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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 511 | 7 387 | 124 | 213 |
AH | Fonds commercial | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
AN | Terrains | 62 081 | 62 081 | 62 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 327 | 795 722 | 215 605 | 14 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 406 | 350 884 | 73 522 | 72 825 |
AX | Avances et acomptes | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 149 550 | 149 550 | 149 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 537 | 23 537 | 23 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 256 | 31 256 | 31 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 094 | 1 153 993 | 570 101 | 567 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 894 | 10 894 | 4 982 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 840 | 15 840 | 14 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 | 234 | 17 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 474 | 53 966 | 2 050 509 | 1 382 094 |
BZ | Autres créances | 248 190 | 248 190 | 202 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 480 | 6 913 | 9 568 | 9 312 |
CF | Disponibilités | 3 910 868 | 3 910 868 | 3 380 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 590 | 15 590 | 7 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 570 | 60 878 | 6 261 692 | 5 019 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 748 | 31 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 412 | 1 214 871 | 6 863 541 | 5 587 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 047 | 2 508 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 810 | 404 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 717 857 | 3 188 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 641 | 88 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 970 | 436 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 611 | 524 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376 | 51 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467 | 50 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495 | 911 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 145 | 129 530 | ||
EA | Autres dettes | 970 630 | 720 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 112 | 1 863 576 | ||
ED | (V) | 5 960 | 10 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 541 | 5 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 718 114 | 3 549 411 | 6 267 525 | 3 939 271 |
FG | Production vendue services | 45 615 | 178 224 | 223 838 | 158 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 763 729 | 3 727 635 | 6 491 364 | 4 097 969 |
FM | Production stockée | 1 080 | -90 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 | 78 078 | ||
FQ | Autres produits | 31 535 | 30 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 524 667 | 4 206 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 205 733 | 1 138 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 912 | 9 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 024 | 1 792 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 349 | 54 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 414 | 531 131 | ||
FZ | Charges sociales | 328 355 | 290 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 186 | 50 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 971 | 7 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 37 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 120 | 3 911 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 547 | 295 063 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 974 | 92 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 | 155 633 | ||
GN | Différences positives de change | 59 382 | 35 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 042 | 284 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 1 685 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 319 | 30 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 936 | 32 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 894 | 251 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 653 | 546 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 | 58 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750 | 160 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 004 | 160 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | 1 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 436 | 65 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 | 53 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 646 | 120 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 358 | 39 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 201 | 181 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 713 | 4 650 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 902 | 4 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 810 | 404 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961 | 426 | 7 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 674 | 56 760 | 35 828 | 1 146 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 635 | 57 186 | 35 828 | 1 153 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 436 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 524 995 | 35 616 | 560 611 | |
6T | Sur comptes clients | 12 683 | 41 970 | 688 | 53 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 168 | 255 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 851 | 41 970 | 943 | 60 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 846 | 77 586 | 943 | 621 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 971 | 688 | ||
UG | - Financières | 255 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 217 | |||
UX | Autres créances clients | 2 041 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 583 | |||
VB | T. V. A. | 207 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 510 | 2 305 037 | 94 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370 | 13 011 | 25 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 495 | 1 414 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648 | 62 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 806 | 4 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742 | 26 742 | ||
VI | Groupe et associés | 50 467 | 50 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 630 | 970 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 112 | 2 543 753 | 25 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 511 | 7 387 | 124 | 213 |
AH | Fonds commercial | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
AN | Terrains | 62 081 | 62 081 | 62 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 327 | 795 722 | 215 605 | 14 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 406 | 350 884 | 73 522 | 72 825 |
AX | Avances et acomptes | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 149 550 | 149 550 | 149 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 537 | 23 537 | 23 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 256 | 31 256 | 31 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 094 | 1 153 993 | 570 101 | 567 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 894 | 10 894 | 4 982 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 840 | 15 840 | 14 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 | 234 | 17 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 474 | 53 966 | 2 050 509 | 1 382 094 |
BZ | Autres créances | 248 190 | 248 190 | 202 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 480 | 6 913 | 9 568 | 9 312 |
