de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : BRUKER BIOSPIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 311020911
Adresse :
34 rue de l'Industrie
67160 WISSEMBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BRUKER BIOSPIN
Déposant 1 : BRUKER BIOSPIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 311020911
Adresse :
34 rue de l'Industrie
67160 WISSEMBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : BRUKER BIOSPIN SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 311020911
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : BRUKER BIOSPIN
Déposant 1 : BRUKER BIOSPIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 311020911
Adresse :
34 rue de l'Industrie
67160 WISSEMBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BRUKER BIOSPIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 302 790 | 3 127 501 | 175 289 | 249 053 |
AH | Fonds commercial | 786 359 | 762 245 | 24 114 | |
AN | Terrains | 988 570 | 699 590 | 288 981 | 313 442 |
AP | Constructions | 11 821 143 | 7 804 989 | 4 016 153 | 2 817 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690 155 | 10 065 793 | 4 624 362 | 3 702 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 835 909 | 2 512 060 | 323 848 | 215 604 |
AV | Immobilisations en cours | 1 162 145 | 1 162 145 | 357 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 305 | 16 305 | 16 305 | |
BF | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 821 | 145 821 | 55 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 759 313 | 24 972 179 | 10 787 135 | 7 728 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 070 952 | 4 249 292 | 8 821 660 | 7 085 421 |
BN | En cours de production de biens | 6 576 171 | 6 576 171 | 2 900 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 751 018 | 868 965 | 5 882 053 | 6 432 372 |
BT | Marchandises | 909 563 | 126 897 | 782 666 | 75 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 290 | 384 290 | 197 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 420 397 | 145 926 | 21 274 471 | 4 880 453 |
BZ | Autres créances | 21 662 092 | 21 662 092 | 23 363 149 | |
CF | Disponibilités | 25 797 | 25 797 | 1 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 885 | 525 885 | 67 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 326 164 | 5 391 080 | 65 935 084 | 45 003 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 729 | 36 729 | 1 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 207 | 30 363 259 | 76 758 948 | 52 732 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 454 900 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 142 | 1 408 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 045 490 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 986 155 | 6 986 157 | ||
DH | Report à nouveau | -2 392 298 | -2 646 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 510 | 253 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 526 | 1 673 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 208 426 | 24 175 768 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 096 264 | 687 864 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 096 264 | 687 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 749 | 2 000 140 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 600 880 | 2 635 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 610 629 | 4 635 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 667 | 382 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 916 758 | 8 054 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232 310 | 7 880 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 896 993 | 5 418 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 641 | |||
EA | Autres dettes | 76 461 | 1 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 753 220 | 1 494 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 794 050 | 23 232 848 | ||
ED | (V) | 49 578 | 1 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 758 948 | 52 732 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691 197 | 14 315 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 773 | 27 671 | 556 444 | |
FD | Production vendue biens | 46 275 823 | 57 066 507 | 103 342 329 | 47 114 378 |
FG | Production vendue services | 14 375 328 | 1 543 420 | 15 918 747 | 7 344 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 179 923 | 58 637 597 | 119 817 521 | 54 458 578 |
FM | Production stockée | 3 286 320 | -223 756 | ||
FN | Production immobilisée | 70 039 | 49 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 200 | 153 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891 423 | 5 956 249 | ||
FQ | Autres produits | 17 662 | 1 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 097 164 | 60 395 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 890 056 | 31 880 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 071 294 | -2 442 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 927 390 | 6 771 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 570 | 1 249 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 381 896 | 10 810 469 | ||
FZ | Charges sociales | 8 305 614 | 4 636 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 853 501 | 1 714 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 437 971 | 3 339 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783 602 | 385 552 | ||
GE | Autres charges | 92 640 | 29 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 718 533 | 58 372 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 378 631 | 2 023 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 161 | 87 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 932 | 2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 315 530 | 26 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 624 | 116 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 729 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 884 | 987 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 147 | 52 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 761 | 54 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 137 | 61 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 245 495 | 2 084 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 285 | 8 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 030 | 1 472 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 695 | 1 480 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 577 | 2 178 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 331 | 301 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 662 | 1 432 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262 570 | 3 912 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 654 875 | -2 431 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 110 | -600 