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de Plabennec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 913 | 28 837 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582 523 | 2 691 354 | 3 891 168 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 596 | 154 379 | 52 217 | |
AV | Immobilisations en cours | 375 000 | 375 000 | ||
BF | Prêts | 37 049 | 37 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 246 282 | 2 874 571 | 4 371 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 077 | 20 632 | 805 445 | |
BZ | Autres créances | 1 199 136 | 1 199 136 | ||
CF | Disponibilités | 151 089 | 151 089 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 793 | 7 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 184 098 | 20 632 | 2 163 466 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 380 | 2 895 203 | 6 535 177 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 040 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 224 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 281 | |||
DK | Provisions réglementées | 191 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 777 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 922 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 935 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 020 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846 411 | |||
EA | Autres dettes | 297 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 258 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 177 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 386 290 | 5 386 290 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 386 290 | 5 386 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 248 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 780 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 717 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 163 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 413 547 | |||
FZ | Charges sociales | 945 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 273 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 632 | |||
GE | Autres charges | 66 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 193 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 929 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -593 281 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 473 | 4 364 | 28 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 294 | 447 908 | 21 470 | 2 845 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 767 | 452 273 | 21 470 | 2 874 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 506 | 6 315 | 191 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 166 | 65 244 | 54 922 | |
6T | Sur comptes clients | 20 632 | 20 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 632 | 20 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 126 672 | 20 632 | 71 559 | 75 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 632 | 65 244 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 049 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 758 | |||
UX | Autres créances clients | 801 319 | |||
VB | T. V. A. | 530 330 | |||
VP | Divers | 56 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 257 | 2 033 008 | 53 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 578 011 | 2 578 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 310 | 36 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 736 | 429 736 | ||
VW | T.V.A. | 33 271 | 33 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 702 | 21 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846 411 | 843 539 | 3 002 872 | |
VI | Groupe et associés | 154 935 | 154 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 313 | 297 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 692 | 4 394 820 | 3 002 872 |