CF | Disponibilités | 3 910 868 | 3 910 868 | 3 380 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 590 | 15 590 | 7 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 570 | 60 878 | 6 261 692 | 5 019 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 748 | 31 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 412 | 1 214 871 | 6 863 541 | 5 587 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 047 | 2 508 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 810 | 404 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 717 857 | 3 188 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 641 | 88 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 970 | 436 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 611 | 524 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376 | 51 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467 | 50 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495 | 911 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 145 | 129 530 | ||
EA | Autres dettes | 970 630 | 720 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 112 | 1 863 576 | ||
ED | (V) | 5 960 | 10 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 541 | 5 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 718 114 | 3 549 411 | 6 267 525 | 3 939 271 |
FG | Production vendue services | 45 615 | 178 224 | 223 838 | 158 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 763 729 | 3 727 635 | 6 491 364 | 4 097 969 |
FM | Production stockée | 1 080 | -90 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 | 78 078 | ||
FQ | Autres produits | 31 535 | 30 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 524 667 | 4 206 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 205 733 | 1 138 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 912 | 9 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 024 | 1 792 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 349 | 54 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 414 | 531 131 | ||
FZ | Charges sociales | 328 355 | 290 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 186 | 50 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 971 | 7 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 37 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 120 | 3 911 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 547 | 295 063 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 974 | 92 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 | 155 633 | ||
GN | Différences positives de change | 59 382 | 35 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 042 | 284 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 1 685 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 319 | 30 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 936 | 32 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 894 | 251 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 653 | 546 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 | 58 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750 | 160 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 004 | 160 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | 1 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 436 | 65 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 | 53 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 646 | 120 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 358 | 39 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 201 | 181 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 713 | 4 650 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 902 | 4 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 810 | 404 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961 | 426 | 7 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 674 | 56 760 | 35 828 | 1 146 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 635 | 57 186 | 35 828 | 1 153 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 436 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 524 995 | 35 616 | 560 611 | |
6T | Sur comptes clients | 12 683 | 41 970 | 688 | 53 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 168 | 255 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 851 | 41 970 | 943 | 60 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 846 | 77 586 | 943 | 621 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 971 | 688 | ||
UG | - Financières | 255 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 217 | |||
UX | Autres créances clients | 2 041 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 583 | |||
VB | T. V. A. | 207 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 510 | 2 305 037 | 94 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370 | 13 011 | 25 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 495 | 1 414 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648 | 62 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 806 | 4 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742 | 26 742 | ||
VI | Groupe et associés | 50 467 | 50 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 630 | 970 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 112 | 2 543 753 | 25 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 511 | 7 387 | 124 | 213 |
AH | Fonds commercial | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
AN | Terrains | 62 081 | 62 081 | 62 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 327 | 795 722 | 215 605 | 14 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 406 | 350 884 | 73 522 | 72 825 |
AX | Avances et acomptes | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 149 550 | 149 550 | 149 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 537 | 23 537 | 23 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 256 | 31 256 | 31 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 094 | 1 153 993 | 570 101 | 567 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 894 | 10 894 | 4 982 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 840 | 15 840 | 14 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 | 234 | 17 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 474 | 53 966 | 2 050 509 | 1 382 094 |
BZ | Autres créances | 248 190 | 248 190 | 202 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 480 | 6 913 | 9 568 | 9 312 |
CF | Disponibilités | 3 910 868 | 3 910 868 | 3 380 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 590 | 15 590 | 7 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 570 | 60 878 | 6 261 692 | 5 019 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 748 | 31 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 412 | 1 214 871 | 6 863 541 | 5 587 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 047 | 2 508 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 810 | 404 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 717 857 | 3 188 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 641 | 88 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 970 | 436 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 611 | 524 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376 | 51 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467 | 50 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495 | 911 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 145 | 129 530 | ||
EA | Autres dettes | 970 630 | 720 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 112 | 1 863 576 | ||
ED | (V) | 5 960 | 10 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 541 | 5 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 718 114 | 3 549 411 | 6 267 525 | 3 939 271 |
FG | Production vendue services | 45 615 | 178 224 | 223 838 | 158 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 763 729 | 3 727 635 | 6 491 364 | 4 097 969 |
