Déposant 1 : LEGRAS INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 095550307
Adresse :
37, Rue Marcel Paul, BP 204
51206 EPERNAY CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LEGRAS INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 095550307
Adresse :
37, Rue Marcel Paul, BP 204
51206 EPERNAY CEDEX
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Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : LEGRAS INDUSTRIES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 095550307
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Déposant 1 : LEGRAS INDUSTRIES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 095550307
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 222 | 222 | 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 298 483 | 269 226 | 29 257 | 11 944 |
AN | Terrains | 1 315 956 | 526 834 | 789 121 | 792 171 |
AP | Constructions | 7 329 388 | 4 818 295 | 2 511 092 | 2 325 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 946 | 3 826 405 | 2 798 540 | 2 006 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 542 | 730 310 | 404 232 | 379 930 |
AV | Immobilisations en cours | 435 968 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 705 440 | 10 171 073 | 6 534 367 | 5 954 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 142 195 | 344 738 | 2 797 456 | 2 703 582 |
BN | En cours de production de biens | 1 776 897 | 1 776 897 | 1 759 112 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 767 | 114 025 | 2 774 741 | 2 288 475 |
BT | Marchandises | 263 497 | 263 497 | 638 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 773 | 192 773 | 174 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 096 839 | 232 493 | 10 864 346 | 8 279 337 |
BZ | Autres créances | 162 992 | 162 992 | 554 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 536 | 9 280 536 | 7 369 319 | |
CF | Disponibilités | 3 548 507 | 3 548 507 | 3 310 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 083 | 422 083 | 243 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 775 089 | 691 256 | 32 083 833 | 27 321 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 150 | 30 150 | 26 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 510 681 | 10 862 329 | 38 648 351 | 33 302 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 920 653 | 11 731 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 146 501 | 7 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 500 564 | 327 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 227 069 | 17 671 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 113 477 | 871 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 477 | 871 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 817 | 3 444 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 833 | 406 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 674 | 6 705 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 553 | 3 135 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 061 688 | 971 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 478 | 91 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 046 | 14 754 595 | ||
ED | (V) | 11 758 | 4 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 351 | 33 302 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294 995 | 11 198 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 955 499 | 12 035 811 | 21 991 311 | 13 033 062 |
FD | Production vendue biens | 28 489 353 | 21 214 805 | 49 704 159 | 48 008 202 |
FG | Production vendue services | 2 053 771 | 1 057 545 | 3 111 317 | 2 762 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 498 625 | 34 308 162 | 74 806 787 | 63 803 563 |
FM | Production stockée | 387 401 | 204 820 | ||
FN | Production immobilisée | 23 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 339 | 1 151 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 268 527 | 65 184 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 293 979 | 9 746 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 374 607 | -638 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 480 524 | 26 956 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 856 | -204 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 748 569 | 11 364 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 543 | 892 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 479 | 8 242 028 | ||
FZ | Charges sociales | 4 158 905 | 3 746 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 004 | 722 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 883 | 244 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 920 795 | 712 468 | ||
GE | Autres charges | 144 875 | 16 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 853 311 | 61 802 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 415 216 | 3 381 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 023 | 99 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 814 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 23 356 | 21 972 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 930 | 123 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 218 | 13 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 233 | 78 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 741 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 194 | 94 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 736 | 29 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 420 952 | 3 410 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515 | 24 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 902 | 75 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 553 | 256 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 970 | 355 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 032 | 166 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 460 | 134 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 293 | 300 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 322 | 55 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 610 | 243 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 587 669 | 1 028 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 429 | 65 663 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277 078 | 63 469 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 531 | 152 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 448 | 57 702 | 52 923 | 269 226 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924 094 | 834 302 | 1 856 549 | 9 901 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 542 | 892 004 | 1 909 473 | 10 171 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 500 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 608 | 245 460 | 72 504 | 500 564 |
