Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 622 | 11 121 | 5 501 | 5 000 |
AP | Constructions | 1 483 372 | 472 578 | 1 010 794 | 1 079 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653 | 34 174 | 12 479 | 17 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 044 | 180 350 | 187 695 | 206 575 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 162 | 4 162 | 4 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 615 | 698 222 | 1 221 394 | 1 313 411 |
BT | Marchandises | 16 044 | 16 044 | 7 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | 8 676 | |
BZ | Autres créances | 53 416 | 53 416 | 31 615 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 1 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 667 | 84 667 | 57 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 282 | 698 222 | 1 306 060 | 1 371 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -859 362 | -727 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 816 | -131 429 | ||
DL | TOTAL (I) | -948 378 | -850 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 256 | 108 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 750 | 2 011 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907 | 12 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830 | 35 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 695 | 53 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 439 | 2 221 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 060 | 1 371 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 363 | 27 965 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 357 208 | 1 190 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 378 | 127 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 675 | -679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 180 | 459 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 893 | 58 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 987 | 306 240 | ||
FZ | Charges sociales | 84 957 | 77 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 121 | 112 760 | ||
GE | Autres charges | 188 486 | 133 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 328 | 1 274 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 120 | -84 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 658 | 43 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 658 | 43 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 658 | -43 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 778 | -128 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 72 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 72 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051 | 3 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 039 | -3 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 220 | 1 190 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 037 | 1 321 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 816 | -131 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 5 166 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 131 | 110 955 | 985 | 687 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 086 | 116 121 | 986 | 698 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 8 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 731 | |||
VC | Groupe et associés | 38 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285 | 68 123 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 256 | 134 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 830 | 54 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 017 | 18 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055 | 25 055 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 | 1 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 002 750 | 2 002 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 532 | 2 242 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 622 | 11 121 | 5 501 | 5 000 |
AP | Constructions | 1 483 372 | 472 578 | 1 010 794 | 1 079 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653 | 34 174 | 12 479 | 17 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 044 | 180 350 | 187 695 | 206 575 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 162 | 4 162 | 4 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 615 | 698 222 | 1 221 394 | 1 313 411 |
BT | Marchandises | 16 044 | 16 044 | 7 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | 8 676 | |
BZ | Autres créances | 53 416 | 53 416 | 31 615 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 1 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 667 | 84 667 | 57 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 282 | 698 222 | 1 306 060 | 1 371 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -859 362 | -727 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 816 | -131 429 | ||
DL | TOTAL (I) | -948 378 | -850 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 256 | 108 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 750 | 2 011 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907 | 12 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830 | 35 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 695 | 53 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 439 | 2 221 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 060 | 1 371 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 363 | 27 965 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 357 208 | 1 190 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 378 | 127 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 675 | -679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 180 | 459 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 893 | 58 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 987 | 306 240 | ||
FZ | Charges sociales | 84 957 | 77 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 121 | 112 760 | ||
GE | Autres charges | 188 486 | 133 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 328 | 1 274 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 120 | -84 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 658 | 43 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 658 | 43 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 658 | -43 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 778 | -128 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 72 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 72 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051 | 3 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 039 | -3 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 220 | 1 190 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 037 | 1 321 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 816 | -131 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 5 166 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 131 | 110 955 | 985 | 687 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 086 | 116 121 | 986 | 698 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 8 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 731 | |||
VC | Groupe et associés | 38 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285 | 68 123 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 256 | 134 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 830 | 54 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 017 | 18 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055 | 25 055 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 | 1 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 002 750 | 2 002 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 532 | 2 242 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 622 | 11 121 | 5 501 | 5 000 |
AP | Constructions | 1 483 372 | 472 578 | 1 010 794 | 1 079 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653 | 34 174 | 12 479 | 17 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 044 | 180 350 | 187 695 | 206 575 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 162 | 4 162 | 4 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 615 | 698 222 | 1 221 394 | 1 313 411 |
BT | Marchandises | 16 044 | 16 044 | 7 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | 8 676 | |
BZ | Autres créances | 53 416 | 53 416 | 31 615 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 1 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 667 | 84 667 | 57 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 282 | 698 222 | 1 306 060 | 1 371 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -859 362 | -727 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 816 | -131 429 | ||
DL | TOTAL (I) | -948 378 | -850 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 256 | 108 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 750 | 2 011 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907 | 12 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830 | 35 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 695 | 53 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 439 | 2 221 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 060 | 1 371 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 363 | 27 965 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 357 208 | 1 190 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 378 | 127 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 675 | -679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 180 | 459 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 893 | 58 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 987 | 306 240 | ||
FZ | Charges sociales | 84 957 | 77 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 121 | 112 760 | ||
GE | Autres charges | 188 486 | 133 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 328 | 1 274 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 120 | -84 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 658 | 43 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 658 | 43 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 658 | -43 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 778 | -128 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 72 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 72 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051 | 3 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 039 | -3 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 220 | 1 190 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 037 | 1 321 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 816 | -131 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 5 166 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 131 | 110 955 | 985 | 687 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 086 | 116 121 | 986 | 698 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 8 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 731 | |||
VC | Groupe et associés | 38 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285 | 68 123 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 256 | 134 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 830 | 54 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 017 | 18 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055 | 25 055 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 | 1 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 002 750 | 2 002 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 532 | 2 242 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 622 | 11 121 | 5 501 | 5 000 |
AP | Constructions | 1 483 372 | 472 578 | 1 010 794 | 1 079 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653 | 34 174 | 12 479 | 17 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 044 | 180 350 | 187 695 | 206 575 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 162 | 4 162 | 4 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 615 | 698 222 | 1 221 394 | 1 313 411 |
BT | Marchandises | 16 044 | 16 044 | 7 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | 8 676 | |
BZ | Autres créances | 53 416 | 53 416 | 31 615 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 1 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 667 | 84 667 | 57 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 282 | 698 222 | 1 306 060 | 1 371 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -859 362 | -727 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 816 | -131 429 | ||
DL | TOTAL (I) | -948 378 | -850 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 256 | 108 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 750 | 2 011 263 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907 | 12 577 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830 | 35 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 695 | 53 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 439 | 2 221 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 060 | 1 371 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 319 813 | 1 319 813 | 1 162 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 363 | 27 965 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 357 208 | 1 190 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 378 | 127 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 675 | -679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 180 | 459 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 893 | 58 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 343 987 | 306 240 | ||
FZ | Charges sociales | 84 957 | 77 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 121 | 112 760 | ||
GE | Autres charges | 188 486 | 133 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 328 | 1 274 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 120 | -84 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 658 | 43 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 658 | 43 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 658 | -43 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 778 | -128 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 72 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 72 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051 | 3 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051 | 3 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 039 | -3 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 220 | 1 190 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 037 | 1 321 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 816 | -131 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 5 166 | 11 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 131 | 110 955 | 985 | 687 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 086 | 116 121 | 986 | 698 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 162 | |||
UX | Autres créances clients | 8 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 216 | |||
VB | T. V. A. | 13 731 | |||
VC | Groupe et associés | 38 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285 | 68 123 | 4 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 256 | 134 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 830 | 54 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 017 | 18 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055 | 25 055 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 | 1 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 002 750 | 2 002 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 532 | 2 242 532 |