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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 891 | 6 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 774 | 302 767 | 133 007 | 77 086 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 020 | 5 020 | 120 299 | |
AN | Terrains | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 1 122 353 | 879 022 | 243 330 | 202 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 186 | 4 729 526 | 862 660 | 972 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 688 | 978 131 | 169 556 | 183 570 |
AV | Immobilisations en cours | 247 470 | 247 470 | 347 540 | |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 526 | 526 | 21 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 895 771 | 6 901 358 | 1 994 413 | 2 260 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 938 | 64 851 | 396 088 | 391 322 |
BN | En cours de production de biens | 4 958 | 4 958 | 42 531 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 417 541 | 67 436 | 350 105 | 331 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 4 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 778 | 7 150 | 255 628 | 286 266 |
BZ | Autres créances | 161 486 | 161 486 | 291 799 | |
CF | Disponibilités | 45 104 | 45 104 | 8 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 462 | 76 462 | 41 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 743 | 139 437 | 1 290 307 | 1 398 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 514 | 7 040 794 | 3 284 719 | 3 659 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 452 | 1 309 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 311 | 152 311 | ||
DH | Report à nouveau | -398 995 | -430 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871 | 31 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 639 | 1 062 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 285 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 285 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 854 | 297 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 911 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 263 | 636 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 897 | 380 682 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121 | 11 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 660 | 359 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 795 | 2 596 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 719 | 3 659 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 034 | 3 540 772 | 5 439 807 | 5 629 726 |
FG | Production vendue services | 6 804 | 7 697 | 14 501 | 25 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 905 838 | 3 548 469 | 5 454 307 | 5 655 652 |
FM | Production stockée | -3 131 | -14 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 655 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 329 | 245 119 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 172 | 5 887 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 548 013 | 2 484 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 353 | 6 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 384 | 1 460 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 389 | 169 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 135 | 1 578 429 | ||
FZ | Charges sociales | 679 544 | 597 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 500 | 281 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 437 | 129 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 285 | |||
GE | Autres charges | 6 353 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 392 | 6 706 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 221 | -819 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 3 725 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 142 | |||
GN | Différences positives de change | 309 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 028 | 14 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 76 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 76 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 185 | -62 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 083 406 | -882 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 607 | 936 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 607 | 948 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 330 | 10 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 330 | 35 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 277 | 913 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 806 | 6 849 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 935 | 6 818 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 871 | 31 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 677 | 61 110 | 307 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 289 | 214 390 | 6 586 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 857 | 275 500 | 6 901 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 839 | 132 286 | 129 839 | 132 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 436 | 194 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 526 | |||
UX | Autres créances clients | 262 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 252 | 500 726 | 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592 | 77 552 | 33 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 263 | 612 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120 | 7 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 659 | 1 076 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 790 | 2 126 750 | 33 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 891 | 6 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 774 | 302 767 | 133 007 | 77 086 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 020 | 5 020 | 120 299 | |
AN | Terrains | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 1 122 353 | 879 022 | 243 330 | 202 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 186 | 4 729 526 | 862 660 | 972 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 688 | 978 131 | 169 556 | 183 570 |
AV | Immobilisations en cours | 247 470 | 247 470 | 347 540 | |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 526 | 526 | 21 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 895 771 | 6 901 358 | 1 994 413 | 2 260 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 938 | 64 851 | 396 088 | 391 322 |
BN | En cours de production de biens | 4 958 | 4 958 | 42 531 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 417 541 | 67 436 | 350 105 | 331 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 4 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 778 | 7 150 | 255 628 | 286 266 |
BZ | Autres créances | 161 486 | 161 486 | 291 799 | |
CF | Disponibilités | 45 104 | 45 104 | 8 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 462 | 76 462 | 41 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 743 | 139 437 | 1 290 307 | 1 398 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 514 | 7 040 794 | 3 284 719 | 3 659 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 452 | 1 309 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 311 | 152 311 | ||
DH | Report à nouveau | -398 995 | -430 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871 | 31 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 639 | 1 062 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 285 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 285 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 854 | 297 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 911 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 263 | 636 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 897 | 380 682 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121 | 11 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 660 | 359 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 795 | 2 596 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 719 | 3 659 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 034 | 3 540 772 | 5 439 807 | 5 629 726 |
FG | Production vendue services | 6 804 | 7 697 | 14 501 | 25 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 905 838 | 3 548 469 | 5 454 307 | 5 655 652 |
