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Déposant 1 : BOX EN LOC, SARL
Numéro de SIREN : 504480187
Adresse :
113 Route de Taninges
74100 ANNEMASSE
FR
Mandataire 1 : M. BONTAZ Jean-Claude
Adresse :
480 Rue des Prés Paris
74970 MARIGNIER
FR
Déposant 1 : BOX EN LOC, SARL
Numéro de SIREN : 504480187
Mandataire 1 : M. BONTAZ JEAN-CLAUDE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 32 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 272 | 11 726 | 11 547 | 78 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770 | 450 371 | 1 046 399 | 765 395 |
AN | Terrains | 88 909 | 88 909 | 88 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 492 | 302 516 | 141 976 | 164 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 095 | 433 352 | 865 743 | 724 861 |
AV | Immobilisations en cours | 24 712 | 24 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 626 | 1 197 965 | 2 179 661 | 1 776 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 11 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 160 | 7 081 | 13 079 | 16 066 |
BZ | Autres créances | 40 723 | 40 723 | 7 702 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 3 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 025 | 41 025 | 34 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 257 | 7 081 | 97 176 | 72 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 883 | 1 205 045 | 2 276 837 | 1 848 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 218 | 1 218 | ||
DH | Report à nouveau | -108 602 | -41 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 313 | -67 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 802 | 81 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 105 | 834 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 529 | 752 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225 | 186 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 | 8 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 336 | 48 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 17 655 | ||
EA | Autres dettes | 5 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 732 | 1 014 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 837 | 1 848 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | 8 811 | ||
FQ | Autres produits | 738 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 515 643 | 547 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 798 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | 36 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 331 | 53 078 | ||
FZ | Charges sociales | 14 525 | 10 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 013 | 239 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 382 | 1 698 | ||
GE | Autres charges | 554 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 066 | 608 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 424 | -60 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 28 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 28 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 239 | -28 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 663 | -88 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 940 | 22 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557 | 22 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208 | 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208 | 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 350 | 21 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237 | 570 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550 | 637 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 313 | -67 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 047 | 88 050 | 462 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906 | 173 963 | 735 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 953 | 262 013 | 1 197 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 742 | 22 940 | 58 802 | |
6T | Sur comptes clients | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 440 | 5 382 | 22 940 | 65 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 291 | |||
UX | Autres créances clients | 11 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 269 | |||
VB | T. V. A. | 30 845 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 3 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133 | 93 617 | 8 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 524 | 183 336 | 687 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 018 | 21 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 249 | 26 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 251 | 7 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 | 10 180 | ||
VW | T.V.A. | 8 885 | 8 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020 | 40 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 53 613 | ||
VI | Groupe et associés | 471 207 | 471 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 | 5 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 561 | 827 373 | 687 914 | 121 274 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 32 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 272 | 11 726 | 11 547 | 78 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770 | 450 371 | 1 046 399 | 765 395 |
AN | Terrains | 88 909 | 88 909 | 88 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 492 | 302 516 | 141 976 | 164 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 095 | 433 352 | 865 743 | 724 861 |
AV | Immobilisations en cours | 24 712 | 24 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 626 | 1 197 965 | 2 179 661 | 1 776 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 11 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 160 | 7 081 | 13 079 | 16 066 |
BZ | Autres créances | 40 723 | 40 723 | 7 702 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 3 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 025 | 41 025 | 34 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 257 | 7 081 | 97 176 | 72 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 883 | 1 205 045 | 2 276 837 | 1 848 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 218 | 1 218 | ||
DH | Report à nouveau | -108 602 | -41 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 313 | -67 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 802 | 81 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 105 | 834 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 529 | 752 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225 | 186 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 | 8 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 336 | 48 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 17 655 | ||
EA | Autres dettes | 5 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 732 | 1 014 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 837 | 1 848 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | 8 811 | ||
FQ | Autres produits | 738 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 515 643 | 547 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 798 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | 36 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 331 | 53 078 | ||
FZ | Charges sociales | 14 525 | 10 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 013 | 239 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 382 | 1 698 | ||
GE | Autres charges | 554 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 066 | 608 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 424 | -60 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 28 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 28 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 239 | -28 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 663 | -88 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 940 | 22 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557 | 22 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208 | 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208 | 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 350 | 21 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237 | 570 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550 | 637 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 313 | -67 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 047 | 88 050 | 462 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906 | 173 963 | 735 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 953 | 262 013 | 1 197 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 742 | 22 940 | 58 802 | |
