Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 255 | 171 336 | 5 919 | 12 044 |
AH | Fonds commercial | 2 011 190 | |||
AN | Terrains | 557 507 | 557 507 | ||
AP | Constructions | 1 470 455 | 98 346 | 1 372 109 | 4 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880 003 | 5 933 641 | 946 362 | 918 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 448 | 683 775 | 75 673 | 64 353 |
AV | Immobilisations en cours | 141 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 572 | 6 572 | 7 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 851 239 | 6 887 097 | 2 964 142 | 3 159 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 885 | 1 167 885 | 1 326 500 | |
BN | En cours de production de biens | 1 185 483 | 1 185 483 | 1 085 532 | |
BP | En cours de production de services | 2 851 533 | 516 470 | 2 335 063 | 2 416 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556 | 1 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 153 497 | 155 813 | 6 997 683 | 5 166 455 |
BZ | Autres créances | 829 715 | 829 715 | 931 309 | |
CF | Disponibilités | 2 422 434 | 2 422 434 | 2 183 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 465 | 46 465 | 40 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 567 | 672 283 | 14 986 284 | 13 150 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 807 | 7 559 380 | 17 950 426 | 16 310 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 941 | 349 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006 | 22 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 994 | 335 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 901 206 | 2 781 924 | ||
DH | Report à nouveau | 213 212 | 213 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 398 509 | 6 521 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 1 250 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 1 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 3 000 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 338 | 663 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 055 | 3 034 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 219 | 1 839 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 917 | 8 537 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 426 | 16 310 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 470 139 | 14 301 868 | 37 772 007 | 35 468 013 |
FG | Production vendue services | 118 527 | 59 588 | 178 115 | 218 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 588 666 | 14 361 456 | 37 950 122 | 35 686 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 505 | 694 472 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 480 452 | 36 550 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210 239 | 18 378 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 614 | 190 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 001 | 7 025 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 578 | 609 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 770 521 | 3 734 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 735 714 | 1 742 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 047 | 469 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 285 | 324 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 67 869 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 30 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 184 | 32 193 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 977 268 | 4 357 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 755 | 6 489 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 820 | 7 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 673 | 8 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 729 | 8 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 909 | 15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 854 359 | 4 372 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 | 200 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 | 200 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 17 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350 | 19 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 410 | 181 653 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 631 | 392 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 693 168 | 1 342 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211 | 6 126 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 840 | 441 922 | 6 715 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 250 749 | 25 000 | 1 049 749 | 226 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 360 | 129 110 | 516 470 | |
6T | Sur comptes clients | 95 300 | 60 513 | 155 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 660 | 189 623 | 672 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 733 409 | 214 623 | 1 049 749 | 898 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 623 | 1 049 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 347 | |||
UX | Autres créances clients | 7 119 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 249 | 7 995 330 | 40 919 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 643 055 | 4 643 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 145 | 711 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 495 | 552 495 | ||
VW | T.V.A. | 512 157 | 512 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 423 | 185 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | 2 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338 | 719 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 917 | 7 325 917 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 255 | 171 336 | 5 919 | 12 044 |
AH | Fonds commercial | 2 011 190 | |||
AN | Terrains | 557 507 | 557 507 | ||
AP | Constructions | 1 470 455 | 98 346 | 1 372 109 | 4 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880 003 | 5 933 641 | 946 362 | 918 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 448 | 683 775 | 75 673 | 64 353 |
AV | Immobilisations en cours | 141 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 572 | 6 572 | 7 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 851 239 | 6 887 097 | 2 964 142 | 3 159 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 885 | 1 167 885 | 1 326 500 | |
BN | En cours de production de biens | 1 185 483 | 1 185 483 | 1 085 532 | |
BP | En cours de production de services | 2 851 533 | 516 470 | 2 335 063 | 2 416 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556 | 1 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 153 497 | 155 813 | 6 997 683 | 5 166 455 |
BZ | Autres créances | 829 715 | 829 715 | 931 309 | |
CF | Disponibilités | 2 422 434 | 2 422 434 | 2 183 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 465 | 46 465 | 40 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 567 | 672 283 | 14 986 284 | 13 150 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 807 | 7 559 380 | 17 950 426 | 16 310 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 941 | 349 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006 | 22 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 994 | 335 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 901 206 | 2 781 924 | ||
DH | Report à nouveau | 213 212 | 213 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 398 509 | 6 521 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 1 250 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 1 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 3 000 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 338 | 663 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 055 | 3 034 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 219 | 1 839 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 917 | 8 537 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 426 | 16 310 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 470 139 | 14 301 868 | 37 772 007 | 35 468 013 |
