Déposant 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Numéro de SIREN : 422449785
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Mandataire 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Déposant 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Numéro de SIREN : 422449785
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Mandataire 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Déposant 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Numéro de SIREN : 422449785
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Mandataire 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Déposant 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Numéro de SIREN : 422449785
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Mandataire 1 : SAS BOUCHARD AGRICULTURE
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 008 355 | 1 008 355 | 1 008 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 271 | 19 457 | 7 814 | 9 928 |
AN | Terrains | 364 874 | 125 412 | 239 462 | 267 857 |
AP | Constructions | 732 122 | 215 338 | 516 784 | 492 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 870 | 282 575 | 148 296 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 200 | 554 999 | 378 201 | 411 823 |
AV | Immobilisations en cours | 9 288 | 9 288 | 6 131 | |
CU | Autres participations | 172 667 | 121 000 | 51 667 | 51 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 275 | 39 275 | 39 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 043 | 19 043 | 19 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 736 965 | 1 318 781 | 2 418 184 | 2 361 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 266 | 2 266 | 2 463 | |
BT | Marchandises | 3 498 177 | 5 370 | 3 492 807 | 4 841 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 636 121 | 30 590 | 1 605 531 | 2 656 865 |
BZ | Autres créances | 296 909 | 296 909 | 258 469 | |
CF | Disponibilités | 1 119 818 | 1 119 818 | 866 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 219 | 22 219 | 46 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 575 510 | 35 960 | 6 539 551 | 8 705 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 476 | 1 354 741 | 8 957 735 | 11 067 868 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 550 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 500 | 35 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 687 | 1 316 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 663 | 142 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 410 524 | 5 045 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 460 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 460 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 980 | 1 799 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 466 | 315 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 202 | 2 954 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 196 | 625 157 | ||
EA | Autres dettes | 477 906 | 290 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 489 750 | 5 986 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 735 | 11 067 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 442 | 5 986 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 431 572 | 18 431 572 | 27 478 818 | |
FG | Production vendue services | 1 598 120 | 1 598 120 | 1 962 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 029 692 | 20 029 692 | 29 440 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 989 | 3 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 016 | 140 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 166 697 | 29 585 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 011 928 | 23 307 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 354 110 | -44 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 808 | 30 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 | 3 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 910 180 | 2 048 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 273 | 251 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 169 949 | 2 518 768 | ||
FZ | Charges sociales | 915 819 | 1 072 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 339 | 186 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 783 | 13 292 | ||
GE | Autres charges | 7 852 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 809 238 | 29 387 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -642 541 | 197 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 007 | 28 522 | ||
GN | Différences positives de change | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 138 | 37 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 744 | 97 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 881 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 625 | 120 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 486 | -83 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 027 | 113 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930 | 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 3 002 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 720 | 5 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 622 | 9 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504 | 47 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 309 | 47 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 687 | -37 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 051 | -66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 457 | 29 631 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 120 | 29 488 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -634 663 | 142 752 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 208 288 | 234 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 436 | 55 961 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923 | 7 535 | 19 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 715 | 196 804 | 72 195 | 1 178 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 638 | 204 339 | 72 195 | 1 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 50 500 | 29 720 | 57 460 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 711 | 5 370 | 10 711 | 5 370 |
6T | Sur comptes clients | 48 046 | 5 413 | 22 869 | 30 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 757 | 10 783 | 33 580 | 156 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 437 | 61 283 | 63 300 | 214 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 783 | 33 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 500 | 29 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 275 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 353 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 979 | |||
VB | T. V. A. | 67 637 | |||
VP | Divers | 49 792 | |||
VC | Groupe et associés | 104 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 567 | 1 850 432 | 163 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 980 | 202 672 | 677 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 200 | 105 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 202 | 2 519 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 182 | 29 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 635 | 170 635 | ||
VW | T.V.A. | 285 768 | 285 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612 | 18 612 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 | 3 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 906 | 477 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 750 | 3 812 442 | 677 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 008 355 | 1 008 355 | 1 008 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 271 | 19 457 | 7 814 | 9 928 |
AN | Terrains | 364 874 | 125 412 | 239 462 | 267 857 |
AP | Constructions | 732 122 | 215 338 | 516 784 | 492 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 870 | 282 575 | 148 296 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 200 | 554 999 | 378 201 | 411 823 |
AV | Immobilisations en cours | 9 288 | 9 288 | 6 131 | |
CU | Autres participations | 172 667 | 121 000 | 51 667 | 51 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 275 | 39 275 | 39 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 043 | 19 043 | 19 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 736 965 | 1 318 781 | 2 418 184 | 2 361 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 266 | 2 266 | 2 463 | |
BT | Marchandises | 3 498 177 | 5 370 | 3 492 807 | 4 841 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 636 121 | 30 590 | 1 605 531 | 2 656 865 |
BZ | Autres créances | 296 909 | 296 909 | 258 469 | |