6T | Sur comptes clients | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 440 | 5 382 | 22 940 | 65 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 291 | |||
UX | Autres créances clients | 11 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 269 | |||
VB | T. V. A. | 30 845 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 3 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133 | 93 617 | 8 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 524 | 183 336 | 687 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 018 | 21 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 249 | 26 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 251 | 7 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 | 10 180 | ||
VW | T.V.A. | 8 885 | 8 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020 | 40 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 53 613 | ||
VI | Groupe et associés | 471 207 | 471 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 | 5 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 561 | 827 373 | 687 914 | 121 274 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 32 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 272 | 11 726 | 11 547 | 78 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770 | 450 371 | 1 046 399 | 765 395 |
AN | Terrains | 88 909 | 88 909 | 88 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 492 | 302 516 | 141 976 | 164 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 095 | 433 352 | 865 743 | 724 861 |
AV | Immobilisations en cours | 24 712 | 24 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 626 | 1 197 965 | 2 179 661 | 1 776 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 11 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 160 | 7 081 | 13 079 | 16 066 |
BZ | Autres créances | 40 723 | 40 723 | 7 702 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 3 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 025 | 41 025 | 34 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 257 | 7 081 | 97 176 | 72 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 883 | 1 205 045 | 2 276 837 | 1 848 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 218 | 1 218 | ||
DH | Report à nouveau | -108 602 | -41 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 313 | -67 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 802 | 81 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 105 | 834 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 529 | 752 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225 | 186 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 | 8 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 336 | 48 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 17 655 | ||
EA | Autres dettes | 5 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 732 | 1 014 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 837 | 1 848 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | 8 811 | ||
FQ | Autres produits | 738 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 515 643 | 547 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 798 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | 36 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 331 | 53 078 | ||
FZ | Charges sociales | 14 525 | 10 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 013 | 239 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 382 | 1 698 | ||
GE | Autres charges | 554 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 066 | 608 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 424 | -60 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 28 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 28 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 239 | -28 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 663 | -88 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 940 | 22 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557 | 22 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208 | 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208 | 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 350 | 21 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237 | 570 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550 | 637 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 313 | -67 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 047 | 88 050 | 462 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906 | 173 963 | 735 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 953 | 262 013 | 1 197 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 742 | 22 940 | 58 802 | |
6T | Sur comptes clients | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 440 | 5 382 | 22 940 | 65 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 291 | |||
UX | Autres créances clients | 11 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 269 | |||
VB | T. V. A. | 30 845 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 3 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133 | 93 617 | 8 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 524 | 183 336 | 687 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 018 | 21 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 249 | 26 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 251 | 7 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 | 10 180 | ||
VW | T.V.A. | 8 885 | 8 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020 | 40 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 53 613 | ||
VI | Groupe et associés | 471 207 | 471 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 | 5 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 561 | 827 373 | 687 914 | 121 274 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 32 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 272 | 11 726 | 11 547 | 78 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770 | 450 371 | 1 046 399 | 765 395 |
AN | Terrains | 88 909 | 88 909 | 88 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 492 | 302 516 | 141 976 | 164 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 095 | 433 352 | 865 743 | 724 861 |
AV | Immobilisations en cours | 24 712 | 24 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 626 | 1 197 965 | 2 179 661 | 1 776 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 11 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 160 | 7 081 | 13 079 | 16 066 |
BZ | Autres créances | 40 723 | 40 723 | 7 702 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 3 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 025 | 41 025 | 34 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 257 | 7 081 | 97 176 | 72 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 883 | 1 205 045 | 2 276 837 | 1 848 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 218 | 1 218 | ||
DH | Report à nouveau | -108 602 | -41 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 313 | -67 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 802 | 81 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 105 | 834 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 529 | 752 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225 | 186 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 | 8 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 336 | 48 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 17 655 | ||
EA | Autres dettes | 5 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 732 | 1 014 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 837 | 1 848 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | 8 811 | ||
FQ | Autres produits | 738 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 515 643 | 547 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 798 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | 36 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 331 | 53 078 | ||
FZ | Charges sociales | 14 525 | 10 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 013 | 239 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 382 | 1 698 | ||