FM | Production stockée | 1 080 | -90 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 | 78 078 | ||
FQ | Autres produits | 31 535 | 30 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 524 667 | 4 206 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 205 733 | 1 138 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 912 | 9 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 024 | 1 792 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 349 | 54 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 414 | 531 131 | ||
FZ | Charges sociales | 328 355 | 290 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 186 | 50 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 971 | 7 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 37 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 120 | 3 911 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 547 | 295 063 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 974 | 92 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 | 155 633 | ||
GN | Différences positives de change | 59 382 | 35 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 042 | 284 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 1 685 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 319 | 30 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 936 | 32 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 894 | 251 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 653 | 546 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 | 58 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750 | 160 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 004 | 160 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | 1 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 436 | 65 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 | 53 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 646 | 120 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 358 | 39 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 201 | 181 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 713 | 4 650 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 902 | 4 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 810 | 404 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961 | 426 | 7 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 674 | 56 760 | 35 828 | 1 146 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 635 | 57 186 | 35 828 | 1 153 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 436 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 524 995 | 35 616 | 560 611 | |
6T | Sur comptes clients | 12 683 | 41 970 | 688 | 53 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 168 | 255 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 851 | 41 970 | 943 | 60 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 846 | 77 586 | 943 | 621 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 971 | 688 | ||
UG | - Financières | 255 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 217 | |||
UX | Autres créances clients | 2 041 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 583 | |||
VB | T. V. A. | 207 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 510 | 2 305 037 | 94 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370 | 13 011 | 25 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 495 | 1 414 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648 | 62 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 806 | 4 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742 | 26 742 | ||
VI | Groupe et associés | 50 467 | 50 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 630 | 970 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 112 | 2 543 753 | 25 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 511 | 7 387 | 124 | 213 |
AH | Fonds commercial | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
AN | Terrains | 62 081 | 62 081 | 62 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 327 | 795 722 | 215 605 | 14 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 406 | 350 884 | 73 522 | 72 825 |
AX | Avances et acomptes | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 149 550 | 149 550 | 149 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 537 | 23 537 | 23 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 256 | 31 256 | 31 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 094 | 1 153 993 | 570 101 | 567 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 894 | 10 894 | 4 982 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 840 | 15 840 | 14 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 | 234 | 17 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 474 | 53 966 | 2 050 509 | 1 382 094 |
BZ | Autres créances | 248 190 | 248 190 | 202 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 480 | 6 913 | 9 568 | 9 312 |
CF | Disponibilités | 3 910 868 | 3 910 868 | 3 380 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 590 | 15 590 | 7 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 570 | 60 878 | 6 261 692 | 5 019 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 748 | 31 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 412 | 1 214 871 | 6 863 541 | 5 587 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 047 | 2 508 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 810 | 404 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 717 857 | 3 188 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 641 | 88 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 970 | 436 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 611 | 524 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376 | 51 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467 | 50 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495 | 911 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 145 | 129 530 | ||
EA | Autres dettes | 970 630 | 720 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 112 | 1 863 576 | ||
ED | (V) | 5 960 | 10 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 541 | 5 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 718 114 | 3 549 411 | 6 267 525 | 3 939 271 |
FG | Production vendue services | 45 615 | 178 224 | 223 838 | 158 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 763 729 | 3 727 635 | 6 491 364 | 4 097 969 |
FM | Production stockée | 1 080 | -90 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 | 78 078 | ||
FQ | Autres produits | 31 535 | 30 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 524 667 | 4 206 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 205 733 | 1 138 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 912 | 9 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 024 | 1 792 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 349 | 54 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 414 | 531 131 | ||
FZ | Charges sociales | 328 355 | 290 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 186 | 50 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 971 | 7 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 37 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 120 | 3 911 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 547 | 295 063 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 974 | 92 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 | 155 633 | ||
