de Melay
Déposant 1 : FRANCOIS BRANCHET, SASU
Numéro de SIREN : 443093364
Adresse :
35 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : M. Philippe MAISONNEUVE
Adresse :
10 RUE DE SEZE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : FRANCOIS BRANCHET, SASU
Numéro de SIREN : 443093364
Adresse :
35 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : M. Philippe MAISONNEUVE
Adresse :
10 RUE DE SEZE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : FRANCOIS BRANCHET, SASU
Numéro de SIREN : 443093364
Adresse :
35 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : M. Philippe MAISONNEUVE
Adresse :
10 RUE DE SEZE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : FRANCOIS BRANCHET, SASU
Numéro de SIREN : 443093364
Adresse :
35 Avenue du Granier
38240 MEYLAN
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Mandataire 1 : M. Philippe MAISONNEUVE
Adresse :
10 RUE DE SEZE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : FRANCOIS BRANCHET, SASU
Numéro de SIREN : 443093364
Adresse :
35 AVENUE DU GRANIER
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : MCM AVOCAT, M. Philippe MAISONNEUVE
Adresse :
10 RUE DE SEZE
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 450 | 55 238 | 19 212 | 7 633 |
AH | Fonds commercial | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
AP | Constructions | 456 701 | 410 209 | 46 492 | 98 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138 | 5 546 | 9 592 | 25 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 002 | 759 544 | 501 459 | 153 356 |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | 36 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 323 | 31 323 | 52 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 584 614 | 1 240 536 | 2 344 077 | 2 037 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 440 | 14 440 | ||
BZ | Autres créances | 10 049 825 | 30 254 | 10 019 571 | 10 491 321 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 465 800 | |||
CF | Disponibilités | 4 577 135 | 4 577 135 | 4 713 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 367 | 42 367 | 66 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 683 766 | 30 254 | 14 653 513 | 19 737 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 380 | 1 270 790 | 16 997 590 | 21 774 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 363 | 1 269 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 384 | 3 452 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 587 925 | 26 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 587 925 | 26 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482 | 323 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 153 | 1 542 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 097 | 1 305 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 550 | 12 175 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 263 000 | 2 949 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 590 | 21 774 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482 | 323 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 753 | 69 975 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 42 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 749 553 | 11 705 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 585 | 3 846 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 084 | 572 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 762 435 | 2 670 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 848 | 1 258 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 163 | 167 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 561 366 | |||
GE | Autres charges | 172 271 | 27 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 752 | 8 542 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 134 801 | 3 163 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 153 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832 | 20 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 985 | 20 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 984 | 20 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 367 785 | 3 183 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218 | 29 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068 | 42 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 115 | 5 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615 | 7 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 453 | 35 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 017 | 1 076 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 606 | 11 768 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 385 | 9 626 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591 | 13 229 | 21 582 | 55 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 712 | 167 934 | 437 348 | 1 175 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 303 | 181 163 | 458 929 | 1 230 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 559 | 561 366 | 587 925 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 398 746 | 368 492 | 30 254 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 746 | 368 492 | 40 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 305 | 561 366 | 368 492 | 628 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 366 | 136 339 | ||
UG | - Financières | 232 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 323 | |||
UX | Autres créances clients | 14 440 | |||
VB | T. V. A. | 49 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 669 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 954 | 10 106 631 | 31 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482 | 30 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 153 | 496 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 946 | 330 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 248 | 437 248 | ||
VW | T.V.A. | 119 239 | 119 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 664 | 469 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579 550 | 8 579 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 281 | 12 726 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 450 | 55 238 | 19 212 | 7 633 |
AH | Fonds commercial | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
AP | Constructions | 456 701 | 410 209 | 46 492 | 98 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138 | 5 546 | 9 592 | 25 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 002 | 759 544 | 501 459 | 153 356 |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | 36 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 323 | 31 323 | 52 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 584 614 | 1 240 536 | 2 344 077 | 2 037 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 440 | 14 440 | ||
BZ | Autres créances | 10 049 825 | 30 254 | 10 019 571 | 10 491 321 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 465 800 | |||
CF | Disponibilités | 4 577 135 | 4 577 135 | 4 713 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 367 | 42 367 | 66 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 683 766 | 30 254 | 14 653 513 | 19 737 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 380 | 1 270 790 | 16 997 590 | 21 774 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 363 | 1 269 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 384 | 3 452 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 587 925 | 26 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 587 925 | 26 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482 | 323 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 153 | 1 542 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 097 | 1 305 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 550 | 12 175 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 263 000 | 2 949 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 590 | 21 774 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482 | 323 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 753 | 69 975 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 42 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 749 553 | 11 705 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 585 | 3 846 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 084 | 572 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 762 435 | 2 670 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 848 | 1 258 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 163 | 167 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 561 366 | |||
