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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 714 | 25 286 | 18 428 | 4 987 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 31 467 | 31 467 | 31 467 | |
AP | Constructions | 1 011 102 | 738 045 | 273 056 | 310 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 878 | 6 012 662 | 1 113 216 | 969 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 578 | 209 483 | 79 095 | 77 533 |
AX | Avances et acomptes | 32 362 | 32 362 | 153 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 965 | 3 965 | 3 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 422 | 1 422 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 563 490 | 6 985 476 | 1 578 013 | 1 577 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 546 | 72 717 | 339 829 | 452 417 |
BN | En cours de production de biens | 1 593 318 | 14 803 | 1 578 515 | 1 362 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 | 4 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 352 | 5 798 | 1 164 554 | 1 282 376 |
BZ | Autres créances | 366 258 | 366 258 | 204 022 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 462 398 | 2 462 398 | 2 309 900 | |
CF | Disponibilités | 517 334 | 517 334 | 559 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 531 923 | 93 318 | 6 438 605 | 6 172 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 414 | 7 078 794 | 8 016 619 | 7 750 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 800 | 793 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 380 | 79 380 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 206 | 97 206 | ||
DG | Autres réserves | 4 529 221 | 4 037 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 973 | 1 091 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 973 | 502 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 739 554 | 6 601 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 791 | 346 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 946 | 496 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 993 | 252 047 | ||
EA | Autres dettes | 3 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 065 | 1 094 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 619 | 7 750 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 047 | 872 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 624 | 28 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 286 484 | 536 320 | 6 822 805 | 7 640 356 |
FG | Production vendue services | 11 767 | 11 767 | 13 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 252 | 536 320 | 6 834 572 | 7 654 218 |
FM | Production stockée | 188 664 | -168 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 323 | 45 686 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 065 559 | 7 531 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 205 | 1 534 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 574 | -196 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 523 889 | 2 744 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 282 | 138 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 071 | 969 752 | ||
FZ | Charges sociales | 372 977 | 386 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 142 | 394 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 889 | 54 510 | ||
GE | Autres charges | 1 977 | 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 086 010 | 6 026 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 549 | 1 504 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 656 | 50 437 | ||
GN | Différences positives de change | 440 | 34 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 857 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 954 | 56 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 764 | 5 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 764 | 5 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 189 | 50 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 738 | 1 555 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 398 | 110 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 482 | 135 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400 | 2 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 304 | 61 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 322 | 63 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 159 | 71 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 925 | 535 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 995 | 7 723 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 022 | 6 631 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 973 | 1 091 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368 | 4 272 | 3 354 | 25 286 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 881 | 440 871 | 99 561 | 6 960 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 249 | 445 143 | 102 915 | 6 985 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 480 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 502 046 | 170 304 | 191 376 | 480 974 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 023 | 54 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 069 | 170 304 | 245 399 | 480 974 |
UJ | - Exceptionnelles | 170 304 | 245 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 693 | 1 542 271 | 1 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 625 | 65 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 167 | 213 149 | 254 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 947 | 468 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334 | 3 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 065 | 1 023 048 | 254 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 714 | 25 286 | 18 428 | 4 987 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 31 467 | 31 467 | 31 467 | |
AP | Constructions | 1 011 102 | 738 045 | 273 056 | 310 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 878 | 6 012 662 | 1 113 216 | 969 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 578 | 209 483 | 79 095 | 77 533 |
AX | Avances et acomptes | 32 362 | 32 362 | 153 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 965 | 3 965 | 3 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 422 | 1 422 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 563 490 | 6 985 476 | 1 578 013 | 1 577 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 546 | 72 717 | 339 829 | 452 417 |
BN | En cours de production de biens | 1 593 318 | 14 803 | 1 578 515 | 1 362 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 | 4 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 352 | 5 798 | 1 164 554 | 1 282 376 |
BZ | Autres créances | 366 258 | 366 258 | 204 022 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 462 398 | 2 462 398 | 2 309 900 | |
CF | Disponibilités | 517 334 | 517 334 | 559 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 531 923 | 93 318 | 6 438 605 | 6 172 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 414 | 7 078 794 | 8 016 619 | 7 750 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 800 | 793 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 380 | 79 380 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 206 | 97 206 | ||