CF | Disponibilités | 1 119 818 | 1 119 818 | 866 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 219 | 22 219 | 46 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 575 510 | 35 960 | 6 539 551 | 8 705 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 476 | 1 354 741 | 8 957 735 | 11 067 868 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 550 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 500 | 35 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 687 | 1 316 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 663 | 142 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 410 524 | 5 045 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 460 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 460 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 980 | 1 799 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 466 | 315 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 202 | 2 954 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 196 | 625 157 | ||
EA | Autres dettes | 477 906 | 290 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 489 750 | 5 986 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 735 | 11 067 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 442 | 5 986 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 431 572 | 18 431 572 | 27 478 818 | |
FG | Production vendue services | 1 598 120 | 1 598 120 | 1 962 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 029 692 | 20 029 692 | 29 440 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 989 | 3 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 016 | 140 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 166 697 | 29 585 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 011 928 | 23 307 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 354 110 | -44 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 808 | 30 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 | 3 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 910 180 | 2 048 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 273 | 251 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 169 949 | 2 518 768 | ||
FZ | Charges sociales | 915 819 | 1 072 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 339 | 186 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 783 | 13 292 | ||
GE | Autres charges | 7 852 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 809 238 | 29 387 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -642 541 | 197 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 007 | 28 522 | ||
GN | Différences positives de change | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 138 | 37 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 744 | 97 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 881 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 625 | 120 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 486 | -83 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 027 | 113 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930 | 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 3 002 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 720 | 5 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 622 | 9 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504 | 47 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 309 | 47 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 687 | -37 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 051 | -66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 457 | 29 631 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 120 | 29 488 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -634 663 | 142 752 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 208 288 | 234 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 436 | 55 961 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923 | 7 535 | 19 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 715 | 196 804 | 72 195 | 1 178 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 638 | 204 339 | 72 195 | 1 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 50 500 | 29 720 | 57 460 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 711 | 5 370 | 10 711 | 5 370 |
6T | Sur comptes clients | 48 046 | 5 413 | 22 869 | 30 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 757 | 10 783 | 33 580 | 156 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 437 | 61 283 | 63 300 | 214 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 783 | 33 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 500 | 29 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 275 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 353 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 979 | |||
VB | T. V. A. | 67 637 | |||
VP | Divers | 49 792 | |||
VC | Groupe et associés | 104 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 567 | 1 850 432 | 163 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 980 | 202 672 | 677 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 200 | 105 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 202 | 2 519 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 182 | 29 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 635 | 170 635 | ||
VW | T.V.A. | 285 768 | 285 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612 | 18 612 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 | 3 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 906 | 477 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 750 | 3 812 442 | 677 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 008 355 | 1 008 355 | 1 008 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 271 | 19 457 | 7 814 | 9 928 |
AN | Terrains | 364 874 | 125 412 | 239 462 | 267 857 |
AP | Constructions | 732 122 | 215 338 | 516 784 | 492 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 870 | 282 575 | 148 296 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 200 | 554 999 | 378 201 | 411 823 |
AV | Immobilisations en cours | 9 288 | 9 288 | 6 131 | |
CU | Autres participations | 172 667 | 121 000 | 51 667 | 51 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 275 | 39 275 | 39 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 043 | 19 043 | 19 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 736 965 | 1 318 781 | 2 418 184 | 2 361 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 266 | 2 266 | 2 463 | |
BT | Marchandises | 3 498 177 | 5 370 | 3 492 807 | 4 841 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 636 121 | 30 590 | 1 605 531 | 2 656 865 |
BZ | Autres créances | 296 909 | 296 909 | 258 469 | |
CF | Disponibilités | 1 119 818 | 1 119 818 | 866 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 219 | 22 219 | 46 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 575 510 | 35 960 | 6 539 551 | 8 705 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 476 | 1 354 741 | 8 957 735 | 11 067 868 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 550 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 500 | 35 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 687 | 1 316 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 663 | 142 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 410 524 | 5 045 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 460 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 460 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 980 | 1 799 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 466 | 315 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 202 | 2 954 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 196 | 625 157 | ||
EA | Autres dettes | 477 906 | 290 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 489 750 | 5 986 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 735 | 11 067 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 442 | 5 986 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 431 572 | 18 431 572 | 27 478 818 | |
FG | Production vendue services | 1 598 120 | 1 598 120 | 1 962 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 029 692 | 20 029 692 | 29 440 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 989 | 3 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 016 | 140 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 166 697 | 29 585 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 011 928 | 23 307 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 354 110 | -44 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 808 | 30 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 | 3 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 910 180 | 2 048 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 273 | 251 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 169 949 | 2 518 768 | ||