GE | Autres charges | 172 271 | 27 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 752 | 8 542 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 134 801 | 3 163 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 153 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832 | 20 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 985 | 20 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 984 | 20 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 367 785 | 3 183 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218 | 29 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068 | 42 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 115 | 5 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615 | 7 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 453 | 35 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 017 | 1 076 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 606 | 11 768 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 385 | 9 626 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591 | 13 229 | 21 582 | 55 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 712 | 167 934 | 437 348 | 1 175 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 303 | 181 163 | 458 929 | 1 230 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 559 | 561 366 | 587 925 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 398 746 | 368 492 | 30 254 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 746 | 368 492 | 40 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 305 | 561 366 | 368 492 | 628 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 366 | 136 339 | ||
UG | - Financières | 232 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 323 | |||
UX | Autres créances clients | 14 440 | |||
VB | T. V. A. | 49 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 669 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 954 | 10 106 631 | 31 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482 | 30 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 153 | 496 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 946 | 330 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 248 | 437 248 | ||
VW | T.V.A. | 119 239 | 119 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 664 | 469 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579 550 | 8 579 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 281 | 12 726 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 450 | 55 238 | 19 212 | 7 633 |
AH | Fonds commercial | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
AP | Constructions | 456 701 | 410 209 | 46 492 | 98 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138 | 5 546 | 9 592 | 25 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 002 | 759 544 | 501 459 | 153 356 |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | 36 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 323 | 31 323 | 52 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 584 614 | 1 240 536 | 2 344 077 | 2 037 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 440 | 14 440 | ||
BZ | Autres créances | 10 049 825 | 30 254 | 10 019 571 | 10 491 321 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 465 800 | |||
CF | Disponibilités | 4 577 135 | 4 577 135 | 4 713 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 367 | 42 367 | 66 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 683 766 | 30 254 | 14 653 513 | 19 737 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 380 | 1 270 790 | 16 997 590 | 21 774 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 363 | 1 269 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 384 | 3 452 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 587 925 | 26 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 587 925 | 26 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482 | 323 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 153 | 1 542 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 097 | 1 305 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 550 | 12 175 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 263 000 | 2 949 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 590 | 21 774 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482 | 323 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 753 | 69 975 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 42 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 749 553 | 11 705 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 585 | 3 846 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 084 | 572 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 762 435 | 2 670 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 848 | 1 258 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 163 | 167 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 561 366 | |||
GE | Autres charges | 172 271 | 27 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 752 | 8 542 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 134 801 | 3 163 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 153 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832 | 20 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 985 | 20 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 984 | 20 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 367 785 | 3 183 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218 | 29 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068 | 42 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 115 | 5 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615 | 7 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 453 | 35 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 017 | 1 076 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 606 | 11 768 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 385 | 9 626 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591 | 13 229 | 21 582 | 55 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 712 | 167 934 | 437 348 | 1 175 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 303 | 181 163 | 458 929 | 1 230 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 559 | 561 366 | 587 925 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 398 746 | 368 492 | 30 254 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 746 | 368 492 | 40 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 305 | 561 366 | 368 492 | 628 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 366 | 136 339 | ||
UG | - Financières | 232 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 323 | |||
UX | Autres créances clients | 14 440 | |||
VB | T. V. A. | 49 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 669 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 954 | 10 106 631 | 31 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482 | 30 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 153 | 496 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 946 | 330 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 248 | 437 248 | ||
VW | T.V.A. | 119 239 | 119 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 664 | 469 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579 550 | 8 579 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 281 | 12 726 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 450 | 55 238 | 19 212 | 7 633 |
AH | Fonds commercial | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
AP | Constructions | 456 701 | 410 209 | 46 492 | 98 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138 | 5 546 | 9 592 | 25 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 002 | 759 544 | 501 459 | 153 356 |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | 36 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 323 | 31 323 | 52 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 584 614 | 1 240 536 | 2 344 077 | 2 037 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 440 | 14 440 | ||
BZ | Autres créances | 10 049 825 | 30 254 | 10 019 571 | 10 491 321 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 465 800 | |||
CF | Disponibilités | 4 577 135 | 4 577 135 | 4 713 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 367 | 42 367 | 66 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 683 766 | 30 254 | 14 653 513 | 19 737 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 380 | 1 270 790 | 16 997 590 | 21 774 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 363 | 1 269 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 384 | 3 452 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 587 925 | 26 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 587 925 | 26 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482 | 323 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 153 | 1 542 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 097 | 1 305 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 550 | 12 175 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 263 000 | 2 949 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 590 | 21 774 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482 | 323 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 753 | 69 975 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 42 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 749 553 | 11 705 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 585 | 3 846 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 084 | 572 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 762 435 | 2 670 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 848 | 1 258 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 163 | 167 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 561 366 | |||
GE | Autres charges | 172 271 | 27 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 752 | 8 542 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 134 801 | 3 163 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 153 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832 | 20 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 985 | 20 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 984 | 20 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 367 785 | 3 183 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218 | 29 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068 | 42 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 115 | 5 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615 | 7 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 453 | 35 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 017 | 1 076 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 606 | 11 768 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 385 | 9 626 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591 | 13 229 | 21 582 | 55 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 712 | 167 934 | 437 348 | 1 175 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 303 | 181 163 | 458 929 | 1 230 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 559 | 561 366 | 587 925 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 398 746 | 368 492 | 30 254 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 746 | 368 492 | 40 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 305 | 561 366 | 368 492 | 628 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 366 | 136 339 | ||
UG | - Financières | 232 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 323 | |||
UX | Autres créances clients | 14 440 | |||
VB | T. V. A. | 49 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 669 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 954 | 10 106 631 | 31 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482 | 30 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 153 | 496 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 946 | 330 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 248 | 437 248 | ||
VW | T.V.A. | 119 239 | 119 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 664 | 469 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579 550 | 8 579 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 281 | 12 726 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 450 | 55 238 | 19 212 | 7 633 |
AH | Fonds commercial | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
AP | Constructions | 456 701 | 410 209 | 46 492 | 98 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138 | 5 546 | 9 592 | 25 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 002 | 759 544 | 501 459 | 153 356 |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | 36 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 323 | 31 323 | 52 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 584 614 | 1 240 536 | 2 344 077 | 2 037 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 440 | 14 440 | ||
BZ | Autres créances | 10 049 825 | 30 254 | 10 019 571 | 10 491 321 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 465 800 | |||
CF | Disponibilités | 4 577 135 | 4 577 135 | 4 713 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 367 | 42 367 | 66 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 683 766 | 30 254 | 14 653 513 | 19 737 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 380 | 1 270 790 | 16 997 590 | 21 774 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 363 | 1 269 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 384 | 3 452 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 587 925 | 26 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 587 925 | 26 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482 | 323 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 153 | 1 542 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 097 | 1 305 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 550 | 12 175 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 263 000 | 2 949 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 590 | 21 774 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482 | 323 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 753 | 69 975 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 42 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 749 553 | 11 705 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 585 | 3 846 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 084 | 572 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 762 435 | 2 670 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 848 | 1 258 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 163 | 167 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 561 366 | |||
