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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 174 | 71 174 | 11 797 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 998 | 62 100 | 10 898 | 21 097 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 1 524 | 2 287 | 2 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 150 | 287 170 | 16 981 | 20 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 304 | 175 455 | 31 849 | 29 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 437 | 597 424 | 67 013 | 90 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 361 606 | 771 | 360 835 | 442 424 |
BN | En cours de production de biens | 27 720 | 27 720 | 16 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 057 | 40 057 | 30 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644 | 1 644 | 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 765 | 766 232 | 679 533 | 1 348 942 |
BZ | Autres créances | 127 443 | 127 443 | 187 766 | |
CF | Disponibilités | 7 146 | 7 146 | 16 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 280 | 7 280 | 8 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 660 | 767 003 | 1 251 658 | 2 051 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 097 | 1 364 427 | 1 318 670 | 2 141 809 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 136 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 959 852 | 1 024 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 815 | -64 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 412 | 1 379 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467 | 1 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 | 1 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 909 | 459 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 352 | 278 592 | ||
EA | Autres dettes | 21 094 | 12 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 258 | 762 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 670 | 2 141 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 709 | 762 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 674 934 | 3 674 934 | 4 329 803 | |
FG | Production vendue services | 100 116 | 100 116 | 80 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 051 | 3 775 051 | 4 409 825 | |
FM | Production stockée | 20 434 | -34 867 | ||
FN | Production immobilisée | 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 681 | 42 638 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 213 | 4 419 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 919 | 2 209 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 848 | 29 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 321 | 865 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 876 | 60 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 115 | 912 180 | ||
FZ | Charges sociales | 316 717 | 349 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 504 | 50 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 157 | 8 477 | ||
GE | Autres charges | 238 | 1 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 695 | 4 485 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -817 482 | -66 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 301 | 16 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 301 | 16 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 918 | 16 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 564 | -50 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925 | 19 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165 | 19 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032 | 34 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417 | 34 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 251 | -14 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 679 | 4 455 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 494 | 4 520 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 815 | -64 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 651 | 14 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 174 | 71 174 | 11 797 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 998 | 62 100 | 10 898 | 21 097 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 1 524 | 2 287 | 2 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 150 | 287 170 | 16 981 | 20 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 304 | 175 455 | 31 849 | 29 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 437 | 597 424 | 67 013 | 90 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 361 606 | 771 | 360 835 | 442 424 |
BN | En cours de production de biens | 27 720 | 27 720 | 16 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 057 | 40 057 | 30 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644 | 1 644 | 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 765 | 766 232 | 679 533 | 1 348 942 |
BZ | Autres créances | 127 443 | 127 443 | 187 766 | |
CF | Disponibilités | 7 146 | 7 146 | 16 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 280 | 7 280 | 8 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 660 | 767 003 | 1 251 658 | 2 051 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 097 | 1 364 427 | 1 318 670 | 2 141 809 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 136 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 959 852 | 1 024 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 815 | -64 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 412 | 1 379 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467 | 1 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 | 1 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 909 | 459 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 352 | 278 592 | ||
EA | Autres dettes | 21 094 | 12 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 258 | 762 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 670 | 2 141 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 709 | 762 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 674 934 | 3 674 934 | 4 329 803 | |
FG | Production vendue services | 100 116 | 100 116 | 80 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 051 | 3 775 051 | 4 409 825 | |
FM | Production stockée | 20 434 | -34 867 | ||
FN | Production immobilisée | 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 681 | 42 638 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 213 | 4 419 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 919 | 2 209 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 848 | 29 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 321 | 865 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 876 | 60 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 115 | 912 180 | ||
FZ | Charges sociales | 316 717 | 349 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 504 | 50 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 157 | 8 477 | ||
GE | Autres charges | 238 | 1 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 695 | 4 485 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -817 482 | -66 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 301 | 16 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 301 | 16 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 918 | 16 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 564 | -50 203 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925 | 19 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165 | 19 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032 | 34 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417 | 34 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 251 | -14 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 679 | 4 455 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 494 | 4 520 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 815 | -64 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 651 | 14 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 174 | 71 174 | 11 797 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 998 | 62 100 | 10 898 | 21 097 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 1 524 | 2 287 | 2 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 150 | 287 170 | 16 981 | 20 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 304 | 175 455 | 31 849 | 29 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 437 | 597 424 | 67 013 | 90 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 361 606 | 771 | 360 835 | 442 424 |