FZ | Charges sociales | 915 819 | 1 072 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 339 | 186 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 783 | 13 292 | ||
GE | Autres charges | 7 852 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 809 238 | 29 387 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -642 541 | 197 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 007 | 28 522 | ||
GN | Différences positives de change | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 138 | 37 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 744 | 97 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 881 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 625 | 120 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 486 | -83 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 027 | 113 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930 | 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 3 002 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 720 | 5 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 622 | 9 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504 | 47 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 309 | 47 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 687 | -37 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 051 | -66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 457 | 29 631 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 120 | 29 488 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -634 663 | 142 752 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 208 288 | 234 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 436 | 55 961 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923 | 7 535 | 19 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 715 | 196 804 | 72 195 | 1 178 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 638 | 204 339 | 72 195 | 1 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 50 500 | 29 720 | 57 460 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 711 | 5 370 | 10 711 | 5 370 |
6T | Sur comptes clients | 48 046 | 5 413 | 22 869 | 30 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 757 | 10 783 | 33 580 | 156 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 437 | 61 283 | 63 300 | 214 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 783 | 33 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 500 | 29 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 275 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 353 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 979 | |||
VB | T. V. A. | 67 637 | |||
VP | Divers | 49 792 | |||
VC | Groupe et associés | 104 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 567 | 1 850 432 | 163 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 980 | 202 672 | 677 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 200 | 105 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 202 | 2 519 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 182 | 29 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 635 | 170 635 | ||
VW | T.V.A. | 285 768 | 285 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612 | 18 612 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 | 3 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 906 | 477 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 750 | 3 812 442 | 677 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 008 355 | 1 008 355 | 1 008 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 271 | 19 457 | 7 814 | 9 928 |
AN | Terrains | 364 874 | 125 412 | 239 462 | 267 857 |
AP | Constructions | 732 122 | 215 338 | 516 784 | 492 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 870 | 282 575 | 148 296 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 200 | 554 999 | 378 201 | 411 823 |
AV | Immobilisations en cours | 9 288 | 9 288 | 6 131 | |
CU | Autres participations | 172 667 | 121 000 | 51 667 | 51 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 275 | 39 275 | 39 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 043 | 19 043 | 19 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 736 965 | 1 318 781 | 2 418 184 | 2 361 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 266 | 2 266 | 2 463 | |
BT | Marchandises | 3 498 177 | 5 370 | 3 492 807 | 4 841 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 636 121 | 30 590 | 1 605 531 | 2 656 865 |
BZ | Autres créances | 296 909 | 296 909 | 258 469 | |
CF | Disponibilités | 1 119 818 | 1 119 818 | 866 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 219 | 22 219 | 46 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 575 510 | 35 960 | 6 539 551 | 8 705 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 476 | 1 354 741 | 8 957 735 | 11 067 868 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 550 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 500 | 35 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 687 | 1 316 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 663 | 142 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 410 524 | 5 045 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 460 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 460 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 980 | 1 799 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 466 | 315 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 202 | 2 954 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 196 | 625 157 | ||
EA | Autres dettes | 477 906 | 290 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 489 750 | 5 986 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 735 | 11 067 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 442 | 5 986 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 431 572 | 18 431 572 | 27 478 818 | |
FG | Production vendue services | 1 598 120 | 1 598 120 | 1 962 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 029 692 | 20 029 692 | 29 440 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 989 | 3 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 016 | 140 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 166 697 | 29 585 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 011 928 | 23 307 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 354 110 | -44 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 808 | 30 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 | 3 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 910 180 | 2 048 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 273 | 251 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 169 949 | 2 518 768 | ||
FZ | Charges sociales | 915 819 | 1 072 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 339 | 186 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 783 | 13 292 | ||
GE | Autres charges | 7 852 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 809 238 | 29 387 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -642 541 | 197 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 007 | 28 522 | ||
GN | Différences positives de change | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 138 | 37 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 744 | 97 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 881 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 625 | 120 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 486 | -83 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 027 | 113 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930 | 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 3 002 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 720 | 5 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 622 | 9 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504 | 47 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 309 | 47 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 687 | -37 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 051 | -66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 457 | 29 631 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 120 | 29 488 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -634 663 | 142 752 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 208 288 | 234 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 436 | 55 961 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923 | 7 535 | 19 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 715 | 196 804 | 72 195 | 1 178 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 638 | 204 339 | 72 195 | 1 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 50 500 | 29 720 | 57 460 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 711 | 5 370 | 10 711 | 5 370 |