DG | Autres réserves | 4 529 221 | 4 037 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 973 | 1 091 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 973 | 502 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 739 554 | 6 601 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 791 | 346 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 946 | 496 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 993 | 252 047 | ||
EA | Autres dettes | 3 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 065 | 1 094 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 619 | 7 750 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 047 | 872 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 624 | 28 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 286 484 | 536 320 | 6 822 805 | 7 640 356 |
FG | Production vendue services | 11 767 | 11 767 | 13 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 252 | 536 320 | 6 834 572 | 7 654 218 |
FM | Production stockée | 188 664 | -168 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 323 | 45 686 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 065 559 | 7 531 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 205 | 1 534 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 574 | -196 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 523 889 | 2 744 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 282 | 138 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 071 | 969 752 | ||
FZ | Charges sociales | 372 977 | 386 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 142 | 394 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 889 | 54 510 | ||
GE | Autres charges | 1 977 | 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 086 010 | 6 026 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 549 | 1 504 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 656 | 50 437 | ||
GN | Différences positives de change | 440 | 34 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 857 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 954 | 56 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 764 | 5 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 764 | 5 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 189 | 50 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 738 | 1 555 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 398 | 110 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 482 | 135 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400 | 2 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 304 | 61 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 322 | 63 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 159 | 71 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 925 | 535 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 995 | 7 723 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 022 | 6 631 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 973 | 1 091 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368 | 4 272 | 3 354 | 25 286 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 881 | 440 871 | 99 561 | 6 960 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 249 | 445 143 | 102 915 | 6 985 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 480 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 502 046 | 170 304 | 191 376 | 480 974 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 023 | 54 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 069 | 170 304 | 245 399 | 480 974 |
UJ | - Exceptionnelles | 170 304 | 245 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 693 | 1 542 271 | 1 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 625 | 65 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 167 | 213 149 | 254 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 947 | 468 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334 | 3 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 065 | 1 023 048 | 254 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 714 | 25 286 | 18 428 | 4 987 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 31 467 | 31 467 | 31 467 | |
AP | Constructions | 1 011 102 | 738 045 | 273 056 | 310 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 878 | 6 012 662 | 1 113 216 | 969 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 578 | 209 483 | 79 095 | 77 533 |
AX | Avances et acomptes | 32 362 | 32 362 | 153 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 965 | 3 965 | 3 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 422 | 1 422 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 563 490 | 6 985 476 | 1 578 013 | 1 577 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 546 | 72 717 | 339 829 | 452 417 |
BN | En cours de production de biens | 1 593 318 | 14 803 | 1 578 515 | 1 362 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 | 4 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 352 | 5 798 | 1 164 554 | 1 282 376 |
BZ | Autres créances | 366 258 | 366 258 | 204 022 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 462 398 | 2 462 398 | 2 309 900 | |
CF | Disponibilités | 517 334 | 517 334 | 559 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 531 923 | 93 318 | 6 438 605 | 6 172 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 414 | 7 078 794 | 8 016 619 | 7 750 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 800 | 793 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 380 | 79 380 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 206 | 97 206 | ||
DG | Autres réserves | 4 529 221 | 4 037 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 973 | 1 091 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 973 | 502 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 739 554 | 6 601 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 791 | 346 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 946 | 496 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 993 | 252 047 | ||
EA | Autres dettes | 3 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 065 | 1 094 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 619 | 7 750 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 047 | 872 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 624 | 28 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 286 484 | 536 320 | 6 822 805 | 7 640 356 |
FG | Production vendue services | 11 767 | 11 767 | 13 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 252 | 536 320 | 6 834 572 | 7 654 218 |
FM | Production stockée | 188 664 | -168 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 323 | 45 686 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 065 559 | 7 531 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 205 | 1 534 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 574 | -196 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 523 889 | 2 744 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 282 | 138 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 071 | 969 752 | ||
