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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 231 | 6 311 | 2 920 | 2 273 |
AH | Fonds commercial | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290 | 191 038 | 206 251 | 147 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 736 | 33 574 | 201 163 | 83 199 |
AX | Avances et acomptes | 2 025 | 2 025 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | 13 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 512 | 230 923 | 479 589 | 308 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 125 | 63 125 | 56 164 | |
BN | En cours de production de biens | 3 080 | 3 080 | 2 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 934 | 61 934 | 44 172 | |
BT | Marchandises | 7 370 | 7 370 | 6 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 811 | 126 811 | 169 265 | |
BZ | Autres créances | 128 827 | 128 827 | 83 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 146 521 | 146 521 | 85 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 055 | 7 055 | 3 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 721 | 561 721 | 467 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 234 | 230 923 | 1 041 311 | 776 178 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 083 | 13 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562 | 55 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 645 | 102 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 307 | 92 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 089 | 221 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 997 | 197 671 | ||
EA | Autres dettes | 89 411 | 162 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 666 | 674 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 311 | 776 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 920 | 604 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 524 678 | 2 524 678 | 2 079 785 | |
FG | Production vendue services | 15 807 | 15 807 | 4 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 540 485 | 2 540 485 | 2 084 415 | |
FM | Production stockée | 29 493 | 55 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 990 | 18 119 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 619 798 | 2 158 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998 | 10 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 196 | 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 239 | 676 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 960 | -32 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 653 | 451 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 107 | 23 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 705 | 752 780 | ||
FZ | Charges sociales | 187 754 | 167 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 019 | 35 605 | ||
GE | Autres charges | 1 339 | 16 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 657 | 2 103 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 141 | 55 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 197 | 5 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 197 | 5 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 327 | 49 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 1 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 114 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 114 | -1 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 349 | -7 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 182 | 2 160 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 620 | 2 105 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 562 | 55 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 260 | 29 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 463 | 6 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824 | 54 556 | 9 768 | 224 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672 | 55 019 | 9 768 | 230 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 288 | 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 | 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 288 | 288 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | ||
UX | Autres créances clients | 126 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 917 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 811 | |||
VB | T. V. A. | 23 066 | |||
VP | Divers | 3 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807 | 250 899 | 16 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 369 | 36 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 938 | 76 193 | 222 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 089 | 277 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 076 | 88 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512 | 62 512 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612 | 53 612 | ||
VI | Groupe et associés | 17 862 | 17 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 411 | 89 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 666 | 706 920 | 222 746 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 231 | 6 311 | 2 920 | 2 273 |
AH | Fonds commercial | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290 | 191 038 | 206 251 | 147 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 736 | 33 574 | 201 163 | 83 199 |
AX | Avances et acomptes | 2 025 | 2 025 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | 13 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 512 | 230 923 | 479 589 | 308 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 125 | 63 125 | 56 164 | |
BN | En cours de production de biens | 3 080 | 3 080 | 2 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 934 | 61 934 | 44 172 | |
BT | Marchandises | 7 370 | 7 370 | 6 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 811 | 126 811 | 169 265 | |
BZ | Autres créances | 128 827 | 128 827 | 83 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 146 521 | 146 521 | 85 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 055 | 7 055 | 3 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 721 | 561 721 | 467 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 234 | 230 923 | 1 041 311 | 776 178 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 083 | 13 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562 | 55 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 645 | 102 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 307 | 92 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 089 | 221 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 997 | 197 671 | ||
EA | Autres dettes | 89 411 | 162 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 666 | 674 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 311 | 776 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 920 | 604 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 524 678 | 2 524 678 | 2 079 785 | |
FG | Production vendue services | 15 807 | 15 807 | 4 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 540 485 | 2 540 485 | 2 084 415 | |
FM | Production stockée | 29 493 | 55 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 990 | 18 119 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 619 798 | 2 158 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998 | 10 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 196 | 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 239 | 676 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 960 | -32 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 653 | 451 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 107 | 23 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 705 | 752 780 | ||
FZ | Charges sociales | 187 754 | 167 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 019 | 35 605 | ||
GE | Autres charges | 1 339 | 16 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 657 | 2 103 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 141 | 55 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 197 | 5 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 197 | 5 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 327 | 49 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 1 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 114 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 114 | -1 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 349 | -7 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 182 | 2 160 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 620 | 2 105 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 562 | 55 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 260 | 29 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 463 | 6 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824 | 54 556 | 9 768 | 224 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672 | 55 019 | 9 768 | 230 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 288 | 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 | 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 288 | 288 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | ||
UX | Autres créances clients | 126 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 917 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 811 | |||
VB | T. V. A. | 23 066 | |||
VP | Divers | 3 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807 | 250 899 | 16 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 369 | 36 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 938 | 76 193 | 222 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 089 | 277 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 076 | 88 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512 | 62 512 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612 | 53 612 | ||
VI | Groupe et associés | 17 862 | 17 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 411 | 89 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 666 | 706 920 | 222 746 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 231 | 6 311 | 2 920 | 2 273 |