4A | Provisions pour litiges | 263 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 819 572 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 30 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 781 | 932 013 | 690 318 | 1 113 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 578 432 | 83 192 | 202 861 | 458 763 |
6T | Sur comptes clients | 237 244 | 129 691 | 134 442 | 232 493 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 818 725 | 212 883 | 340 352 | 691 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 018 115 | 1 390 358 | 1 103 175 | 2 305 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 133 678 | 1 019 807 | ||
UG | - Financières | 11 218 | 7 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 460 | 75 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 299 | |||
UX | Autres créances clients | 10 852 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 717 | |||
VB | T. V. A. | 159 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 816 | 11 437 915 | 245 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 817 | 686 601 | 2 032 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 674 | 7 608 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 105 060 | 2 105 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 828 | 1 329 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 315 | 314 315 | ||
VW | T.V.A. | 288 881 | 288 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 467 | 308 467 | ||
VI | Groupe et associés | 701 857 | 201 857 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 830 | 359 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 478 | 91 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 212 | 13 294 995 | 2 532 747 | 534 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 222 | 222 | 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 298 483 | 269 226 | 29 257 | 11 944 |
AN | Terrains | 1 315 956 | 526 834 | 789 121 | 792 171 |
AP | Constructions | 7 329 388 | 4 818 295 | 2 511 092 | 2 325 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 946 | 3 826 405 | 2 798 540 | 2 006 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 542 | 730 310 | 404 232 | 379 930 |
AV | Immobilisations en cours | 435 968 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 705 440 | 10 171 073 | 6 534 367 | 5 954 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 142 195 | 344 738 | 2 797 456 | 2 703 582 |
BN | En cours de production de biens | 1 776 897 | 1 776 897 | 1 759 112 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 767 | 114 025 | 2 774 741 | 2 288 475 |
BT | Marchandises | 263 497 | 263 497 | 638 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 773 | 192 773 | 174 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 096 839 | 232 493 | 10 864 346 | 8 279 337 |
BZ | Autres créances | 162 992 | 162 992 | 554 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 536 | 9 280 536 | 7 369 319 | |
CF | Disponibilités | 3 548 507 | 3 548 507 | 3 310 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 083 | 422 083 | 243 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 775 089 | 691 256 | 32 083 833 | 27 321 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 150 | 30 150 | 26 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 510 681 | 10 862 329 | 38 648 351 | 33 302 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 920 653 | 11 731 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 146 501 | 7 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 500 564 | 327 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 227 069 | 17 671 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 113 477 | 871 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 477 | 871 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 817 | 3 444 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 833 | 406 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 674 | 6 705 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 553 | 3 135 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 061 688 | 971 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 478 | 91 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 046 | 14 754 595 | ||
ED | (V) | 11 758 | 4 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 351 | 33 302 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294 995 | 11 198 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 955 499 | 12 035 811 | 21 991 311 | 13 033 062 |
FD | Production vendue biens | 28 489 353 | 21 214 805 | 49 704 159 | 48 008 202 |
FG | Production vendue services | 2 053 771 | 1 057 545 | 3 111 317 | 2 762 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 498 625 | 34 308 162 | 74 806 787 | 63 803 563 |
FM | Production stockée | 387 401 | 204 820 | ||
FN | Production immobilisée | 23 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 339 | 1 151 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 268 527 | 65 184 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 293 979 | 9 746 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 374 607 | -638 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 480 524 | 26 956 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 856 | -204 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 748 569 | 11 364 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 543 | 892 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 479 | 8 242 028 | ||
FZ | Charges sociales | 4 158 905 | 3 746 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 004 | 722 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 883 | 244 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 920 795 | 712 468 | ||
GE | Autres charges | 144 875 | 16 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 853 311 | 61 802 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 415 216 | 3 381 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 023 | 99 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 814 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 23 356 | 21 972 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 930 | 123 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 218 | 13 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 233 | 78 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 741 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 194 | 94 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 736 | 29 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 420 952 | 3 410 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515 | 24 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 902 | 75 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 553 | 256 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 970 | 355 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 032 | 166 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 460 | 134 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 293 | 300 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 322 | 55 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 610 | 243 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 587 669 | 1 028 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 429 | 65 663 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277 078 | 63 469 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 531 | 152 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 448 | 57 702 | 52 923 | 269 226 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924 094 | 834 302 | 1 856 549 | 9 901 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 542 | 892 004 | 1 909 473 | 10 171 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 500 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 608 | 245 460 | 72 504 | 500 564 |
