Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 457 | 43 457 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 4 728 363 | 3 544 478 | 1 183 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652 | 404 346 | 42 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 012 | 838 478 | 440 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 287 | 164 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 966 669 | 5 135 657 | 1 831 012 | |
BP | En cours de production de services | 40 320 | 40 320 | ||
BT | Marchandises | 5 020 226 | 120 924 | 4 899 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 529 993 | 51 499 | 1 478 494 | |
BZ | Autres créances | 1 012 555 | 1 012 555 | ||
CF | Disponibilités | 14 127 | 14 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 631 758 | 172 423 | 7 459 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 427 | 5 308 080 | 9 290 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 28 945 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 481 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 975 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 740 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 770 | |||
EA | Autres dettes | 230 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 081 622 | 29 081 622 | ||
FG | Production vendue services | 1 439 751 | 1 439 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 521 373 | 30 521 373 | ||
FM | Production stockée | -19 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 122 | |||
FQ | Autres produits | 10 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 082 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 602 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 544 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 275 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 841 536 | |||
FZ | Charges sociales | 749 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 054 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 500 | |||
GE | Autres charges | 38 982 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 278 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -637 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355 | 348 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 274 | 443 436 | 91 408 | 4 787 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 629 | 443 436 | 91 408 | 5 135 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 895 | 19 540 | 4 746 | 243 689 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 40 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 84 725 | 120 924 | 84 724 | 120 924 |
6T | Sur comptes clients | 60 563 | 19 130 | 28 194 | 51 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 288 | 140 054 | 112 918 | 172 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 183 | 200 094 | 117 664 | 456 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 554 | 112 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 540 | 4 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 63 681 | |||
VP | Divers | 4 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 372 | 2 557 085 | 164 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 306 | 63 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 397 | 36 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 480 742 | 5 480 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 148 | 201 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 955 | 243 955 | ||
VW | T.V.A. | 131 772 | 131 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 895 | 72 895 | ||
VI | Groupe et associés | 943 186 | 943 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706 | 230 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 107 | 7 704 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 457 | 43 457 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 4 728 363 | 3 544 478 | 1 183 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652 | 404 346 | 42 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 012 | 838 478 | 440 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 287 | 164 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 966 669 | 5 135 657 | 1 831 012 | |
BP | En cours de production de services | 40 320 | 40 320 | ||
BT | Marchandises | 5 020 226 | 120 924 | 4 899 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 529 993 | 51 499 | 1 478 494 | |
BZ | Autres créances | 1 012 555 | 1 012 555 | ||
CF | Disponibilités | 14 127 | 14 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 631 758 | 172 423 | 7 459 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 427 | 5 308 080 | 9 290 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 28 945 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 481 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 975 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 740 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 770 | |||
EA | Autres dettes | 230 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 081 622 | 29 081 622 | ||
FG | Production vendue services | 1 439 751 | 1 439 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 521 373 | 30 521 373 | ||
FM | Production stockée | -19 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 122 | |||
FQ | Autres produits | 10 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 082 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 602 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 544 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 275 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 841 536 | |||
FZ | Charges sociales | 749 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 054 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 500 | |||
GE | Autres charges | 38 982 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 278 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -637 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355 | 348 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 274 | 443 436 | 91 408 | 4 787 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 629 | 443 436 | 91 408 | 5 135 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 895 | 19 540 | 4 746 | 243 689 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 40 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 84 725 | 120 924 | 84 724 | 120 924 |
6T | Sur comptes clients | 60 563 | 19 130 | 28 194 | 51 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 288 | 140 054 | 112 918 | 172 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 183 | 200 094 | 117 664 | 456 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 554 | 112 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 540 | 4 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 63 681 | |||
VP | Divers | 4 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 372 | 2 557 085 | 164 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 306 | 63 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 397 | 36 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 480 742 | 5 480 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 148 | 201 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 955 | 243 955 | ||
VW | T.V.A. | 131 772 | 131 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 895 | 72 895 | ||
VI | Groupe et associés | 943 186 | 943 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706 | 230 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 107 | 7 704 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 457 | 43 457 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 4 728 363 | 3 544 478 | 1 183 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652 | 404 346 | 42 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 012 | 838 478 | 440 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 287 | 164 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 966 669 | 5 135 657 | 1 831 012 | |
