Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 330 | 7 012 | 318 | 71 |
AP | Constructions | 82 116 | 82 116 | 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 540 | 81 696 | 45 844 | 27 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 633 | 194 878 | 15 756 | 29 191 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 46 578 | 46 578 | 51 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | 9 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 879 | 365 701 | 176 178 | 176 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 857 | 253 857 | 239 744 | |
BN | En cours de production de biens | 312 735 | 312 735 | 319 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 820 | 38 689 | 990 132 | 1 191 912 |
BZ | Autres créances | 224 981 | 224 981 | 194 717 | |
CF | Disponibilités | 1 670 | 1 670 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 974 | 25 974 | 9 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 037 | 38 689 | 1 809 349 | 1 965 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 917 | 404 390 | 1 985 527 | 2 142 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 903 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 204 377 | 163 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248 | 40 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 625 | 380 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 539 | 864 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 575 | 573 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 338 | 322 304 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 902 | 1 761 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 527 | 2 142 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 106 | 1 734 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 844 | 774 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 598 961 | 3 598 961 | 3 217 934 | |
FG | Production vendue services | -116 663 | -116 663 | -1 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 482 298 | 3 482 298 | 3 216 220 | |
FM | Production stockée | -6 386 | 7 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 995 | 21 515 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 876 | 3 244 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 284 054 | 1 095 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 113 | 7 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 153 | 772 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 375 | 33 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 437 | 763 657 | ||
FZ | Charges sociales | 439 414 | 452 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 063 | 45 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 114 | 1 082 | ||
GE | Autres charges | 47 374 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 869 | 3 172 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 007 | 72 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 | 2 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 | 2 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 567 | 30 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 567 | 30 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 322 | -28 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 685 | 43 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 272 | 3 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 1 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 504 | -3 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 122 | 3 248 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 873 | 3 208 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 248 | 40 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 572 | 27 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 529 | 21 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759 | 253 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 044 | 41 728 | 40 083 | 358 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 803 | 41 982 | 40 083 | 365 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 114 | 47 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 578 | 46 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 364 | |||
UX | Autres créances clients | 984 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 811 | |||
VB | T. V. A. | 80 129 | |||
VP | Divers | 36 501 | |||
VC | Groupe et associés | 64 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 679 | 1 335 679 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 758 | 667 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 781 | 36 985 | 34 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 575 | 445 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 890 | 49 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 379 | 185 379 | ||
VW | T.V.A. | 138 156 | 138 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913 | 16 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 902 | 1 541 106 | 34 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 330 | 7 012 | 318 | 71 |
AP | Constructions | 82 116 | 82 116 | 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 540 | 81 696 | 45 844 | 27 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 633 | 194 878 | 15 756 | 29 191 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 46 578 | 46 578 | 51 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | 9 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 879 | 365 701 | 176 178 | 176 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 857 | 253 857 | 239 744 | |
BN | En cours de production de biens | 312 735 | 312 735 | 319 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 820 | 38 689 | 990 132 | 1 191 912 |
BZ | Autres créances | 224 981 | 224 981 | 194 717 | |
CF | Disponibilités | 1 670 | 1 670 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 974 | 25 974 | 9 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 037 | 38 689 | 1 809 349 | 1 965 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 917 | 404 390 | 1 985 527 | 2 142 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 903 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 204 377 | 163 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248 | 40 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 625 | 380 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 539 | 864 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 575 | 573 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 338 | 322 304 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 902 | 1 761 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 527 | 2 142 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 106 | 1 734 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 844 | 774 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 598 961 | 3 598 961 | 3 217 934 | |
FG | Production vendue services | -116 663 | -116 663 | -1 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 482 298 | 3 482 298 | 3 216 220 | |
FM | Production stockée | -6 386 | 7 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 995 | 21 515 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 876 | 3 244 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 284 054 | 1 095 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 113 | 7 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 153 | 772 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 375 | 33 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 437 | 763 657 | ||
FZ | Charges sociales | 439 414 | 452 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 063 | 45 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 114 | 1 082 | ||
GE | Autres charges | 47 374 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 869 | 3 172 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 007 | 72 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 | 2 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 | 2 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 567 | 30 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 567 | 30 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 322 | -28 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 685 | 43 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 272 | 3 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 1 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 504 | -3 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 122 | 3 248 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 873 | 3 208 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 248 | 40 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 572 | 27 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 529 | 21 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759 | 253 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 044 | 41 728 | 40 083 | 358 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 803 | 41 982 | 40 083 | 365 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 114 | 47 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 578 | 46 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 364 | |||
UX | Autres créances clients | 984 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 811 | |||
VB | T. V. A. | 80 129 | |||
VP | Divers | 36 501 | |||
VC | Groupe et associés | 64 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 679 | 1 335 679 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 758 | 667 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 781 | 36 985 | 34 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 575 | 445 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 890 | 49 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 379 | 185 379 | ||
VW | T.V.A. | 138 156 | 138 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913 | 16 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 902 | 1 541 106 | 34 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 330 | 7 012 | 318 | 71 |