4A | Provisions pour litiges | 263 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 819 572 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 30 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 781 | 932 013 | 690 318 | 1 113 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 578 432 | 83 192 | 202 861 | 458 763 |
6T | Sur comptes clients | 237 244 | 129 691 | 134 442 | 232 493 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 818 725 | 212 883 | 340 352 | 691 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 018 115 | 1 390 358 | 1 103 175 | 2 305 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 133 678 | 1 019 807 | ||
UG | - Financières | 11 218 | 7 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 460 | 75 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 299 | |||
UX | Autres créances clients | 10 852 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 717 | |||
VB | T. V. A. | 159 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 816 | 11 437 915 | 245 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 817 | 686 601 | 2 032 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 674 | 7 608 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 105 060 | 2 105 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 828 | 1 329 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 315 | 314 315 | ||
VW | T.V.A. | 288 881 | 288 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 467 | 308 467 | ||
VI | Groupe et associés | 701 857 | 201 857 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 830 | 359 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 478 | 91 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 212 | 13 294 995 | 2 532 747 | 534 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 222 | 222 | 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 298 483 | 269 226 | 29 257 | 11 944 |
AN | Terrains | 1 315 956 | 526 834 | 789 121 | 792 171 |
AP | Constructions | 7 329 388 | 4 818 295 | 2 511 092 | 2 325 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 946 | 3 826 405 | 2 798 540 | 2 006 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 542 | 730 310 | 404 232 | 379 930 |
AV | Immobilisations en cours | 435 968 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 705 440 | 10 171 073 | 6 534 367 | 5 954 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 142 195 | 344 738 | 2 797 456 | 2 703 582 |
BN | En cours de production de biens | 1 776 897 | 1 776 897 | 1 759 112 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 767 | 114 025 | 2 774 741 | 2 288 475 |
BT | Marchandises | 263 497 | 263 497 | 638 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 773 | 192 773 | 174 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 096 839 | 232 493 | 10 864 346 | 8 279 337 |
BZ | Autres créances | 162 992 | 162 992 | 554 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 536 | 9 280 536 | 7 369 319 | |
CF | Disponibilités | 3 548 507 | 3 548 507 | 3 310 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 083 | 422 083 | 243 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 775 089 | 691 256 | 32 083 833 | 27 321 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 150 | 30 150 | 26 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 510 681 | 10 862 329 | 38 648 351 | 33 302 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 920 653 | 11 731 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 146 501 | 7 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 500 564 | 327 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 227 069 | 17 671 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 113 477 | 871 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 477 | 871 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 817 | 3 444 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 833 | 406 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 674 | 6 705 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 553 | 3 135 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 061 688 | 971 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 478 | 91 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 046 | 14 754 595 | ||
ED | (V) | 11 758 | 4 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 351 | 33 302 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294 995 | 11 198 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 955 499 | 12 035 811 | 21 991 311 | 13 033 062 |
FD | Production vendue biens | 28 489 353 | 21 214 805 | 49 704 159 | 48 008 202 |
FG | Production vendue services | 2 053 771 | 1 057 545 | 3 111 317 | 2 762 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 498 625 | 34 308 162 | 74 806 787 | 63 803 563 |
FM | Production stockée | 387 401 | 204 820 | ||
FN | Production immobilisée | 23 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 339 | 1 151 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 268 527 | 65 184 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 293 979 | 9 746 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 374 607 | -638 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 480 524 | 26 956 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 856 | -204 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 748 569 | 11 364 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 543 | 892 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 479 | 8 242 028 | ||
FZ | Charges sociales | 4 158 905 | 3 746 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 004 | 722 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 883 | 244 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 920 795 | 712 468 | ||