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 176 483 | 61 992 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 687 973 | 61 738 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 488 510 | 253 774 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 437 340 | 430 870 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 451 890 | 922 145 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 753 | 29 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846 275 | 264 523 | 221 052 | 3 889 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557 218 | 3 063 223 | 1 538 009 | 21 082 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403 492 | 3 327 747 | 1 759 060 | 24 972 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 526 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 673 592 | 419 662 | 294 728 | 1 798 526 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 166 876 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 729 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 600 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 635 167 | 2 275 959 | 300 497 | 6 610 629 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 445 141 | 5 015 005 | 3 214 992 | 5 245 154 |
6T | Sur comptes clients | 254 203 | 108 277 | 145 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 445 141 | 5 269 208 | 3 323 269 | 5 391 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 753 901 | 7 964 830 | 3 918 495 | 13 800 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 221 573 | 3 439 532 | ||
UG | - Financières | 30 729 | 56 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 419 062 | 420 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 145 821 | |||
UX | Autres créances clients | 21 420 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 772 664 | |||
VB | T. V. A. | 954 221 | |||
VC | Groupe et associés | 16 635 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764 312 | 42 868 490 | 895 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 302 790 | 3 127 501 | 175 289 | 249 053 |
AH | Fonds commercial | 786 359 | 762 245 | 24 114 | |
AN | Terrains | 988 570 | 699 590 | 288 981 | 313 442 |
AP | Constructions | 11 821 143 | 7 804 989 | 4 016 153 | 2 817 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690 155 | 10 065 793 | 4 624 362 | 3 702 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 835 909 | 2 512 060 | 323 848 | 215 604 |
AV | Immobilisations en cours | 1 162 145 | 1 162 145 | 357 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 305 | 16 305 | 16 305 | |
BF | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 821 | 145 821 | 55 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 759 313 | 24 972 179 | 10 787 135 | 7 728 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 070 952 | 4 249 292 | 8 821 660 | 7 085 421 |
BN | En cours de production de biens | 6 576 171 | 6 576 171 | 2 900 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 751 018 | 868 965 | 5 882 053 | 6 432 372 |
BT | Marchandises | 909 563 | 126 897 | 782 666 | 75 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 290 | 384 290 | 197 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 420 397 | 145 926 | 21 274 471 | 4 880 453 |
BZ | Autres créances | 21 662 092 | 21 662 092 | 23 363 149 | |
CF | Disponibilités | 25 797 | 25 797 | 1 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 885 | 525 885 | 67 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 326 164 | 5 391 080 | 65 935 084 | 45 003 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 729 | 36 729 | 1 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 207 | 30 363 259 | 76 758 948 | 52 732 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 454 900 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 142 | 1 408 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 045 490 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 986 155 | 6 986 157 | ||
DH | Report à nouveau | -2 392 298 | -2 646 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 510 | 253 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 526 | 1 673 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 208 426 | 24 175 768 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 096 264 | 687 864 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 096 264 | 687 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 749 | 2 000 140 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 600 880 | 2 635 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 610 629 | 4 635 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 667 | 382 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 916 758 | 8 054 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232 310 | 7 880 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 896 993 | 5 418 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 641 | |||
EA | Autres dettes | 76 461 | 1 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 753 220 | 1 494 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 794 050 | 23 232 848 | ||
ED | (V) | 49 578 | 1 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 758 948 | 52 732 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691 197 | 14 315 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 773 | 27 671 | 556 444 | |
FD | Production vendue biens | 46 275 823 | 57 066 507 | 103 342 329 | 47 114 378 |
FG | Production vendue services | 14 375 328 | 1 543 420 | 15 918 747 | 7 344 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 179 923 | 58 637 597 | 119 817 521 | 54 458 578 |
FM | Production stockée | 3 286 320 | -223 756 | ||
FN | Production immobilisée | 70 039 | 49 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 200 | 153 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891 423 | 5 956 249 | ||
FQ | Autres produits | 17 662 | 1 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 097 164 | 60 395 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 890 056 | 31 880 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 071 294 | -2 442 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 927 390 | 6 771 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 570 | 1 249 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 381 896 | 10 810 469 | ||
FZ | Charges sociales | 8 305 614 | 4 636 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 853 501 | 1 714 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 437 971 | 3 339 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783 602 | 385 552 | ||
