Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 067 | 88 400 | 15 666 | |
AH | Fonds commercial | 541 194 | 541 194 | ||
AP | Constructions | 31 653 | 26 646 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 | 31 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 888 | 238 167 | 28 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 105 285 | 384 380 | 720 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 280 | 84 280 | ||
BT | Marchandises | 23 578 | 23 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093 | 8 093 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 512 | 41 268 | 560 244 | |
BZ | Autres créances | 266 932 | 266 932 | ||
CF | Disponibilités | 35 580 | 35 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 107 | 26 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 081 | 41 268 | 1 004 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367 | 425 649 | 1 725 718 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 371 | |||
DG | Autres réserves | 1 551 | |||
DH | Report à nouveau | -1 974 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 216 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 789 276 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | |||
EA | Autres dettes | 92 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | ||
FD | Production vendue biens | 4 160 | 4 160 | ||
FG | Production vendue services | 6 029 137 | 309 | 6 029 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 892 | 309 | 6 034 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 689 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 027 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 264 | |||
FZ | Charges sociales | 402 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 2 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 597 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504 | 3 897 | 88 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620 | 17 155 | 195 795 | 295 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124 | 21 052 | 195 795 | 384 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 251 415 | 251 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 666 | 624 | 3 022 | 41 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 268 | |||
UX | Autres créances clients | 553 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 611 | |||
VB | T. V. A. | 117 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041 | |||
VP | Divers | 45 867 | |||
VC | Groupe et associés | 8 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868 | 1 024 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189 | 10 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 510 | 645 294 | 395 216 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 720 | 277 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391 | 231 988 | 793 404 | |
VW | T.V.A. | 290 010 | 202 231 | 87 779 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155 | 32 204 | 163 951 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | 7 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 | 1 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269 | 92 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917 | 1 409 298 | 1 532 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 067 | 88 400 | 15 666 | |
AH | Fonds commercial | 541 194 | 541 194 | ||
AP | Constructions | 31 653 | 26 646 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 | 31 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 888 | 238 167 | 28 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 105 285 | 384 380 | 720 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 280 | 84 280 | ||
BT | Marchandises | 23 578 | 23 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093 | 8 093 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 512 | 41 268 | 560 244 | |
BZ | Autres créances | 266 932 | 266 932 | ||
CF | Disponibilités | 35 580 | 35 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 107 | 26 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 081 | 41 268 | 1 004 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367 | 425 649 | 1 725 718 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 371 | |||
DG | Autres réserves | 1 551 | |||
DH | Report à nouveau | -1 974 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 216 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 789 276 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | |||
EA | Autres dettes | 92 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | ||
FD | Production vendue biens | 4 160 | 4 160 | ||
FG | Production vendue services | 6 029 137 | 309 | 6 029 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 892 | 309 | 6 034 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 689 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 027 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 264 | |||
FZ | Charges sociales | 402 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 2 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 597 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504 | 3 897 | 88 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620 | 17 155 | 195 795 | 295 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124 | 21 052 | 195 795 | 384 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 251 415 | 251 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 666 | 624 | 3 022 | 41 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 268 | |||
UX | Autres créances clients | 553 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 611 | |||
VB | T. V. A. | 117 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041 | |||
VP | Divers | 45 867 | |||
VC | Groupe et associés | 8 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868 | 1 024 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189 | 10 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 510 | 645 294 | 395 216 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 720 | 277 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391 | 231 988 | 793 404 | |
VW | T.V.A. | 290 010 | 202 231 | 87 779 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155 | 32 204 | 163 951 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | 7 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 | 1 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269 | 92 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917 | 1 409 298 | 1 532 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 067 | 88 400 | 15 666 | |
AH | Fonds commercial | 541 194 | 541 194 | ||
AP | Constructions | 31 653 | 26 646 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 | 31 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 888 | 238 167 | 28 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 105 285 | 384 380 | 720 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 280 | 84 280 | ||
BT | Marchandises | 23 578 | 23 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093 | 8 093 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 512 | 41 268 | 560 244 | |
BZ | Autres créances | 266 932 | 266 932 | ||
CF | Disponibilités | 35 580 | 35 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 107 | 26 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 081 | 41 268 | 1 004 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367 | 425 649 | 1 725 718 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 371 | |||
DG | Autres réserves | 1 551 | |||
DH | Report à nouveau | -1 974 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 216 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 789 276 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | |||
