Déposant 1 : SA BOUCHARD HOLDING
Numéro de SIREN : 308213164
Adresse :
13 avenue Patton
77160 SAINT BRICE
FR
Mandataire 1 : SA BOUCHARD HOLDING
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857 | 199 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 927 | -670 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 586 | 2 557 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443 | 2 358 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 857 | 199 224 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 965 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 256 | 37 564 | 132 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 843 | 122 668 | 11 398 | 1 608 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 099 | 160 232 | 11 398 | 1 740 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 833 | 64 247 | 138 833 | 64 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 753 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 87 253 | 112 753 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 333 | 151 500 | 138 833 | 177 000 |
UG | - Financières | 87 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 247 | 138 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 362 | -2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 160 | |||
UX | Autres créances clients | 43 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 288 | |||
VP | Divers | 5 368 | |||
VC | Groupe et associés | 368 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 246 | 545 813 | 691 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 321 | -4 519 085 | 5 546 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 504 | 7 958 504 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 521 | 17 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 900 | 190 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 301 | 3 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700 | 52 700 | ||
VW | T.V.A. | 13 933 | 13 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 | 4 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 327 314 | ||
VI | Groupe et associés | 3 314 128 | 3 314 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563 | 72 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 897 | 7 436 490 | 5 546 407 | 999 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (IV) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 965 | 2 913 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -354 927 | -670 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857 | 199 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 927 | -670 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 586 | 2 557 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443 | 2 358 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 857 | 199 224 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 965 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 256 | 37 564 | 132 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 843 | 122 668 | 11 398 | 1 608 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 099 | 160 232 | 11 398 | 1 740 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 833 | 64 247 | 138 833 | 64 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 753 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 87 253 | 112 753 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 333 | 151 500 | 138 833 | 177 000 |
UG | - Financières | 87 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 247 | 138 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 362 | -2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 160 | |||
UX | Autres créances clients | 43 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 288 | |||
VP | Divers | 5 368 | |||
VC | Groupe et associés | 368 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 246 | 545 813 | 691 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 321 | -4 519 085 | 5 546 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 504 | 7 958 504 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 521 | 17 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 900 | 190 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 301 | 3 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700 | 52 700 | ||
VW | T.V.A. | 13 933 | 13 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 | 4 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 327 314 | ||
VI | Groupe et associés | 3 314 128 | 3 314 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563 | 72 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 897 | 7 436 490 | 5 546 407 | 999 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (IV) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 965 | 2 913 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -354 927 | -670 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (IV) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 965 | 2 913 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -354 927 | -670 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857 | 199 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 927 | -670 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 586 | 2 557 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443 | 2 358 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 857 | 199 224 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 965 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 256 | 37 564 | 132 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 843 | 122 668 | 11 398 | 1 608 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 099 | 160 232 | 11 398 | 1 740 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 833 | 64 247 | 138 833 | 64 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 753 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 87 253 | 112 753 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 333 | 151 500 | 138 833 | 177 000 |
UG | - Financières | 87 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 247 | 138 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 362 | -2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 160 | |||
UX | Autres créances clients | 43 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 288 | |||
VP | Divers | 5 368 | |||
VC | Groupe et associés | 368 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 246 | 545 813 | 691 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 321 | -4 519 085 | 5 546 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 504 | 7 958 504 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 521 | 17 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 900 | 190 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 301 | 3 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700 | 52 700 | ||
VW | T.V.A. | 13 933 | 13 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 | 4 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 327 314 | ||
VI | Groupe et associés | 3 314 128 | 3 314 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563 | 72 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 897 | 7 436 490 | 5 546 407 | 999 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (IV) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 965 | 2 913 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -354 927 | -670 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857 | 199 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 927 | -670 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 586 | 2 557 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443 | 2 358 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 857 | 199 224 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 965 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 256 | 37 564 | 132 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 843 | 122 668 | 11 398 | 1 608 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 099 | 160 232 | 11 398 | 1 740 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 833 | 64 247 | 138 833 | 64 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 753 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 87 253 | 112 753 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 333 | 151 500 | 138 833 | 177 000 |
UG | - Financières | 87 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 247 | 138 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 362 | -2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 160 | |||
UX | Autres créances clients | 43 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 288 | |||
VP | Divers | 5 368 | |||
VC | Groupe et associés | 368 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 246 | 545 813 | 691 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 321 | -4 519 085 | 5 546 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 504 | 7 958 504 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 521 | 17 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 900 | 190 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 301 | 3 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700 | 52 700 | ||
VW | T.V.A. | 13 933 | 13 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 | 4 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 327 314 | ||