GE | Autres charges | 92 640 | 29 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 718 533 | 58 372 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 378 631 | 2 023 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 161 | 87 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 932 | 2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 315 530 | 26 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 624 | 116 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 729 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 884 | 987 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 147 | 52 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 761 | 54 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 137 | 61 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 245 495 | 2 084 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 285 | 8 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 030 | 1 472 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 695 | 1 480 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 577 | 2 178 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 331 | 301 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 662 | 1 432 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262 570 | 3 912 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 654 875 | -2 431 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 110 | -600 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 176 483 | 61 992 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 687 973 | 61 738 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 488 510 | 253 774 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 437 340 | 430 870 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 451 890 | 922 145 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 753 | 29 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846 275 | 264 523 | 221 052 | 3 889 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557 218 | 3 063 223 | 1 538 009 | 21 082 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403 492 | 3 327 747 | 1 759 060 | 24 972 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 526 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 673 592 | 419 662 | 294 728 | 1 798 526 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 166 876 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 729 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 600 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 635 167 | 2 275 959 | 300 497 | 6 610 629 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 445 141 | 5 015 005 | 3 214 992 | 5 245 154 |
6T | Sur comptes clients | 254 203 | 108 277 | 145 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 445 141 | 5 269 208 | 3 323 269 | 5 391 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 753 901 | 7 964 830 | 3 918 495 | 13 800 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 221 573 | 3 439 532 | ||
UG | - Financières | 30 729 | 56 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 419 062 | 420 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 145 821 | |||
UX | Autres créances clients | 21 420 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 772 664 | |||
VB | T. V. A. | 954 221 | |||
VC | Groupe et associés | 16 635 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764 312 | 42 868 490 | 895 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 302 790 | 3 127 501 | 175 289 | 249 053 |
AH | Fonds commercial | 786 359 | 762 245 | 24 114 | |
AN | Terrains | 988 570 | 699 590 | 288 981 | 313 442 |
AP | Constructions | 11 821 143 | 7 804 989 | 4 016 153 | 2 817 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690 155 | 10 065 793 | 4 624 362 | 3 702 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 835 909 | 2 512 060 | 323 848 | 215 604 |
AV | Immobilisations en cours | 1 162 145 | 1 162 145 | 357 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 305 | 16 305 | 16 305 | |
BF | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 821 | 145 821 | 55 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 759 313 | 24 972 179 | 10 787 135 | 7 728 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 070 952 | 4 249 292 | 8 821 660 | 7 085 421 |
BN | En cours de production de biens | 6 576 171 | 6 576 171 | 2 900 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 751 018 | 868 965 | 5 882 053 | 6 432 372 |
BT | Marchandises | 909 563 | 126 897 | 782 666 | 75 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 290 | 384 290 | 197 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 420 397 | 145 926 | 21 274 471 | 4 880 453 |
BZ | Autres créances | 21 662 092 | 21 662 092 | 23 363 149 | |
CF | Disponibilités | 25 797 | 25 797 | 1 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 885 | 525 885 | 67 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 326 164 | 5 391 080 | 65 935 084 | 45 003 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 729 | 36 729 | 1 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 207 | 30 363 259 | 76 758 948 | 52 732 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 454 900 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 142 | 1 408 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 045 490 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 986 155 | 6 986 157 | ||
DH | Report à nouveau | -2 392 298 | -2 646 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 510 | 253 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 526 | 1 673 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 208 426 | 24 175 768 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 096 264 | 687 864 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 096 264 | 687 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 749 | 2 000 140 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 600 880 | 2 635 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 610 629 | 4 635 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 667 | 382 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 916 758 | 8 054 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232 310 | 7 880 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 896 993 | 5 418 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 641 | |||
EA | Autres dettes | 76 461 | 1 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 753 220 | 1 494 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 794 050 | 23 232 848 | ||
ED | (V) | 49 578 | 1 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 758 948 | 52 732 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691 197 | 14 315 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 773 | 27 671 | 556 444 | |
FD | Production vendue biens | 46 275 823 | 57 066 507 | 103 342 329 | 47 114 378 |
FG | Production vendue services | 14 375 328 | 1 543 420 | 15 918 747 | 7 344 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 179 923 | 58 637 597 | 119 817 521 | 54 458 578 |
FM | Production stockée | 3 286 320 | -223 756 | ||