FG | Production vendue services | 118 527 | 59 588 | 178 115 | 218 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 588 666 | 14 361 456 | 37 950 122 | 35 686 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 505 | 694 472 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 480 452 | 36 550 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210 239 | 18 378 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 614 | 190 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 001 | 7 025 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 578 | 609 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 770 521 | 3 734 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 735 714 | 1 742 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 047 | 469 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 285 | 324 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 67 869 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 30 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 184 | 32 193 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 977 268 | 4 357 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 755 | 6 489 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 820 | 7 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 673 | 8 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 729 | 8 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 909 | 15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 854 359 | 4 372 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 | 200 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 | 200 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 17 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350 | 19 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 410 | 181 653 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 631 | 392 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 693 168 | 1 342 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211 | 6 126 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 840 | 441 922 | 6 715 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 250 749 | 25 000 | 1 049 749 | 226 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 360 | 129 110 | 516 470 | |
6T | Sur comptes clients | 95 300 | 60 513 | 155 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 660 | 189 623 | 672 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 733 409 | 214 623 | 1 049 749 | 898 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 623 | 1 049 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 347 | |||
UX | Autres créances clients | 7 119 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 249 | 7 995 330 | 40 919 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 643 055 | 4 643 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 145 | 711 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 495 | 552 495 | ||
VW | T.V.A. | 512 157 | 512 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 423 | 185 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | 2 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338 | 719 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 917 | 7 325 917 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 255 | 171 336 | 5 919 | 12 044 |
AH | Fonds commercial | 2 011 190 | |||
AN | Terrains | 557 507 | 557 507 | ||
AP | Constructions | 1 470 455 | 98 346 | 1 372 109 | 4 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880 003 | 5 933 641 | 946 362 | 918 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 448 | 683 775 | 75 673 | 64 353 |
AV | Immobilisations en cours | 141 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 572 | 6 572 | 7 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 851 239 | 6 887 097 | 2 964 142 | 3 159 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 885 | 1 167 885 | 1 326 500 | |
BN | En cours de production de biens | 1 185 483 | 1 185 483 | 1 085 532 | |
BP | En cours de production de services | 2 851 533 | 516 470 | 2 335 063 | 2 416 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556 | 1 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 153 497 | 155 813 | 6 997 683 | 5 166 455 |
BZ | Autres créances | 829 715 | 829 715 | 931 309 | |
CF | Disponibilités | 2 422 434 | 2 422 434 | 2 183 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 465 | 46 465 | 40 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 567 | 672 283 | 14 986 284 | 13 150 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 807 | 7 559 380 | 17 950 426 | 16 310 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 941 | 349 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006 | 22 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 994 | 335 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 901 206 | 2 781 924 | ||
DH | Report à nouveau | 213 212 | 213 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 398 509 | 6 521 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 1 250 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 1 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 3 000 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 338 | 663 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 055 | 3 034 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 219 | 1 839 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 917 | 8 537 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 426 | 16 310 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 470 139 | 14 301 868 | 37 772 007 | 35 468 013 |
FG | Production vendue services | 118 527 | 59 588 | 178 115 | 218 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 588 666 | 14 361 456 | 37 950 122 | 35 686 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 505 | 694 472 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 480 452 | 36 550 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210 239 | 18 378 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 614 | 190 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 001 | 7 025 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 578 | 609 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 770 521 | 3 734 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 735 714 | 1 742 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 047 | 469 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 285 | 324 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 67 869 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 30 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 184 | 32 193 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 977 268 | 4 357 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 755 | 6 489 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 820 | 7 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 673 | 8 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 729 | 8 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 909 | 15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 854 359 | 4 372 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 | 200 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 | 200 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 17 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350 | 19 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 410 | 181 653 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 631 | 392 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 693 168 | 1 342 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211 | 6 126 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 840 | 441 922 | 6 715 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 250 749 | 25 000 | 1 049 749 | 226 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 360 | 129 110 | 516 470 | |
