Déposant 1 : SAS BRIDAULT THIERRY, SAS
Numéro de SIREN : 318166139
Adresse :
175, rue Albert Ricquier BP 90042
59358 ORCHIES cédex
FR
Mandataire 1 : SAS BRIDAULT THIERRY
Adresse :
175, rue Albert Ricquier BP 90042
59358 ORCHIES cédex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 057 | 31 500 | 2 557 | 4 141 |
AP | Constructions | 1 684 | 1 684 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227 | 131 576 | 5 652 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 204 | 90 594 | 7 610 | 4 377 |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 | |||
BF | Prêts | 5 423 | 5 423 | 3 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | 156 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 686 | 255 353 | 177 332 | 175 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 564 | 236 564 | 93 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 552 707 | 93 233 | 1 459 474 | 617 773 |
BZ | Autres créances | 1 645 899 | 1 645 899 | 1 588 351 | |
CF | Disponibilités | 34 650 | 34 650 | 536 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | 51 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 483 763 | 93 233 | 3 390 530 | 2 887 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 449 | 348 587 | 3 567 862 | 3 062 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 423 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 111 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 448 785 | 264 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 295 | 184 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 831 | 616 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 822 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193 | 65 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507 | 47 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 588 | 1 007 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 007 | 691 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 779 | 423 309 | ||
EA | Autres dettes | 20 158 | 30 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 800 | 114 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 695 032 | 2 380 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 862 | 3 062 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 193 | 65 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 118 | 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 573 458 | 7 573 458 | 5 109 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 573 576 | 7 573 576 | 5 109 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 549 | 104 409 | ||
FQ | Autres produits | 842 | -29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 644 968 | 5 214 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 929 246 | 1 726 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 346 | 9 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 489 | 1 802 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 486 | 27 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 935 | 758 954 | ||
FZ | Charges sociales | 653 197 | 535 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 284 | 10 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 905 | 47 476 | ||
GE | Autres charges | 13 440 | 33 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 369 636 | 4 942 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 331 | 272 038 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 840 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 26 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 827 | 49 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 827 | 49 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 757 | -23 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 574 | 248 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 665 | 11 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065 | 11 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 501 | 63 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501 | 75 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 436 | -63 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 103 | 5 252 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 808 | 5 067 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 295 | 184 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 916 | 1 584 | 31 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 954 | 7 700 | 3 800 | 223 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 869 | 9 284 | 3 800 | 255 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 38 000 | 20 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 005 | 4 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 496 | 36 905 | 10 168 | 93 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 901 | 36 905 | 15 573 | 93 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 901 | 36 905 | 53 573 | 113 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 423 | 5 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 552 707 | 1 440 827 | 111 880 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 899 | 1 645 899 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 062 | 3 106 092 | 267 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 193 | 22 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 007 | 949 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 779 | 462 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158 | 20 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 800 | 225 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 444 | 1 699 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 057 | 31 500 | 2 557 | 4 141 |
AP | Constructions | 1 684 | 1 684 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227 | 131 576 | 5 652 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 204 | 90 594 | 7 610 | 4 377 |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 | |||
BF | Prêts | 5 423 | 5 423 | 3 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | 156 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 686 | 255 353 | 177 332 | 175 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 564 | 236 564 | 93 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 552 707 | 93 233 | 1 459 474 | 617 773 |
BZ | Autres créances | 1 645 899 | 1 645 899 | 1 588 351 | |
CF | Disponibilités | 34 650 | 34 650 | 536 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | 51 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 483 763 | 93 233 | 3 390 530 | 2 887 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 449 | 348 587 | 3 567 862 | 3 062 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 423 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 111 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 448 785 | 264 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 295 | 184 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 831 | 616 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 822 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193 | 65 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507 | 47 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 588 | 1 007 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 007 | 691 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 779 | 423 309 | ||
EA | Autres dettes | 20 158 | 30 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 800 | 114 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 695 032 | 2 380 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 862 | 3 062 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 193 | 65 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 118 | 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 573 458 | 7 573 458 | 5 109 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 573 576 | 7 573 576 | 5 109 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 549 | 104 409 | ||
FQ | Autres produits | 842 | -29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 644 968 | 5 214 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 929 246 | 1 726 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 346 | 9 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 489 | 1 802 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 486 | 27 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 935 | 758 954 | ||
FZ | Charges sociales | 653 197 | 535 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 284 | 10 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 905 | 47 476 | ||
GE | Autres charges | 13 440 | 33 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 369 636 | 4 942 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 331 | 272 038 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 840 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 26 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 827 | 49 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 827 | 49 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 757 | -23 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 574 | 248 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 665 | 11 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065 | 11 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 501 | 63 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501 | 75 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 436 | -63 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 103 | 5 252 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 808 | 5 067 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 295 | 184 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 916 | 1 584 | 31 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 954 | 7 700 | 3 800 | 223 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 869 | 9 284 | 3 800 | 255 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 38 000 | 20 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 005 | 4 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 496 | 36 905 | 10 168 | 93 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 901 | 36 905 | 15 573 | 93 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 901 | 36 905 | 53 573 | 113 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 423 | 5 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 552 707 | 1 440 827 | 111 880 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 899 | 1 645 899 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 062 | 3 106 092 | 267 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 193 | 22 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 007 | 949 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 779 | 462 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158 | 20 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 800 | 225 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 444 | 1 699 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 057 | 31 500 | 2 557 | 4 141 |