FN | Production immobilisée | 70 039 | 49 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 200 | 153 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891 423 | 5 956 249 | ||
FQ | Autres produits | 17 662 | 1 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 097 164 | 60 395 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 890 056 | 31 880 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 071 294 | -2 442 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 927 390 | 6 771 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 570 | 1 249 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 381 896 | 10 810 469 | ||
FZ | Charges sociales | 8 305 614 | 4 636 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 853 501 | 1 714 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 437 971 | 3 339 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783 602 | 385 552 | ||
GE | Autres charges | 92 640 | 29 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 718 533 | 58 372 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 378 631 | 2 023 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 161 | 87 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 932 | 2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 315 530 | 26 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 624 | 116 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 729 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 884 | 987 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 147 | 52 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 761 | 54 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 137 | 61 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 245 495 | 2 084 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 285 | 8 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 030 | 1 472 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 695 | 1 480 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 577 | 2 178 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 331 | 301 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 662 | 1 432 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262 570 | 3 912 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 654 875 | -2 431 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 110 | -600 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 176 483 | 61 992 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 687 973 | 61 738 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 488 510 | 253 774 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 437 340 | 430 870 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 451 890 | 922 145 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 753 | 29 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846 275 | 264 523 | 221 052 | 3 889 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557 218 | 3 063 223 | 1 538 009 | 21 082 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403 492 | 3 327 747 | 1 759 060 | 24 972 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 526 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 673 592 | 419 662 | 294 728 | 1 798 526 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 166 876 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 729 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 600 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 635 167 | 2 275 959 | 300 497 | 6 610 629 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 445 141 | 5 015 005 | 3 214 992 | 5 245 154 |
6T | Sur comptes clients | 254 203 | 108 277 | 145 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 445 141 | 5 269 208 | 3 323 269 | 5 391 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 753 901 | 7 964 830 | 3 918 495 | 13 800 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 221 573 | 3 439 532 | ||
UG | - Financières | 30 729 | 56 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 419 062 | 420 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 145 821 | |||
UX | Autres créances clients | 21 420 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 772 664 | |||
VB | T. V. A. | 954 221 | |||
VC | Groupe et associés | 16 635 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764 312 | 42 868 490 | 895 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 302 790 | 3 127 501 | 175 289 | 249 053 |
AH | Fonds commercial | 786 359 | 762 245 | 24 114 | |
AN | Terrains | 988 570 | 699 590 | 288 981 | 313 442 |
AP | Constructions | 11 821 143 | 7 804 989 | 4 016 153 | 2 817 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690 155 | 10 065 793 | 4 624 362 | 3 702 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 835 909 | 2 512 060 | 323 848 | 215 604 |
AV | Immobilisations en cours | 1 162 145 | 1 162 145 | 357 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 305 | 16 305 | 16 305 | |
BF | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 821 | 145 821 | 55 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 759 313 | 24 972 179 | 10 787 135 | 7 728 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 070 952 | 4 249 292 | 8 821 660 | 7 085 421 |
BN | En cours de production de biens | 6 576 171 | 6 576 171 | 2 900 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 751 018 | 868 965 | 5 882 053 | 6 432 372 |
BT | Marchandises | 909 563 | 126 897 | 782 666 | 75 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 290 | 384 290 | 197 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 420 397 | 145 926 | 21 274 471 | 4 880 453 |
BZ | Autres créances | 21 662 092 | 21 662 092 | 23 363 149 | |
CF | Disponibilités | 25 797 | 25 797 | 1 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 885 | 525 885 | 67 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 326 164 | 5 391 080 | 65 935 084 | 45 003 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 729 | 36 729 | 1 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 207 | 30 363 259 | 76 758 948 | 52 732 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 454 900 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 142 | 1 408 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 045 490 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 986 155 | 6 986 157 | ||
DH | Report à nouveau | -2 392 298 | -2 646 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 510 | 253 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 526 | 1 673 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 208 426 | 24 175 768 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 096 264 | 687 864 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 096 264 | 687 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 749 | 2 000 140 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 600 880 | 2 635 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 610 629 | 4 635 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 667 | 382 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 916 758 | 8 054 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232 310 | 7 880 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 896 993 | 5 418 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 641 | |||
