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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 904 | 125 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 067 | 91 551 | 16 516 | 22 435 |
AH | Fonds commercial | 522 622 | 522 622 | 522 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
AN | Terrains | 17 441 | 8 863 | 8 577 | 10 322 |
AP | Constructions | 86 734 | 44 158 | 42 577 | 49 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 131 | 599 010 | 103 121 | 120 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 564 | 202 957 | 57 607 | 88 979 |
BB | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | 19 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 039 | 97 039 | 96 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 890 225 | 1 074 536 | 1 815 690 | 930 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 656 | 788 290 | 3 173 366 | 3 315 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 903 | 70 903 | 213 559 | |
BT | Marchandises | 740 421 | 305 907 | 434 514 | 853 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 502 | 118 100 | 1 822 401 | 549 116 |
BZ | Autres créances | 692 845 | 692 845 | 1 501 476 | |
CF | Disponibilités | 123 621 | 123 621 | 161 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 130 | 8 130 | 5 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 253 | 1 409 285 | 8 264 968 | 7 451 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 479 | 2 483 821 | 10 080 658 | 8 382 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 967 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 842 800 | 2 842 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 278 | 953 278 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 023 | 115 382 | ||
DG | Autres réserves | 903 753 | 903 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 811 | 432 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 277 664 | 5 248 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 190 | 89 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 190 | 206 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404 | 684 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 642 | 326 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 105 | 846 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 129 | 704 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 539 362 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 803 | 2 927 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 658 | 8 382 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 233 | 600 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 459 114 | 4 459 114 | 4 010 555 | |
FD | Production vendue biens | 5 202 045 | 5 202 045 | 5 837 261 | |
FG | Production vendue services | 180 081 | 180 081 | 330 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 240 | 9 841 240 | 10 178 410 | |
FM | Production stockée | 1 141 401 | -542 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 635 000 | 1 445 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 036 | 1 028 294 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 037 397 | 12 109 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577 299 | 3 107 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 543 240 | -869 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 272 | 2 644 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 162 | -268 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 718 673 | 2 017 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 503 | 186 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 097 131 | 2 457 826 | ||
FZ | Charges sociales | 778 890 | 921 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 534 | 92 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 191 | 1 065 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 190 | 81 672 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 544 195 | 11 438 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 202 | 671 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 782 | 14 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 485 | 14 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 228 | 24 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 373 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 601 | 24 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 116 | -9 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 086 | 661 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 190 | 20 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017 | 1 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 363 | 21 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711 | 39 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510 | 156 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 853 | -134 945 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 612 | 94 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 245 | 12 145 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 434 | 11 712 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 811 | 432 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 801 | 26 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904 | 125 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 247 | 6 138 | 16 741 | 93 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 616 | 85 396 | 46 025 | 854 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 767 | 91 534 | 62 766 | 1 074 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 190 | 89 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 940 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 145 | 3 609 106 | 97 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 233 | 447 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171 | 38 171 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 105 | 712 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 804 | 1 268 804 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 539 362 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 803 | 4 698 803 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 904 | 125 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 067 | 91 551 | 16 516 | 22 435 |
AH | Fonds commercial | 522 622 | 522 622 | 522 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
AN | Terrains | 17 441 | 8 863 | 8 577 | 10 322 |
AP | Constructions | 86 734 | 44 158 | 42 577 | 49 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 131 | 599 010 | 103 121 | 120 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 564 | 202 957 | 57 607 | 88 979 |
BB | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | 19 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 039 | 97 039 | 96 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 890 225 | 1 074 536 | 1 815 690 | 930 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 656 | 788 290 | 3 173 366 | 3 315 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 903 | 70 903 | 213 559 | |
BT | Marchandises | 740 421 | 305 907 | 434 514 | 853 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 502 | 118 100 | 1 822 401 | 549 116 |
BZ | Autres créances | 692 845 | 692 845 | 1 501 476 | |
CF | Disponibilités | 123 621 | 123 621 | 161 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 130 | 8 130 | 5 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 253 | 1 409 285 | 8 264 968 | 7 451 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 479 | 2 483 821 | 10 080 658 | 8 382 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 967 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 842 800 | 2 842 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 278 | 953 278 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 023 | 115 382 | ||
DG | Autres réserves | 903 753 | 903 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 811 | 432 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 277 664 | 5 248 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 190 | 89 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 190 | 206 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404 | 684 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 642 | 326 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 105 | 846 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 129 | 704 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 539 362 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 803 | 2 927 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 658 | 8 382 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 233 | 600 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 459 114 | 4 459 114 | 4 010 555 | |
FD | Production vendue biens | 5 202 045 | 5 202 045 | 5 837 261 | |
FG | Production vendue services | 180 081 | 180 081 | 330 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 240 | 9 841 240 | 10 178 410 | |
