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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 676 | 22 676 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 369 903 | 369 903 | 369 903 | |
AP | Constructions | 4 704 159 | 468 644 | 4 235 514 | 4 501 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 805 | 679 198 | 491 607 | 612 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 599 | 124 935 | 18 663 | 29 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 290 | 3 290 | 3 109 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 918 | 241 918 | 21 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 716 354 | 1 295 455 | 5 420 899 | 5 599 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 287 | 145 287 | 169 579 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 283 | 78 283 | 27 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 861 | 653 861 | 663 806 | |
BZ | Autres créances | 76 752 | 520 | 76 232 | 1 271 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 116 772 | 1 116 772 | 776 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 545 | 13 545 | 32 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 502 | 520 | 2 083 982 | 3 161 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 856 | 1 295 975 | 7 504 880 | 8 760 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 462 019 | 12 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 874 | 449 628 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 007 419 | 1 146 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 176 313 | 1 663 454 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 817 | 22 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 817 | 22 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 926 | 3 865 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685 | 1 203 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000 | 280 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 646 | 950 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 888 | 340 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 160 121 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 73 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 098 750 | 6 874 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 880 | 8 760 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FM | Production stockée | 50 768 | -23 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 241 | 70 015 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 514 156 | 16 743 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 431 | 13 188 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 851 | -46 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 929 | 1 386 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 071 | 87 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 566 | 798 205 | ||
FZ | Charges sociales | 354 206 | 362 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 230 | 335 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 279 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 30 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 613 596 | 16 130 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 560 | 612 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 230 | 7 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 230 | 7 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 566 | 97 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 566 | 97 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 336 | -90 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 224 | 522 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 217 | 92 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 217 | 130 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 427 | 5 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 790 | 124 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 141 | 198 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 603 | 16 882 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 730 | 16 432 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 874 | 449 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 331 | 469 230 | 4 782 | 1 272 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 007 | 469 230 | 4 782 | 1 295 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 | |||
UX | Autres créances clients | 653 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 795 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VB | T. V. A. | 27 255 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 26 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 159 | 744 159 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 926 | 402 604 | 1 478 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 887 647 | 887 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 417 | 104 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 399 | 89 399 | ||
VW | T.V.A. | 78 114 | 78 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 958 | 77 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 51 419 | ||
VI | Groupe et associés | 44 685 | 44 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185 | 12 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 750 | 1 748 428 | 1 478 045 | 1 592 277 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 676 | 22 676 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 369 903 | 369 903 | 369 903 | |
AP | Constructions | 4 704 159 | 468 644 | 4 235 514 | 4 501 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 805 | 679 198 | 491 607 | 612 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 599 | 124 935 | 18 663 | 29 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 290 | 3 290 | 3 109 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 918 | 241 918 | 21 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 716 354 | 1 295 455 | 5 420 899 | 5 599 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 287 | 145 287 | 169 579 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 283 | 78 283 | 27 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 861 | 653 861 | 663 806 | |
BZ | Autres créances | 76 752 | 520 | 76 232 | 1 271 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 116 772 | 1 116 772 | 776 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 545 | 13 545 | 32 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 502 | 520 | 2 083 982 | 3 161 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 856 | 1 295 975 | 7 504 880 | 8 760 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 462 019 | 12 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 874 | 449 628 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 007 419 | 1 146 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 176 313 | 1 663 454 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 817 | 22 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 817 | 22 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 926 | 3 865 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685 | 1 203 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000 | 280 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 646 | 950 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 888 | 340 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 160 121 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 73 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 098 750 | 6 874 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 880 | 8 760 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FM | Production stockée | 50 768 | -23 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 241 | 70 015 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 514 156 | 16 743 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 431 | 13 188 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 851 | -46 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 929 | 1 386 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 071 | 87 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 566 | 798 205 | ||
FZ | Charges sociales | 354 206 | 362 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 230 | 335 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 279 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 30 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 613 596 | 16 130 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 560 | 612 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 230 | 7 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 230 | 7 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 566 | 97 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 566 | 97 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 336 | -90 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 224 | 522 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 217 | 92 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 217 | 130 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 427 | 5 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 790 | 124 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 141 | 198 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 603 | 16 882 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 730 | 16 432 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 874 | 449 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 331 | 469 230 | 4 782 | 1 272 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 007 | 469 230 | 4 782 | 1 295 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 | |||
UX | Autres créances clients | 653 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 795 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VB | T. V. A. | 27 255 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 26 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 159 | 744 159 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 926 | 402 604 | 1 478 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 887 647 | 887 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 417 | 104 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 399 | 89 399 | ||
VW | T.V.A. | 78 114 | 78 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 958 | 77 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 51 419 | ||
VI | Groupe et associés | 44 685 | 44 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185 | 12 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 750 | 1 748 428 | 1 478 045 | 1 592 277 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 676 | 22 676 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 369 903 | 369 903 | 369 903 | |