EA | Autres dettes | 76 461 | 1 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 753 220 | 1 494 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 794 050 | 23 232 848 | ||
ED | (V) | 49 578 | 1 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 758 948 | 52 732 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691 197 | 14 315 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 773 | 27 671 | 556 444 | |
FD | Production vendue biens | 46 275 823 | 57 066 507 | 103 342 329 | 47 114 378 |
FG | Production vendue services | 14 375 328 | 1 543 420 | 15 918 747 | 7 344 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 179 923 | 58 637 597 | 119 817 521 | 54 458 578 |
FM | Production stockée | 3 286 320 | -223 756 | ||
FN | Production immobilisée | 70 039 | 49 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 200 | 153 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891 423 | 5 956 249 | ||
FQ | Autres produits | 17 662 | 1 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 097 164 | 60 395 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 890 056 | 31 880 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 071 294 | -2 442 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 927 390 | 6 771 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 570 | 1 249 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 381 896 | 10 810 469 | ||
FZ | Charges sociales | 8 305 614 | 4 636 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 853 501 | 1 714 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 437 971 | 3 339 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783 602 | 385 552 | ||
GE | Autres charges | 92 640 | 29 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 718 533 | 58 372 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 378 631 | 2 023 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 161 | 87 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 932 | 2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 315 530 | 26 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 624 | 116 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 729 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 884 | 987 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 147 | 52 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 761 | 54 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 137 | 61 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 245 495 | 2 084 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 285 | 8 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 030 | 1 472 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 695 | 1 480 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 577 | 2 178 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 331 | 301 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 662 | 1 432 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262 570 | 3 912 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 654 875 | -2 431 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 110 | -600 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 176 483 | 61 992 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 687 973 | 61 738 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 488 510 | 253 774 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 437 340 | 430 870 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 451 890 | 922 145 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 753 | 29 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846 275 | 264 523 | 221 052 | 3 889 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557 218 | 3 063 223 | 1 538 009 | 21 082 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403 492 | 3 327 747 | 1 759 060 | 24 972 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 526 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 673 592 | 419 662 | 294 728 | 1 798 526 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 166 876 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 729 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 600 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 635 167 | 2 275 959 | 300 497 | 6 610 629 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 445 141 | 5 015 005 | 3 214 992 | 5 245 154 |
6T | Sur comptes clients | 254 203 | 108 277 | 145 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 445 141 | 5 269 208 | 3 323 269 | 5 391 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 753 901 | 7 964 830 | 3 918 495 | 13 800 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 221 573 | 3 439 532 | ||
UG | - Financières | 30 729 | 56 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 419 062 | 420 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 145 821 | |||
UX | Autres créances clients | 21 420 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 772 664 | |||
VB | T. V. A. | 954 221 | |||
VC | Groupe et associés | 16 635 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764 312 | 42 868 490 | 895 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 302 790 | 3 127 501 | 175 289 | 249 053 |
AH | Fonds commercial | 786 359 | 762 245 | 24 114 | |
AN | Terrains | 988 570 | 699 590 | 288 981 | 313 442 |
AP | Constructions | 11 821 143 | 7 804 989 | 4 016 153 | 2 817 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690 155 | 10 065 793 | 4 624 362 | 3 702 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 835 909 | 2 512 060 | 323 848 | 215 604 |
AV | Immobilisations en cours | 1 162 145 | 1 162 145 | 357 743 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 305 | 16 305 | 16 305 | |
BF | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 821 | 145 821 | 55 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 759 313 | 24 972 179 | 10 787 135 | 7 728 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 070 952 | 4 249 292 | 8 821 660 | 7 085 421 |
BN | En cours de production de biens | 6 576 171 | 6 576 171 | 2 900 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 751 018 | 868 965 | 5 882 053 | 6 432 372 |
BT | Marchandises | 909 563 | 126 897 | 782 666 | 75 615 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 384 290 | 384 290 | 197 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 420 397 | 145 926 | 21 274 471 | 4 880 453 |
BZ | Autres créances | 21 662 092 | 21 662 092 | 23 363 149 | |
