970 | 33 219 | 77 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 324 | 45 970 | 33 219 | 84 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 717 | |||
VB | T. V. A. | 742 854 | |||
VC | Groupe et associés | 519 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 819 | 4 687 224 | 158 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 645 374 | 294 694 | 1 350 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 202 833 | 10 202 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 557 | 322 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544 | 192 544 | ||
VW | T.V.A. | 10 961 | 10 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434 | 184 434 | ||
VI | Groupe et associés | 293 091 | 293 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 917 | 239 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 862 | 225 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 572 | 11 966 892 | 1 350 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 463 | 62 571 | 46 892 | 9 296 |
AH | Fonds commercial | 3 847 958 | 3 847 958 | 3 847 958 | |
AP | Constructions | 459 886 | 121 137 | 338 749 | 392 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 198 | 115 483 | 205 715 | 213 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 033 | 716 767 | 2 004 266 | 2 334 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 967 | 94 967 | 95 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 554 506 | 1 015 959 | 6 538 547 | 6 893 355 |
BN | En cours de production de biens | 36 450 | 36 450 | 105 455 | |
BT | Marchandises | 7 976 029 | 24 051 | 7 951 978 | 7 455 618 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 346 | 53 024 | 1 916 322 | 2 627 234 |
BZ | Autres créances | 2 705 274 | 2 705 274 | 3 776 626 | |
CF | Disponibilités | 3 158 574 | 3 158 574 | 1 845 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 233 | 76 233 | 112 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 921 905 | 77 075 | 15 844 830 | 15 922 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 476 411 | 1 093 034 | 22 383 377 | 22 815 815 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 092 | 51 345 | ||
DG | Autres réserves | 59 742 | 175 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 880 | 614 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 546 714 | 8 341 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 465 | 2 929 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 090 | 568 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833 | 9 948 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 496 | 898 208 | ||
EA | Autres dettes | 239 917 | 10 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 862 | 118 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 663 | 14 473 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 377 | 22 815 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 011 149 | 123 689 | 59 134 837 | 50 834 650 |
FG | Production vendue services | 3 078 457 | 3 078 457 | 3 349 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 089 605 | 123 689 | 62 213 294 | 54 183 996 |
FM | Production stockée | -69 005 | 20 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 168 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 597 | 349 923 | ||
FQ | Autres produits | 411 | 17 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 301 298 | 54 739 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 733 463 | 44 475 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 358 964 | 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 714 | 1 690 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 366 | 3 917 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 719 | 420 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 523 | 1 859 109 | ||
FZ | Charges sociales | 877 734 | 817 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 213 | 358 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 970 | 40 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | -147 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 824 162 | 53 581 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 136 | 1 157 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 174 | 6 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 174 | 6 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 387 | 143 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 387 | 143 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 213 | -136 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 366 923 | 1 020 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886 | 6 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 150 | 794 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036 | 800 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349 | 106 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501 | 792 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850 | 899 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 813 | -98 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 229 | 307 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 508 | 55 546 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 487 628 | 54 931 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 880 | 614 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 379 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976 | 19 595 | 62 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 491 | 460 271 | 72 374 | 953 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 466 | 479 866 | 72 374 | 1 015 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 697 | 24 051 | 28 697 | 24 051 |
6T | Sur comptes clients | 42 627 | 14 919 | 4 521 | 53 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 324 | 38 970 | 33 219 | 77 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 324 | 45 970 | 33 219 | 84 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 717 | |||
VB | T. V. A. | 742 854 | |||
VC | Groupe et associés | 519 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 819 | 4 687 224 | 158 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 645 374 | 294 694 | 1 350 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 202 833 | 10 202 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 557 | 322 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544 | 192 544 | ||
VW | T.V.A. | 10 961 | 10 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434 | 184 434 | ||
VI | Groupe et associés | 293 091 | 293 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 917 | 239 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 862 | 225 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 572 | 11 966 892 | 1 350 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 463 | 62 571 | 46 892 | 9 296 |
AH | Fonds commercial | 3 847 958 | 3 847 958 | 3 847 958 | |
AP | Constructions | 459 886 | 121 137 | 338 749 | 392 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 198 | 115 483 | 205 715 | 213 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 033 | 716 767 | 2 004 266 | 2 334 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 967 | 94 967 | 95 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 554 506 | 1 015 959 | 6 538 547 | 6 893 355 |
BN | En cours de production de biens | 36 450 | 36 450 | 105 455 | |
BT | Marchandises | 7 976 029 | 24 051 | 7 951 978 | 7 455 618 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 346 | 53 024 | 1 916 322 | 2 627 234 |
BZ | Autres créances | 2 705 274 | 2 705 274 | 3 776 626 | |
CF | Disponibilités | 3 158 574 | 3 158 574 | 1 845 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 233 | 76 233 | 112 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 921 905 | 77 075 | 15 844 830 | 15 922 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 476 411 | 1 093 034 | 22 383 377 | 22 815 815 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 092 | 51 345 | ||
DG | Autres réserves | 59 742 | 175 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 880 | 614 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 546 714 | 8 341 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 465 | 2 929 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 090 | 568 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833 | 9 948 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 496 | 898 208 | ||
EA | Autres dettes | 239 917 | 10 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 862 | 118 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 663 | 14 473 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 377 | 22 815 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 011 149 | 123 689 | 59 134 837 | 50 834 650 |
FG | Production vendue services | 3 078 457 | 3 078 457 | 3 349 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 089 605 | 123 689 | 62 213 294 | 54 183 996 |
FM | Production stockée | -69 005 | 20 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 168 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 597 | 349 923 | ||