VI | Groupe et associés | 3 314 128 | 3 314 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563 | 72 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 897 | 7 436 490 | 5 546 407 | 999 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857 | 199 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 927 | -670 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 586 | 2 557 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443 | 2 358 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 857 | 199 224 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 965 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 256 | 37 564 | 132 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 843 | 122 668 | 11 398 | 1 608 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 099 | 160 232 | 11 398 | 1 740 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 833 | 64 247 | 138 833 | 64 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 753 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 87 253 | 112 753 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 333 | 151 500 | 138 833 | 177 000 |
UG | - Financières | 87 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 247 | 138 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 362 | -2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 160 | |||
UX | Autres créances clients | 43 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 288 | |||
VP | Divers | 5 368 | |||
VC | Groupe et associés | 368 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 246 | 545 813 | 691 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 321 | -4 519 085 | 5 546 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 504 | 7 958 504 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 521 | 17 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 900 | 190 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 301 | 3 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700 | 52 700 | ||
VW | T.V.A. | 13 933 | 13 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 | 4 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 327 314 | ||
VI | Groupe et associés | 3 314 128 | 3 314 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563 | 72 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 897 | 7 436 490 | 5 546 407 | 999 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (IV) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 965 | 2 913 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -354 927 | -670 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (IV) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 965 | 2 913 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -354 927 | -670 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 281 | 132 820 | 94 461 | 94 927 |
AN | Terrains | 466 576 | 279 610 | 186 966 | 121 120 |
AP | Constructions | 1 744 347 | 1 097 460 | 646 886 | 568 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 | 5 206 | 494 | 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 109 | 225 836 | 77 273 | 82 074 |
AV | Immobilisations en cours | 292 925 | 292 925 | 142 355 | |
CU | Autres participations | 16 871 152 | 112 753 | 16 758 399 | 16 867 938 |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 362 | 114 362 | 380 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 198 | 7 198 | 7 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 160 | 103 160 | 103 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 135 811 | 1 853 686 | 18 282 125 | 18 368 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 590 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 340 | 43 340 | 494 510 | |
BZ | Autres créances | 918 236 | 918 236 | 1 187 042 | |
CF | Disponibilités | 21 176 | 21 176 | 7 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 148 | 58 148 | 156 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 900 | 1 040 900 | 1 846 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711 | 1 853 686 | 19 323 024 | 20 215 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 645 750 | 645 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281 | 221 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 575 | 64 575 | ||
DG | Autres réserves | 4 533 131 | 4 333 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857 | 199 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 276 881 | 5 464 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 247 | |||
DQ | Provisions pour charges | 138 833 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 247 | 138 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825 | 11 350 631 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649 | 2 379 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900 | 397 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 645 | 127 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 136 245 | ||
EA | Autres dettes | 72 563 | 54 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 981 897 | 14 611 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024 | 20 215 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490 | 14 446 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321 | 2 383 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 000 | |||
FG | Production vendue services | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 580 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 186 | 1 734 186 | 1 631 391 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 297 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 842 139 | 1 687 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 | 1 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 056 468 | 999 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 881 | 44 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 691 | 958 691 | ||
FZ | Charges sociales | 431 736 | 410 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 232 | 126 741 | ||
GE | Autres charges | 6 014 | 5 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 612 | 2 605 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 473 | -918 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 781 010 | 582 557 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 127 | 583 050 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 253 | 25 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 293 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 953 | 319 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 382 174 | 263 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -490 299 | -654 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622 | 1 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865 | 41 527 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833 | 243 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320 | 287 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656 | 42 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902 | 61 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805 | 104 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 484 | 183 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -354 927 | -670 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 586 | 2 557 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443 | 2 358 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 857 | 199 224 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 570 | 6 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 753 | 53 808 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 965 | 2 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 256 | 37 564 | 132 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 843 | 122 668 | 11 398 | 1 608 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 099 | 160 232 | 11 398 | 1 740 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 247 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 833 | 64 247 | 138 833 | 64 247 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 112 753 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 500 | 87 253 | 112 753 | |
7C | TOTAL GENERAL | 164 333 | 151 500 | 138 833 | 177 000 |
UG | - Financières | 87 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 247 | 138 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 114 362 | -2 935 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 160 | |||
UX | Autres créances clients | 43 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 288 | |||
VP | Divers | 5 368 | |||
VC | Groupe et associés | 368 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 246 | 545 813 | 691 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 321 | -4 519 085 | 5 546 407 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 504 | 7 958 504 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 521 | 17 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 900 | 190 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 301 | 3 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700 | 52 700 | ||
VW | T.V.A. | 13 933 | 13 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711 | 4 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314 | 327 314 | ||
VI | Groupe et associés | 3 314 128 | 3 314 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563 | 72 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 897 | 7 436 490 | 5 546 407 | 999 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 861 |