Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076 | 24 231 | 12 844 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 341 | 181 062 | 118 278 | 131 986 |
BJ | TOTAL (I) | 336 418 | 205 294 | 131 123 | 139 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 480 | 16 555 | 148 924 | 111 314 |
BZ | Autres créances | 866 832 | 866 832 | 695 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 4 553 | 4 553 | 10 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 470 | 2 470 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 377 | 16 555 | 1 022 821 | 820 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 795 | 221 850 | 1 153 945 | 960 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 032 | |||
DH | Report à nouveau | -1 914 155 | -1 773 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379 | -187 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 940 150 | -1 905 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 619 | 53 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 619 | 53 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 665 | 483 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 163 | 310 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 913 | 162 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 742 | 1 584 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 957 | 87 091 | ||
EA | Autres dettes | 182 032 | 183 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 037 475 | 2 811 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 945 | 960 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 997 | 2 583 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 772 | 381 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 46 158 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 2 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 618 149 | 3 615 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 865 | 3 252 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 320 | 55 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 424 | 343 951 | ||
FZ | Charges sociales | 58 268 | 68 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 429 | 32 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 524 | |||
GE | Autres charges | 2 815 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 639 007 | 3 757 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 858 | -142 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 779 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 779 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -8 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 637 | -150 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518 | 42 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 299 | 42 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 24 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 426 | 53 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040 | 79 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 741 | -36 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 448 | 3 658 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 826 | 3 845 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 379 | -187 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 974 | 13 427 | 10 781 | 56 620 |
6T | Sur comptes clients | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 006 | 24 951 | 10 781 | 73 176 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 075 | |||
UX | Autres créances clients | 147 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 466 | |||
VB | T. V. A. | 294 428 | |||
VP | Divers | 90 749 | |||
VC | Groupe et associés | 19 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 783 | 1 034 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 773 | 299 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 892 | 37 328 | 28 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 947 743 | 1 947 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | 18 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064 | 27 064 | ||
VW | T.V.A. | 16 108 | 16 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537 | 11 537 | ||
VI | Groupe et associés | 313 164 | 313 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 032 | 182 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 562 | 2 852 998 | 28 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076 | 24 231 | 12 844 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 341 | 181 062 | 118 278 | 131 986 |
BJ | TOTAL (I) | 336 418 | 205 294 | 131 123 | 139 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 480 | 16 555 | 148 924 | 111 314 |
BZ | Autres créances | 866 832 | 866 832 | 695 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 4 553 | 4 553 | 10 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 470 | 2 470 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 377 | 16 555 | 1 022 821 | 820 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 795 | 221 850 | 1 153 945 | 960 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 032 | |||
DH | Report à nouveau | -1 914 155 | -1 773 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379 | -187 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 940 150 | -1 905 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 619 | 53 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 619 | 53 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 665 | 483 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 163 | 310 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 913 | 162 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 742 | 1 584 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 957 | 87 091 | ||
EA | Autres dettes | 182 032 | 183 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 037 475 | 2 811 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 945 | 960 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 997 | 2 583 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 772 | 381 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 46 158 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 2 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 618 149 | 3 615 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 865 | 3 252 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 320 | 55 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 424 | 343 951 | ||
FZ | Charges sociales | 58 268 | 68 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 429 | 32 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 524 | |||
GE | Autres charges | 2 815 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 639 007 | 3 757 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 858 | -142 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 779 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 779 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -8 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 637 | -150 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518 | 42 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 299 | 42 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 24 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 426 | 53 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040 | 79 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 741 | -36 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 448 | 3 658 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 826 | 3 845 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 379 | -187 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 974 | 13 427 | 10 781 | 56 620 |
6T | Sur comptes clients | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 006 | 24 951 | 10 781 | 73 176 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 075 | |||
UX | Autres créances clients | 147 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 466 | |||
VB | T. V. A. | 294 428 | |||
VP | Divers | 90 749 | |||
VC | Groupe et associés | 19 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 783 | 1 034 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 773 | 299 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 892 | 37 328 | 28 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 947 743 | 1 947 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | 18 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064 | 27 064 | ||
VW | T.V.A. | 16 108 | 16 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537 | 11 537 | ||
VI | Groupe et associés | 313 164 | 313 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 032 | 182 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 562 | 2 852 998 | 28 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076 | 24 231 | 12 844 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 341 | 181 062 | 118 278 | 131 986 |
