Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 106 224 | 86 097 | 20 127 | |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 375 996 | 324 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566 | 121 580 | 28 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 186 | 56 005 | 76 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 225 | 27 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 116 202 | 639 677 | 476 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 749 | 14 749 | ||
BZ | Autres créances | 20 477 | 20 477 | ||
CF | Disponibilités | 11 963 | 11 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 145 | 3 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 405 | 53 405 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 607 | 639 677 | 529 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 395 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -14 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 239 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 067 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 677 621 | 677 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 677 621 | 677 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | |||
FQ | Autres produits | 1 175 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 800 | |||
FZ | Charges sociales | 31 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 899 | |||
GE | Autres charges | 31 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 622 | 5 475 | 86 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 181 | 28 425 | 20 | 177 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 802 | 33 899 | 20 | 263 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 375 996 | 375 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 996 | 375 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 996 | 375 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 225 | |||
UX | Autres créances clients | 14 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 977 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597 | 38 372 | 27 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 246 | 41 622 | 87 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 951 | 46 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 947 | 16 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807 | 16 807 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 293 825 | 293 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691 | 420 067 | 87 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 106 224 | 86 097 | 20 127 | |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 375 996 | 324 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566 | 121 580 | 28 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 186 | 56 005 | 76 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 225 | 27 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 116 202 | 639 677 | 476 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 749 | 14 749 | ||
BZ | Autres créances | 20 477 | 20 477 | ||
CF | Disponibilités | 11 963 | 11 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 145 | 3 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 405 | 53 405 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 607 | 639 677 | 529 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 395 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -14 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 239 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 067 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 677 621 | 677 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 677 621 | 677 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | |||
FQ | Autres produits | 1 175 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 800 | |||
FZ | Charges sociales | 31 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 899 | |||
GE | Autres charges | 31 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 622 | 5 475 | 86 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 181 | 28 425 | 20 | 177 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 802 | 33 899 | 20 | 263 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 375 996 | 375 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 996 | 375 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 996 | 375 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 225 | |||
UX | Autres créances clients | 14 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 977 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597 | 38 372 | 27 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 246 | 41 622 | 87 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 951 | 46 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 947 | 16 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807 | 16 807 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 293 825 | 293 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691 | 420 067 | 87 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 106 224 | 86 097 | 20 127 | |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 375 996 | 324 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566 | 121 580 | 28 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 186 | 56 005 | 76 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 225 | 27 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 116 202 | 639 677 | 476 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 749 | 14 749 | ||
BZ | Autres créances | 20 477 | 20 477 | ||
CF | Disponibilités | 11 963 | 11 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 145 | 3 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 405 | 53 405 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 607 | 639 677 | 529 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 395 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -14 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 239 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 067 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 677 621 | 677 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 677 621 | 677 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | |||
FQ | Autres produits | 1 175 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 800 | |||
FZ | Charges sociales | 31 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 899 | |||
GE | Autres charges | 31 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 622 | 5 475 | 86 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 181 | 28 425 | 20 | 177 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 802 | 33 899 | 20 | 263 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 375 996 | 375 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 996 | 375 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 996 | 375 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 225 | |||
UX | Autres créances clients | 14 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 977 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597 | 38 372 | 27 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 246 | 41 622 | 87 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 951 | 46 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 947 | 16 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807 | 16 807 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 293 825 | 293 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691 | 420 067 | 87 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 106 224 | 86 097 | 20 127 | |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 375 996 | 324 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566 | 121 580 | 28 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 186 | 56 005 | 76 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 225 | 27 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 116 202 | 639 677 | 476 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 749 | 14 749 | ||
BZ | Autres créances | 20 477 | 20 477 | ||
CF | Disponibilités | 11 963 | 11 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 145 | 3 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 405 | 53 405 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 607 | 639 677 | 529 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 395 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -14 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 239 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 067 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 677 621 | 677 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 677 621 | 677 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | |||
FQ | Autres produits | 1 175 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 800 | |||
FZ | Charges sociales | 31 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 899 | |||
GE | Autres charges | 31 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 622 | 5 475 | 86 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 181 | 28 425 | 20 | 177 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 802 | 33 899 | 20 | 263 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 375 996 | 375 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 996 | 375 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 996 | 375 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 225 | |||
UX | Autres créances clients | 14 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 977 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597 | 38 372 | 27 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 246 | 41 622 | 87 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 951 | 46 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 947 | 16 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807 | 16 807 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 293 825 | 293 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691 | 420 067 | 87 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 106 224 | 86 097 | 20 127 | |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 375 996 | 324 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566 | 121 580 | 28 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 186 | 56 005 | 76 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 225 | 27 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 116 202 | 639 677 | 476 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 749 | 14 749 | ||
BZ | Autres créances | 20 477 | 20 477 | ||
CF | Disponibilités | 11 963 | 11 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 145 | 3 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 405 | 53 405 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 607 | 639 677 | 529 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 395 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -14 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 239 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 067 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 677 621 | 677 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 677 621 | 677 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | |||
FQ | Autres produits | 1 175 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 800 | |||
FZ | Charges sociales | 31 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 899 | |||
GE | Autres charges | 31 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 622 | 5 475 | 86 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 181 | 28 425 | 20 | 177 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 802 | 33 899 | 20 | 263 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 375 996 | 375 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 996 | 375 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 996 | 375 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 225 | |||
UX | Autres créances clients | 14 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 977 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597 | 38 372 | 27 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 246 | 41 622 | 87 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 951 | 46 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 947 | 16 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807 | 16 807 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 293 825 | 293 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691 | 420 067 | 87 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 106 224 | 86 097 | 20 127 | |
AH | Fonds commercial | 700 000 | 375 996 | 324 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566 | 121 580 | 28 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 186 | 56 005 | 76 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 225 | 27 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 116 202 | 639 677 | 476 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 070 | 3 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 749 | 14 749 | ||
BZ | Autres créances | 20 477 | 20 477 | ||
CF | Disponibilités | 11 963 | 11 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 145 | 3 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 405 | 53 405 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 607 | 639 677 | 529 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 395 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -14 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 239 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 246 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 067 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 677 621 | 677 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 677 621 | 677 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 981 | |||
FQ | Autres produits | 1 175 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 689 364 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 196 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 800 | |||
FZ | Charges sociales | 31 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 899 | |||
GE | Autres charges | 31 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 677 766 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 882 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 433 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 653 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 981 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 622 | 5 475 | 86 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 181 | 28 425 | 20 | 177 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 802 | 33 899 | 20 | 263 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 375 996 | 375 996 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 996 | 375 996 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 375 996 | 375 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 225 | |||
UX | Autres créances clients | 14 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 977 | |||
VB | T. V. A. | 3 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597 | 38 372 | 27 225 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 246 | 41 622 | 87 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 951 | 46 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 947 | 16 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807 | 16 807 | ||
VW | T.V.A. | 3 651 | 3 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 293 825 | 293 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 691 | 420 067 | 87 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707 |