FM | Production stockée | -3 131 | -14 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 655 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 329 | 245 119 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 172 | 5 887 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 548 013 | 2 484 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 353 | 6 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 384 | 1 460 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 389 | 169 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 135 | 1 578 429 | ||
FZ | Charges sociales | 679 544 | 597 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 500 | 281 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 437 | 129 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 285 | |||
GE | Autres charges | 6 353 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 392 | 6 706 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 221 | -819 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 3 725 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 142 | |||
GN | Différences positives de change | 309 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 028 | 14 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 76 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 76 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 185 | -62 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 083 406 | -882 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 607 | 936 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 607 | 948 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 330 | 10 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 330 | 35 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 277 | 913 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 806 | 6 849 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 935 | 6 818 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 871 | 31 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 677 | 61 110 | 307 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 289 | 214 390 | 6 586 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 857 | 275 500 | 6 901 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 839 | 132 286 | 129 839 | 132 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 436 | 194 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 526 | |||
UX | Autres créances clients | 262 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 252 | 500 726 | 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592 | 77 552 | 33 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 263 | 612 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120 | 7 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 659 | 1 076 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 790 | 2 126 750 | 33 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 891 | 6 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 774 | 302 767 | 133 007 | 77 086 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 020 | 5 020 | 120 299 | |
AN | Terrains | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 1 122 353 | 879 022 | 243 330 | 202 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 186 | 4 729 526 | 862 660 | 972 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 688 | 978 131 | 169 556 | 183 570 |
AV | Immobilisations en cours | 247 470 | 247 470 | 347 540 | |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 526 | 526 | 21 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 895 771 | 6 901 358 | 1 994 413 | 2 260 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 938 | 64 851 | 396 088 | 391 322 |
BN | En cours de production de biens | 4 958 | 4 958 | 42 531 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 417 541 | 67 436 | 350 105 | 331 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 4 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 778 | 7 150 | 255 628 | 286 266 |
BZ | Autres créances | 161 486 | 161 486 | 291 799 | |
CF | Disponibilités | 45 104 | 45 104 | 8 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 462 | 76 462 | 41 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 743 | 139 437 | 1 290 307 | 1 398 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 514 | 7 040 794 | 3 284 719 | 3 659 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 452 | 1 309 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 311 | 152 311 | ||
DH | Report à nouveau | -398 995 | -430 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871 | 31 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 639 | 1 062 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 285 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 285 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 854 | 297 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 911 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 263 | 636 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 897 | 380 682 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121 | 11 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 660 | 359 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 795 | 2 596 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 719 | 3 659 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 034 | 3 540 772 | 5 439 807 | 5 629 726 |
FG | Production vendue services | 6 804 | 7 697 | 14 501 | 25 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 905 838 | 3 548 469 | 5 454 307 | 5 655 652 |
FM | Production stockée | -3 131 | -14 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 655 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 329 | 245 119 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 172 | 5 887 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 548 013 | 2 484 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 353 | 6 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 384 | 1 460 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 389 | 169 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 135 | 1 578 429 | ||
FZ | Charges sociales | 679 544 | 597 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 500 | 281 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 437 | 129 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 285 | |||
GE | Autres charges | 6 353 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 392 | 6 706 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 221 | -819 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 3 725 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 142 | |||
GN | Différences positives de change | 309 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 028 | 14 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 76 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 76 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 185 | -62 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 083 406 | -882 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 607 | 936 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 607 | 948 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 330 | 10 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 330 | 35 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 277 | 913 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 806 | 6 849 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 935 | 6 818 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 871 | 31 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 677 | 61 110 | 307 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 289 | 214 390 | 6 586 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 857 | 275 500 | 6 901 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 839 | 132 286 | 129 839 | 132 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 436 | 194 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 526 | |||
UX | Autres créances clients | 262 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 252 | 500 726 | 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592 | 77 552 | 33 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 263 | 612 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120 | 7 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 659 | 1 076 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 790 | 2 126 750 | 33 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 891 | 6 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 774 | 302 767 | 133 007 | 77 086 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 020 | 5 020 | 120 299 | |
