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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 519 | 16 427 | 92 | 452 |
AH | Fonds commercial | 341 804 | 341 804 | 341 804 | |
AP | Constructions | 42 801 | 1 514 | 41 287 | 27 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 349 | 25 145 | 36 203 | 43 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 252 | 695 449 | 212 804 | 318 904 |
AV | Immobilisations en cours | 26 040 | 26 040 | 40 185 | |
BF | Prêts | 13 717 | 13 717 | 6 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 963 | 1 104 963 | 1 194 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 515 444 | 738 535 | 1 776 910 | 1 973 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 387 | 14 387 | 16 267 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 023 | 1 943 | 275 080 | 270 760 |
BZ | Autres créances | 1 034 754 | 1 034 754 | 542 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 30 522 | 30 522 | 18 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 969 | 151 969 | 164 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 508 850 | 1 943 | 1 506 907 | 1 012 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 295 | 740 478 | 3 283 817 | 2 986 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -844 434 | -948 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 593 | 103 715 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 841 | -544 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 819 | 318 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 043 | 14 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 335 | 195 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 092 | 655 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612 | 42 612 | ||
EA | Autres dettes | 756 718 | 896 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 420 888 | 1 409 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 507 | 3 530 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 817 | 2 986 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 131 | 66 813 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 522 101 | 4 139 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 070 | 278 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 880 | -4 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 309 799 | 1 238 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 737 | 144 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 827 | 1 583 440 | ||
FZ | Charges sociales | 456 384 | 496 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 741 | 135 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 734 | 4 351 | ||
GE | Autres charges | -19 953 | 129 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 013 218 | 4 006 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 883 | 132 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 884 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 884 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 275 | 130 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 275 | 130 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 391 | -120 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 492 | 12 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 420 | 129 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 155 | 129 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604 | 37 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 266 | 1 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 137 | 38 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 019 | 90 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 140 | 4 279 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 548 | 4 175 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 593 | 103 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067 | 360 | 16 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 727 | 129 381 | 722 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 794 | 129 741 | 738 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 267 | 40 116 | 52 151 | |
6T | Sur comptes clients | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 351 | 95 001 | 45 257 | 54 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 | 5 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 267 | 40 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 519 | 16 427 | 92 | 452 |
AH | Fonds commercial | 341 804 | 341 804 | 341 804 | |
AP | Constructions | 42 801 | 1 514 | 41 287 | 27 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 349 | 25 145 | 36 203 | 43 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 252 | 695 449 | 212 804 | 318 904 |
AV | Immobilisations en cours | 26 040 | 26 040 | 40 185 | |
BF | Prêts | 13 717 | 13 717 | 6 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 963 | 1 104 963 | 1 194 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 515 444 | 738 535 | 1 776 910 | 1 973 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 387 | 14 387 | 16 267 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 023 | 1 943 | 275 080 | 270 760 |
BZ | Autres créances | 1 034 754 | 1 034 754 | 542 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 30 522 | 30 522 | 18 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 969 | 151 969 | 164 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 508 850 | 1 943 | 1 506 907 | 1 012 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 295 | 740 478 | 3 283 817 | 2 986 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -844 434 | -948 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 593 | 103 715 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 841 | -544 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 819 | 318 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 043 | 14 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 335 | 195 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 092 | 655 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612 | 42 612 | ||
EA | Autres dettes | 756 718 | 896 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 420 888 | 1 409 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 507 | 3 530 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 817 | 2 986 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 131 | 66 813 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 522 101 | 4 139 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 070 | 278 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 880 | -4 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 309 799 | 1 238 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 737 | 144 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 827 | 1 583 440 | ||
FZ | Charges sociales | 456 384 | 496 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 741 | 135 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 734 | 4 351 | ||
GE | Autres charges | -19 953 | 129 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 013 218 | 4 006 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 883 | 132 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 884 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 884 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 275 | 130 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 275 | 130 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 391 | -120 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 492 | 12 767 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 420 | 129 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 155 | 129 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604 | 37 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 266 | 1 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 137 | 38 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 019 | 90 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 140 | 4 279 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 548 | 4 175 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 593 | 103 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067 | 360 | 16 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 727 | 129 381 | 722 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 794 | 129 741 | 738 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 267 | 40 116 | 52 151 | |
6T | Sur comptes clients | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 351 | 95 001 | 45 257 | 54 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 | 5 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 267 | 40 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 519 | 16 427 | 92 | 452 |