AP | Constructions | 82 116 | 82 116 | 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 540 | 81 696 | 45 844 | 27 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 633 | 194 878 | 15 756 | 29 191 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 46 578 | 46 578 | 51 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | 9 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 879 | 365 701 | 176 178 | 176 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 857 | 253 857 | 239 744 | |
BN | En cours de production de biens | 312 735 | 312 735 | 319 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 820 | 38 689 | 990 132 | 1 191 912 |
BZ | Autres créances | 224 981 | 224 981 | 194 717 | |
CF | Disponibilités | 1 670 | 1 670 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 974 | 25 974 | 9 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 037 | 38 689 | 1 809 349 | 1 965 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 917 | 404 390 | 1 985 527 | 2 142 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 903 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 204 377 | 163 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248 | 40 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 625 | 380 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 539 | 864 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 575 | 573 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 338 | 322 304 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 902 | 1 761 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 527 | 2 142 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 106 | 1 734 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 844 | 774 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 598 961 | 3 598 961 | 3 217 934 | |
FG | Production vendue services | -116 663 | -116 663 | -1 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 482 298 | 3 482 298 | 3 216 220 | |
FM | Production stockée | -6 386 | 7 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 995 | 21 515 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 876 | 3 244 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 284 054 | 1 095 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 113 | 7 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 153 | 772 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 375 | 33 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 437 | 763 657 | ||
FZ | Charges sociales | 439 414 | 452 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 063 | 45 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 114 | 1 082 | ||
GE | Autres charges | 47 374 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 869 | 3 172 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 007 | 72 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 | 2 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 | 2 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 567 | 30 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 567 | 30 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 322 | -28 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 685 | 43 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 272 | 3 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 1 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 504 | -3 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 122 | 3 248 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 873 | 3 208 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 248 | 40 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 572 | 27 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 529 | 21 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759 | 253 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 044 | 41 728 | 40 083 | 358 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 803 | 41 982 | 40 083 | 365 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 114 | 47 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 578 | 46 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 364 | |||
UX | Autres créances clients | 984 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 811 | |||
VB | T. V. A. | 80 129 | |||
VP | Divers | 36 501 | |||
VC | Groupe et associés | 64 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 679 | 1 335 679 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 758 | 667 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 781 | 36 985 | 34 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 575 | 445 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 890 | 49 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 379 | 185 379 | ||
VW | T.V.A. | 138 156 | 138 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913 | 16 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 902 | 1 541 106 | 34 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 330 | 7 012 | 318 | 71 |
AP | Constructions | 82 116 | 82 116 | 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 540 | 81 696 | 45 844 | 27 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 633 | 194 878 | 15 756 | 29 191 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 46 578 | 46 578 | 51 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | 9 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 879 | 365 701 | 176 178 | 176 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 857 | 253 857 | 239 744 | |
BN | En cours de production de biens | 312 735 | 312 735 | 319 121 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 028 820 | 38 689 | 990 132 | 1 191 912 |
BZ | Autres créances | 224 981 | 224 981 | 194 717 | |
CF | Disponibilités | 1 670 | 1 670 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 974 | 25 974 | 9 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 037 | 38 689 | 1 809 349 | 1 965 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 917 | 404 390 | 1 985 527 | 2 142 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 903 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 204 377 | 163 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248 | 40 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 409 625 | 380 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 539 | 864 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 575 | 573 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 338 | 322 304 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 575 902 | 1 761 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 527 | 2 142 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 106 | 1 734 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 844 | 774 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 598 961 | 3 598 961 | 3 217 934 | |
FG | Production vendue services | -116 663 | -116 663 | -1 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 482 298 | 3 482 298 | 3 216 220 | |
FM | Production stockée | -6 386 | 7 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 995 | 21 515 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 876 | 3 244 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 284 054 | 1 095 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 113 | 7 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 153 | 772 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 375 | 33 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 437 | 763 657 | ||
FZ | Charges sociales | 439 414 | 452 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 063 | 45 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 114 | 1 082 | ||
GE | Autres charges | 47 374 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 869 | 3 172 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 007 | 72 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 | 2 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 | 2 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 567 | 30 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 567 | 30 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 322 | -28 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 685 | 43 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 272 | 3 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 | 1 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504 | 5 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 504 | -3 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 122 | 3 248 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 873 | 3 208 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 248 | 40 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 572 | 27 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 529 | 21 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759 | 253 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 044 | 41 728 | 40 083 | 358 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 803 | 41 982 | 40 083 | 365 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 041 | 28 114 | 47 467 | 38 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 114 | 47 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 578 | 46 578 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 325 | 9 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 364 | |||
UX | Autres créances clients | 984 456 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 811 | |||
VB | T. V. A. | 80 129 | |||
VP | Divers | 36 501 | |||
VC | Groupe et associés | 64 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 679 | 1 335 679 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 758 | 667 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 781 | 36 985 | 34 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 575 | 445 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 890 | 49 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 379 | 185 379 | ||
VW | T.V.A. | 138 156 | 138 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913 | 16 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 902 | 1 541 106 | 34 796 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 888 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925 |