AP | Constructions | 4 704 159 | 468 644 | 4 235 514 | 4 501 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 805 | 679 198 | 491 607 | 612 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 599 | 124 935 | 18 663 | 29 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 290 | 3 290 | 3 109 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 918 | 241 918 | 21 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 716 354 | 1 295 455 | 5 420 899 | 5 599 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 287 | 145 287 | 169 579 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 283 | 78 283 | 27 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 861 | 653 861 | 663 806 | |
BZ | Autres créances | 76 752 | 520 | 76 232 | 1 271 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 116 772 | 1 116 772 | 776 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 545 | 13 545 | 32 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 502 | 520 | 2 083 982 | 3 161 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 856 | 1 295 975 | 7 504 880 | 8 760 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 462 019 | 12 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 874 | 449 628 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 007 419 | 1 146 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 176 313 | 1 663 454 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 817 | 22 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 817 | 22 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 926 | 3 865 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685 | 1 203 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000 | 280 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 646 | 950 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 888 | 340 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 160 121 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 73 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 098 750 | 6 874 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 880 | 8 760 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FM | Production stockée | 50 768 | -23 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 241 | 70 015 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 514 156 | 16 743 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 431 | 13 188 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 851 | -46 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 929 | 1 386 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 071 | 87 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 566 | 798 205 | ||
FZ | Charges sociales | 354 206 | 362 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 230 | 335 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 279 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 30 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 613 596 | 16 130 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 560 | 612 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 230 | 7 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 230 | 7 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 566 | 97 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 566 | 97 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 336 | -90 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 224 | 522 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 217 | 92 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 217 | 130 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 427 | 5 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 790 | 124 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 141 | 198 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 603 | 16 882 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 730 | 16 432 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 874 | 449 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 331 | 469 230 | 4 782 | 1 272 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 007 | 469 230 | 4 782 | 1 295 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 | |||
UX | Autres créances clients | 653 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 795 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VB | T. V. A. | 27 255 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 26 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 159 | 744 159 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 926 | 402 604 | 1 478 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 887 647 | 887 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 417 | 104 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 399 | 89 399 | ||
VW | T.V.A. | 78 114 | 78 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 958 | 77 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 51 419 | ||
VI | Groupe et associés | 44 685 | 44 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185 | 12 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 750 | 1 748 428 | 1 478 045 | 1 592 277 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 676 | 22 676 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 369 903 | 369 903 | 369 903 | |
AP | Constructions | 4 704 159 | 468 644 | 4 235 514 | 4 501 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 805 | 679 198 | 491 607 | 612 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 599 | 124 935 | 18 663 | 29 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 290 | 3 290 | 3 109 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 918 | 241 918 | 21 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 716 354 | 1 295 455 | 5 420 899 | 5 599 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 287 | 145 287 | 169 579 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 78 283 | 78 283 | 27 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 861 | 653 861 | 663 806 | |
BZ | Autres créances | 76 752 | 520 | 76 232 | 1 271 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 116 772 | 1 116 772 | 776 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 545 | 13 545 | 32 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 502 | 520 | 2 083 982 | 3 161 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 856 | 1 295 975 | 7 504 880 | 8 760 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 462 019 | 12 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 874 | 449 628 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 007 419 | 1 146 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 176 313 | 1 663 454 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 817 | 22 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 817 | 22 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 926 | 3 865 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685 | 1 203 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000 | 280 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 646 | 950 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 888 | 340 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 160 121 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 73 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 098 750 | 6 874 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 880 | 8 760 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 081 | 16 697 104 | ||
FM | Production stockée | 50 768 | -23 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 241 | 70 015 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 514 156 | 16 743 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 431 | 13 188 773 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 851 | -46 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 929 | 1 386 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 071 | 87 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 566 | 798 205 | ||
FZ | Charges sociales | 354 206 | 362 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 230 | 335 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 279 | 18 592 | ||
GE | Autres charges | 30 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 613 596 | 16 130 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 560 | 612 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 230 | 7 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 230 | 7 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 566 | 97 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 566 | 97 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 336 | -90 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 224 | 522 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 217 | 92 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 549 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 217 | 130 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 427 | 5 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 790 | 124 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 141 | 198 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 603 | 16 882 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 730 | 16 432 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 651 874 | 449 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 331 | 469 230 | 4 782 | 1 272 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 007 | 469 230 | 4 782 | 1 295 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 538 | 7 279 | 29 817 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 | |||
UX | Autres créances clients | 653 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 795 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VB | T. V. A. | 27 255 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 26 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 159 | 744 159 | 60 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 926 | 402 604 | 1 478 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 887 647 | 887 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 417 | 104 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 399 | 89 399 | ||
VW | T.V.A. | 78 114 | 78 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 958 | 77 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419 | 51 419 | ||
VI | Groupe et associés | 44 685 | 44 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185 | 12 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 750 | 1 748 428 | 1 478 045 | 1 592 277 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 317 |