GE | Autres charges | 144 875 | 16 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 853 311 | 61 802 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 415 216 | 3 381 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 023 | 99 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 814 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 23 356 | 21 972 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 930 | 123 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 218 | 13 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 233 | 78 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 741 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 194 | 94 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 736 | 29 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 420 952 | 3 410 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515 | 24 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 902 | 75 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 553 | 256 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 970 | 355 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 032 | 166 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 460 | 134 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 293 | 300 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 322 | 55 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 610 | 243 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 587 669 | 1 028 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 429 | 65 663 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277 078 | 63 469 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 531 | 152 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 448 | 57 702 | 52 923 | 269 226 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924 094 | 834 302 | 1 856 549 | 9 901 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 542 | 892 004 | 1 909 473 | 10 171 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 500 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 608 | 245 460 | 72 504 | 500 564 |
4A | Provisions pour litiges | 263 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 819 572 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 30 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 781 | 932 013 | 690 318 | 1 113 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 578 432 | 83 192 | 202 861 | 458 763 |
6T | Sur comptes clients | 237 244 | 129 691 | 134 442 | 232 493 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 818 725 | 212 883 | 340 352 | 691 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 018 115 | 1 390 358 | 1 103 175 | 2 305 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 133 678 | 1 019 807 | ||
UG | - Financières | 11 218 | 7 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 460 | 75 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 299 | |||
UX | Autres créances clients | 10 852 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 717 | |||
VB | T. V. A. | 159 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 816 | 11 437 915 | 245 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 817 | 686 601 | 2 032 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 674 | 7 608 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 105 060 | 2 105 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 828 | 1 329 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 315 | 314 315 | ||
VW | T.V.A. | 288 881 | 288 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 467 | 308 467 | ||
VI | Groupe et associés | 701 857 | 201 857 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 830 | 359 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 478 | 91 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 212 | 13 294 995 | 2 532 747 | 534 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 222 | 222 | 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 298 483 | 269 226 | 29 257 | 11 944 |
AN | Terrains | 1 315 956 | 526 834 | 789 121 | 792 171 |
AP | Constructions | 7 329 388 | 4 818 295 | 2 511 092 | 2 325 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 946 | 3 826 405 | 2 798 540 | 2 006 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 542 | 730 310 | 404 232 | 379 930 |
AV | Immobilisations en cours | 435 968 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 705 440 | 10 171 073 | 6 534 367 | 5 954 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 142 195 | 344 738 | 2 797 456 | 2 703 582 |
BN | En cours de production de biens | 1 776 897 | 1 776 897 | 1 759 112 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 767 | 114 025 | 2 774 741 | 2 288 475 |
BT | Marchandises | 263 497 | 263 497 | 638 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 773 | 192 773 | 174 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 096 839 | 232 493 | 10 864 346 | 8 279 337 |
BZ | Autres créances | 162 992 | 162 992 | 554 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 536 | 9 280 536 | 7 369 319 | |
CF | Disponibilités | 3 548 507 | 3 548 507 | 3 310 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 083 | 422 083 | 243 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 775 089 | 691 256 | 32 083 833 | 27 321 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 150 | 30 150 | 26 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 510 681 | 10 862 329 | 38 648 351 | 33 302 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 920 653 | 11 731 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 146 501 | 7 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 500 564 | 327 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 227 069 | 17 671 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 113 477 | 871 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 477 | 871 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 817 | 3 444 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 833 | 406 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 674 | 6 705 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 553 | 3 135 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 061 688 | 971 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 478 | 91 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 046 | 14 754 595 | ||
ED | (V) | 11 758 | 4 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 351 | 33 302 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294 995 | 11 198 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 955 499 | 12 035 811 | 21 991 311 | 13 033 062 |
FD | Production vendue biens | 28 489 353 | 21 214 805 | 49 704 159 | 48 008 202 |
FG | Production vendue services | 2 053 771 | 1 057 545 | 3 111 317 | 2 762 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 498 625 | 34 308 162 | 74 806 787 | 63 803 563 |
FM | Production stockée | 387 401 | 204 820 | ||