6T | Sur comptes clients | 95 300 | 60 513 | 155 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 660 | 189 623 | 672 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 733 409 | 214 623 | 1 049 749 | 898 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 623 | 1 049 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 347 | |||
UX | Autres créances clients | 7 119 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 249 | 7 995 330 | 40 919 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 643 055 | 4 643 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 145 | 711 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 495 | 552 495 | ||
VW | T.V.A. | 512 157 | 512 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 423 | 185 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | 2 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338 | 719 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 917 | 7 325 917 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 255 | 171 336 | 5 919 | 12 044 |
AH | Fonds commercial | 2 011 190 | |||
AN | Terrains | 557 507 | 557 507 | ||
AP | Constructions | 1 470 455 | 98 346 | 1 372 109 | 4 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880 003 | 5 933 641 | 946 362 | 918 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 448 | 683 775 | 75 673 | 64 353 |
AV | Immobilisations en cours | 141 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 572 | 6 572 | 7 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 851 239 | 6 887 097 | 2 964 142 | 3 159 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 885 | 1 167 885 | 1 326 500 | |
BN | En cours de production de biens | 1 185 483 | 1 185 483 | 1 085 532 | |
BP | En cours de production de services | 2 851 533 | 516 470 | 2 335 063 | 2 416 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556 | 1 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 153 497 | 155 813 | 6 997 683 | 5 166 455 |
BZ | Autres créances | 829 715 | 829 715 | 931 309 | |
CF | Disponibilités | 2 422 434 | 2 422 434 | 2 183 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 465 | 46 465 | 40 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 567 | 672 283 | 14 986 284 | 13 150 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 807 | 7 559 380 | 17 950 426 | 16 310 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 941 | 349 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006 | 22 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 994 | 335 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 901 206 | 2 781 924 | ||
DH | Report à nouveau | 213 212 | 213 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 398 509 | 6 521 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 1 250 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 1 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 3 000 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 338 | 663 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 055 | 3 034 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 219 | 1 839 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 917 | 8 537 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 426 | 16 310 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 470 139 | 14 301 868 | 37 772 007 | 35 468 013 |
FG | Production vendue services | 118 527 | 59 588 | 178 115 | 218 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 588 666 | 14 361 456 | 37 950 122 | 35 686 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 505 | 694 472 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 480 452 | 36 550 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210 239 | 18 378 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 614 | 190 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 001 | 7 025 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 578 | 609 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 770 521 | 3 734 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 735 714 | 1 742 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 047 | 469 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 285 | 324 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 67 869 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 30 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 184 | 32 193 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 977 268 | 4 357 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 755 | 6 489 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 820 | 7 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 673 | 8 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 729 | 8 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 909 | 15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 854 359 | 4 372 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 | 200 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 | 200 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 17 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350 | 19 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 410 | 181 653 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 631 | 392 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 693 168 | 1 342 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211 | 6 126 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 840 | 441 922 | 6 715 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 250 749 | 25 000 | 1 049 749 | 226 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 360 | 129 110 | 516 470 | |
6T | Sur comptes clients | 95 300 | 60 513 | 155 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 660 | 189 623 | 672 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 733 409 | 214 623 | 1 049 749 | 898 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 623 | 1 049 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 347 | |||
UX | Autres créances clients | 7 119 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 249 | 7 995 330 | 40 919 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 643 055 | 4 643 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 145 | 711 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 495 | 552 495 | ||
VW | T.V.A. | 512 157 | 512 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 423 | 185 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | 2 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338 | 719 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 917 | 7 325 917 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 255 | 171 336 | 5 919 | 12 044 |
AH | Fonds commercial | 2 011 190 | |||
AN | Terrains | 557 507 | 557 507 | ||
AP | Constructions | 1 470 455 | 98 346 | 1 372 109 | 4 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880 003 | 5 933 641 | 946 362 | 918 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 448 | 683 775 | 75 673 | 64 353 |
AV | Immobilisations en cours | 141 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 572 | 6 572 | 7 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 851 239 | 6 887 097 | 2 964 142 | 3 159 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 885 | 1 167 885 | 1 326 500 | |
BN | En cours de production de biens | 1 185 483 | 1 185 483 | 1 085 532 | |
BP | En cours de production de services | 2 851 533 | 516 470 | 2 335 063 | 2 416 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556 | 1 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 153 497 | 155 813 | 6 997 683 | 5 166 455 |
BZ | Autres créances | 829 715 | 829 715 | 931 309 | |