BN | En cours de production de biens | 27 720 | 27 720 | 16 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 057 | 40 057 | 30 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644 | 1 644 | 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 765 | 766 232 | 679 533 | 1 348 942 |
BZ | Autres créances | 127 443 | 127 443 | 187 766 | |
CF | Disponibilités | 7 146 | 7 146 | 16 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 280 | 7 280 | 8 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 660 | 767 003 | 1 251 658 | 2 051 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 097 | 1 364 427 | 1 318 670 | 2 141 809 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 136 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 959 852 | 1 024 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 815 | -64 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 412 | 1 379 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467 | 1 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 | 1 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 909 | 459 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 352 | 278 592 | ||
EA | Autres dettes | 21 094 | 12 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 258 | 762 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 670 | 2 141 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 709 | 762 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 674 934 | 3 674 934 | 4 329 803 | |
FG | Production vendue services | 100 116 | 100 116 | 80 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 051 | 3 775 051 | 4 409 825 | |
FM | Production stockée | 20 434 | -34 867 | ||
FN | Production immobilisée | 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 681 | 42 638 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 213 | 4 419 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 919 | 2 209 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 848 | 29 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 321 | 865 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 876 | 60 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 115 | 912 180 | ||
FZ | Charges sociales | 316 717 | 349 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 504 | 50 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 157 | 8 477 | ||
GE | Autres charges | 238 | 1 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 695 | 4 485 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -817 482 | -66 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 301 | 16 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 301 | 16 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 918 | 16 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 564 | -50 203 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925 | 19 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165 | 19 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032 | 34 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417 | 34 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 251 | -14 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 679 | 4 455 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 494 | 4 520 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 815 | -64 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 651 | 14 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 174 | 71 174 | 11 797 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 998 | 62 100 | 10 898 | 21 097 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 1 524 | 2 287 | 2 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 150 | 287 170 | 16 981 | 20 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 304 | 175 455 | 31 849 | 29 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 437 | 597 424 | 67 013 | 90 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 361 606 | 771 | 360 835 | 442 424 |
BN | En cours de production de biens | 27 720 | 27 720 | 16 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 057 | 40 057 | 30 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644 | 1 644 | 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 765 | 766 232 | 679 533 | 1 348 942 |
BZ | Autres créances | 127 443 | 127 443 | 187 766 | |
CF | Disponibilités | 7 146 | 7 146 | 16 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 280 | 7 280 | 8 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 660 | 767 003 | 1 251 658 | 2 051 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 097 | 1 364 427 | 1 318 670 | 2 141 809 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 136 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 959 852 | 1 024 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 815 | -64 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 412 | 1 379 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467 | 1 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 | 1 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 909 | 459 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 352 | 278 592 | ||
EA | Autres dettes | 21 094 | 12 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 258 | 762 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 670 | 2 141 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 709 | 762 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 674 934 | 3 674 934 | 4 329 803 | |
FG | Production vendue services | 100 116 | 100 116 | 80 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 051 | 3 775 051 | 4 409 825 | |
FM | Production stockée | 20 434 | -34 867 | ||
FN | Production immobilisée | 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 681 | 42 638 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 213 | 4 419 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 919 | 2 209 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 848 | 29 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 321 | 865 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 876 | 60 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 115 | 912 180 | ||
FZ | Charges sociales | 316 717 | 349 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 504 | 50 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 157 | 8 477 | ||
GE | Autres charges | 238 | 1 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 695 | 4 485 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -817 482 | -66 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 301 | 16 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 301 | 16 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 918 | 16 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 564 | -50 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925 | 19 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165 | 19 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032 | 34 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417 | 34 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 251 | -14 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 679 | 4 455 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 494 | 4 520 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 815 | -64 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 651 | 14 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 174 | 71 174 | 11 797 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 998 | 62 100 | 10 898 | 21 097 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 1 524 | 2 287 | 2 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 150 | 287 170 | 16 981 | 20 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 304 | 175 455 | 31 849 | 29 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 437 | 597 424 | 67 013 | 90 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 361 606 | 771 | 360 835 | 442 424 |