GN | Différences positives de change | 59 382 | 35 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 042 | 284 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 1 685 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 319 | 30 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 936 | 32 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 894 | 251 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 653 | 546 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 | 58 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750 | 160 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 004 | 160 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | 1 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 436 | 65 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 | 53 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 646 | 120 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 358 | 39 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 201 | 181 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 713 | 4 650 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 902 | 4 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 810 | 404 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961 | 426 | 7 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 674 | 56 760 | 35 828 | 1 146 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 635 | 57 186 | 35 828 | 1 153 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 436 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 524 995 | 35 616 | 560 611 | |
6T | Sur comptes clients | 12 683 | 41 970 | 688 | 53 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 168 | 255 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 851 | 41 970 | 943 | 60 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 846 | 77 586 | 943 | 621 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 971 | 688 | ||
UG | - Financières | 255 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 217 | |||
UX | Autres créances clients | 2 041 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 583 | |||
VB | T. V. A. | 207 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 510 | 2 305 037 | 94 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370 | 13 011 | 25 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 495 | 1 414 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648 | 62 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 806 | 4 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742 | 26 742 | ||
VI | Groupe et associés | 50 467 | 50 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 630 | 970 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 112 | 2 543 753 | 25 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 511 | 7 387 | 124 | 213 |
AH | Fonds commercial | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
AN | Terrains | 62 081 | 62 081 | 62 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 327 | 795 722 | 215 605 | 14 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 406 | 350 884 | 73 522 | 72 825 |
AX | Avances et acomptes | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 149 550 | 149 550 | 149 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 537 | 23 537 | 23 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 256 | 31 256 | 31 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 094 | 1 153 993 | 570 101 | 567 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 894 | 10 894 | 4 982 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 840 | 15 840 | 14 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 | 234 | 17 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 474 | 53 966 | 2 050 509 | 1 382 094 |
BZ | Autres créances | 248 190 | 248 190 | 202 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 480 | 6 913 | 9 568 | 9 312 |
CF | Disponibilités | 3 910 868 | 3 910 868 | 3 380 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 590 | 15 590 | 7 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 570 | 60 878 | 6 261 692 | 5 019 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 748 | 31 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 412 | 1 214 871 | 6 863 541 | 5 587 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 047 | 2 508 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 810 | 404 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 717 857 | 3 188 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 641 | 88 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 970 | 436 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 611 | 524 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376 | 51 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467 | 50 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495 | 911 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 145 | 129 530 | ||
EA | Autres dettes | 970 630 | 720 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 112 | 1 863 576 | ||
ED | (V) | 5 960 | 10 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 541 | 5 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 718 114 | 3 549 411 | 6 267 525 | 3 939 271 |
FG | Production vendue services | 45 615 | 178 224 | 223 838 | 158 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 763 729 | 3 727 635 | 6 491 364 | 4 097 969 |
FM | Production stockée | 1 080 | -90 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 | 78 078 | ||
FQ | Autres produits | 31 535 | 30 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 524 667 | 4 206 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 205 733 | 1 138 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 912 | 9 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 024 | 1 792 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 349 | 54 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 414 | 531 131 | ||
FZ | Charges sociales | 328 355 | 290 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 186 | 50 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 971 | 7 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 37 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 120 | 3 911 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 547 | 295 063 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 974 | 92 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 | 155 633 | ||
GN | Différences positives de change | 59 382 | 35 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 042 | 284 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 1 685 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 319 | 30 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 936 | 32 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 894 | 251 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 653 | 546 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 | 58 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750 | 160 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 004 | 160 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | 1 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 436 | 65 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 | 53 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 646 | 120 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 358 | 39 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 201 | 181 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 713 | 4 650 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 902 | 4 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 810 | 404 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961 | 426 | 7 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 674 | 56 760 | 35 828 | 1 146 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 635 | 57 186 | 35 828 | 1 153 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 436 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 524 995 | 35 616 | 560 611 | |