EA | Autres dettes | 92 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | ||
FD | Production vendue biens | 4 160 | 4 160 | ||
FG | Production vendue services | 6 029 137 | 309 | 6 029 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 892 | 309 | 6 034 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 689 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 027 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 264 | |||
FZ | Charges sociales | 402 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 2 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 597 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504 | 3 897 | 88 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620 | 17 155 | 195 795 | 295 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124 | 21 052 | 195 795 | 384 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 251 415 | 251 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 666 | 624 | 3 022 | 41 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 268 | |||
UX | Autres créances clients | 553 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 611 | |||
VB | T. V. A. | 117 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041 | |||
VP | Divers | 45 867 | |||
VC | Groupe et associés | 8 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868 | 1 024 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189 | 10 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 510 | 645 294 | 395 216 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 720 | 277 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391 | 231 988 | 793 404 | |
VW | T.V.A. | 290 010 | 202 231 | 87 779 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155 | 32 204 | 163 951 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | 7 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 | 1 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269 | 92 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917 | 1 409 298 | 1 532 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 067 | 88 400 | 15 666 | |
AH | Fonds commercial | 541 194 | 541 194 | ||
AP | Constructions | 31 653 | 26 646 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 | 31 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 888 | 238 167 | 28 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 105 285 | 384 380 | 720 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 280 | 84 280 | ||
BT | Marchandises | 23 578 | 23 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093 | 8 093 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 512 | 41 268 | 560 244 | |
BZ | Autres créances | 266 932 | 266 932 | ||
CF | Disponibilités | 35 580 | 35 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 107 | 26 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 081 | 41 268 | 1 004 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367 | 425 649 | 1 725 718 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 371 | |||
DG | Autres réserves | 1 551 | |||
DH | Report à nouveau | -1 974 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 216 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 789 276 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | |||
EA | Autres dettes | 92 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | ||
FD | Production vendue biens | 4 160 | 4 160 | ||
FG | Production vendue services | 6 029 137 | 309 | 6 029 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 892 | 309 | 6 034 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 689 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 027 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 264 | |||
FZ | Charges sociales | 402 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 2 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 597 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504 | 3 897 | 88 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620 | 17 155 | 195 795 | 295 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124 | 21 052 | 195 795 | 384 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 251 415 | 251 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 666 | 624 | 3 022 | 41 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 268 | |||
UX | Autres créances clients | 553 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 611 | |||
VB | T. V. A. | 117 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041 | |||
VP | Divers | 45 867 | |||
VC | Groupe et associés | 8 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868 | 1 024 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189 | 10 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 510 | 645 294 | 395 216 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 720 | 277 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391 | 231 988 | 793 404 | |
VW | T.V.A. | 290 010 | 202 231 | 87 779 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155 | 32 204 | 163 951 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | 7 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 | 1 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269 | 92 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917 | 1 409 298 | 1 532 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 067 | 88 400 | 15 666 | |
AH | Fonds commercial | 541 194 | 541 194 | ||
AP | Constructions | 31 653 | 26 646 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 | 31 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 888 | 238 167 | 28 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 105 285 | 384 380 | 720 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 280 | 84 280 | ||
BT | Marchandises | 23 578 | 23 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093 | 8 093 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 512 | 41 268 | 560 244 | |
BZ | Autres créances | 266 932 | 266 932 | ||
CF | Disponibilités | 35 580 | 35 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 107 | 26 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 081 | 41 268 | 1 004 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367 | 425 649 | 1 725 718 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 371 | |||
DG | Autres réserves | 1 551 | |||
DH | Report à nouveau | -1 974 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 216 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 789 276 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | |||
EA | Autres dettes | 92 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | ||
FD | Production vendue biens | 4 160 | 4 160 | ||
FG | Production vendue services | 6 029 137 | 309 | 6 029 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 892 | 309 | 6 034 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 689 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 027 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 264 | |||
FZ | Charges sociales | 402 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 2 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 597 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504 | 3 897 | 88 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620 | 17 155 | 195 795 | 295 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124 | 21 052 | 195 795 | 384 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 251 415 | 251 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 666 | 624 | 3 022 | 41 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 268 | |||
UX | Autres créances clients | 553 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 611 | |||
VB | T. V. A. | 117 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041 | |||