FM | Production stockée | 1 141 401 | -542 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 635 000 | 1 445 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 036 | 1 028 294 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 037 397 | 12 109 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577 299 | 3 107 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 543 240 | -869 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 272 | 2 644 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 162 | -268 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 718 673 | 2 017 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 503 | 186 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 097 131 | 2 457 826 | ||
FZ | Charges sociales | 778 890 | 921 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 534 | 92 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 191 | 1 065 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 190 | 81 672 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 544 195 | 11 438 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 202 | 671 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 782 | 14 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 485 | 14 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 228 | 24 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 373 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 601 | 24 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 116 | -9 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 086 | 661 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 190 | 20 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017 | 1 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 363 | 21 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711 | 39 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510 | 156 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 853 | -134 945 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 612 | 94 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 245 | 12 145 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 434 | 11 712 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 811 | 432 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 801 | 26 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904 | 125 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 247 | 6 138 | 16 741 | 93 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 616 | 85 396 | 46 025 | 854 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 767 | 91 534 | 62 766 | 1 074 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 190 | 89 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 940 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 145 | 3 609 106 | 97 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 233 | 447 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171 | 38 171 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 105 | 712 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 804 | 1 268 804 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 539 362 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 803 | 4 698 803 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 904 | 125 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 067 | 91 551 | 16 516 | 22 435 |
AH | Fonds commercial | 522 622 | 522 622 | 522 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
AN | Terrains | 17 441 | 8 863 | 8 577 | 10 322 |
AP | Constructions | 86 734 | 44 158 | 42 577 | 49 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 131 | 599 010 | 103 121 | 120 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 564 | 202 957 | 57 607 | 88 979 |
BB | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | 19 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 039 | 97 039 | 96 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 890 225 | 1 074 536 | 1 815 690 | 930 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 656 | 788 290 | 3 173 366 | 3 315 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 903 | 70 903 | 213 559 | |
BT | Marchandises | 740 421 | 305 907 | 434 514 | 853 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 502 | 118 100 | 1 822 401 | 549 116 |
BZ | Autres créances | 692 845 | 692 845 | 1 501 476 | |
CF | Disponibilités | 123 621 | 123 621 | 161 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 130 | 8 130 | 5 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 253 | 1 409 285 | 8 264 968 | 7 451 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 479 | 2 483 821 | 10 080 658 | 8 382 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 967 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 842 800 | 2 842 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 278 | 953 278 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 023 | 115 382 | ||
DG | Autres réserves | 903 753 | 903 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 811 | 432 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 277 664 | 5 248 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 190 | 89 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 190 | 206 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404 | 684 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 642 | 326 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 105 | 846 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 129 | 704 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 539 362 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 803 | 2 927 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 658 | 8 382 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 233 | 600 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 459 114 | 4 459 114 | 4 010 555 | |
FD | Production vendue biens | 5 202 045 | 5 202 045 | 5 837 261 | |
FG | Production vendue services | 180 081 | 180 081 | 330 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 240 | 9 841 240 | 10 178 410 | |
FM | Production stockée | 1 141 401 | -542 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 635 000 | 1 445 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 036 | 1 028 294 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 037 397 | 12 109 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577 299 | 3 107 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 543 240 | -869 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 272 | 2 644 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 162 | -268 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 718 673 | 2 017 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 503 | 186 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 097 131 | 2 457 826 | ||
FZ | Charges sociales | 778 890 | 921 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 534 | 92 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 191 | 1 065 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 190 | 81 672 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 544 195 | 11 438 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 202 | 671 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 782 | 14 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 485 | 14 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 228 | 24 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 373 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 601 | 24 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 116 | -9 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 086 | 661 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 190 | 20 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017 | 1 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 363 | 21 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711 | 39 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510 | 156 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 853 | -134 945 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 612 | 94 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 245 | 12 145 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 434 | 11 712 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 811 | 432 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 801 | 26 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904 | 125 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 247 | 6 138 | 16 741 | 93 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 616 | 85 396 | 46 025 | 854 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 767 | 91 534 | 62 766 | 1 074 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 190 | 89 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 940 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 145 | 3 609 106 | 97 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 233 | 447 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171 | 38 171 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 105 | 712 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 804 | 1 268 804 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 539 362 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 803 | 4 698 803 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 904 | 125 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 067 | 91 551 | 16 516 | 22 435 |
AH | Fonds commercial | 522 622 | 522 622 | 522 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