AN | Terrains | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 1 122 353 | 879 022 | 243 330 | 202 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 186 | 4 729 526 | 862 660 | 972 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 688 | 978 131 | 169 556 | 183 570 |
AV | Immobilisations en cours | 247 470 | 247 470 | 347 540 | |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 526 | 526 | 21 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 895 771 | 6 901 358 | 1 994 413 | 2 260 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 938 | 64 851 | 396 088 | 391 322 |
BN | En cours de production de biens | 4 958 | 4 958 | 42 531 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 417 541 | 67 436 | 350 105 | 331 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 4 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 778 | 7 150 | 255 628 | 286 266 |
BZ | Autres créances | 161 486 | 161 486 | 291 799 | |
CF | Disponibilités | 45 104 | 45 104 | 8 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 462 | 76 462 | 41 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 743 | 139 437 | 1 290 307 | 1 398 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 514 | 7 040 794 | 3 284 719 | 3 659 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 452 | 1 309 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 311 | 152 311 | ||
DH | Report à nouveau | -398 995 | -430 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871 | 31 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 639 | 1 062 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 285 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 285 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 854 | 297 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 911 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 263 | 636 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 897 | 380 682 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121 | 11 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 660 | 359 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 795 | 2 596 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 719 | 3 659 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 034 | 3 540 772 | 5 439 807 | 5 629 726 |
FG | Production vendue services | 6 804 | 7 697 | 14 501 | 25 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 905 838 | 3 548 469 | 5 454 307 | 5 655 652 |
FM | Production stockée | -3 131 | -14 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 655 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 329 | 245 119 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 172 | 5 887 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 548 013 | 2 484 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 353 | 6 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 384 | 1 460 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 389 | 169 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 135 | 1 578 429 | ||
FZ | Charges sociales | 679 544 | 597 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 500 | 281 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 437 | 129 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 285 | |||
GE | Autres charges | 6 353 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 392 | 6 706 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 221 | -819 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 3 725 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 142 | |||
GN | Différences positives de change | 309 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 028 | 14 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 76 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 76 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 185 | -62 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 083 406 | -882 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 607 | 936 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 607 | 948 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 330 | 10 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 330 | 35 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 277 | 913 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 806 | 6 849 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 935 | 6 818 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 871 | 31 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 677 | 61 110 | 307 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 289 | 214 390 | 6 586 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 857 | 275 500 | 6 901 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 839 | 132 286 | 129 839 | 132 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 436 | 194 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 526 | |||
UX | Autres créances clients | 262 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 252 | 500 726 | 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592 | 77 552 | 33 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 263 | 612 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120 | 7 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 659 | 1 076 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 790 | 2 126 750 | 33 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 891 | 6 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 774 | 302 767 | 133 007 | 77 086 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 020 | 5 020 | 120 299 | |
AN | Terrains | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 1 122 353 | 879 022 | 243 330 | 202 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 186 | 4 729 526 | 862 660 | 972 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 688 | 978 131 | 169 556 | 183 570 |
AV | Immobilisations en cours | 247 470 | 247 470 | 347 540 | |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 526 | 526 | 21 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 895 771 | 6 901 358 | 1 994 413 | 2 260 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 938 | 64 851 | 396 088 | 391 322 |
BN | En cours de production de biens | 4 958 | 4 958 | 42 531 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 417 541 | 67 436 | 350 105 | 331 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 4 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 778 | 7 150 | 255 628 | 286 266 |
BZ | Autres créances | 161 486 | 161 486 | 291 799 | |
CF | Disponibilités | 45 104 | 45 104 | 8 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 462 | 76 462 | 41 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 743 | 139 437 | 1 290 307 | 1 398 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 514 | 7 040 794 | 3 284 719 | 3 659 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 452 | 1 309 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 311 | 152 311 | ||
DH | Report à nouveau | -398 995 | -430 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871 | 31 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 639 | 1 062 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 285 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 285 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 854 | 297 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 911 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 263 | 636 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 897 | 380 682 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121 | 11 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 660 | 359 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 795 | 2 596 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 719 | 3 659 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 034 | 3 540 772 | 5 439 807 | 5 629 726 |
FG | Production vendue services | 6 804 | 7 697 | 14 501 | 25 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 905 838 | 3 548 469 | 5 454 307 | 5 655 652 |