FZ | Charges sociales | 372 977 | 386 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 142 | 394 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 889 | 54 510 | ||
GE | Autres charges | 1 977 | 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 086 010 | 6 026 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 549 | 1 504 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 656 | 50 437 | ||
GN | Différences positives de change | 440 | 34 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 857 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 954 | 56 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 764 | 5 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 764 | 5 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 189 | 50 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 738 | 1 555 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 398 | 110 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 482 | 135 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400 | 2 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 304 | 61 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 322 | 63 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 159 | 71 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 925 | 535 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 995 | 7 723 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 022 | 6 631 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 973 | 1 091 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368 | 4 272 | 3 354 | 25 286 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 881 | 440 871 | 99 561 | 6 960 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 249 | 445 143 | 102 915 | 6 985 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 480 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 502 046 | 170 304 | 191 376 | 480 974 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 023 | 54 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 069 | 170 304 | 245 399 | 480 974 |
UJ | - Exceptionnelles | 170 304 | 245 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 693 | 1 542 271 | 1 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 625 | 65 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 167 | 213 149 | 254 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 947 | 468 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334 | 3 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 065 | 1 023 048 | 254 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 714 | 25 286 | 18 428 | 4 987 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 31 467 | 31 467 | 31 467 | |
AP | Constructions | 1 011 102 | 738 045 | 273 056 | 310 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 878 | 6 012 662 | 1 113 216 | 969 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 578 | 209 483 | 79 095 | 77 533 |
AX | Avances et acomptes | 32 362 | 32 362 | 153 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 965 | 3 965 | 3 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 422 | 1 422 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 563 490 | 6 985 476 | 1 578 013 | 1 577 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 546 | 72 717 | 339 829 | 452 417 |
BN | En cours de production de biens | 1 593 318 | 14 803 | 1 578 515 | 1 362 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 | 4 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 352 | 5 798 | 1 164 554 | 1 282 376 |
BZ | Autres créances | 366 258 | 366 258 | 204 022 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 462 398 | 2 462 398 | 2 309 900 | |
CF | Disponibilités | 517 334 | 517 334 | 559 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 531 923 | 93 318 | 6 438 605 | 6 172 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 414 | 7 078 794 | 8 016 619 | 7 750 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 800 | 793 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 380 | 79 380 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 206 | 97 206 | ||
DG | Autres réserves | 4 529 221 | 4 037 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 973 | 1 091 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 973 | 502 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 739 554 | 6 601 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 791 | 346 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 946 | 496 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 993 | 252 047 | ||
EA | Autres dettes | 3 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 065 | 1 094 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 619 | 7 750 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 047 | 872 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 624 | 28 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 286 484 | 536 320 | 6 822 805 | 7 640 356 |
FG | Production vendue services | 11 767 | 11 767 | 13 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 252 | 536 320 | 6 834 572 | 7 654 218 |
FM | Production stockée | 188 664 | -168 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 323 | 45 686 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 065 559 | 7 531 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 205 | 1 534 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 574 | -196 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 523 889 | 2 744 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 282 | 138 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 071 | 969 752 | ||
FZ | Charges sociales | 372 977 | 386 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 142 | 394 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 889 | 54 510 | ||
GE | Autres charges | 1 977 | 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 086 010 | 6 026 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 549 | 1 504 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 656 | 50 437 | ||