AH | Fonds commercial | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290 | 191 038 | 206 251 | 147 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 736 | 33 574 | 201 163 | 83 199 |
AX | Avances et acomptes | 2 025 | 2 025 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | 13 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 512 | 230 923 | 479 589 | 308 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 125 | 63 125 | 56 164 | |
BN | En cours de production de biens | 3 080 | 3 080 | 2 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 934 | 61 934 | 44 172 | |
BT | Marchandises | 7 370 | 7 370 | 6 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 811 | 126 811 | 169 265 | |
BZ | Autres créances | 128 827 | 128 827 | 83 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 146 521 | 146 521 | 85 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 055 | 7 055 | 3 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 721 | 561 721 | 467 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 234 | 230 923 | 1 041 311 | 776 178 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 083 | 13 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562 | 55 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 645 | 102 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 307 | 92 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 089 | 221 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 997 | 197 671 | ||
EA | Autres dettes | 89 411 | 162 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 666 | 674 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 311 | 776 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 920 | 604 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 524 678 | 2 524 678 | 2 079 785 | |
FG | Production vendue services | 15 807 | 15 807 | 4 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 540 485 | 2 540 485 | 2 084 415 | |
FM | Production stockée | 29 493 | 55 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 990 | 18 119 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 619 798 | 2 158 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998 | 10 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 196 | 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 239 | 676 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 960 | -32 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 653 | 451 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 107 | 23 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 705 | 752 780 | ||
FZ | Charges sociales | 187 754 | 167 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 019 | 35 605 | ||
GE | Autres charges | 1 339 | 16 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 657 | 2 103 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 141 | 55 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 197 | 5 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 197 | 5 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 327 | 49 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 1 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 114 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 114 | -1 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 349 | -7 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 182 | 2 160 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 620 | 2 105 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 562 | 55 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 260 | 29 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 463 | 6 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824 | 54 556 | 9 768 | 224 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672 | 55 019 | 9 768 | 230 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 288 | 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 | 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 288 | 288 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | ||
UX | Autres créances clients | 126 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 917 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 811 | |||
VB | T. V. A. | 23 066 | |||
VP | Divers | 3 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807 | 250 899 | 16 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 369 | 36 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 938 | 76 193 | 222 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 089 | 277 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 076 | 88 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512 | 62 512 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612 | 53 612 | ||
VI | Groupe et associés | 17 862 | 17 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 411 | 89 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 666 | 706 920 | 222 746 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 231 | 6 311 | 2 920 | 2 273 |
AH | Fonds commercial | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290 | 191 038 | 206 251 | 147 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 736 | 33 574 | 201 163 | 83 199 |
AX | Avances et acomptes | 2 025 | 2 025 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | 13 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 512 | 230 923 | 479 589 | 308 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 125 | 63 125 | 56 164 | |
BN | En cours de production de biens | 3 080 | 3 080 | 2 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 934 | 61 934 | 44 172 | |
BT | Marchandises | 7 370 | 7 370 | 6 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 811 | 126 811 | 169 265 | |
BZ | Autres créances | 128 827 | 128 827 | 83 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 146 521 | 146 521 | 85 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 055 | 7 055 | 3 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 721 | 561 721 | 467 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 234 | 230 923 | 1 041 311 | 776 178 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 083 | 13 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562 | 55 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 645 | 102 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 307 | 92 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 089 | 221 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 997 | 197 671 | ||
EA | Autres dettes | 89 411 | 162 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 666 | 674 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 311 | 776 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 920 | 604 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 524 678 | 2 524 678 | 2 079 785 | |
FG | Production vendue services | 15 807 | 15 807 | 4 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 540 485 | 2 540 485 | 2 084 415 | |
FM | Production stockée | 29 493 | 55 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 990 | 18 119 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 619 798 | 2 158 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998 | 10 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 196 | 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 239 | 676 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 960 | -32 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 653 | 451 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 107 | 23 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 705 | 752 780 | ||
FZ | Charges sociales | 187 754 | 167 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 019 | 35 605 | ||
GE | Autres charges | 1 339 | 16 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 657 | 2 103 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 141 | 55 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 197 | 5 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 197 | 5 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 327 | 49 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 1 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 114 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 114 | -1 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 349 | -7 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 182 | 2 160 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 620 | 2 105 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 562 | 55 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 260 | 29 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 463 | 6 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824 | 54 556 | 9 768 | 224 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672 | 55 019 | 9 768 | 230 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 288 | 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 | 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 288 | 288 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | ||
UX | Autres créances clients | 126 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 917 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 811 | |||
VB | T. V. A. | 23 066 | |||
VP | Divers | 3 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807 | 250 899 | 16 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 369 | 36 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 938 | 76 193 | 222 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 089 | 277 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 076 | 88 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512 | 62 512 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612 | 53 612 | ||
VI | Groupe et associés | 17 862 | 17 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 411 | 89 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 666 | 706 920 | 222 746 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 231 | 6 311 | 2 920 | 2 273 |
AH | Fonds commercial | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290 | 191 038 | 206 251 | 147 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 736 | 33 574 | 201 163 | 83 199 |
AX | Avances et acomptes | 2 025 | 2 025 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | 13 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 512 | 230 923 | 479 589 | 308 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 125 | 63 125 | 56 164 | |
BN | En cours de production de biens | 3 080 | 3 080 | 2 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 934 | 61 934 | 44 172 | |
BT | Marchandises | 7 370 | 7 370 | 6 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 811 | 126 811 | 169 265 | |
BZ | Autres créances | 128 827 | 128 827 | 83 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 146 521 | 146 521 | 85 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 055 | 7 055 | 3 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 721 | 561 721 | 467 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 234 | 230 923 | 1 041 311 | 776 178 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 083 | 13 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562 | 55 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 645 | 102 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 307 | 92 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 089 | 221 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 997 | 197 671 | ||
EA | Autres dettes | 89 411 | 162 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 666 | 674 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 311 | 776 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 920 | 604 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 524 678 | 2 524 678 | 2 079 785 | |
FG | Production vendue services | 15 807 | 15 807 | 4 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 540 485 | 2 540 485 | 2 084 415 | |
FM | Production stockée | 29 493 | 55 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 990 | 18 119 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 619 798 | 2 158 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998 | 10 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 196 | 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 239 | 676 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 960 | -32 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 653 | 451 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 107 | 23 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 705 | 752 780 | ||
FZ | Charges sociales | 187 754 | 167 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 019 | 35 605 | ||
GE | Autres charges | 1 339 | 16 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 657 | 2 103 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 141 | 55 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 197 | 5 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 197 | 5 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 327 | 49 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 1 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 114 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 114 | -1 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 349 | -7 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 182 | 2 160 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 620 | 2 105 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 562 | 55 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 260 | 29 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 463 | 6 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824 | 54 556 | 9 768 | 224 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672 | 55 019 | 9 768 | 230 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 288 | 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 | 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 288 | 288 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | ||
UX | Autres créances clients | 126 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 917 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 811 | |||
VB | T. V. A. | 23 066 | |||
VP | Divers | 3 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807 | 250 899 | 16 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 369 | 36 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 938 | 76 193 | 222 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 089 | 277 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 076 | 88 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512 | 62 512 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612 | 53 612 | ||
VI | Groupe et associés | 17 862 | 17 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 411 | 89 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 666 | 706 920 | 222 746 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 231 | 6 311 | 2 920 | 2 273 |
AH | Fonds commercial | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290 | 191 038 | 206 251 | 147 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 736 | 33 574 | 201 163 | 83 199 |
AX | Avances et acomptes | 2 025 | 2 025 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | 13 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 512 | 230 923 | 479 589 | 308 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 125 | 63 125 | 56 164 | |
BN | En cours de production de biens | 3 080 | 3 080 | 2 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 934 | 61 934 | 44 172 | |
BT | Marchandises | 7 370 | 7 370 | 6 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 811 | 126 811 | 169 265 | |
BZ | Autres créances | 128 827 | 128 827 | 83 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
CF | Disponibilités | 146 521 | 146 521 | 85 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 055 | 7 055 | 3 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 721 | 561 721 | 467 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 234 | 230 923 | 1 041 311 | 776 178 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 083 | 13 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562 | 55 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 645 | 102 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 307 | 92 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 089 | 221 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 997 | 197 671 | ||
EA | Autres dettes | 89 411 | 162 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 666 | 674 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 311 | 776 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 920 | 604 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 524 678 | 2 524 678 | 2 079 785 | |
FG | Production vendue services | 15 807 | 15 807 | 4 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 540 485 | 2 540 485 | 2 084 415 | |
FM | Production stockée | 29 493 | 55 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 990 | 18 119 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 619 798 | 2 158 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998 | 10 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 196 | 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 239 | 676 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 960 | -32 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 653 | 451 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 107 | 23 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 705 | 752 780 | ||
FZ | Charges sociales | 187 754 | 167 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 019 | 35 605 | ||
GE | Autres charges | 1 339 | 16 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 657 | 2 103 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 141 | 55 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 197 | 5 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 197 | 5 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 | -5 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 327 | 49 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 1 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 114 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 114 | -1 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 349 | -7 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 182 | 2 160 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 620 | 2 105 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 562 | 55 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 407 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 260 | 29 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 | 463 | 6 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824 | 54 556 | 9 768 | 224 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 672 | 55 019 | 9 768 | 230 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 288 | 288 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 | 288 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 288 | 288 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 115 | 5 115 | ||
UX | Autres créances clients | 126 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 917 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 811 | |||
VB | T. V. A. | 23 066 | |||
VP | Divers | 3 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807 | 250 899 | 16 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 369 | 36 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 938 | 76 193 | 222 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 089 | 277 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 076 | 88 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512 | 62 512 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612 | 53 612 | ||
VI | Groupe et associés | 17 862 | 17 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 411 | 89 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 666 | 706 920 | 222 746 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166 |