AP | Constructions | 1 684 | 1 684 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227 | 131 576 | 5 652 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 204 | 90 594 | 7 610 | 4 377 |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 | |||
BF | Prêts | 5 423 | 5 423 | 3 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | 156 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 686 | 255 353 | 177 332 | 175 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 564 | 236 564 | 93 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 552 707 | 93 233 | 1 459 474 | 617 773 |
BZ | Autres créances | 1 645 899 | 1 645 899 | 1 588 351 | |
CF | Disponibilités | 34 650 | 34 650 | 536 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | 51 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 483 763 | 93 233 | 3 390 530 | 2 887 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 449 | 348 587 | 3 567 862 | 3 062 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 423 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 111 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 448 785 | 264 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 295 | 184 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 831 | 616 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 822 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193 | 65 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507 | 47 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 588 | 1 007 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 007 | 691 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 779 | 423 309 | ||
EA | Autres dettes | 20 158 | 30 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 800 | 114 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 695 032 | 2 380 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 862 | 3 062 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 193 | 65 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 118 | 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 573 458 | 7 573 458 | 5 109 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 573 576 | 7 573 576 | 5 109 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 549 | 104 409 | ||
FQ | Autres produits | 842 | -29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 644 968 | 5 214 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 929 246 | 1 726 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 346 | 9 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 489 | 1 802 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 486 | 27 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 935 | 758 954 | ||
FZ | Charges sociales | 653 197 | 535 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 284 | 10 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 905 | 47 476 | ||
GE | Autres charges | 13 440 | 33 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 369 636 | 4 942 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 331 | 272 038 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 840 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 26 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 827 | 49 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 827 | 49 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 757 | -23 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 574 | 248 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 665 | 11 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065 | 11 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 501 | 63 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501 | 75 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 436 | -63 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 103 | 5 252 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 808 | 5 067 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 295 | 184 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 916 | 1 584 | 31 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 954 | 7 700 | 3 800 | 223 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 869 | 9 284 | 3 800 | 255 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 38 000 | 20 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 005 | 4 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 496 | 36 905 | 10 168 | 93 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 901 | 36 905 | 15 573 | 93 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 901 | 36 905 | 53 573 | 113 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 423 | 5 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 552 707 | 1 440 827 | 111 880 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 899 | 1 645 899 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 062 | 3 106 092 | 267 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 193 | 22 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 007 | 949 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 779 | 462 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158 | 20 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 800 | 225 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 444 | 1 699 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 057 | 31 500 | 2 557 | 4 141 |
AP | Constructions | 1 684 | 1 684 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227 | 131 576 | 5 652 | 6 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 204 | 90 594 | 7 610 | 4 377 |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 | |||
BF | Prêts | 5 423 | 5 423 | 3 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | 156 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 686 | 255 353 | 177 332 | 175 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 564 | 236 564 | 93 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 552 707 | 93 233 | 1 459 474 | 617 773 |
BZ | Autres créances | 1 645 899 | 1 645 899 | 1 588 351 | |
CF | Disponibilités | 34 650 | 34 650 | 536 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | 51 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 483 763 | 93 233 | 3 390 530 | 2 887 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 449 | 348 587 | 3 567 862 | 3 062 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 423 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 111 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DG | Autres réserves | 448 785 | 264 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 295 | 184 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 831 | 616 535 | ||
DN | Avances conditionnées | 7 822 | |||
DO | TOTAL (II) | 7 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193 | 65 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507 | 47 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 588 | 1 007 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 007 | 691 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 779 | 423 309 | ||
EA | Autres dettes | 20 158 | 30 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 800 | 114 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 695 032 | 2 380 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 862 | 3 062 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 193 | 65 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 118 | 118 | ||
FG | Production vendue services | 7 573 458 | 7 573 458 | 5 109 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 573 576 | 7 573 576 | 5 109 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 549 | 104 409 | ||
FQ | Autres produits | 842 | -29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 644 968 | 5 214 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 929 246 | 1 726 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 346 | 9 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 489 | 1 802 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 486 | 27 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 935 | 758 954 | ||
FZ | Charges sociales | 653 197 | 535 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 284 | 10 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 905 | 47 476 | ||
GE | Autres charges | 13 440 | 33 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 369 636 | 4 942 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 331 | 272 038 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 840 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 26 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 827 | 49 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 827 | 49 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 757 | -23 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 574 | 248 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 665 | 11 858 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065 | 11 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 501 | 63 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501 | 75 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 436 | -63 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 103 | 5 252 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 808 | 5 067 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 295 | 184 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 916 | 1 584 | 31 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 954 | 7 700 | 3 800 | 223 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 869 | 9 284 | 3 800 | 255 353 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 38 000 | 20 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 005 | 4 005 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 496 | 36 905 | 10 168 | 93 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 901 | 36 905 | 15 573 | 93 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 901 | 36 905 | 53 573 | 113 233 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 423 | 5 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 156 090 | 156 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 552 707 | 1 440 827 | 111 880 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 899 | 1 645 899 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 942 | 13 942 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 062 | 3 106 092 | 267 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 193 | 22 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 007 | 949 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 779 | 462 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158 | 20 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 225 800 | 225 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 444 | 1 699 444 |