GE | Autres charges | 554 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 066 | 608 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 424 | -60 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 28 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 28 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 239 | -28 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 663 | -88 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 940 | 22 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557 | 22 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208 | 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208 | 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 350 | 21 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237 | 570 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550 | 637 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 313 | -67 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 047 | 88 050 | 462 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906 | 173 963 | 735 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 953 | 262 013 | 1 197 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 742 | 22 940 | 58 802 | |
6T | Sur comptes clients | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 440 | 5 382 | 22 940 | 65 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 291 | |||
UX | Autres créances clients | 11 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 269 | |||
VB | T. V. A. | 30 845 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 3 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133 | 93 617 | 8 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 524 | 183 336 | 687 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 018 | 21 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 249 | 26 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 251 | 7 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 | 10 180 | ||
VW | T.V.A. | 8 885 | 8 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020 | 40 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 53 613 | ||
VI | Groupe et associés | 471 207 | 471 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 | 5 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 561 | 827 373 | 687 914 | 121 274 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 32 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 272 | 11 726 | 11 547 | 78 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770 | 450 371 | 1 046 399 | 765 395 |
AN | Terrains | 88 909 | 88 909 | 88 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 492 | 302 516 | 141 976 | 164 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 095 | 433 352 | 865 743 | 724 861 |
AV | Immobilisations en cours | 24 712 | 24 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 626 | 1 197 965 | 2 179 661 | 1 776 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 11 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 160 | 7 081 | 13 079 | 16 066 |
BZ | Autres créances | 40 723 | 40 723 | 7 702 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 3 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 025 | 41 025 | 34 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 257 | 7 081 | 97 176 | 72 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 883 | 1 205 045 | 2 276 837 | 1 848 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 218 | 1 218 | ||
DH | Report à nouveau | -108 602 | -41 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 313 | -67 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 802 | 81 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 105 | 834 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 529 | 752 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225 | 186 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 | 8 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 336 | 48 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 17 655 | ||
EA | Autres dettes | 5 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 732 | 1 014 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 837 | 1 848 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | 8 811 | ||
FQ | Autres produits | 738 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 515 643 | 547 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 798 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | 36 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 331 | 53 078 | ||
FZ | Charges sociales | 14 525 | 10 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 013 | 239 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 382 | 1 698 | ||
GE | Autres charges | 554 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 066 | 608 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 424 | -60 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 28 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 28 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 239 | -28 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 663 | -88 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 940 | 22 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557 | 22 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208 | 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208 | 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 350 | 21 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237 | 570 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550 | 637 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 313 | -67 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 047 | 88 050 | 462 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906 | 173 963 | 735 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 953 | 262 013 | 1 197 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 742 | 22 940 | 58 802 | |
6T | Sur comptes clients | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 440 | 5 382 | 22 940 | 65 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 291 | |||
UX | Autres créances clients | 11 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 269 | |||
VB | T. V. A. | 30 845 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 3 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133 | 93 617 | 8 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 524 | 183 336 | 687 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 018 | 21 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 249 | 26 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 251 | 7 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 | 10 180 | ||
VW | T.V.A. | 8 885 | 8 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020 | 40 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 53 613 | ||
VI | Groupe et associés | 471 207 | 471 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 | 5 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 561 | 827 373 | 687 914 | 121 274 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 32 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 272 | 11 726 | 11 547 | 78 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770 | 450 371 | 1 046 399 | 765 395 |
AN | Terrains | 88 909 | 88 909 | 88 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 492 | 302 516 | 141 976 | 164 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 095 | 433 352 | 865 743 | 724 861 |
AV | Immobilisations en cours | 24 712 | 24 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 626 | 1 197 965 | 2 179 661 | 1 776 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 11 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 160 | 7 081 | 13 079 | 16 066 |
BZ | Autres créances | 40 723 | 40 723 | 7 702 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 3 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 025 | 41 025 | 34 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 257 | 7 081 | 97 176 | 72 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 883 | 1 205 045 | 2 276 837 | 1 848 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 218 | 1 218 | ||