BJ | TOTAL (I) | 336 418 | 205 294 | 131 123 | 139 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 480 | 16 555 | 148 924 | 111 314 |
BZ | Autres créances | 866 832 | 866 832 | 695 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 4 553 | 4 553 | 10 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 470 | 2 470 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 377 | 16 555 | 1 022 821 | 820 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 795 | 221 850 | 1 153 945 | 960 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 032 | |||
DH | Report à nouveau | -1 914 155 | -1 773 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379 | -187 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 940 150 | -1 905 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 619 | 53 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 619 | 53 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 665 | 483 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 163 | 310 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 913 | 162 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 742 | 1 584 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 957 | 87 091 | ||
EA | Autres dettes | 182 032 | 183 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 037 475 | 2 811 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 945 | 960 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 997 | 2 583 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 772 | 381 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 46 158 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 2 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 618 149 | 3 615 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 865 | 3 252 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 320 | 55 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 424 | 343 951 | ||
FZ | Charges sociales | 58 268 | 68 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 429 | 32 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 524 | |||
GE | Autres charges | 2 815 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 639 007 | 3 757 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 858 | -142 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 779 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 779 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -8 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 637 | -150 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518 | 42 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 299 | 42 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 24 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 426 | 53 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040 | 79 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 741 | -36 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 448 | 3 658 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 826 | 3 845 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 379 | -187 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 974 | 13 427 | 10 781 | 56 620 |
6T | Sur comptes clients | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 006 | 24 951 | 10 781 | 73 176 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 075 | |||
UX | Autres créances clients | 147 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 466 | |||
VB | T. V. A. | 294 428 | |||
VP | Divers | 90 749 | |||
VC | Groupe et associés | 19 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 783 | 1 034 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 773 | 299 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 892 | 37 328 | 28 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 947 743 | 1 947 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | 18 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064 | 27 064 | ||
VW | T.V.A. | 16 108 | 16 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537 | 11 537 | ||
VI | Groupe et associés | 313 164 | 313 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 032 | 182 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 562 | 2 852 998 | 28 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076 | 24 231 | 12 844 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 341 | 181 062 | 118 278 | 131 986 |
BJ | TOTAL (I) | 336 418 | 205 294 | 131 123 | 139 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 480 | 16 555 | 148 924 | 111 314 |
BZ | Autres créances | 866 832 | 866 832 | 695 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 4 553 | 4 553 | 10 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 470 | 2 470 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 377 | 16 555 | 1 022 821 | 820 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 795 | 221 850 | 1 153 945 | 960 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 032 | |||
DH | Report à nouveau | -1 914 155 | -1 773 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379 | -187 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 940 150 | -1 905 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 619 | 53 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 619 | 53 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 665 | 483 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 163 | 310 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 913 | 162 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 742 | 1 584 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 957 | 87 091 | ||
EA | Autres dettes | 182 032 | 183 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 037 475 | 2 811 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 945 | 960 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 997 | 2 583 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 772 | 381 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 46 158 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 2 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 618 149 | 3 615 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 865 | 3 252 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 320 | 55 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 424 | 343 951 | ||
FZ | Charges sociales | 58 268 | 68 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 429 | 32 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 524 | |||
GE | Autres charges | 2 815 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 639 007 | 3 757 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 858 | -142 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 779 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 779 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -8 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 637 | -150 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518 | 42 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 299 | 42 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 24 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 426 | 53 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040 | 79 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 741 | -36 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 448 | 3 658 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 826 | 3 845 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 379 | -187 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 974 | 13 427 | 10 781 | 56 620 |
6T | Sur comptes clients | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 006 | 24 951 | 10 781 | 73 176 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 075 | |||
UX | Autres créances clients | 147 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 466 | |||
VB | T. V. A. | 294 428 | |||
VP | Divers | 90 749 | |||
VC | Groupe et associés | 19 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 783 | 1 034 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 773 | 299 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 892 | 37 328 | 28 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 947 743 | 1 947 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | 18 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064 | 27 064 | ||
VW | T.V.A. | 16 108 | 16 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537 | 11 537 | ||
VI | Groupe et associés | 313 164 | 313 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 032 | 182 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 562 | 2 852 998 | 28 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076 | 24 231 | 12 844 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 341 | 181 062 | 118 278 | 131 986 |
BJ | TOTAL (I) | 336 418 | 205 294 | 131 123 | 139 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 480 | 16 555 | 148 924 | 111 314 |