FQ | Autres produits | 411 | 17 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 301 298 | 54 739 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 733 463 | 44 475 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 358 964 | 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 714 | 1 690 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 366 | 3 917 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 719 | 420 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 523 | 1 859 109 | ||
FZ | Charges sociales | 877 734 | 817 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 213 | 358 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 970 | 40 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | -147 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 824 162 | 53 581 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 136 | 1 157 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 174 | 6 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 174 | 6 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 387 | 143 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 387 | 143 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 213 | -136 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 366 923 | 1 020 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886 | 6 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 150 | 794 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036 | 800 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349 | 106 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501 | 792 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850 | 899 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 813 | -98 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 229 | 307 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 508 | 55 546 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 487 628 | 54 931 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 880 | 614 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 379 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976 | 19 595 | 62 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 491 | 460 271 | 72 374 | 953 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 466 | 479 866 | 72 374 | 1 015 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 697 | 24 051 | 28 697 | 24 051 |
6T | Sur comptes clients | 42 627 | 14 919 | 4 521 | 53 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 324 | 38 970 | 33 219 | 77 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 324 | 45 970 | 33 219 | 84 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 717 | |||
VB | T. V. A. | 742 854 | |||
VC | Groupe et associés | 519 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 819 | 4 687 224 | 158 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 645 374 | 294 694 | 1 350 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 202 833 | 10 202 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 557 | 322 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544 | 192 544 | ||
VW | T.V.A. | 10 961 | 10 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434 | 184 434 | ||
VI | Groupe et associés | 293 091 | 293 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 917 | 239 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 862 | 225 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 572 | 11 966 892 | 1 350 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 463 | 62 571 | 46 892 | 9 296 |
AH | Fonds commercial | 3 847 958 | 3 847 958 | 3 847 958 | |
AP | Constructions | 459 886 | 121 137 | 338 749 | 392 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 198 | 115 483 | 205 715 | 213 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 721 033 | 716 767 | 2 004 266 | 2 334 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 94 967 | 94 967 | 95 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 554 506 | 1 015 959 | 6 538 547 | 6 893 355 |
BN | En cours de production de biens | 36 450 | 36 450 | 105 455 | |
BT | Marchandises | 7 976 029 | 24 051 | 7 951 978 | 7 455 618 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 346 | 53 024 | 1 916 322 | 2 627 234 |
BZ | Autres créances | 2 705 274 | 2 705 274 | 3 776 626 | |
CF | Disponibilités | 3 158 574 | 3 158 574 | 1 845 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 233 | 76 233 | 112 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 921 905 | 77 075 | 15 844 830 | 15 922 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 476 411 | 1 093 034 | 22 383 377 | 22 815 815 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 092 | 51 345 | ||
DG | Autres réserves | 59 742 | 175 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 880 | 614 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 546 714 | 8 341 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 465 | 2 929 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 090 | 568 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202 833 | 9 948 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 710 496 | 898 208 | ||
EA | Autres dettes | 239 917 | 10 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 862 | 118 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 829 663 | 14 473 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 383 377 | 22 815 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 011 149 | 123 689 | 59 134 837 | 50 834 650 |
FG | Production vendue services | 3 078 457 | 3 078 457 | 3 349 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 089 605 | 123 689 | 62 213 294 | 54 183 996 |
FM | Production stockée | -69 005 | 20 266 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 168 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 597 | 349 923 | ||
FQ | Autres produits | 411 | 17 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 301 298 | 54 739 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 733 463 | 44 475 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 358 964 | 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 714 | 1 690 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 366 | 3 917 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 719 | 420 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 523 | 1 859 109 | ||
FZ | Charges sociales | 877 734 | 817 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 213 | 358 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 970 | 40 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | -147 | 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 824 162 | 53 581 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 477 136 | 1 157 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 174 | 6 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 174 | 6 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 387 | 143 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 387 | 143 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 213 | -136 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 366 923 | 1 020 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886 | 6 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 150 | 794 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 036 | 800 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 349 | 106 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 501 | 792 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850 | 899 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 813 | -98 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 436 229 | 307 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 508 | 55 546 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 487 628 | 54 931 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 904 880 | 614 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 379 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 976 | 19 595 | 62 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 491 | 460 271 | 72 374 | 953 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 466 | 479 866 | 72 374 | 1 015 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 697 | 24 051 | 28 697 | 24 051 |
6T | Sur comptes clients | 42 627 | 14 919 | 4 521 | 53 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 324 | 38 970 | 33 219 | 77 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 324 | 45 970 | 33 219 | 84 075 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 905 717 | |||
VB | T. V. A. | 742 854 | |||
VC | Groupe et associés | 519 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 819 | 4 687 224 | 158 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 645 374 | 294 694 | 1 350 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 202 833 | 10 202 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 557 | 322 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 544 | 192 544 | ||
VW | T.V.A. | 10 961 | 10 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434 | 184 434 | ||
VI | Groupe et associés | 293 091 | 293 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 917 | 239 917 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 862 | 225 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317 572 | 11 966 892 | 1 350 680 |