VP | Divers | 45 867 | |||
VC | Groupe et associés | 8 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868 | 1 024 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189 | 10 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 510 | 645 294 | 395 216 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 720 | 277 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391 | 231 988 | 793 404 | |
VW | T.V.A. | 290 010 | 202 231 | 87 779 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155 | 32 204 | 163 951 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | 7 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 | 1 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269 | 92 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917 | 1 409 298 | 1 532 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 067 | 88 400 | 15 666 | |
AH | Fonds commercial | 541 194 | 541 194 | ||
AP | Constructions | 31 653 | 26 646 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 | 31 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 888 | 238 167 | 28 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 105 285 | 384 380 | 720 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 280 | 84 280 | ||
BT | Marchandises | 23 578 | 23 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093 | 8 093 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 512 | 41 268 | 560 244 | |
BZ | Autres créances | 266 932 | 266 932 | ||
CF | Disponibilités | 35 580 | 35 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 107 | 26 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 081 | 41 268 | 1 004 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367 | 425 649 | 1 725 718 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 371 | |||
DG | Autres réserves | 1 551 | |||
DH | Report à nouveau | -1 974 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 216 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 789 276 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | |||
EA | Autres dettes | 92 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | ||
FD | Production vendue biens | 4 160 | 4 160 | ||
FG | Production vendue services | 6 029 137 | 309 | 6 029 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 892 | 309 | 6 034 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 689 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 027 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 264 | |||
FZ | Charges sociales | 402 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 2 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 597 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504 | 3 897 | 88 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620 | 17 155 | 195 795 | 295 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124 | 21 052 | 195 795 | 384 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 251 415 | 251 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 666 | 624 | 3 022 | 41 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 268 | |||
UX | Autres créances clients | 553 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 611 | |||
VB | T. V. A. | 117 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041 | |||
VP | Divers | 45 867 | |||
VC | Groupe et associés | 8 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868 | 1 024 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189 | 10 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 510 | 645 294 | 395 216 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 720 | 277 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391 | 231 988 | 793 404 | |
VW | T.V.A. | 290 010 | 202 231 | 87 779 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155 | 32 204 | 163 951 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | 7 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 | 1 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269 | 92 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917 | 1 409 298 | 1 532 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 067 | 88 400 | 15 666 | |
AH | Fonds commercial | 541 194 | 541 194 | ||
AP | Constructions | 31 653 | 26 646 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 | 31 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 888 | 238 167 | 28 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 105 285 | 384 380 | 720 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 280 | 84 280 | ||
BT | Marchandises | 23 578 | 23 578 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093 | 8 093 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 512 | 41 268 | 560 244 | |
BZ | Autres créances | 266 932 | 266 932 | ||
CF | Disponibilités | 35 580 | 35 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 107 | 26 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 081 | 41 268 | 1 004 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367 | 425 649 | 1 725 718 | |
CP | Parts à moins d’un an | 130 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 371 | |||
DG | Autres réserves | 1 551 | |||
DH | Report à nouveau | -1 974 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 216 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 789 276 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | |||
EA | Autres dettes | 92 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | ||
FD | Production vendue biens | 4 160 | 4 160 | ||
FG | Production vendue services | 6 029 137 | 309 | 6 029 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 033 892 | 309 | 6 034 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 689 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 407 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 062 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 027 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 264 | |||
FZ | Charges sociales | 402 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 2 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 221 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 180 597 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 504 | 3 897 | 88 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 620 | 17 155 | 195 795 | 295 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 124 | 21 052 | 195 795 | 384 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 251 415 | 251 415 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 666 | 624 | 3 022 | 41 268 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 081 | 624 | 254 437 | 41 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 317 | 130 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 268 | |||
UX | Autres créances clients | 553 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 611 | |||
VB | T. V. A. | 117 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041 | |||
VP | Divers | 45 867 | |||
VC | Groupe et associés | 8 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 868 | 1 024 868 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189 | 10 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 510 | 645 294 | 395 216 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 720 | 277 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 391 | 231 988 | 793 404 | |
VW | T.V.A. | 290 010 | 202 231 | 87 779 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 155 | 32 204 | 163 951 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402 | 7 402 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 | 1 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 269 | 92 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 917 | 1 409 298 | 1 532 619 |