6T | Sur comptes clients | 12 683 | 41 970 | 688 | 53 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 168 | 255 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 851 | 41 970 | 943 | 60 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 846 | 77 586 | 943 | 621 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 971 | 688 | ||
UG | - Financières | 255 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 217 | |||
UX | Autres créances clients | 2 041 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 583 | |||
VB | T. V. A. | 207 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 510 | 2 305 037 | 94 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370 | 13 011 | 25 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 495 | 1 414 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648 | 62 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 806 | 4 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742 | 26 742 | ||
VI | Groupe et associés | 50 467 | 50 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 630 | 970 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 112 | 2 543 753 | 25 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 511 | 7 387 | 124 | 213 |
AH | Fonds commercial | 7 927 | 7 927 | 7 927 | |
AN | Terrains | 62 081 | 62 081 | 62 081 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 327 | 795 722 | 215 605 | 14 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 406 | 350 884 | 73 522 | 72 825 |
AX | Avances et acomptes | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 149 550 | 149 550 | 149 550 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 537 | 23 537 | 23 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 256 | 31 256 | 31 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 094 | 1 153 993 | 570 101 | 567 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 894 | 10 894 | 4 982 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 840 | 15 840 | 14 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 234 | 234 | 17 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 474 | 53 966 | 2 050 509 | 1 382 094 |
BZ | Autres créances | 248 190 | 248 190 | 202 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 480 | 6 913 | 9 568 | 9 312 |
CF | Disponibilités | 3 910 868 | 3 910 868 | 3 380 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 590 | 15 590 | 7 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 570 | 60 878 | 6 261 692 | 5 019 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 748 | 31 748 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 412 | 1 214 871 | 6 863 541 | 5 587 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 047 | 2 508 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 810 | 404 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 717 857 | 3 188 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 641 | 88 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 970 | 436 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 560 611 | 524 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376 | 51 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467 | 50 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 495 | 911 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 145 | 129 530 | ||
EA | Autres dettes | 970 630 | 720 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 579 112 | 1 863 576 | ||
ED | (V) | 5 960 | 10 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 541 | 5 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 718 114 | 3 549 411 | 6 267 525 | 3 939 271 |
FG | Production vendue services | 45 615 | 178 224 | 223 838 | 158 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 763 729 | 3 727 635 | 6 491 364 | 4 097 969 |
FM | Production stockée | 1 080 | -90 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 | 78 078 | ||
FQ | Autres produits | 31 535 | 30 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 524 667 | 4 206 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 205 733 | 1 138 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 912 | 9 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 464 024 | 1 792 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 349 | 54 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 414 | 531 131 | ||
FZ | Charges sociales | 328 355 | 290 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 186 | 50 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 971 | 7 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | 37 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 120 | 3 911 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 547 | 295 063 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 431 | 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 974 | 92 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 | 155 633 | ||
GN | Différences positives de change | 59 382 | 35 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 042 | 284 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 1 685 | ||
GS | Différences négatives de change | 169 319 | 30 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 936 | 32 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 894 | 251 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 653 | 546 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 | 58 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 750 | 160 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 004 | 160 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | 1 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 436 | 65 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 | 53 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 646 | 120 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 358 | 39 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 201 | 181 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 713 | 4 650 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 902 | 4 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 810 | 404 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961 | 426 | 7 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 674 | 56 760 | 35 828 | 1 146 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 635 | 57 186 | 35 828 | 1 153 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 436 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 524 995 | 35 616 | 560 611 | |
6T | Sur comptes clients | 12 683 | 41 970 | 688 | 53 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 168 | 255 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 851 | 41 970 | 943 | 60 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 846 | 77 586 | 943 | 621 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 971 | 688 | ||
UG | - Financières | 255 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 217 | |||
UX | Autres créances clients | 2 041 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 583 | |||
VB | T. V. A. | 207 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 510 | 2 305 037 | 94 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370 | 13 011 | 25 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 495 | 1 414 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648 | 62 648 | ||
VW | T.V.A. | 4 806 | 4 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742 | 26 742 | ||
VI | Groupe et associés | 50 467 | 50 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 630 | 970 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 112 | 2 543 753 | 25 359 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862 |