CF | Disponibilités | 25 797 | 25 797 | 1 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 885 | 525 885 | 67 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 326 164 | 5 391 080 | 65 935 084 | 45 003 120 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 729 | 36 729 | 1 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 207 | 30 363 259 | 76 758 948 | 52 732 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 454 900 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 142 | 1 408 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 045 490 | 1 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 986 155 | 6 986 157 | ||
DH | Report à nouveau | -2 392 298 | -2 646 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 510 | 253 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 798 526 | 1 673 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 208 426 | 24 175 768 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 096 264 | 687 864 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 096 264 | 687 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 749 | 2 000 140 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 600 880 | 2 635 027 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 610 629 | 4 635 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 667 | 382 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 916 758 | 8 054 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232 310 | 7 880 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 896 993 | 5 418 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 641 | |||
EA | Autres dettes | 76 461 | 1 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 753 220 | 1 494 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 794 050 | 23 232 848 | ||
ED | (V) | 49 578 | 1 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 758 948 | 52 732 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691 197 | 14 315 480 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 773 | 27 671 | 556 444 | |
FD | Production vendue biens | 46 275 823 | 57 066 507 | 103 342 329 | 47 114 378 |
FG | Production vendue services | 14 375 328 | 1 543 420 | 15 918 747 | 7 344 200 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 179 923 | 58 637 597 | 119 817 521 | 54 458 578 |
FM | Production stockée | 3 286 320 | -223 756 | ||
FN | Production immobilisée | 70 039 | 49 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 200 | 153 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891 423 | 5 956 249 | ||
FQ | Autres produits | 17 662 | 1 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 097 164 | 60 395 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 725 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 890 056 | 31 880 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 071 294 | -2 442 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 927 390 | 6 771 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 570 | 1 249 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 381 896 | 10 810 469 | ||
FZ | Charges sociales | 8 305 614 | 4 636 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 853 501 | 1 714 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 437 971 | 3 339 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783 602 | 385 552 | ||
GE | Autres charges | 92 640 | 29 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 718 533 | 58 372 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 378 631 | 2 023 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 161 | 87 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 932 | 2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 315 530 | 26 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 624 | 116 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 729 | 1 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 884 | 987 | ||
GS | Différences négatives de change | 550 147 | 52 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 761 | 54 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 137 | 61 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 245 495 | 2 084 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 285 | 8 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 030 | 1 472 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 695 | 1 480 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 577 | 2 178 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 331 | 301 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 662 | 1 432 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262 570 | 3 912 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 654 875 | -2 431 307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 110 | -600 411 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 176 483 | 61 992 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 687 973 | 61 738 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 488 510 | 253 774 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 437 340 | 430 870 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 451 890 | 922 145 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 753 | 29 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846 275 | 264 523 | 221 052 | 3 889 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557 218 | 3 063 223 | 1 538 009 | 21 082 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403 492 | 3 327 747 | 1 759 060 | 24 972 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 798 526 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 673 592 | 419 662 | 294 728 | 1 798 526 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 166 876 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 729 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 600 880 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 806 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 635 167 | 2 275 959 | 300 497 | 6 610 629 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 445 141 | 5 015 005 | 3 214 992 | 5 245 154 |
6T | Sur comptes clients | 254 203 | 108 277 | 145 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 445 141 | 5 269 208 | 3 323 269 | 5 391 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 753 901 | 7 964 830 | 3 918 495 | 13 800 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 221 573 | 3 439 532 | ||
UG | - Financières | 30 729 | 56 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 419 062 | 420 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 116 | 10 116 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 145 821 | |||
UX | Autres créances clients | 21 420 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 772 664 | |||
VB | T. V. A. | 954 221 | |||
VC | Groupe et associés | 16 635 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764 312 | 42 868 490 | 895 821 |