AH | Fonds commercial | 341 804 | 341 804 | 341 804 | |
AP | Constructions | 42 801 | 1 514 | 41 287 | 27 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 349 | 25 145 | 36 203 | 43 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 252 | 695 449 | 212 804 | 318 904 |
AV | Immobilisations en cours | 26 040 | 26 040 | 40 185 | |
BF | Prêts | 13 717 | 13 717 | 6 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 963 | 1 104 963 | 1 194 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 515 444 | 738 535 | 1 776 910 | 1 973 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 387 | 14 387 | 16 267 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 023 | 1 943 | 275 080 | 270 760 |
BZ | Autres créances | 1 034 754 | 1 034 754 | 542 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 30 522 | 30 522 | 18 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 969 | 151 969 | 164 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 508 850 | 1 943 | 1 506 907 | 1 012 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 295 | 740 478 | 3 283 817 | 2 986 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -844 434 | -948 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 593 | 103 715 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 841 | -544 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 819 | 318 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 043 | 14 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 335 | 195 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 092 | 655 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612 | 42 612 | ||
EA | Autres dettes | 756 718 | 896 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 420 888 | 1 409 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 507 | 3 530 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 817 | 2 986 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 131 | 66 813 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 522 101 | 4 139 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 070 | 278 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 880 | -4 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 309 799 | 1 238 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 737 | 144 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 827 | 1 583 440 | ||
FZ | Charges sociales | 456 384 | 496 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 741 | 135 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 734 | 4 351 | ||
GE | Autres charges | -19 953 | 129 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 013 218 | 4 006 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 883 | 132 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 884 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 884 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 275 | 130 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 275 | 130 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 391 | -120 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 492 | 12 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 420 | 129 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 155 | 129 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604 | 37 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 266 | 1 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 137 | 38 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 019 | 90 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 140 | 4 279 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 548 | 4 175 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 593 | 103 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067 | 360 | 16 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 727 | 129 381 | 722 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 794 | 129 741 | 738 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 267 | 40 116 | 52 151 | |
6T | Sur comptes clients | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 351 | 95 001 | 45 257 | 54 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 | 5 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 267 | 40 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 519 | 16 427 | 92 | 452 |
AH | Fonds commercial | 341 804 | 341 804 | 341 804 | |
AP | Constructions | 42 801 | 1 514 | 41 287 | 27 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 349 | 25 145 | 36 203 | 43 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 252 | 695 449 | 212 804 | 318 904 |
AV | Immobilisations en cours | 26 040 | 26 040 | 40 185 | |
BF | Prêts | 13 717 | 13 717 | 6 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 963 | 1 104 963 | 1 194 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 515 444 | 738 535 | 1 776 910 | 1 973 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 387 | 14 387 | 16 267 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 023 | 1 943 | 275 080 | 270 760 |
BZ | Autres créances | 1 034 754 | 1 034 754 | 542 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 30 522 | 30 522 | 18 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 969 | 151 969 | 164 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 508 850 | 1 943 | 1 506 907 | 1 012 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 295 | 740 478 | 3 283 817 | 2 986 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -844 434 | -948 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 593 | 103 715 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 841 | -544 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 819 | 318 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 043 | 14 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 335 | 195 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 092 | 655 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612 | 42 612 | ||
EA | Autres dettes | 756 718 | 896 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 420 888 | 1 409 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 507 | 3 530 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 817 | 2 986 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 131 | 66 813 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 522 101 | 4 139 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 070 | 278 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 880 | -4 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 309 799 | 1 238 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 737 | 144 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 827 | 1 583 440 | ||
FZ | Charges sociales | 456 384 | 496 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 741 | 135 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 734 | 4 351 | ||
GE | Autres charges | -19 953 | 129 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 013 218 | 4 006 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 883 | 132 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 884 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 884 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 275 | 130 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 275 | 130 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 391 | -120 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 492 | 12 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 420 | 129 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 155 | 129 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604 | 37 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 266 | 1 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 137 | 38 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 019 | 90 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 140 | 4 279 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 548 | 4 175 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 593 | 103 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067 | 360 | 16 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 727 | 129 381 | 722 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 794 | 129 741 | 738 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 267 | 40 116 | 52 151 | |
6T | Sur comptes clients | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 351 | 95 001 | 45 257 | 54 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 | 5 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 267 | 40 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 519 | 16 427 | 92 | 452 |
AH | Fonds commercial | 341 804 | 341 804 | 341 804 | |
AP | Constructions | 42 801 | 1 514 | 41 287 | 27 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 349 | 25 145 | 36 203 | 43 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 252 | 695 449 | 212 804 | 318 904 |