AN | Terrains | 17 441 | 8 863 | 8 577 | 10 322 |
AP | Constructions | 86 734 | 44 158 | 42 577 | 49 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 131 | 599 010 | 103 121 | 120 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 564 | 202 957 | 57 607 | 88 979 |
BB | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | 19 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 039 | 97 039 | 96 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 890 225 | 1 074 536 | 1 815 690 | 930 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 656 | 788 290 | 3 173 366 | 3 315 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 903 | 70 903 | 213 559 | |
BT | Marchandises | 740 421 | 305 907 | 434 514 | 853 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 502 | 118 100 | 1 822 401 | 549 116 |
BZ | Autres créances | 692 845 | 692 845 | 1 501 476 | |
CF | Disponibilités | 123 621 | 123 621 | 161 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 130 | 8 130 | 5 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 253 | 1 409 285 | 8 264 968 | 7 451 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 479 | 2 483 821 | 10 080 658 | 8 382 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 967 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 842 800 | 2 842 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 278 | 953 278 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 023 | 115 382 | ||
DG | Autres réserves | 903 753 | 903 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 811 | 432 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 277 664 | 5 248 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 190 | 89 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 190 | 206 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404 | 684 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 642 | 326 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 105 | 846 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 129 | 704 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 539 362 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 803 | 2 927 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 658 | 8 382 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 233 | 600 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 459 114 | 4 459 114 | 4 010 555 | |
FD | Production vendue biens | 5 202 045 | 5 202 045 | 5 837 261 | |
FG | Production vendue services | 180 081 | 180 081 | 330 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 240 | 9 841 240 | 10 178 410 | |
FM | Production stockée | 1 141 401 | -542 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 635 000 | 1 445 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 036 | 1 028 294 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 037 397 | 12 109 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577 299 | 3 107 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 543 240 | -869 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 272 | 2 644 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 162 | -268 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 718 673 | 2 017 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 503 | 186 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 097 131 | 2 457 826 | ||
FZ | Charges sociales | 778 890 | 921 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 534 | 92 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 191 | 1 065 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 190 | 81 672 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 544 195 | 11 438 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 202 | 671 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 782 | 14 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 485 | 14 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 228 | 24 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 373 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 601 | 24 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 116 | -9 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 086 | 661 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 190 | 20 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017 | 1 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 363 | 21 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711 | 39 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510 | 156 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 853 | -134 945 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 612 | 94 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 245 | 12 145 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 434 | 11 712 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 811 | 432 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 801 | 26 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904 | 125 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 247 | 6 138 | 16 741 | 93 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 616 | 85 396 | 46 025 | 854 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 767 | 91 534 | 62 766 | 1 074 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 190 | 89 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 940 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 145 | 3 609 106 | 97 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 233 | 447 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171 | 38 171 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 105 | 712 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 804 | 1 268 804 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 539 362 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 803 | 4 698 803 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 904 | 125 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 067 | 91 551 | 16 516 | 22 435 |
AH | Fonds commercial | 522 622 | 522 622 | 522 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
AN | Terrains | 17 441 | 8 863 | 8 577 | 10 322 |
AP | Constructions | 86 734 | 44 158 | 42 577 | 49 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 131 | 599 010 | 103 121 | 120 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 564 | 202 957 | 57 607 | 88 979 |
BB | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | 19 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 039 | 97 039 | 96 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 890 225 | 1 074 536 | 1 815 690 | 930 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 656 | 788 290 | 3 173 366 | 3 315 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 903 | 70 903 | 213 559 | |
BT | Marchandises | 740 421 | 305 907 | 434 514 | 853 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 502 | 118 100 | 1 822 401 | 549 116 |
BZ | Autres créances | 692 845 | 692 845 | 1 501 476 | |
CF | Disponibilités | 123 621 | 123 621 | 161 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 130 | 8 130 | 5 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 253 | 1 409 285 | 8 264 968 | 7 451 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 479 | 2 483 821 | 10 080 658 | 8 382 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 967 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 842 800 | 2 842 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 278 | 953 278 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 023 | 115 382 | ||
DG | Autres réserves | 903 753 | 903 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 811 | 432 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 277 664 | 5 248 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 190 | 89 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 190 | 206 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404 | 684 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 642 | 326 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 105 | 846 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 129 | 704 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 539 362 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 803 | 2 927 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 658 | 8 382 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 233 | 600 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 459 114 | 4 459 114 | 4 010 555 | |
FD | Production vendue biens | 5 202 045 | 5 202 045 | 5 837 261 | |
FG | Production vendue services | 180 081 | 180 081 | 330 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 240 | 9 841 240 | 10 178 410 | |
FM | Production stockée | 1 141 401 | -542 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 635 000 | 1 445 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 036 | 1 028 294 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 037 397 | 12 109 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577 299 | 3 107 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 543 240 | -869 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 272 | 2 644 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 162 | -268 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 718 673 | 2 017 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 503 | 186 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 097 131 | 2 457 826 | ||