DH | Report à nouveau | -108 602 | -41 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 313 | -67 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 802 | 81 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 105 | 834 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 529 | 752 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225 | 186 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 | 8 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 336 | 48 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 17 655 | ||
EA | Autres dettes | 5 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 732 | 1 014 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 837 | 1 848 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | 8 811 | ||
FQ | Autres produits | 738 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 515 643 | 547 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 798 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | 36 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 331 | 53 078 | ||
FZ | Charges sociales | 14 525 | 10 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 013 | 239 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 382 | 1 698 | ||
GE | Autres charges | 554 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 066 | 608 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 424 | -60 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 28 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 28 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 239 | -28 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 663 | -88 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 940 | 22 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557 | 22 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208 | 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208 | 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 350 | 21 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237 | 570 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550 | 637 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 313 | -67 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 047 | 88 050 | 462 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906 | 173 963 | 735 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 953 | 262 013 | 1 197 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 742 | 22 940 | 58 802 | |
6T | Sur comptes clients | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 440 | 5 382 | 22 940 | 65 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 291 | |||
UX | Autres créances clients | 11 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 269 | |||
VB | T. V. A. | 30 845 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 3 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133 | 93 617 | 8 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 524 | 183 336 | 687 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 018 | 21 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 249 | 26 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 251 | 7 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 | 10 180 | ||
VW | T.V.A. | 8 885 | 8 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020 | 40 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 53 613 | ||
VI | Groupe et associés | 471 207 | 471 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 | 5 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 561 | 827 373 | 687 914 | 121 274 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 32 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 272 | 11 726 | 11 547 | 78 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 496 770 | 450 371 | 1 046 399 | 765 395 |
AN | Terrains | 88 909 | 88 909 | 88 909 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 492 | 302 516 | 141 976 | 164 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 095 | 433 352 | 865 743 | 724 861 |
AV | Immobilisations en cours | 24 712 | 24 712 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 377 626 | 1 197 965 | 2 179 661 | 1 776 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 11 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 160 | 7 081 | 13 079 | 16 066 |
BZ | Autres créances | 40 723 | 40 723 | 7 702 | |
CF | Disponibilités | 1 005 | 1 005 | 3 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 025 | 41 025 | 34 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 257 | 7 081 | 97 176 | 72 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 883 | 1 205 045 | 2 276 837 | 1 848 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 218 | 1 218 | ||
DH | Report à nouveau | -108 602 | -41 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 313 | -67 279 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 802 | 81 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 105 | 834 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 529 | 752 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 225 | 186 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 | 8 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 336 | 48 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 17 655 | ||
EA | Autres dettes | 5 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 732 | 1 014 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 837 | 1 848 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 711 | 500 711 | 539 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 194 | 8 811 | ||
FQ | Autres produits | 738 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 515 643 | 547 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 798 | 264 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | 36 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 331 | 53 078 | ||
FZ | Charges sociales | 14 525 | 10 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 013 | 239 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 382 | 1 698 | ||
GE | Autres charges | 554 | 2 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 066 | 608 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 424 | -60 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 28 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 28 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 239 | -28 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 663 | -88 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 940 | 22 216 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 557 | 22 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208 | 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208 | 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 350 | 21 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 237 | 570 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550 | 637 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 313 | -67 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 047 | 88 050 | 462 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906 | 173 963 | 735 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 935 953 | 262 013 | 1 197 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 742 | 22 940 | 58 802 | |
6T | Sur comptes clients | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 698 | 5 382 | 7 081 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 440 | 5 382 | 22 940 | 65 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 291 | |||
UX | Autres créances clients | 11 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 269 | |||
VB | T. V. A. | 30 845 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 3 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133 | 93 617 | 8 516 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 524 | 183 336 | 687 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 018 | 21 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 249 | 26 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 251 | 7 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 | 10 180 | ||
VW | T.V.A. | 8 885 | 8 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 020 | 40 020 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 613 | 53 613 | ||
VI | Groupe et associés | 471 207 | 471 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 | 5 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 561 | 827 373 | 687 914 | 121 274 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 569 |