GE | Autres charges | 172 271 | 27 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 752 | 8 542 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 134 801 | 3 163 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 153 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832 | 20 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 985 | 20 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 984 | 20 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 367 785 | 3 183 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218 | 29 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068 | 42 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 115 | 5 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615 | 7 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 453 | 35 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 017 | 1 076 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 606 | 11 768 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 385 | 9 626 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591 | 13 229 | 21 582 | 55 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 712 | 167 934 | 437 348 | 1 175 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 303 | 181 163 | 458 929 | 1 230 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 559 | 561 366 | 587 925 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 398 746 | 368 492 | 30 254 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 746 | 368 492 | 40 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 305 | 561 366 | 368 492 | 628 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 366 | 136 339 | ||
UG | - Financières | 232 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 323 | |||
UX | Autres créances clients | 14 440 | |||
VB | T. V. A. | 49 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 669 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 954 | 10 106 631 | 31 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482 | 30 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 153 | 496 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 946 | 330 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 248 | 437 248 | ||
VW | T.V.A. | 119 239 | 119 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 664 | 469 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579 550 | 8 579 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 281 | 12 726 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 450 | 55 238 | 19 212 | 7 633 |
AH | Fonds commercial | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
AP | Constructions | 456 701 | 410 209 | 46 492 | 98 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138 | 5 546 | 9 592 | 25 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 002 | 759 544 | 501 459 | 153 356 |
AX | Avances et acomptes | 36 000 | 36 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 323 | 31 323 | 52 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 584 614 | 1 240 536 | 2 344 077 | 2 037 374 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 440 | 14 440 | ||
BZ | Autres créances | 10 049 825 | 30 254 | 10 019 571 | 10 491 321 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 465 800 | |||
CF | Disponibilités | 4 577 135 | 4 577 135 | 4 713 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 367 | 42 367 | 66 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 683 766 | 30 254 | 14 653 513 | 19 737 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 380 | 1 270 790 | 16 997 590 | 21 774 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 363 | 1 269 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 683 384 | 3 452 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 587 925 | 26 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 587 925 | 26 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482 | 323 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 153 | 1 542 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 097 | 1 305 156 | ||
EA | Autres dettes | 8 579 550 | 12 175 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 263 000 | 2 949 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 590 | 21 774 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726 281 | 18 295 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482 | 323 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 758 | 16 371 | 13 407 129 | 11 593 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 753 | 69 975 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 42 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 749 553 | 11 705 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 585 | 3 846 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 084 | 572 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 762 435 | 2 670 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 290 848 | 1 258 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 163 | 167 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 561 366 | |||
GE | Autres charges | 172 271 | 27 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 614 752 | 8 542 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 134 801 | 3 163 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 153 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832 | 20 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 985 | 20 150 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 984 | 20 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 367 785 | 3 183 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218 | 29 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 850 | 12 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 068 | 42 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 115 | 5 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615 | 7 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 453 | 35 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 037 017 | 1 076 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 606 | 11 768 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 385 | 9 626 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 335 221 | 2 141 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591 | 13 229 | 21 582 | 55 238 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 712 | 167 934 | 437 348 | 1 175 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 303 | 181 163 | 458 929 | 1 230 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 559 | 561 366 | 587 925 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 398 746 | 368 492 | 30 254 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 408 746 | 368 492 | 40 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 435 305 | 561 366 | 368 492 | 628 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 366 | 136 339 | ||
UG | - Financières | 232 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 323 | |||
UX | Autres créances clients | 14 440 | |||
VB | T. V. A. | 49 134 | |||
VC | Groupe et associés | 9 669 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 954 | 10 106 631 | 31 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482 | 30 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 153 | 496 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 946 | 330 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 248 | 437 248 | ||
VW | T.V.A. | 119 239 | 119 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 664 | 469 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579 550 | 8 579 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726 281 | 12 726 281 |