FN | Production immobilisée | 23 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 339 | 1 151 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 268 527 | 65 184 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 293 979 | 9 746 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 374 607 | -638 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 480 524 | 26 956 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 856 | -204 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 748 569 | 11 364 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 543 | 892 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 479 | 8 242 028 | ||
FZ | Charges sociales | 4 158 905 | 3 746 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 004 | 722 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 883 | 244 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 920 795 | 712 468 | ||
GE | Autres charges | 144 875 | 16 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 853 311 | 61 802 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 415 216 | 3 381 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 023 | 99 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 814 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 23 356 | 21 972 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 930 | 123 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 218 | 13 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 233 | 78 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 741 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 194 | 94 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 736 | 29 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 420 952 | 3 410 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515 | 24 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 902 | 75 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 553 | 256 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 970 | 355 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 032 | 166 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 460 | 134 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 293 | 300 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 322 | 55 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 610 | 243 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 587 669 | 1 028 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 429 | 65 663 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277 078 | 63 469 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 531 | 152 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 448 | 57 702 | 52 923 | 269 226 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924 094 | 834 302 | 1 856 549 | 9 901 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 542 | 892 004 | 1 909 473 | 10 171 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 500 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 608 | 245 460 | 72 504 | 500 564 |
4A | Provisions pour litiges | 263 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 819 572 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 30 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 781 | 932 013 | 690 318 | 1 113 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 578 432 | 83 192 | 202 861 | 458 763 |
6T | Sur comptes clients | 237 244 | 129 691 | 134 442 | 232 493 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 818 725 | 212 883 | 340 352 | 691 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 018 115 | 1 390 358 | 1 103 175 | 2 305 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 133 678 | 1 019 807 | ||
UG | - Financières | 11 218 | 7 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 460 | 75 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 299 | |||
UX | Autres créances clients | 10 852 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 717 | |||
VB | T. V. A. | 159 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 816 | 11 437 915 | 245 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 817 | 686 601 | 2 032 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 674 | 7 608 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 105 060 | 2 105 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 828 | 1 329 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 315 | 314 315 | ||
VW | T.V.A. | 288 881 | 288 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 467 | 308 467 | ||
VI | Groupe et associés | 701 857 | 201 857 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 830 | 359 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 478 | 91 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 212 | 13 294 995 | 2 532 747 | 534 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 222 | 222 | 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 298 483 | 269 226 | 29 257 | 11 944 |
AN | Terrains | 1 315 956 | 526 834 | 789 121 | 792 171 |
AP | Constructions | 7 329 388 | 4 818 295 | 2 511 092 | 2 325 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 946 | 3 826 405 | 2 798 540 | 2 006 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 542 | 730 310 | 404 232 | 379 930 |
AV | Immobilisations en cours | 435 968 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 705 440 | 10 171 073 | 6 534 367 | 5 954 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 142 195 | 344 738 | 2 797 456 | 2 703 582 |
BN | En cours de production de biens | 1 776 897 | 1 776 897 | 1 759 112 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 767 | 114 025 | 2 774 741 | 2 288 475 |
BT | Marchandises | 263 497 | 263 497 | 638 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 773 | 192 773 | 174 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 096 839 | 232 493 | 10 864 346 | 8 279 337 |
BZ | Autres créances | 162 992 | 162 992 | 554 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 536 | 9 280 536 | 7 369 319 | |
CF | Disponibilités | 3 548 507 | 3 548 507 | 3 310 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 083 | 422 083 | 243 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 775 089 | 691 256 | 32 083 833 | 27 321 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 150 | 30 150 | 26 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 510 681 | 10 862 329 | 38 648 351 | 33 302 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 920 653 | 11 731 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 146 501 | 7 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 500 564 | 327 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 227 069 | 17 671 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 113 477 | 871 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 477 | 871 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 817 | 3 444 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 833 | 406 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 674 | 6 705 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 553 | 3 135 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 061 688 | 971 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 478 | 91 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 046 | 14 754 595 | ||
