Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 784 | 36 561 | 12 223 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 056 | 50 553 | 2 502 | |
AH | Fonds commercial | 774 868 | 774 868 | ||
AP | Constructions | 871 006 | 109 000 | 762 005 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 436 | 253 296 | 394 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 346 | 131 193 | 66 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 626 076 | 626 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 301 | 114 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 332 875 | 580 605 | 2 752 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 034 738 | 42 140 | 992 598 | |
BN | En cours de production de biens | 1 026 351 | 34 686 | 991 664 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 238 | 434 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 428 | 45 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 230 936 | 1 230 936 | ||
BZ | Autres créances | 825 933 | 825 933 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | ||
CF | Disponibilités | 215 128 | 215 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 367 | 9 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 825 622 | 76 827 | 4 748 795 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 692 | 52 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 190 | 657 433 | 7 553 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -127 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 290 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 394 850 | |||
ED | (V) | 7 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 | 200 | 1 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 209 516 | 5 330 003 | 6 539 519 | |
FG | Production vendue services | 101 494 | 358 220 | 459 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 944 | 5 688 423 | 7 000 367 | |
FM | Production stockée | -316 014 | |||
FN | Production immobilisée | 502 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 730 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 248 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 920 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 783 886 | |||
FZ | Charges sociales | 735 849 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 791 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 290 | |||
GE | Autres charges | 363 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 063 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 683 | |||
GN | Différences positives de change | 9 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 297 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 503 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 444 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 770 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 057 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 315 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 804 | 9 756 | 36 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 801 | 10 752 | 50 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 204 | 174 285 | 493 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 810 | 194 795 | 580 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 52 692 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 982 | 88 982 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 451 | 7 791 | 36 415 | 76 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 451 | 7 791 | 36 415 | 76 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 451 | 96 773 | 36 415 | 165 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 081 | 36 415 | ||
UG | - Financières | 52 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 936 | |||
VB | T. V. A. | 284 435 | |||
VC | Groupe et associés | 354 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 538 | 2 066 237 | 114 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 690 | 178 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 383 | 140 739 | 599 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 375 | 79 275 | 150 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 164 | 2 235 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 751 | 266 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 407 | 225 407 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 548 | 83 548 | ||
VI | Groupe et associés | 1 429 944 | 1 429 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 867 | 4 640 123 | 749 743 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 784 | 36 561 | 12 223 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 056 | 50 553 | 2 502 | |
AH | Fonds commercial | 774 868 | 774 868 | ||
AP | Constructions | 871 006 | 109 000 | 762 005 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 436 | 253 296 | 394 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 346 | 131 193 | 66 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 626 076 | 626 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 301 | 114 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 332 875 | 580 605 | 2 752 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 034 738 | 42 140 | 992 598 | |
BN | En cours de production de biens | 1 026 351 | 34 686 | 991 664 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 238 | 434 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 428 | 45 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 230 936 | 1 230 936 | ||
BZ | Autres créances | 825 933 | 825 933 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | ||
CF | Disponibilités | 215 128 | 215 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 367 | 9 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 825 622 | 76 827 | 4 748 795 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 692 | 52 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 190 | 657 433 | 7 553 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -127 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 290 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 394 850 | |||
ED | (V) | 7 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 | 200 | 1 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 209 516 | 5 330 003 | 6 539 519 | |
FG | Production vendue services | 101 494 | 358 220 | 459 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 944 | 5 688 423 | 7 000 367 | |
FM | Production stockée | -316 014 | |||
FN | Production immobilisée | 502 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 730 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 248 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 920 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 783 886 | |||
FZ | Charges sociales | 735 849 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 791 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 290 | |||
GE | Autres charges | 363 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 063 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 683 | |||
GN | Différences positives de change | 9 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 297 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 503 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 444 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 770 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 057 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 315 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 804 | 9 756 | 36 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 801 | 10 752 | 50 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 204 | 174 285 | 493 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 810 | 194 795 | 580 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 52 692 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 982 | 88 982 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 451 | 7 791 | 36 415 | 76 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 451 | 7 791 | 36 415 | 76 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 451 | 96 773 | 36 415 | 165 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 081 | 36 415 | ||
UG | - Financières | 52 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 936 | |||
VB | T. V. A. | 284 435 | |||
VC | Groupe et associés | 354 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 538 | 2 066 237 | 114 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 690 | 178 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 383 | 140 739 | 599 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 375 | 79 275 | 150 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 164 | 2 235 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 751 | 266 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 407 | 225 407 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 548 | 83 548 | ||
VI | Groupe et associés | 1 429 944 | 1 429 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 867 | 4 640 123 | 749 743 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 784 | 36 561 | 12 223 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 056 | 50 553 | 2 502 | |
AH | Fonds commercial | 774 868 | 774 868 | ||
AP | Constructions | 871 006 | 109 000 | 762 005 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 436 | 253 296 | 394 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 346 | 131 193 | 66 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 626 076 | 626 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 301 | 114 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 332 875 | 580 605 | 2 752 270 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 034 738 | 42 140 | 992 598 | |
BN | En cours de production de biens | 1 026 351 | 34 686 | 991 664 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 238 | 434 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 428 | 45 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 230 936 | 1 230 936 | ||
BZ | Autres créances | 825 933 | 825 933 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 500 | 3 500 | ||
CF | Disponibilités | 215 128 | 215 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 367 | 9 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 825 622 | 76 827 | 4 748 795 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 692 | 52 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 190 | 657 433 | 7 553 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -127 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 290 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 982 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 394 850 | |||
ED | (V) | 7 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 | 200 | 1 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 209 516 | 5 330 003 | 6 539 519 | |
FG | Production vendue services | 101 494 | 358 220 | 459 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 311 944 | 5 688 423 | 7 000 367 | |
FM | Production stockée | -316 014 | |||
FN | Production immobilisée | 502 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 516 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 730 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 248 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 920 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 783 886 | |||
FZ | Charges sociales | 735 849 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 791 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 290 | |||
GE | Autres charges | 363 333 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 063 168 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 683 | |||
GN | Différences positives de change | 9 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 297 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 503 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 444 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 770 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 151 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 707 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 057 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 062 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 315 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 804 | 9 756 | 36 561 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 801 | 10 752 | 50 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 204 | 174 285 | 493 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 810 | 194 795 | 580 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 52 692 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 982 | 88 982 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 105 451 | 7 791 | 36 415 | 76 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 451 | 7 791 | 36 415 | 76 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 451 | 96 773 | 36 415 | 165 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 081 | 36 415 | ||
UG | - Financières | 52 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 301 | |||
UX | Autres créances clients | 1 230 936 | |||
VB | T. V. A. | 284 435 | |||
VC | Groupe et associés | 354 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 538 | 2 066 237 | 114 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 690 | 178 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 383 | 140 739 | 599 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 375 | 79 275 | 150 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 164 | 2 235 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 751 | 266 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 407 | 225 407 | ||
VW | T.V.A. | 601 | 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 548 | 83 548 | ||
VI | Groupe et associés | 1 429 944 | 1 429 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 867 | 4 640 123 | 749 743 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 419 |