BZ | Autres créances | 866 832 | 866 832 | 695 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 4 553 | 4 553 | 10 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 470 | 2 470 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 377 | 16 555 | 1 022 821 | 820 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 795 | 221 850 | 1 153 945 | 960 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 032 | |||
DH | Report à nouveau | -1 914 155 | -1 773 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379 | -187 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 940 150 | -1 905 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 619 | 53 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 619 | 53 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 665 | 483 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 163 | 310 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 913 | 162 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 742 | 1 584 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 957 | 87 091 | ||
EA | Autres dettes | 182 032 | 183 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 037 475 | 2 811 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 945 | 960 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 997 | 2 583 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 772 | 381 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 46 158 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 2 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 618 149 | 3 615 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 865 | 3 252 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 320 | 55 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 424 | 343 951 | ||
FZ | Charges sociales | 58 268 | 68 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 429 | 32 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 524 | |||
GE | Autres charges | 2 815 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 639 007 | 3 757 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 858 | -142 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 779 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 779 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -8 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 637 | -150 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518 | 42 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 299 | 42 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 24 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 426 | 53 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040 | 79 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 741 | -36 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 448 | 3 658 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 826 | 3 845 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 379 | -187 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 974 | 13 427 | 10 781 | 56 620 |
6T | Sur comptes clients | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 006 | 24 951 | 10 781 | 73 176 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 075 | |||
UX | Autres créances clients | 147 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 466 | |||
VB | T. V. A. | 294 428 | |||
VP | Divers | 90 749 | |||
VC | Groupe et associés | 19 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 783 | 1 034 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 773 | 299 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 892 | 37 328 | 28 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 947 743 | 1 947 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | 18 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064 | 27 064 | ||
VW | T.V.A. | 16 108 | 16 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537 | 11 537 | ||
VI | Groupe et associés | 313 164 | 313 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 032 | 182 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 562 | 2 852 998 | 28 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076 | 24 231 | 12 844 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 341 | 181 062 | 118 278 | 131 986 |
BJ | TOTAL (I) | 336 418 | 205 294 | 131 123 | 139 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 480 | 16 555 | 148 924 | 111 314 |
BZ | Autres créances | 866 832 | 866 832 | 695 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 4 553 | 4 553 | 10 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 470 | 2 470 | 3 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 039 377 | 16 555 | 1 022 821 | 820 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 795 | 221 850 | 1 153 945 | 960 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 46 032 | |||
DH | Report à nouveau | -1 914 155 | -1 773 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379 | -187 081 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 940 150 | -1 905 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 619 | 53 974 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 619 | 53 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 665 | 483 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 163 | 310 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 913 | 162 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 742 | 1 584 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 957 | 87 091 | ||
EA | Autres dettes | 182 032 | 183 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 037 475 | 2 811 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 945 | 960 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 997 | 2 583 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 772 | 381 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 427 | 3 604 427 | 3 566 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 46 158 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 2 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 618 149 | 3 615 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 865 | 3 252 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 320 | 55 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 424 | 343 951 | ||
FZ | Charges sociales | 58 268 | 68 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 429 | 32 783 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 524 | |||
GE | Autres charges | 2 815 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 639 007 | 3 757 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 858 | -142 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 779 | 8 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 779 | 8 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 779 | -8 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 637 | -150 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518 | 42 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 299 | 42 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003 | 558 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 24 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 426 | 53 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040 | 79 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 741 | -36 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 448 | 3 658 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 826 | 3 845 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 379 | -187 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 455 | 33 429 | 10 589 | 205 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 974 | 13 427 | 10 781 | 56 620 |
6T | Sur comptes clients | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 032 | 11 524 | 16 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 006 | 24 951 | 10 781 | 73 176 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 075 | |||
UX | Autres créances clients | 147 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 466 | |||
VB | T. V. A. | 294 428 | |||
VP | Divers | 90 749 | |||
VC | Groupe et associés | 19 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 783 | 1 034 783 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 773 | 299 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 892 | 37 328 | 28 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 947 743 | 1 947 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | 18 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064 | 27 064 | ||
VW | T.V.A. | 16 108 | 16 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537 | 11 537 | ||
VI | Groupe et associés | 313 164 | 313 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 032 | 182 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 562 | 2 852 998 | 28 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210 |