CF | Disponibilités | 2 422 434 | 2 422 434 | 2 183 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 465 | 46 465 | 40 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 567 | 672 283 | 14 986 284 | 13 150 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 807 | 7 559 380 | 17 950 426 | 16 310 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 941 | 349 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006 | 22 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 994 | 335 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 901 206 | 2 781 924 | ||
DH | Report à nouveau | 213 212 | 213 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 398 509 | 6 521 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 1 250 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 1 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 3 000 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 338 | 663 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 055 | 3 034 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 219 | 1 839 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 917 | 8 537 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 426 | 16 310 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 470 139 | 14 301 868 | 37 772 007 | 35 468 013 |
FG | Production vendue services | 118 527 | 59 588 | 178 115 | 218 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 588 666 | 14 361 456 | 37 950 122 | 35 686 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 505 | 694 472 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 480 452 | 36 550 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210 239 | 18 378 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 614 | 190 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 001 | 7 025 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 578 | 609 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 770 521 | 3 734 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 735 714 | 1 742 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 047 | 469 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 285 | 324 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 67 869 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 30 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 184 | 32 193 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 977 268 | 4 357 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 755 | 6 489 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 820 | 7 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 673 | 8 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 729 | 8 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 909 | 15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 854 359 | 4 372 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 | 200 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 | 200 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 17 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350 | 19 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 410 | 181 653 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 631 | 392 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 693 168 | 1 342 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211 | 6 126 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 840 | 441 922 | 6 715 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 250 749 | 25 000 | 1 049 749 | 226 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 360 | 129 110 | 516 470 | |
6T | Sur comptes clients | 95 300 | 60 513 | 155 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 660 | 189 623 | 672 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 733 409 | 214 623 | 1 049 749 | 898 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 623 | 1 049 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 347 | |||
UX | Autres créances clients | 7 119 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 249 | 7 995 330 | 40 919 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 643 055 | 4 643 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 145 | 711 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 495 | 552 495 | ||
VW | T.V.A. | 512 157 | 512 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 423 | 185 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | 2 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338 | 719 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 917 | 7 325 917 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 255 | 171 336 | 5 919 | 12 044 |
AH | Fonds commercial | 2 011 190 | |||
AN | Terrains | 557 507 | 557 507 | ||
AP | Constructions | 1 470 455 | 98 346 | 1 372 109 | 4 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880 003 | 5 933 641 | 946 362 | 918 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 448 | 683 775 | 75 673 | 64 353 |
AV | Immobilisations en cours | 141 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 572 | 6 572 | 7 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 851 239 | 6 887 097 | 2 964 142 | 3 159 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 885 | 1 167 885 | 1 326 500 | |
BN | En cours de production de biens | 1 185 483 | 1 185 483 | 1 085 532 | |
BP | En cours de production de services | 2 851 533 | 516 470 | 2 335 063 | 2 416 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556 | 1 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 153 497 | 155 813 | 6 997 683 | 5 166 455 |
BZ | Autres créances | 829 715 | 829 715 | 931 309 | |
CF | Disponibilités | 2 422 434 | 2 422 434 | 2 183 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 465 | 46 465 | 40 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 567 | 672 283 | 14 986 284 | 13 150 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 807 | 7 559 380 | 17 950 426 | 16 310 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 941 | 349 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006 | 22 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 994 | 335 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 901 206 | 2 781 924 | ||
DH | Report à nouveau | 213 212 | 213 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 398 509 | 6 521 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 1 250 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 1 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 3 000 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 338 | 663 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 055 | 3 034 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 219 | 1 839 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 917 | 8 537 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 426 | 16 310 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 470 139 | 14 301 868 | 37 772 007 | 35 468 013 |
FG | Production vendue services | 118 527 | 59 588 | 178 115 | 218 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 588 666 | 14 361 456 | 37 950 122 | 35 686 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 505 | 694 472 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 480 452 | 36 550 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210 239 | 18 378 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 614 | 190 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 001 | 7 025 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 578 | 609 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 770 521 | 3 734 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 735 714 | 1 742 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 047 | 469 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 285 | 324 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 67 869 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 30 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 184 | 32 193 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 977 268 | 4 357 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 755 | 6 489 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 820 | 7 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 673 | 8 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 729 | 8 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 909 | 15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 854 359 | 4 372 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 | 200 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 | 200 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 17 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350 | 19 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 410 | 181 653 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 631 | 392 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 693 168 | 1 342 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211 | 6 126 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 840 | 441 922 | 6 715 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 250 749 | 25 000 | 1 049 749 | 226 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 360 | 129 110 | 516 470 | |