ED | (V) | 11 758 | 4 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 351 | 33 302 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294 995 | 11 198 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 955 499 | 12 035 811 | 21 991 311 | 13 033 062 |
FD | Production vendue biens | 28 489 353 | 21 214 805 | 49 704 159 | 48 008 202 |
FG | Production vendue services | 2 053 771 | 1 057 545 | 3 111 317 | 2 762 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 498 625 | 34 308 162 | 74 806 787 | 63 803 563 |
FM | Production stockée | 387 401 | 204 820 | ||
FN | Production immobilisée | 23 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 339 | 1 151 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 268 527 | 65 184 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 293 979 | 9 746 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 374 607 | -638 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 480 524 | 26 956 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 856 | -204 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 748 569 | 11 364 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 543 | 892 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 479 | 8 242 028 | ||
FZ | Charges sociales | 4 158 905 | 3 746 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 004 | 722 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 883 | 244 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 920 795 | 712 468 | ||
GE | Autres charges | 144 875 | 16 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 853 311 | 61 802 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 415 216 | 3 381 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 023 | 99 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 814 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 23 356 | 21 972 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 930 | 123 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 218 | 13 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 233 | 78 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 741 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 194 | 94 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 736 | 29 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 420 952 | 3 410 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515 | 24 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 902 | 75 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 553 | 256 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 970 | 355 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 032 | 166 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 460 | 134 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 293 | 300 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 322 | 55 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 610 | 243 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 587 669 | 1 028 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 429 | 65 663 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277 078 | 63 469 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 531 | 152 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 448 | 57 702 | 52 923 | 269 226 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924 094 | 834 302 | 1 856 549 | 9 901 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 542 | 892 004 | 1 909 473 | 10 171 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 500 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 608 | 245 460 | 72 504 | 500 564 |
4A | Provisions pour litiges | 263 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 819 572 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 30 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 781 | 932 013 | 690 318 | 1 113 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 578 432 | 83 192 | 202 861 | 458 763 |
6T | Sur comptes clients | 237 244 | 129 691 | 134 442 | 232 493 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 818 725 | 212 883 | 340 352 | 691 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 018 115 | 1 390 358 | 1 103 175 | 2 305 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 133 678 | 1 019 807 | ||
UG | - Financières | 11 218 | 7 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 460 | 75 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 299 | |||
UX | Autres créances clients | 10 852 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 717 | |||
VB | T. V. A. | 159 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 816 | 11 437 915 | 245 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 817 | 686 601 | 2 032 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 674 | 7 608 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 105 060 | 2 105 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 828 | 1 329 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 315 | 314 315 | ||
VW | T.V.A. | 288 881 | 288 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 467 | 308 467 | ||
VI | Groupe et associés | 701 857 | 201 857 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 830 | 359 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 478 | 91 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 212 | 13 294 995 | 2 532 747 | 534 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 222 | 222 | 222 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 298 483 | 269 226 | 29 257 | 11 944 |
AN | Terrains | 1 315 956 | 526 834 | 789 121 | 792 171 |
AP | Constructions | 7 329 388 | 4 818 295 | 2 511 092 | 2 325 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 946 | 3 826 405 | 2 798 540 | 2 006 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 542 | 730 310 | 404 232 | 379 930 |
AV | Immobilisations en cours | 435 968 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 765 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 705 440 | 10 171 073 | 6 534 367 | 5 954 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 142 195 | 344 738 | 2 797 456 | 2 703 582 |
BN | En cours de production de biens | 1 776 897 | 1 776 897 | 1 759 112 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 888 767 | 114 025 | 2 774 741 | 2 288 475 |
BT | Marchandises | 263 497 | 263 497 | 638 104 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 773 | 192 773 | 174 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 096 839 | 232 493 | 10 864 346 | 8 279 337 |
BZ | Autres créances | 162 992 | 162 992 | 554 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 280 536 | 9 280 536 | 7 369 319 | |
