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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 429 | 198 184 | 15 245 | 16 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 111 700 | 3 170 449 | 4 941 250 | 4 092 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 38 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 362 400 | 3 368 633 | 4 993 767 | 4 147 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 884 | 12 476 | 625 409 | 892 839 |
BZ | Autres créances | 410 068 | 410 068 | 1 146 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 948 | 29 948 | 34 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 863 | 12 476 | 2 556 387 | 2 580 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 263 | 3 381 109 | 7 550 155 | 6 728 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 546 392 | 2 871 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 636 | 675 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 011 | 4 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 827 | 3 708 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 579 | 46 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 080 | 685 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 659 | 732 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 326 | 316 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 310 | 275 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 635 | 483 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 669 | 2 287 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 155 | 6 728 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 554 | 420 554 | 217 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 293 347 | 3 293 347 | 2 949 791 | |
FM | Production stockée | 69 893 | -473 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 995 | 49 874 | ||
FQ | Autres produits | 12 478 | 135 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 712 | 2 661 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 551 | 1 416 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 491 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 753 | 94 695 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 | 15 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 948 | 21 728 | ||
GE | Autres charges | 147 601 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 769 266 | 2 311 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 446 | 350 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 221 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 078 | -16 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 834 368 | 333 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 305 | 833 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 626 | 70 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 321 | 763 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 411 | 421 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 160 | 3 495 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 524 | 2 820 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 636 | 675 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 113 | 195 753 | 150 417 | 3 170 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 772 | 197 277 | 150 417 | 3 368 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 770 | 2 189 240 | 36 315 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 669 | 2 146 669 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 429 | 198 184 | 15 245 | 16 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 111 700 | 3 170 449 | 4 941 250 | 4 092 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 38 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 362 400 | 3 368 633 | 4 993 767 | 4 147 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 884 | 12 476 | 625 409 | 892 839 |
BZ | Autres créances | 410 068 | 410 068 | 1 146 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 948 | 29 948 | 34 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 863 | 12 476 | 2 556 387 | 2 580 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 263 | 3 381 109 | 7 550 155 | 6 728 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 546 392 | 2 871 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 636 | 675 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 011 | 4 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 827 | 3 708 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 579 | 46 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 080 | 685 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 659 | 732 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 326 | 316 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 310 | 275 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 635 | 483 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 669 | 2 287 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 155 | 6 728 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 554 | 420 554 | 217 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 293 347 | 3 293 347 | 2 949 791 | |
FM | Production stockée | 69 893 | -473 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 995 | 49 874 | ||
FQ | Autres produits | 12 478 | 135 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 712 | 2 661 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 551 | 1 416 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 491 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 753 | 94 695 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 | 15 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 948 | 21 728 | ||
GE | Autres charges | 147 601 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 769 266 | 2 311 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 446 | 350 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 221 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 078 | -16 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 834 368 | 333 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 305 | 833 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 626 | 70 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 321 | 763 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 411 | 421 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 160 | 3 495 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 524 | 2 820 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 636 | 675 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 113 | 195 753 | 150 417 | 3 170 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 772 | 197 277 | 150 417 | 3 368 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 770 | 2 189 240 | 36 315 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 669 | 2 146 669 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 429 | 198 184 | 15 245 | 16 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 111 700 | 3 170 449 | 4 941 250 | 4 092 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 38 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 362 400 | 3 368 633 | 4 993 767 | 4 147 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 884 | 12 476 | 625 409 | 892 839 |
BZ | Autres créances | 410 068 | 410 068 | 1 146 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 948 | 29 948 | 34 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 863 | 12 476 | 2 556 387 | 2 580 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 263 | 3 381 109 | 7 550 155 | 6 728 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 546 392 | 2 871 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 636 | 675 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 011 | 4 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 827 | 3 708 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 579 | 46 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 080 | 685 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 659 | 732 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 326 | 316 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 310 | 275 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 635 | 483 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 669 | 2 287 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 155 | 6 728 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 554 | 420 554 | 217 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 293 347 | 3 293 347 | 2 949 791 | |
FM | Production stockée | 69 893 | -473 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 995 | 49 874 | ||
FQ | Autres produits | 12 478 | 135 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 712 | 2 661 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 551 | 1 416 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 491 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 753 | 94 695 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 | 15 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 948 | 21 728 | ||
GE | Autres charges | 147 601 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 769 266 | 2 311 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 446 | 350 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 221 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 078 | -16 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 834 368 | 333 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 305 | 833 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 626 | 70 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 321 | 763 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 411 | 421 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 160 | 3 495 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 524 | 2 820 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 636 | 675 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 113 | 195 753 | 150 417 | 3 170 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 772 | 197 277 | 150 417 | 3 368 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 770 | 2 189 240 | 36 315 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 669 | 2 146 669 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 429 | 198 184 | 15 245 | 16 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 111 700 | 3 170 449 | 4 941 250 | 4 092 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 38 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 362 400 | 3 368 633 | 4 993 767 | 4 147 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 884 | 12 476 | 625 409 | 892 839 |