FZ | Charges sociales | 778 890 | 921 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 534 | 92 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 191 | 1 065 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 190 | 81 672 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 544 195 | 11 438 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 202 | 671 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 782 | 14 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 485 | 14 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 228 | 24 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 373 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 601 | 24 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 116 | -9 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 086 | 661 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 190 | 20 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017 | 1 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 363 | 21 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711 | 39 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510 | 156 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 853 | -134 945 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 612 | 94 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 245 | 12 145 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 434 | 11 712 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 811 | 432 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 801 | 26 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904 | 125 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 247 | 6 138 | 16 741 | 93 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 616 | 85 396 | 46 025 | 854 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 767 | 91 534 | 62 766 | 1 074 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 190 | 89 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 940 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 145 | 3 609 106 | 97 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 233 | 447 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171 | 38 171 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 105 | 712 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 804 | 1 268 804 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 539 362 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 803 | 4 698 803 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 125 904 | 125 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 067 | 91 551 | 16 516 | 22 435 |
AH | Fonds commercial | 522 622 | 522 622 | 522 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 093 | 2 093 | ||
AN | Terrains | 17 441 | 8 863 | 8 577 | 10 322 |
AP | Constructions | 86 734 | 44 158 | 42 577 | 49 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 131 | 599 010 | 103 121 | 120 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 564 | 202 957 | 57 607 | 88 979 |
BB | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | 19 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 039 | 97 039 | 96 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 890 225 | 1 074 536 | 1 815 690 | 930 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 961 656 | 788 290 | 3 173 366 | 3 315 218 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 903 | 70 903 | 213 559 | |
BT | Marchandises | 740 421 | 305 907 | 434 514 | 853 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 502 | 118 100 | 1 822 401 | 549 116 |
BZ | Autres créances | 692 845 | 692 845 | 1 501 476 | |
CF | Disponibilités | 123 621 | 123 621 | 161 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 130 | 8 130 | 5 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 674 253 | 1 409 285 | 8 264 968 | 7 451 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 479 | 2 483 821 | 10 080 658 | 8 382 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 967 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 842 800 | 2 842 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 278 | 953 278 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 023 | 115 382 | ||
DG | Autres réserves | 903 753 | 903 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 811 | 432 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 277 664 | 5 248 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 190 | 89 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 190 | 206 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404 | 684 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 642 | 326 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 105 | 846 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 129 | 704 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 539 362 | 200 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 803 | 2 927 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 658 | 8 382 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 233 | 600 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 459 114 | 4 459 114 | 4 010 555 | |
FD | Production vendue biens | 5 202 045 | 5 202 045 | 5 837 261 | |
FG | Production vendue services | 180 081 | 180 081 | 330 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 841 240 | 9 841 240 | 10 178 410 | |
FM | Production stockée | 1 141 401 | -542 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 635 000 | 1 445 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 036 | 1 028 294 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 037 397 | 12 109 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577 299 | 3 107 831 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 543 240 | -869 926 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 272 | 2 644 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 162 | -268 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 718 673 | 2 017 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 503 | 186 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 097 131 | 2 457 826 | ||
FZ | Charges sociales | 778 890 | 921 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 534 | 92 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 191 | 1 065 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 190 | 81 672 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 544 195 | 11 438 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 202 | 671 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 782 | 14 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 485 | 14 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 228 | 24 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 373 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 601 | 24 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 116 | -9 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 490 086 | 661 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 190 | 20 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017 | 1 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 157 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 363 | 21 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711 | 39 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510 | 156 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 853 | -134 945 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 516 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 612 | 94 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 245 | 12 145 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 434 | 11 712 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 811 | 432 823 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 801 | 26 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 904 | 125 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 247 | 6 138 | 16 741 | 93 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 616 | 85 396 | 46 025 | 854 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 767 | 91 534 | 62 766 | 1 074 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 869 | 89 190 | 206 869 | 89 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 190 | 89 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 967 630 | 967 630 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 039 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 940 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 145 | 3 609 106 | 97 039 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 233 | 447 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171 | 38 171 | 15 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 105 | 712 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 804 | 1 268 804 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 1 539 362 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 803 | 4 698 803 | 15 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |