Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 57 931 | 3 049 | 3 049 |
AP | Constructions | 52 048 | 52 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359 | 13 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 189 | 329 504 | 102 685 | 54 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 270 | 20 270 | 22 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 968 | 452 841 | 126 127 | 79 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 002 | 9 002 | 4 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 086 | 6 545 | 497 541 | 498 362 |
BZ | Autres créances | 136 037 | 136 037 | 75 836 | |
CF | Disponibilités | 623 979 | 623 979 | 411 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 69 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 687 | 6 545 | 1 308 142 | 1 060 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 655 | 459 387 | 1 434 268 | 1 140 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 900 | 27 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 790 | 2 790 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 556 | 17 556 | ||
DG | Autres réserves | 286 021 | 156 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 271 | 129 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 539 | 334 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518 | 298 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 | 31 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 538 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 716 | 287 360 | ||
EA | Autres dettes | 13 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 419 | 806 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 268 | 1 140 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 603 | 806 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 925 | 279 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 504 | 12 170 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 278 | 2 488 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 048 | 458 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 2 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 175 | 1 013 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 450 | 38 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 523 | 618 834 | ||
FZ | Charges sociales | 237 091 | 228 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 005 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 11 133 | 12 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 359 | 2 405 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 919 | 82 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 676 | 80 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 692 | 7 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 003 | 17 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 003 | 87 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 402 | 38 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 544 | 2 593 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 273 | 2 464 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 271 | 129 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 903 | 286 716 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 880 | 6 709 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 990 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 310 | 26 310 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 169 | 13 624 | 6 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 100 | 13 624 | 64 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 100 | 26 310 | 13 624 | 90 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 715 | |||
UX | Autres créances clients | 493 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 733 | |||
VB | T. V. A. | 52 543 | |||
VP | Divers | 47 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 976 | 670 990 | 30 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 925 | 248 109 | 22 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 593 | 41 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 538 | 307 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 082 | 79 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 240 | 108 240 | ||
VW | T.V.A. | 116 255 | 116 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139 | 5 139 | ||
VI | Groupe et associés | 15 647 | 15 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 419 | 921 603 | 22 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 57 931 | 3 049 | 3 049 |
AP | Constructions | 52 048 | 52 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359 | 13 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 189 | 329 504 | 102 685 | 54 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 270 | 20 270 | 22 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 968 | 452 841 | 126 127 | 79 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 002 | 9 002 | 4 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 086 | 6 545 | 497 541 | 498 362 |
BZ | Autres créances | 136 037 | 136 037 | 75 836 | |
CF | Disponibilités | 623 979 | 623 979 | 411 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 69 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 687 | 6 545 | 1 308 142 | 1 060 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 655 | 459 387 | 1 434 268 | 1 140 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 900 | 27 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 790 | 2 790 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 556 | 17 556 | ||
DG | Autres réserves | 286 021 | 156 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 271 | 129 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 539 | 334 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518 | 298 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 | 31 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 538 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 716 | 287 360 | ||
EA | Autres dettes | 13 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 419 | 806 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 268 | 1 140 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 603 | 806 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 925 | 279 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 504 | 12 170 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 278 | 2 488 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 048 | 458 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 2 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 175 | 1 013 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 450 | 38 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 523 | 618 834 | ||
FZ | Charges sociales | 237 091 | 228 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 005 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 11 133 | 12 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 359 | 2 405 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 919 | 82 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 676 | 80 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 692 | 7 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 003 | 17 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 003 | 87 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 402 | 38 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 544 | 2 593 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 273 | 2 464 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 271 | 129 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 903 | 286 716 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 880 | 6 709 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 990 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 310 | 26 310 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 169 | 13 624 | 6 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 100 | 13 624 | 64 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 100 | 26 310 | 13 624 | 90 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 715 | |||
UX | Autres créances clients | 493 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 733 | |||
VB | T. V. A. | 52 543 | |||
VP | Divers | 47 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 976 | 670 990 | 30 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 925 | 248 109 | 22 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 593 | 41 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 538 | 307 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 082 | 79 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 240 | 108 240 | ||
VW | T.V.A. | 116 255 | 116 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139 | 5 139 | ||
VI | Groupe et associés | 15 647 | 15 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 419 | 921 603 | 22 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 57 931 | 3 049 | 3 049 |
AP | Constructions | 52 048 | 52 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359 | 13 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 189 | 329 504 | 102 685 | 54 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 270 | 20 270 | 22 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 968 | 452 841 | 126 127 | 79 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 002 | 9 002 | 4 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 086 | 6 545 | 497 541 | 498 362 |
BZ | Autres créances | 136 037 | 136 037 | 75 836 | |
CF | Disponibilités | 623 979 | 623 979 | 411 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 69 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 687 | 6 545 | 1 308 142 | 1 060 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 655 | 459 387 | 1 434 268 | 1 140 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 900 | 27 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 790 | 2 790 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 556 | 17 556 | ||
DG | Autres réserves | 286 021 | 156 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 271 | 129 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 539 | 334 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518 | 298 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 | 31 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 538 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 716 | 287 360 | ||
EA | Autres dettes | 13 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 419 | 806 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 268 | 1 140 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 603 | 806 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 925 | 279 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 504 | 12 170 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 278 | 2 488 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 048 | 458 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 2 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 175 | 1 013 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 450 | 38 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 523 | 618 834 | ||
FZ | Charges sociales | 237 091 | 228 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 005 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 11 133 | 12 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 359 | 2 405 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 919 | 82 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 676 | 80 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 692 | 7 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 003 | 17 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 003 | 87 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 402 | 38 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 544 | 2 593 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 273 | 2 464 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 271 | 129 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 903 | 286 716 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 880 | 6 709 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 990 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 310 | 26 310 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 169 | 13 624 | 6 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 100 | 13 624 | 64 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 100 | 26 310 | 13 624 | 90 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 715 | |||
UX | Autres créances clients | 493 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 733 | |||
VB | T. V. A. | 52 543 | |||
VP | Divers | 47 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 976 | 670 990 | 30 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 925 | 248 109 | 22 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 593 | 41 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 538 | 307 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 082 | 79 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 240 | 108 240 | ||
VW | T.V.A. | 116 255 | 116 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139 | 5 139 | ||
VI | Groupe et associés | 15 647 | 15 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 419 | 921 603 | 22 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 57 931 | 3 049 | 3 049 |
AP | Constructions | 52 048 | 52 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359 | 13 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 189 | 329 504 | 102 685 | 54 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 270 | 20 270 | 22 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 968 | 452 841 | 126 127 | 79 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 002 | 9 002 | 4 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 086 | 6 545 | 497 541 | 498 362 |
BZ | Autres créances | 136 037 | 136 037 | 75 836 | |
CF | Disponibilités | 623 979 | 623 979 | 411 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 69 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 687 | 6 545 | 1 308 142 | 1 060 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 655 | 459 387 | 1 434 268 | 1 140 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 900 | 27 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 790 | 2 790 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 556 | 17 556 | ||
DG | Autres réserves | 286 021 | 156 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 271 | 129 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 539 | 334 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518 | 298 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 | 31 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 538 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 716 | 287 360 | ||
EA | Autres dettes | 13 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 419 | 806 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 268 | 1 140 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 603 | 806 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 925 | 279 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 504 | 12 170 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 278 | 2 488 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 048 | 458 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 2 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 175 | 1 013 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 450 | 38 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 523 | 618 834 | ||
FZ | Charges sociales | 237 091 | 228 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 005 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 11 133 | 12 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 359 | 2 405 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 919 | 82 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 676 | 80 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 692 | 7 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 003 | 17 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 003 | 87 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 402 | 38 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 544 | 2 593 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 273 | 2 464 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 271 | 129 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 903 | 286 716 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 880 | 6 709 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 990 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 310 | 26 310 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 169 | 13 624 | 6 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 100 | 13 624 | 64 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 100 | 26 310 | 13 624 | 90 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 715 | |||
UX | Autres créances clients | 493 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 733 | |||
VB | T. V. A. | 52 543 | |||
VP | Divers | 47 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 976 | 670 990 | 30 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 925 | 248 109 | 22 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 593 | 41 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 538 | 307 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 082 | 79 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 240 | 108 240 | ||
VW | T.V.A. | 116 255 | 116 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139 | 5 139 | ||
VI | Groupe et associés | 15 647 | 15 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 419 | 921 603 | 22 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 57 931 | 3 049 | 3 049 |
AP | Constructions | 52 048 | 52 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359 | 13 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 189 | 329 504 | 102 685 | 54 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 270 | 20 270 | 22 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 968 | 452 841 | 126 127 | 79 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 002 | 9 002 | 4 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 086 | 6 545 | 497 541 | 498 362 |