6T | Sur comptes clients | 48 046 | 5 413 | 22 869 | 30 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 757 | 10 783 | 33 580 | 156 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 437 | 61 283 | 63 300 | 214 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 783 | 33 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 500 | 29 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 275 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 353 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 979 | |||
VB | T. V. A. | 67 637 | |||
VP | Divers | 49 792 | |||
VC | Groupe et associés | 104 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 567 | 1 850 432 | 163 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 980 | 202 672 | 677 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 200 | 105 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 202 | 2 519 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 182 | 29 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 635 | 170 635 | ||
VW | T.V.A. | 285 768 | 285 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612 | 18 612 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 | 3 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 906 | 477 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 750 | 3 812 442 | 677 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 008 355 | 1 008 355 | 1 008 355 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 271 | 19 457 | 7 814 | 9 928 |
AN | Terrains | 364 874 | 125 412 | 239 462 | 267 857 |
AP | Constructions | 732 122 | 215 338 | 516 784 | 492 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 870 | 282 575 | 148 296 | 55 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 200 | 554 999 | 378 201 | 411 823 |
AV | Immobilisations en cours | 9 288 | 9 288 | 6 131 | |
CU | Autres participations | 172 667 | 121 000 | 51 667 | 51 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 275 | 39 275 | 39 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 043 | 19 043 | 19 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 736 965 | 1 318 781 | 2 418 184 | 2 361 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 266 | 2 266 | 2 463 | |
BT | Marchandises | 3 498 177 | 5 370 | 3 492 807 | 4 841 577 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 636 121 | 30 590 | 1 605 531 | 2 656 865 |
BZ | Autres créances | 296 909 | 296 909 | 258 469 | |
CF | Disponibilités | 1 119 818 | 1 119 818 | 866 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 219 | 22 219 | 46 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 575 510 | 35 960 | 6 539 551 | 8 705 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 476 | 1 354 741 | 8 957 735 | 11 067 868 |
CR | Parts à plus d’un an | 104 817 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 550 000 | 3 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 500 | 35 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 687 | 1 316 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 663 | 142 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 410 524 | 5 045 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 460 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 460 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 980 | 1 799 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 466 | 315 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 202 | 2 954 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 196 | 625 157 | ||
EA | Autres dettes | 477 906 | 290 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 489 750 | 5 986 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 735 | 11 067 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 442 | 5 986 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 431 572 | 18 431 572 | 27 478 818 | |
FG | Production vendue services | 1 598 120 | 1 598 120 | 1 962 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 029 692 | 20 029 692 | 29 440 827 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 989 | 3 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 016 | 140 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 166 697 | 29 585 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 011 928 | 23 307 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 354 110 | -44 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 808 | 30 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 | 3 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 910 180 | 2 048 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 273 | 251 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 169 949 | 2 518 768 | ||
FZ | Charges sociales | 915 819 | 1 072 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 339 | 186 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 783 | 13 292 | ||
GE | Autres charges | 7 852 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 809 238 | 29 387 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -642 541 | 197 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 007 | 28 522 | ||
GN | Différences positives de change | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 138 | 37 011 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 744 | 97 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 881 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 625 | 120 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 486 | -83 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -704 027 | 113 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930 | 805 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972 | 3 002 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 720 | 5 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 622 | 9 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504 | 47 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 309 | 47 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 687 | -37 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 051 | -66 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 457 | 29 631 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 120 | 29 488 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -634 663 | 142 752 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 208 288 | 234 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 436 | 55 961 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923 | 7 535 | 19 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 715 | 196 804 | 72 195 | 1 178 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 638 | 204 339 | 72 195 | 1 197 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 50 500 | 29 720 | 57 460 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 121 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 711 | 5 370 | 10 711 | 5 370 |
6T | Sur comptes clients | 48 046 | 5 413 | 22 869 | 30 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 757 | 10 783 | 33 580 | 156 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 437 | 61 283 | 63 300 | 214 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 783 | 33 580 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 500 | 29 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 275 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 353 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 979 | |||
VB | T. V. A. | 67 637 | |||
VP | Divers | 49 792 | |||
VC | Groupe et associés | 104 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 567 | 1 850 432 | 163 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 980 | 202 672 | 677 308 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 200 | 105 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 202 | 2 519 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 182 | 29 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 635 | 170 635 | ||
VW | T.V.A. | 285 768 | 285 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612 | 18 612 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 | 3 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 906 | 477 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 750 | 3 812 442 | 677 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 429 |