CF | Disponibilités | 3 548 507 | 3 548 507 | 3 310 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 083 | 422 083 | 243 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 775 089 | 691 256 | 32 083 833 | 27 321 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 150 | 30 150 | 26 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 510 681 | 10 862 329 | 38 648 351 | 33 302 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 920 653 | 11 731 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 146 501 | 7 903 | ||
DK | Provisions réglementées | 500 564 | 327 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 227 069 | 17 671 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 113 477 | 871 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 477 | 871 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 817 | 3 444 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 833 | 406 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 674 | 6 705 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 553 | 3 135 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 061 688 | 971 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 478 | 91 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 296 046 | 14 754 595 | ||
ED | (V) | 11 758 | 4 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 648 351 | 33 302 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294 995 | 11 198 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 955 499 | 12 035 811 | 21 991 311 | 13 033 062 |
FD | Production vendue biens | 28 489 353 | 21 214 805 | 49 704 159 | 48 008 202 |
FG | Production vendue services | 2 053 771 | 1 057 545 | 3 111 317 | 2 762 298 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 498 625 | 34 308 162 | 74 806 787 | 63 803 563 |
FM | Production stockée | 387 401 | 204 820 | ||
FN | Production immobilisée | 23 977 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 339 | 1 151 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 268 527 | 65 184 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 293 979 | 9 746 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 374 607 | -638 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 480 524 | 26 956 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 856 | -204 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 748 569 | 11 364 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 543 | 892 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 752 479 | 8 242 028 | ||
FZ | Charges sociales | 4 158 905 | 3 746 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 004 | 722 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 883 | 244 672 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 920 795 | 712 468 | ||
GE | Autres charges | 144 875 | 16 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 853 311 | 61 802 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 415 216 | 3 381 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 023 | 99 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 814 | 154 | ||
GN | Différences positives de change | 23 356 | 21 972 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 736 | 1 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 930 | 123 502 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 218 | 13 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 233 | 78 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 741 | 1 551 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 194 | 94 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 736 | 29 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 420 952 | 3 410 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515 | 24 041 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 902 | 75 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 553 | 256 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 970 | 355 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 032 | 166 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 460 | 134 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 293 | 300 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 322 | 55 285 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 610 | 243 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 587 669 | 1 028 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 429 | 65 663 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277 078 | 63 469 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 249 350 | 2 194 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 531 | 152 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 448 | 57 702 | 52 923 | 269 226 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924 094 | 834 302 | 1 856 549 | 9 901 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 542 | 892 004 | 1 909 473 | 10 171 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 500 564 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 608 | 245 460 | 72 504 | 500 564 |
4A | Provisions pour litiges | 263 754 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 819 572 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 30 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 871 781 | 932 013 | 690 318 | 1 113 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 578 432 | 83 192 | 202 861 | 458 763 |
6T | Sur comptes clients | 237 244 | 129 691 | 134 442 | 232 493 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 818 725 | 212 883 | 340 352 | 691 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 018 115 | 1 390 358 | 1 103 175 | 2 305 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 133 678 | 1 019 807 | ||
UG | - Financières | 11 218 | 7 814 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 460 | 75 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 299 | |||
UX | Autres créances clients | 10 852 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 717 | |||
VB | T. V. A. | 159 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683 816 | 11 437 915 | 245 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 817 | 686 601 | 2 032 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 608 674 | 7 608 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 105 060 | 2 105 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 828 | 1 329 828 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 314 315 | 314 315 | ||
VW | T.V.A. | 288 881 | 288 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 467 | 308 467 | ||
VI | Groupe et associés | 701 857 | 201 857 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 830 | 359 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 478 | 91 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 212 | 13 294 995 | 2 532 747 | 534 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 576 |