BZ | Autres créances | 410 068 | 410 068 | 1 146 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 948 | 29 948 | 34 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 863 | 12 476 | 2 556 387 | 2 580 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 263 | 3 381 109 | 7 550 155 | 6 728 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 546 392 | 2 871 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 636 | 675 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 011 | 4 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 827 | 3 708 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 579 | 46 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 080 | 685 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 659 | 732 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 326 | 316 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 310 | 275 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 635 | 483 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 669 | 2 287 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 155 | 6 728 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 554 | 420 554 | 217 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 293 347 | 3 293 347 | 2 949 791 | |
FM | Production stockée | 69 893 | -473 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 995 | 49 874 | ||
FQ | Autres produits | 12 478 | 135 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 712 | 2 661 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 551 | 1 416 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 491 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 753 | 94 695 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 | 15 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 948 | 21 728 | ||
GE | Autres charges | 147 601 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 769 266 | 2 311 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 446 | 350 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 221 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 078 | -16 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 834 368 | 333 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 305 | 833 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 626 | 70 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 321 | 763 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 411 | 421 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 160 | 3 495 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 524 | 2 820 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 636 | 675 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 113 | 195 753 | 150 417 | 3 170 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 772 | 197 277 | 150 417 | 3 368 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 770 | 2 189 240 | 36 315 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 669 | 2 146 669 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 429 | 198 184 | 15 245 | 16 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 111 700 | 3 170 449 | 4 941 250 | 4 092 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 38 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 362 400 | 3 368 633 | 4 993 767 | 4 147 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 884 | 12 476 | 625 409 | 892 839 |
BZ | Autres créances | 410 068 | 410 068 | 1 146 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 948 | 29 948 | 34 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 863 | 12 476 | 2 556 387 | 2 580 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 263 | 3 381 109 | 7 550 155 | 6 728 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 546 392 | 2 871 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 636 | 675 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 011 | 4 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 827 | 3 708 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 579 | 46 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 080 | 685 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 659 | 732 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 326 | 316 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 310 | 275 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 635 | 483 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 669 | 2 287 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 155 | 6 728 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 554 | 420 554 | 217 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 293 347 | 3 293 347 | 2 949 791 | |
FM | Production stockée | 69 893 | -473 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 995 | 49 874 | ||
FQ | Autres produits | 12 478 | 135 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 712 | 2 661 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 551 | 1 416 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 491 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 753 | 94 695 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 | 15 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 948 | 21 728 | ||
GE | Autres charges | 147 601 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 769 266 | 2 311 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 446 | 350 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 221 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 078 | -16 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 834 368 | 333 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 305 | 833 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 626 | 70 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 321 | 763 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 411 | 421 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 160 | 3 495 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 524 | 2 820 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 636 | 675 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 113 | 195 753 | 150 417 | 3 170 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 772 | 197 277 | 150 417 | 3 368 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 770 | 2 189 240 | 36 315 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 669 | 2 146 669 | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 429 | 198 184 | 15 245 | 16 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 111 700 | 3 170 449 | 4 941 250 | 4 092 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 272 | 37 272 | 38 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 362 400 | 3 368 633 | 4 993 767 | 4 147 916 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 884 | 12 476 | 625 409 | 892 839 |
BZ | Autres créances | 410 068 | 410 068 | 1 146 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 948 | 29 948 | 34 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 568 863 | 12 476 | 2 556 387 | 2 580 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 263 | 3 381 109 | 7 550 155 | 6 728 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 546 392 | 2 871 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 636 | 675 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 011 | 4 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 827 | 3 708 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 579 | 46 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 502 080 | 685 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 548 659 | 732 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 326 | 316 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 310 | 275 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 635 | 483 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 746 669 | 2 287 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 155 | 6 728 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 554 | 420 554 | 217 779 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 293 347 | 3 293 347 | 2 949 791 | |
FM | Production stockée | 69 893 | -473 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 995 | 49 874 | ||
FQ | Autres produits | 12 478 | 135 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 712 | 2 661 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 647 551 | 1 416 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 491 | 68 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 753 | 94 695 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 | 15 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 948 | 21 728 | ||
GE | Autres charges | 147 601 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 769 266 | 2 311 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 844 446 | 350 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 221 | 16 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 078 | -16 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 834 368 | 333 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 305 | 833 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 626 | 70 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 321 | 763 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 266 411 | 421 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 160 | 3 495 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 524 | 2 820 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 636 | 675 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 113 | 195 753 | 150 417 | 3 170 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 772 | 197 277 | 150 417 | 3 368 632 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 073 | 35 948 | 219 363 | 548 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 770 | 2 189 240 | 36 315 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 669 | 2 146 669 | 600 000 |