BZ | Autres créances | 136 037 | 136 037 | 75 836 | |
CF | Disponibilités | 623 979 | 623 979 | 411 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 69 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 687 | 6 545 | 1 308 142 | 1 060 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 655 | 459 387 | 1 434 268 | 1 140 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 900 | 27 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 790 | 2 790 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 556 | 17 556 | ||
DG | Autres réserves | 286 021 | 156 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 271 | 129 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 539 | 334 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518 | 298 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 | 31 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 538 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 716 | 287 360 | ||
EA | Autres dettes | 13 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 419 | 806 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 268 | 1 140 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 603 | 806 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 925 | 279 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 504 | 12 170 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 278 | 2 488 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 048 | 458 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 2 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 175 | 1 013 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 450 | 38 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 523 | 618 834 | ||
FZ | Charges sociales | 237 091 | 228 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 005 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 11 133 | 12 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 359 | 2 405 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 919 | 82 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 676 | 80 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 692 | 7 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 003 | 17 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 003 | 87 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 402 | 38 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 544 | 2 593 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 273 | 2 464 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 271 | 129 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 903 | 286 716 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 880 | 6 709 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 990 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 310 | 26 310 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 169 | 13 624 | 6 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 100 | 13 624 | 64 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 100 | 26 310 | 13 624 | 90 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 715 | |||
UX | Autres créances clients | 493 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 733 | |||
VB | T. V. A. | 52 543 | |||
VP | Divers | 47 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 976 | 670 990 | 30 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 925 | 248 109 | 22 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 593 | 41 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 538 | 307 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 082 | 79 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 240 | 108 240 | ||
VW | T.V.A. | 116 255 | 116 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139 | 5 139 | ||
VI | Groupe et associés | 15 647 | 15 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 419 | 921 603 | 22 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 57 931 | 3 049 | 3 049 |
AP | Constructions | 52 048 | 52 048 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359 | 13 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 189 | 329 504 | 102 685 | 54 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 122 | 122 | 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 270 | 20 270 | 22 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 578 968 | 452 841 | 126 127 | 79 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 002 | 9 002 | 4 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 086 | 6 545 | 497 541 | 498 362 |
BZ | Autres créances | 136 037 | 136 037 | 75 836 | |
CF | Disponibilités | 623 979 | 623 979 | 411 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 582 | 41 582 | 69 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 687 | 6 545 | 1 308 142 | 1 060 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 655 | 459 387 | 1 434 268 | 1 140 547 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 900 | 27 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 790 | 2 790 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 556 | 17 556 | ||
DG | Autres réserves | 286 021 | 156 707 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 271 | 129 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 539 | 334 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518 | 298 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 | 31 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 538 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 716 | 287 360 | ||
EA | Autres dettes | 13 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 419 | 806 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 268 | 1 140 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 603 | 806 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 925 | 279 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 650 419 | 2 355 | 2 652 774 | 2 476 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 504 | 12 170 | ||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 278 | 2 488 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 048 | 458 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 2 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 175 | 1 013 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 450 | 38 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 680 523 | 618 834 | ||
FZ | Charges sociales | 237 091 | 228 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 005 | 33 021 | ||
GE | Autres charges | 11 133 | 12 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 359 | 2 405 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 919 | 82 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 509 | 2 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 509 | 2 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 | -2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 676 | 80 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 692 | 7 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 003 | 17 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 003 | 87 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 402 | 38 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 544 | 2 593 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 273 | 2 464 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 271 | 129 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 292 903 | 286 716 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 880 | 6 709 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 990 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 906 | 43 005 | 394 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 310 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 310 | 26 310 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 169 | 13 624 | 6 545 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 100 | 13 624 | 64 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 100 | 26 310 | 13 624 | 90 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 624 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 715 | |||
UX | Autres créances clients | 493 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 733 | |||
VB | T. V. A. | 52 543 | |||
VP | Divers | 47 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 976 | 670 990 | 30 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 925 | 248 109 | 22 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 593 | 41 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 538 | 307 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 082 | 79 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 240 | 108 240 | ||
VW | T.V.A. | 116 255 | 116 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139 | 5 139 | ||
VI | Groupe et associés | 15 647 | 15 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 419 | 921 603 | 22 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188 |