AV | Immobilisations en cours | 26 040 | 26 040 | 40 185 | |
BF | Prêts | 13 717 | 13 717 | 6 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 963 | 1 104 963 | 1 194 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 515 444 | 738 535 | 1 776 910 | 1 973 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 387 | 14 387 | 16 267 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 023 | 1 943 | 275 080 | 270 760 |
BZ | Autres créances | 1 034 754 | 1 034 754 | 542 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 30 522 | 30 522 | 18 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 969 | 151 969 | 164 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 508 850 | 1 943 | 1 506 907 | 1 012 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 295 | 740 478 | 3 283 817 | 2 986 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -844 434 | -948 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 593 | 103 715 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 841 | -544 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 819 | 318 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 043 | 14 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 335 | 195 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 092 | 655 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612 | 42 612 | ||
EA | Autres dettes | 756 718 | 896 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 420 888 | 1 409 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 507 | 3 530 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 817 | 2 986 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 131 | 66 813 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 522 101 | 4 139 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 070 | 278 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 880 | -4 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 309 799 | 1 238 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 737 | 144 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 827 | 1 583 440 | ||
FZ | Charges sociales | 456 384 | 496 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 741 | 135 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 734 | 4 351 | ||
GE | Autres charges | -19 953 | 129 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 013 218 | 4 006 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 883 | 132 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 884 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 884 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 275 | 130 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 275 | 130 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 391 | -120 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 492 | 12 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 420 | 129 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 155 | 129 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604 | 37 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 266 | 1 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 137 | 38 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 019 | 90 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 140 | 4 279 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 548 | 4 175 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 593 | 103 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067 | 360 | 16 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 727 | 129 381 | 722 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 794 | 129 741 | 738 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 267 | 40 116 | 52 151 | |
6T | Sur comptes clients | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 351 | 95 001 | 45 257 | 54 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 | 5 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 267 | 40 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 519 | 16 427 | 92 | 452 |
AH | Fonds commercial | 341 804 | 341 804 | 341 804 | |
AP | Constructions | 42 801 | 1 514 | 41 287 | 27 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 349 | 25 145 | 36 203 | 43 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 252 | 695 449 | 212 804 | 318 904 |
AV | Immobilisations en cours | 26 040 | 26 040 | 40 185 | |
BF | Prêts | 13 717 | 13 717 | 6 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 963 | 1 104 963 | 1 194 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 515 444 | 738 535 | 1 776 910 | 1 973 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 387 | 14 387 | 16 267 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 180 | 180 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 023 | 1 943 | 275 080 | 270 760 |
BZ | Autres créances | 1 034 754 | 1 034 754 | 542 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 30 522 | 30 522 | 18 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 969 | 151 969 | 164 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 508 850 | 1 943 | 1 506 907 | 1 012 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 295 | 740 478 | 3 283 817 | 2 986 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -844 434 | -948 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 593 | 103 715 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 841 | -544 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 151 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 819 | 318 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -599 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 043 | 14 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 335 | 195 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 092 | 655 051 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612 | 42 612 | ||
EA | Autres dettes | 756 718 | 896 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 420 888 | 1 409 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 359 507 | 3 530 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 817 | 2 986 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 393 966 | 4 393 966 | 4 073 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 131 | 66 813 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 522 101 | 4 139 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 070 | 278 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 880 | -4 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 309 799 | 1 238 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 737 | 144 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 827 | 1 583 440 | ||
FZ | Charges sociales | 456 384 | 496 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 741 | 135 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 734 | 4 351 | ||
GE | Autres charges | -19 953 | 129 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 013 218 | 4 006 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 883 | 132 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 884 | 9 896 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 884 | 9 896 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 275 | 130 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 275 | 130 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 391 | -120 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 492 | 12 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 420 | 129 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 155 | 129 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604 | 37 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 266 | 1 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 137 | 38 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 019 | 90 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 140 | 4 279 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 548 | 4 175 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 593 | 103 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067 | 360 | 16 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 727 | 129 381 | 722 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 794 | 129 741 | 738 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 151 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 267 | 40 116 | 52 151 | |
6T | Sur comptes clients | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 351 | 2 734 | 5 141 | 1 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 351 | 95 001 | 45 257 | 54 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 734 | 5 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 267 | 40 116 |