GN | Différences positives de change | 440 | 34 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 857 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 954 | 56 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 764 | 5 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 764 | 5 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 189 | 50 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 738 | 1 555 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 398 | 110 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 482 | 135 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400 | 2 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 304 | 61 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 322 | 63 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 159 | 71 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 925 | 535 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 995 | 7 723 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 022 | 6 631 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 973 | 1 091 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368 | 4 272 | 3 354 | 25 286 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 881 | 440 871 | 99 561 | 6 960 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 249 | 445 143 | 102 915 | 6 985 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 480 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 502 046 | 170 304 | 191 376 | 480 974 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 023 | 54 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 069 | 170 304 | 245 399 | 480 974 |
UJ | - Exceptionnelles | 170 304 | 245 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 693 | 1 542 271 | 1 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 625 | 65 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 167 | 213 149 | 254 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 947 | 468 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334 | 3 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 065 | 1 023 048 | 254 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 714 | 25 286 | 18 428 | 4 987 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 31 467 | 31 467 | 31 467 | |
AP | Constructions | 1 011 102 | 738 045 | 273 056 | 310 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 878 | 6 012 662 | 1 113 216 | 969 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 578 | 209 483 | 79 095 | 77 533 |
AX | Avances et acomptes | 32 362 | 32 362 | 153 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 965 | 3 965 | 3 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 422 | 1 422 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 563 490 | 6 985 476 | 1 578 013 | 1 577 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 412 546 | 72 717 | 339 829 | 452 417 |
BN | En cours de production de biens | 1 593 318 | 14 803 | 1 578 515 | 1 362 476 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 | 4 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 352 | 5 798 | 1 164 554 | 1 282 376 |
BZ | Autres créances | 366 258 | 366 258 | 204 022 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 462 398 | 2 462 398 | 2 309 900 | |
CF | Disponibilités | 517 334 | 517 334 | 559 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 531 923 | 93 318 | 6 438 605 | 6 172 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 414 | 7 078 794 | 8 016 619 | 7 750 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 800 | 793 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 380 | 79 380 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 206 | 97 206 | ||
DG | Autres réserves | 4 529 221 | 4 037 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 973 | 1 091 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 480 973 | 502 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 739 554 | 6 601 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 791 | 346 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 946 | 496 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 993 | 252 047 | ||
EA | Autres dettes | 3 334 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 065 | 1 094 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 619 | 7 750 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 047 | 872 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 624 | 28 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 286 484 | 536 320 | 6 822 805 | 7 640 356 |
FG | Production vendue services | 11 767 | 11 767 | 13 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 252 | 536 320 | 6 834 572 | 7 654 218 |
FM | Production stockée | 188 664 | -168 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 323 | 45 686 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 065 559 | 7 531 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 205 | 1 534 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 574 | -196 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 523 889 | 2 744 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 282 | 138 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 071 | 969 752 | ||
FZ | Charges sociales | 372 977 | 386 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 142 | 394 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 889 | 54 510 | ||
GE | Autres charges | 1 977 | 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 086 010 | 6 026 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 979 549 | 1 504 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 656 | 50 437 | ||
GN | Différences positives de change | 440 | 34 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 857 | 5 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 954 | 56 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 764 | 5 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 764 | 5 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 189 | 50 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 738 | 1 555 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | 24 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 398 | 110 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 482 | 135 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400 | 2 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 304 | 61 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 322 | 63 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 159 | 71 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 925 | 535 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 995 | 7 723 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 022 | 6 631 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 973 | 1 091 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368 | 4 272 | 3 354 | 25 286 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 881 | 440 871 | 99 561 | 6 960 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 249 | 445 143 | 102 915 | 6 985 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 480 974 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 502 046 | 170 304 | 191 376 | 480 974 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 023 | 54 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 556 069 | 170 304 | 245 399 | 480 974 |
UJ | - Exceptionnelles | 170 304 | 245 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 693 | 1 542 271 | 1 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 625 | 65 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 167 | 213 149 | 254 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 947 | 468 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334 | 3 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 065 | 1 023 048 | 254 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 524 |