FM | Production stockée | -3 131 | -14 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 655 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 329 | 245 119 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 172 | 5 887 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 548 013 | 2 484 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 353 | 6 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 384 | 1 460 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 389 | 169 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 135 | 1 578 429 | ||
FZ | Charges sociales | 679 544 | 597 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 500 | 281 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 437 | 129 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 285 | |||
GE | Autres charges | 6 353 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 392 | 6 706 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 221 | -819 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 3 725 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 142 | |||
GN | Différences positives de change | 309 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 028 | 14 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 76 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 76 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 185 | -62 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 083 406 | -882 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 607 | 936 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 607 | 948 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 330 | 10 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 330 | 35 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 277 | 913 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 806 | 6 849 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 935 | 6 818 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 871 | 31 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 677 | 61 110 | 307 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 289 | 214 390 | 6 586 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 857 | 275 500 | 6 901 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 839 | 132 286 | 129 839 | 132 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 436 | 194 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 526 | |||
UX | Autres créances clients | 262 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 252 | 500 726 | 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592 | 77 552 | 33 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 263 | 612 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120 | 7 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 659 | 1 076 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 790 | 2 126 750 | 33 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 891 | 6 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 435 774 | 302 767 | 133 007 | 77 086 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 020 | 5 020 | 120 299 | |
AN | Terrains | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 1 122 353 | 879 022 | 243 330 | 202 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 186 | 4 729 526 | 862 660 | 972 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 688 | 978 131 | 169 556 | 183 570 |
AV | Immobilisations en cours | 247 470 | 247 470 | 347 540 | |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 526 | 526 | 21 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 895 771 | 6 901 358 | 1 994 413 | 2 260 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 938 | 64 851 | 396 088 | 391 322 |
BN | En cours de production de biens | 4 958 | 4 958 | 42 531 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 417 541 | 67 436 | 350 105 | 331 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | 4 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 778 | 7 150 | 255 628 | 286 266 |
BZ | Autres créances | 161 486 | 161 486 | 291 799 | |
CF | Disponibilités | 45 104 | 45 104 | 8 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 462 | 76 462 | 41 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 743 | 139 437 | 1 290 307 | 1 398 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 514 | 7 040 794 | 3 284 719 | 3 659 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 452 | 1 309 452 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 311 | 152 311 | ||
DH | Report à nouveau | -398 995 | -430 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871 | 31 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 639 | 1 062 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 285 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 285 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 854 | 297 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000 | 911 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 263 | 636 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 897 | 380 682 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121 | 11 012 | ||
EA | Autres dettes | 276 660 | 359 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 795 | 2 596 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 719 | 3 659 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 899 034 | 3 540 772 | 5 439 807 | 5 629 726 |
FG | Production vendue services | 6 804 | 7 697 | 14 501 | 25 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 905 838 | 3 548 469 | 5 454 307 | 5 655 652 |
FM | Production stockée | -3 131 | -14 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 655 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 329 | 245 119 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 172 | 5 887 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 548 013 | 2 484 173 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 353 | 6 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 384 | 1 460 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 389 | 169 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 135 | 1 578 429 | ||
FZ | Charges sociales | 679 544 | 597 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 500 | 281 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 437 | 129 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 285 | |||
GE | Autres charges | 6 353 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 802 392 | 6 706 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 068 221 | -819 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 3 725 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 142 | |||
GN | Différences positives de change | 309 | 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 028 | 14 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 76 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 76 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 185 | -62 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 083 406 | -882 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 607 | 936 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 607 | 948 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 330 | 10 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 330 | 35 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 138 277 | 913 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 806 | 6 849 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 935 | 6 818 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 871 | 31 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 677 | 61 110 | 307 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 289 | 214 390 | 6 586 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 857 | 275 500 | 6 901 357 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 839 | 132 286 | 129 839 | 132 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 098 | 139 436 | 194 098 | 139 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 436 | 194 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 526 | |||
UX | Autres créances clients | 262 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 252 | 500 726 | 526 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592 | 77 552 | 33 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 263 | 612 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120 | 7 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 659 | 1 076 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 790 | 2 126 750 | 33 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150 |