BP | En cours de production de services | 40 320 | 40 320 | ||
BT | Marchandises | 5 020 226 | 120 924 | 4 899 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 529 993 | 51 499 | 1 478 494 | |
BZ | Autres créances | 1 012 555 | 1 012 555 | ||
CF | Disponibilités | 14 127 | 14 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 631 758 | 172 423 | 7 459 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 427 | 5 308 080 | 9 290 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 28 945 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 481 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 975 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 740 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 770 | |||
EA | Autres dettes | 230 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 081 622 | 29 081 622 | ||
FG | Production vendue services | 1 439 751 | 1 439 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 521 373 | 30 521 373 | ||
FM | Production stockée | -19 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 122 | |||
FQ | Autres produits | 10 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 082 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 602 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 544 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 275 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 841 536 | |||
FZ | Charges sociales | 749 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 054 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 500 | |||
GE | Autres charges | 38 982 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 278 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -637 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355 | 348 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 274 | 443 436 | 91 408 | 4 787 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 629 | 443 436 | 91 408 | 5 135 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 895 | 19 540 | 4 746 | 243 689 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 40 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 84 725 | 120 924 | 84 724 | 120 924 |
6T | Sur comptes clients | 60 563 | 19 130 | 28 194 | 51 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 288 | 140 054 | 112 918 | 172 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 183 | 200 094 | 117 664 | 456 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 554 | 112 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 540 | 4 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 63 681 | |||
VP | Divers | 4 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 372 | 2 557 085 | 164 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 306 | 63 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 397 | 36 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 480 742 | 5 480 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 148 | 201 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 955 | 243 955 | ||
VW | T.V.A. | 131 772 | 131 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 895 | 72 895 | ||
VI | Groupe et associés | 943 186 | 943 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706 | 230 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 107 | 7 704 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 457 | 43 457 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 4 728 363 | 3 544 478 | 1 183 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652 | 404 346 | 42 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 012 | 838 478 | 440 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 287 | 164 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 966 669 | 5 135 657 | 1 831 012 | |
BP | En cours de production de services | 40 320 | 40 320 | ||
BT | Marchandises | 5 020 226 | 120 924 | 4 899 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 529 993 | 51 499 | 1 478 494 | |
BZ | Autres créances | 1 012 555 | 1 012 555 | ||
CF | Disponibilités | 14 127 | 14 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 631 758 | 172 423 | 7 459 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 427 | 5 308 080 | 9 290 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 28 945 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 481 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 975 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 740 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 770 | |||
EA | Autres dettes | 230 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 081 622 | 29 081 622 | ||
FG | Production vendue services | 1 439 751 | 1 439 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 521 373 | 30 521 373 | ||
FM | Production stockée | -19 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 122 | |||
FQ | Autres produits | 10 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 082 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 602 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 544 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 275 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 841 536 | |||
FZ | Charges sociales | 749 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 054 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 500 | |||
GE | Autres charges | 38 982 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 278 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -637 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355 | 348 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 274 | 443 436 | 91 408 | 4 787 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 629 | 443 436 | 91 408 | 5 135 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 895 | 19 540 | 4 746 | 243 689 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 40 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 84 725 | 120 924 | 84 724 | 120 924 |
6T | Sur comptes clients | 60 563 | 19 130 | 28 194 | 51 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 288 | 140 054 | 112 918 | 172 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 183 | 200 094 | 117 664 | 456 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 554 | 112 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 540 | 4 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 63 681 | |||
VP | Divers | 4 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 372 | 2 557 085 | 164 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 306 | 63 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 397 | 36 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 480 742 | 5 480 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 148 | 201 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 955 | 243 955 | ||
VW | T.V.A. | 131 772 | 131 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 895 | 72 895 | ||
VI | Groupe et associés | 943 186 | 943 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706 | 230 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 107 | 7 704 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 457 | 43 457 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 4 728 363 | 3 544 478 | 1 183 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652 | 404 346 | 42 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 012 | 838 478 | 440 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 287 | 164 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 966 669 | 5 135 657 | 1 831 012 | |