BN | En cours de production de biens | 27 720 | 27 720 | 16 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 057 | 40 057 | 30 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644 | 1 644 | 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 765 | 766 232 | 679 533 | 1 348 942 |
BZ | Autres créances | 127 443 | 127 443 | 187 766 | |
CF | Disponibilités | 7 146 | 7 146 | 16 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 280 | 7 280 | 8 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 660 | 767 003 | 1 251 658 | 2 051 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 097 | 1 364 427 | 1 318 670 | 2 141 809 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 136 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 959 852 | 1 024 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 815 | -64 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 412 | 1 379 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467 | 1 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 | 1 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 909 | 459 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 352 | 278 592 | ||
EA | Autres dettes | 21 094 | 12 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 258 | 762 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 670 | 2 141 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 709 | 762 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 674 934 | 3 674 934 | 4 329 803 | |
FG | Production vendue services | 100 116 | 100 116 | 80 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 051 | 3 775 051 | 4 409 825 | |
FM | Production stockée | 20 434 | -34 867 | ||
FN | Production immobilisée | 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 681 | 42 638 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 213 | 4 419 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 919 | 2 209 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 848 | 29 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 321 | 865 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 876 | 60 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 115 | 912 180 | ||
FZ | Charges sociales | 316 717 | 349 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 504 | 50 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 157 | 8 477 | ||
GE | Autres charges | 238 | 1 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 695 | 4 485 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -817 482 | -66 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 301 | 16 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 301 | 16 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 918 | 16 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 564 | -50 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925 | 19 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165 | 19 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032 | 34 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417 | 34 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 251 | -14 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 679 | 4 455 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 494 | 4 520 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 815 | -64 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 651 | 14 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 71 174 | 71 174 | 11 797 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 998 | 62 100 | 10 898 | 21 097 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 1 524 | 2 287 | 2 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 150 | 287 170 | 16 981 | 20 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 304 | 175 455 | 31 849 | 29 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 999 | 4 999 | 4 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 664 437 | 597 424 | 67 013 | 90 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 361 606 | 771 | 360 835 | 442 424 |
BN | En cours de production de biens | 27 720 | 27 720 | 16 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 057 | 40 057 | 30 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644 | 1 644 | 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 765 | 766 232 | 679 533 | 1 348 942 |
BZ | Autres créances | 127 443 | 127 443 | 187 766 | |
CF | Disponibilités | 7 146 | 7 146 | 16 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 280 | 7 280 | 8 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 018 660 | 767 003 | 1 251 658 | 2 051 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 097 | 1 364 427 | 1 318 670 | 2 141 809 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 136 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 959 852 | 1 024 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 815 | -64 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 412 | 1 379 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 467 | 1 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 | 1 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 909 | 459 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 352 | 278 592 | ||
EA | Autres dettes | 21 094 | 12 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 258 | 762 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 670 | 2 141 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 709 | 762 581 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 674 934 | 3 674 934 | 4 329 803 | |
FG | Production vendue services | 100 116 | 100 116 | 80 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 775 051 | 3 775 051 | 4 409 825 | |
FM | Production stockée | 20 434 | -34 867 | ||
FN | Production immobilisée | 770 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 681 | 42 638 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 213 | 4 419 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 919 | 2 209 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 848 | 29 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 321 | 865 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 876 | 60 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 923 115 | 912 180 | ||
FZ | Charges sociales | 316 717 | 349 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 504 | 50 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 723 157 | 8 477 | ||
GE | Autres charges | 238 | 1 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 632 695 | 4 485 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -817 482 | -66 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 301 | 16 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 301 | 16 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 918 | 16 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 564 | -50 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925 | 19 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 560 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165 | 19 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032 | 34 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417 | 34 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 251 | -14 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 679 | 4 455 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 494 | 4 520 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 815 | -64 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 651 | 14 360 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 792 |