6T | Sur comptes clients | 95 300 | 60 513 | 155 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 660 | 189 623 | 672 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 733 409 | 214 623 | 1 049 749 | 898 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 623 | 1 049 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 347 | |||
UX | Autres créances clients | 7 119 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 249 | 7 995 330 | 40 919 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 643 055 | 4 643 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 145 | 711 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 495 | 552 495 | ||
VW | T.V.A. | 512 157 | 512 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 423 | 185 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | 2 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338 | 719 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 917 | 7 325 917 | 3 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 255 | 171 336 | 5 919 | 12 044 |
AH | Fonds commercial | 2 011 190 | |||
AN | Terrains | 557 507 | 557 507 | ||
AP | Constructions | 1 470 455 | 98 346 | 1 372 109 | 4 578 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880 003 | 5 933 641 | 946 362 | 918 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 448 | 683 775 | 75 673 | 64 353 |
AV | Immobilisations en cours | 141 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 572 | 6 572 | 7 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 851 239 | 6 887 097 | 2 964 142 | 3 159 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 885 | 1 167 885 | 1 326 500 | |
BN | En cours de production de biens | 1 185 483 | 1 185 483 | 1 085 532 | |
BP | En cours de production de services | 2 851 533 | 516 470 | 2 335 063 | 2 416 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556 | 1 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 153 497 | 155 813 | 6 997 683 | 5 166 455 |
BZ | Autres créances | 829 715 | 829 715 | 931 309 | |
CF | Disponibilités | 2 422 434 | 2 422 434 | 2 183 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 465 | 46 465 | 40 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 658 567 | 672 283 | 14 986 284 | 13 150 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 807 | 7 559 380 | 17 950 426 | 16 310 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 941 | 349 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 006 | 22 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 994 | 335 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 901 206 | 2 781 924 | ||
DH | Report à nouveau | 213 212 | 213 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 398 509 | 6 521 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 000 | 1 250 749 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 000 | 1 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000 | 3 000 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 338 | 663 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 055 | 3 034 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 961 219 | 1 839 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 917 | 8 537 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 426 | 16 310 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 470 139 | 14 301 868 | 37 772 007 | 35 468 013 |
FG | Production vendue services | 118 527 | 59 588 | 178 115 | 218 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 588 666 | 14 361 456 | 37 950 122 | 35 686 482 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 505 | 694 472 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 480 452 | 36 550 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 210 239 | 18 378 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 614 | 190 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 001 | 7 025 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 578 | 609 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 770 521 | 3 734 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 735 714 | 1 742 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 448 047 | 469 354 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 285 | 324 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 67 869 | ||
GE | Autres charges | 1 184 | 30 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 503 184 | 32 193 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 977 268 | 4 357 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 755 | 6 489 | ||
GN | Différences positives de change | 65 | 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 820 | 7 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 673 | 8 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 729 | 8 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 909 | 15 458 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 854 359 | 4 372 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 | 200 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 | 200 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 17 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350 | 19 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 410 | 181 653 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 631 | 392 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 693 168 | 1 342 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 877 150 | 2 819 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211 | 6 126 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 840 | 441 922 | 6 715 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 226 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 250 749 | 25 000 | 1 049 749 | 226 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 387 360 | 129 110 | 516 470 | |
6T | Sur comptes clients | 95 300 | 60 513 | 155 813 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 660 | 189 623 | 672 283 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 733 409 | 214 623 | 1 049 749 | 898 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 623 | 1 049 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 347 | |||
UX | Autres créances clients | 7 119 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 249 | 7 995 330 | 40 919 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 643 055 | 4 643 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 145 | 711 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 495 | 552 495 | ||
VW | T.V.A. | 512 157 | 512 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 423 | 185 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 | 2 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338 | 719 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 917 | 7 325 917 | 3 000 000 |