BP | En cours de production de services | 40 320 | 40 320 | ||
BT | Marchandises | 5 020 226 | 120 924 | 4 899 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 529 993 | 51 499 | 1 478 494 | |
BZ | Autres créances | 1 012 555 | 1 012 555 | ||
CF | Disponibilités | 14 127 | 14 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 631 758 | 172 423 | 7 459 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 427 | 5 308 080 | 9 290 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 28 945 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 481 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 975 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 740 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 770 | |||
EA | Autres dettes | 230 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 081 622 | 29 081 622 | ||
FG | Production vendue services | 1 439 751 | 1 439 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 521 373 | 30 521 373 | ||
FM | Production stockée | -19 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 122 | |||
FQ | Autres produits | 10 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 082 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 602 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 544 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 275 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 841 536 | |||
FZ | Charges sociales | 749 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 054 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 500 | |||
GE | Autres charges | 38 982 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 278 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -637 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355 | 348 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 274 | 443 436 | 91 408 | 4 787 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 629 | 443 436 | 91 408 | 5 135 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 895 | 19 540 | 4 746 | 243 689 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 40 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 84 725 | 120 924 | 84 724 | 120 924 |
6T | Sur comptes clients | 60 563 | 19 130 | 28 194 | 51 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 288 | 140 054 | 112 918 | 172 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 183 | 200 094 | 117 664 | 456 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 554 | 112 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 540 | 4 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 63 681 | |||
VP | Divers | 4 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 372 | 2 557 085 | 164 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 306 | 63 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 397 | 36 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 480 742 | 5 480 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 148 | 201 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 955 | 243 955 | ||
VW | T.V.A. | 131 772 | 131 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 895 | 72 895 | ||
VI | Groupe et associés | 943 186 | 943 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706 | 230 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 107 | 7 704 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 457 | 43 457 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 4 728 363 | 3 544 478 | 1 183 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652 | 404 346 | 42 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 012 | 838 478 | 440 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 287 | 164 287 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 966 669 | 5 135 657 | 1 831 012 | |
BP | En cours de production de services | 40 320 | 40 320 | ||
BT | Marchandises | 5 020 226 | 120 924 | 4 899 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 529 993 | 51 499 | 1 478 494 | |
BZ | Autres créances | 1 012 555 | 1 012 555 | ||
CF | Disponibilités | 14 127 | 14 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 537 | 14 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 631 758 | 172 423 | 7 459 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 427 | 5 308 080 | 9 290 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 28 945 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 481 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 975 | |||
DK | Provisions réglementées | 243 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 740 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 583 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 770 | |||
EA | Autres dettes | 230 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 081 622 | 29 081 622 | ||
FG | Production vendue services | 1 439 751 | 1 439 751 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 521 373 | 30 521 373 | ||
FM | Production stockée | -19 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 122 | |||
FQ | Autres produits | 10 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 821 082 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 602 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 544 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 630 275 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 841 536 | |||
FZ | Charges sociales | 749 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 054 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 500 | |||
GE | Autres charges | 38 982 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 278 275 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -511 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 363 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 168 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -637 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355 | 348 355 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 274 | 443 436 | 91 408 | 4 787 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 629 | 443 436 | 91 408 | 5 135 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 243 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 895 | 19 540 | 4 746 | 243 689 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 500 | 40 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 84 725 | 120 924 | 84 724 | 120 924 |
6T | Sur comptes clients | 60 563 | 19 130 | 28 194 | 51 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 288 | 140 054 | 112 918 | 172 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 374 183 | 200 094 | 117 664 | 456 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 554 | 112 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 540 | 4 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 164 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 63 681 | |||
VP | Divers | 4 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 372 | 2 557 085 | 164 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 306 | 63 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 397 | 36 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 480 742 | 5 480 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 148 | 201 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 955 | 243 955 | ||
VW | T.V.A. | 131 772 | 131 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 895 | 72 895 | ||
VI | Groupe et associés | 943 186 | 943 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706 | 230 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 107 | 7 704 107 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |