Déposant 1 : HAGER ELECTRO SAS, Société par actions simplifiée
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67210 OBERNAI
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Numéro de SIREN : 675980114
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : HAGER-ELECTRO SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 675980114
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : HAGER-ELECTRO SAS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 675980114
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Bénéficiare 1 : HAGER - ELECTRO SA
Bénéficiare 1 : HAGER - ELECTROS SAS
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Bénéficiare 1 : HAGER-ELECTRO SAS
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Bénéficiare 1 : HAGER-ELECTRO SAS
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69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : HAGER-ELECTRO SAS
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Numéro de SIREN : 675980114
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX,
Mme Daubin Béatrice
Bénéficiare 1 : HAGER - ELECTRO SA
Bénéficiare 1 : HAGER - ELECTROS SAS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 845 979 | 18 690 503 | 3 155 475 | 3 589 863 |
AH | Fonds commercial | 761 226 | 115 472 | 645 755 | 703 490 |
AN | Terrains | 5 413 388 | 5 413 388 | 5 413 388 | |
AP | Constructions | 123 331 148 | 71 795 601 | 51 535 548 | 47 287 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 616 722 | 208 720 306 | 73 896 416 | 74 010 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 701 965 | 14 077 635 | 6 624 329 | 6 249 641 |
AV | Immobilisations en cours | 22 726 529 | 22 726 529 | 4 371 823 | |
AX | Avances et acomptes | 543 911 | 543 911 | 333 776 | |
CU | Autres participations | 145 656 597 | 145 656 597 | 113 495 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 12 199 | 12 199 | 12 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 627 710 | 313 399 517 | 310 228 193 | 255 977 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 642 436 | 1 048 151 | 16 594 284 | 17 802 169 |
BN | En cours de production de biens | 3 139 388 | 3 139 388 | 2 089 214 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 750 755 | 2 660 708 | 19 090 046 | 19 404 468 |
BT | Marchandises | 5 931 052 | 473 860 | 5 457 193 | 5 115 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 349 | 351 349 | 447 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 975 047 | 40 073 | 100 934 974 | 78 608 472 |
BZ | Autres créances | 136 391 891 | 56 329 | 136 335 562 | 93 626 160 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 976 534 | 976 534 | 95 148 | |
CF | Disponibilités | 8 137 314 | 8 137 314 | 6 003 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | 2 024 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 900 811 | 4 279 122 | 292 621 689 | 226 215 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 152 | 345 152 | 311 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 873 673 | 317 678 639 | 603 195 034 | 482 504 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 976 000 | 6 976 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453 | 5 682 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 697 600 | 697 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 893 376 | 243 059 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 220 428 | 72 830 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 037 115 | 395 959 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 076 167 | 1 113 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 639 867 | 9 595 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 716 034 | 10 708 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557 | 140 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 085 | 10 472 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879 780 | 25 862 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 229 780 | 31 168 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 144 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 019 024 | 4 574 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 651 | 144 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 960 206 | 75 507 723 | ||
ED | (V) | 481 679 | 327 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 195 034 | 482 504 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 124 103 | 71 739 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 557 | 140 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 770 257 | 32 729 326 | ||
FD | Production vendue biens | 336 276 394 | 332 947 597 | ||
FG | Production vendue services | 10 916 811 | 10 533 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 963 462 | 376 210 863 | ||
FM | Production stockée | 2 548 122 | 1 064 345 | ||
FN | Production immobilisée | 2 788 930 | 1 783 510 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 331 737 | 288 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 181 017 | 34 275 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 422 146 | 2 047 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 441 235 414 | 415 670 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 583 603 | 23 026 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 458 | 778 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 588 145 | 111 946 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 197 648 | 391 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 902 601 | 76 970 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 260 | 6 798 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 398 913 | 79 161 113 | ||
FZ | Charges sociales | 35 727 771 | 35 224 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 073 596 | 18 920 158 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 272 841 | 2 213 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 390 782 | 2 609 585 | ||
GE | Autres charges | 1 267 882 | 7 028 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 377 625 584 | 365 195 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 609 830 | 50 474 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 350 000 | 34 598 518 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924 | 11 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 354 | 71 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 473 | 30 547 | ||
GN | Différences positives de change | 2 923 009 | 6 067 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 446 760 | 40 779 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 068 824 | 723 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 139 | 297 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 697 649 | 4 786 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 006 612 | 5 807 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 440 148 | 34 971 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 049 979 | 85 446 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942 137 | 874 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 203 828 | 38 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 303 514 | 9 462 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449 480 | 10 375 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374 562 | 484 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 014 | 735 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 761 097 | 8 199 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 708 674 | 9 419 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 194 | 956 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 523 264 | 3 850 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 700 263 | 15 837 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 131 654 | 466 825 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 564 396 | 400 111 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 128 | 1 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609 679 | 1 413 276 | 216 981 | 18 805 975 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 774 065 | 17 660 319 | 8 947 602 | 289 486 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383 745 | 19 073 595 | 9 164 583 | 308 292 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 595 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 830 375 | 8 610 142 | 12 220 090 | 69 220 428 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 299 507 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 129 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 639 867 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 647 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 708 630 | 16 649 894 | 3 642 491 | 23 716 034 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 736 | 57 736 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 176 760 | 70 000 | 5 106 760 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 200 524 | 4 182 716 | 2 200 521 | 4 182 720 |
6T | Sur comptes clients | 32 610 | 14 463 | 7 000 | 40 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 584 | 56 329 | 12 584 | 56 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 480 214 | 4 253 508 | 2 347 840 | 9 385 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 019 220 | 29 513 544 | 18 210 421 | 102 322 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 623 | 5 852 434 | ||
UG | - Financières | 2 088 824 | 54 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 761 097 | 12 303 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 137 | 112 137 | ||
UX | Autres créances clients | 100 862 910 | 100 862 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 317 | 302 317 | ||
VB | T. V. A. | 2 793 034 | 2 793 034 | ||
VC | Groupe et associés | 126 135 480 | 126 135 480 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161 060 | 303 882 | 6 857 178 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 990 030 | 232 002 668 | 6 987 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 557 | 69 557 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 967 230 | 1 131 127 | 3 836 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 879 780 | 37 879 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 577 623 | 15 577 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 535 | 13 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 822 804 | 822 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 819 | 587 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 514 328 | ||
VI | Groupe et associés | 14 895 855 | 14 895 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 024 | 2 019 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 651 | 384 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 960 206 | 90 124 103 | 3 836 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 845 979 | 18 690 503 | 3 155 475 | 3 589 863 |
AH | Fonds commercial | 761 226 | 115 472 | 645 755 | 703 490 |
AN | Terrains | 5 413 388 | 5 413 388 | 5 413 388 | |
AP | Constructions | 123 331 148 | 71 795 601 | 51 535 548 | 47 287 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 616 722 | 208 720 306 | 73 896 416 | 74 010 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 701 965 | 14 077 635 | 6 624 329 | 6 249 641 |
AV | Immobilisations en cours | 22 726 529 | 22 726 529 | 4 371 823 | |
AX | Avances et acomptes | 543 911 | 543 911 | 333 776 | |
CU | Autres participations | 145 656 597 | 145 656 597 | 113 495 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 12 199 | 12 199 | 12 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 627 710 | 313 399 517 | 310 228 193 | 255 977 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 642 436 | 1 048 151 | 16 594 284 | 17 802 169 |
BN | En cours de production de biens | 3 139 388 | 3 139 388 | 2 089 214 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 750 755 | 2 660 708 | 19 090 046 | 19 404 468 |
BT | Marchandises | 5 931 052 | 473 860 | 5 457 193 | 5 115 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 349 | 351 349 | 447 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 975 047 | 40 073 | 100 934 974 | 78 608 472 |
BZ | Autres créances | 136 391 891 | 56 329 | 136 335 562 | 93 626 160 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 976 534 | 976 534 | 95 148 | |
CF | Disponibilités | 8 137 314 | 8 137 314 | 6 003 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | 2 024 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 900 811 | 4 279 122 | 292 621 689 | 226 215 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 152 | 345 152 | 311 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 873 673 | 317 678 639 | 603 195 034 | 482 504 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 976 000 | 6 976 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453 | 5 682 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 697 600 | 697 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 893 376 | 243 059 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 220 428 | 72 830 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 037 115 | 395 959 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 076 167 | 1 113 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 639 867 | 9 595 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 716 034 | 10 708 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557 | 140 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 085 | 10 472 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879 780 | 25 862 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 229 780 | 31 168 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 144 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 019 024 | 4 574 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 651 | 144 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 960 206 | 75 507 723 | ||
ED | (V) | 481 679 | 327 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 195 034 | 482 504 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 124 103 | 71 739 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 557 | 140 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 770 257 | 32 729 326 | ||
FD | Production vendue biens | 336 276 394 | 332 947 597 | ||
FG | Production vendue services | 10 916 811 | 10 533 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 963 462 | 376 210 863 | ||
FM | Production stockée | 2 548 122 | 1 064 345 | ||
FN | Production immobilisée | 2 788 930 | 1 783 510 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 331 737 | 288 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 181 017 | 34 275 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 422 146 | 2 047 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 441 235 414 | 415 670 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 583 603 | 23 026 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 458 | 778 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 588 145 | 111 946 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 197 648 | 391 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 902 601 | 76 970 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 260 | 6 798 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 398 913 | 79 161 113 | ||
FZ | Charges sociales | 35 727 771 | 35 224 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 073 596 | 18 920 158 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 272 841 | 2 213 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 390 782 | 2 609 585 | ||
GE | Autres charges | 1 267 882 | 7 028 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 377 625 584 | 365 195 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 609 830 | 50 474 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 350 000 | 34 598 518 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924 | 11 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 354 | 71 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 473 | 30 547 | ||
GN | Différences positives de change | 2 923 009 | 6 067 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 446 760 | 40 779 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 068 824 | 723 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 139 | 297 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 697 649 | 4 786 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 006 612 | 5 807 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 440 148 | 34 971 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 049 979 | 85 446 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942 137 | 874 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 203 828 | 38 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 303 514 | 9 462 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449 480 | 10 375 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374 562 | 484 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 014 | 735 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 761 097 | 8 199 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 708 674 | 9 419 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 194 | 956 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 523 264 | 3 850 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 700 263 | 15 837 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 131 654 | 466 825 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 564 396 | 400 111 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 128 | 1 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609 679 | 1 413 276 | 216 981 | 18 805 975 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 774 065 | 17 660 319 | 8 947 602 | 289 486 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383 745 | 19 073 595 | 9 164 583 | 308 292 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 595 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 830 375 | 8 610 142 | 12 220 090 | 69 220 428 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 299 507 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 129 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 639 867 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 647 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 708 630 | 16 649 894 | 3 642 491 | 23 716 034 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 736 | 57 736 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 176 760 | 70 000 | 5 106 760 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 200 524 | 4 182 716 | 2 200 521 | 4 182 720 |
6T | Sur comptes clients | 32 610 | 14 463 | 7 000 | 40 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 584 | 56 329 | 12 584 | 56 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 480 214 | 4 253 508 | 2 347 840 | 9 385 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 019 220 | 29 513 544 | 18 210 421 | 102 322 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 623 | 5 852 434 | ||
UG | - Financières | 2 088 824 | 54 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 761 097 | 12 303 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 137 | 112 137 | ||
UX | Autres créances clients | 100 862 910 | 100 862 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 317 | 302 317 | ||
VB | T. V. A. | 2 793 034 | 2 793 034 | ||
VC | Groupe et associés | 126 135 480 | 126 135 480 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161 060 | 303 882 | 6 857 178 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 990 030 | 232 002 668 | 6 987 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 557 | 69 557 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 967 230 | 1 131 127 | 3 836 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 879 780 | 37 879 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 577 623 | 15 577 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 535 | 13 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 822 804 | 822 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 819 | 587 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 514 328 | ||
VI | Groupe et associés | 14 895 855 | 14 895 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 024 | 2 019 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 651 | 384 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 960 206 | 90 124 103 | 3 836 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 845 979 | 18 690 503 | 3 155 475 | 3 589 863 |
AH | Fonds commercial | 761 226 | 115 472 | 645 755 | 703 490 |
AN | Terrains | 5 413 388 | 5 413 388 | 5 413 388 | |
AP | Constructions | 123 331 148 | 71 795 601 | 51 535 548 | 47 287 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 616 722 | 208 720 306 | 73 896 416 | 74 010 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 701 965 | 14 077 635 | 6 624 329 | 6 249 641 |
AV | Immobilisations en cours | 22 726 529 | 22 726 529 | 4 371 823 | |
AX | Avances et acomptes | 543 911 | 543 911 | 333 776 | |
CU | Autres participations | 145 656 597 | 145 656 597 | 113 495 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 12 199 | 12 199 | 12 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 627 710 | 313 399 517 | 310 228 193 | 255 977 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 642 436 | 1 048 151 | 16 594 284 | 17 802 169 |
BN | En cours de production de biens | 3 139 388 | 3 139 388 | 2 089 214 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 750 755 | 2 660 708 | 19 090 046 | 19 404 468 |
BT | Marchandises | 5 931 052 | 473 860 | 5 457 193 | 5 115 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 349 | 351 349 | 447 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 975 047 | 40 073 | 100 934 974 | 78 608 472 |
BZ | Autres créances | 136 391 891 | 56 329 | 136 335 562 | 93 626 160 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 976 534 | 976 534 | 95 148 | |
CF | Disponibilités | 8 137 314 | 8 137 314 | 6 003 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | 2 024 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 900 811 | 4 279 122 | 292 621 689 | 226 215 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 152 | 345 152 | 311 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 873 673 | 317 678 639 | 603 195 034 | 482 504 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 976 000 | 6 976 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453 | 5 682 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 697 600 | 697 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 893 376 | 243 059 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 220 428 | 72 830 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 037 115 | 395 959 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 076 167 | 1 113 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 639 867 | 9 595 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 716 034 | 10 708 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557 | 140 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 085 | 10 472 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879 780 | 25 862 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 229 780 | 31 168 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 144 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 019 024 | 4 574 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 651 | 144 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 960 206 | 75 507 723 | ||
ED | (V) | 481 679 | 327 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 195 034 | 482 504 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 124 103 | 71 739 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 557 | 140 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 770 257 | 32 729 326 | ||
FD | Production vendue biens | 336 276 394 | 332 947 597 | ||
FG | Production vendue services | 10 916 811 | 10 533 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 963 462 | 376 210 863 | ||
FM | Production stockée | 2 548 122 | 1 064 345 | ||
FN | Production immobilisée | 2 788 930 | 1 783 510 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 331 737 | 288 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 181 017 | 34 275 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 422 146 | 2 047 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 441 235 414 | 415 670 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 583 603 | 23 026 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 458 | 778 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 588 145 | 111 946 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 197 648 | 391 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 902 601 | 76 970 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 260 | 6 798 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 398 913 | 79 161 113 | ||
FZ | Charges sociales | 35 727 771 | 35 224 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 073 596 | 18 920 158 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 272 841 | 2 213 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 390 782 | 2 609 585 | ||
GE | Autres charges | 1 267 882 | 7 028 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 377 625 584 | 365 195 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 609 830 | 50 474 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 350 000 | 34 598 518 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924 | 11 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 354 | 71 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 473 | 30 547 | ||
GN | Différences positives de change | 2 923 009 | 6 067 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 446 760 | 40 779 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 068 824 | 723 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 139 | 297 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 697 649 | 4 786 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 006 612 | 5 807 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 440 148 | 34 971 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 049 979 | 85 446 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942 137 | 874 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 203 828 | 38 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 303 514 | 9 462 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449 480 | 10 375 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374 562 | 484 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 014 | 735 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 761 097 | 8 199 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 708 674 | 9 419 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 194 | 956 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 523 264 | 3 850 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 700 263 | 15 837 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 131 654 | 466 825 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 564 396 | 400 111 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 128 | 1 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609 679 | 1 413 276 | 216 981 | 18 805 975 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 774 065 | 17 660 319 | 8 947 602 | 289 486 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383 745 | 19 073 595 | 9 164 583 | 308 292 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 595 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 830 375 | 8 610 142 | 12 220 090 | 69 220 428 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 299 507 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 129 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 639 867 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 647 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 708 630 | 16 649 894 | 3 642 491 | 23 716 034 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 736 | 57 736 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 176 760 | 70 000 | 5 106 760 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 200 524 | 4 182 716 | 2 200 521 | 4 182 720 |
6T | Sur comptes clients | 32 610 | 14 463 | 7 000 | 40 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 584 | 56 329 | 12 584 | 56 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 480 214 | 4 253 508 | 2 347 840 | 9 385 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 019 220 | 29 513 544 | 18 210 421 | 102 322 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 623 | 5 852 434 | ||
UG | - Financières | 2 088 824 | 54 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 761 097 | 12 303 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 137 | 112 137 | ||
UX | Autres créances clients | 100 862 910 | 100 862 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 317 | 302 317 | ||
VB | T. V. A. | 2 793 034 | 2 793 034 | ||
VC | Groupe et associés | 126 135 480 | 126 135 480 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161 060 | 303 882 | 6 857 178 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 990 030 | 232 002 668 | 6 987 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 557 | 69 557 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 967 230 | 1 131 127 | 3 836 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 879 780 | 37 879 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 577 623 | 15 577 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 535 | 13 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 822 804 | 822 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 819 | 587 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 514 328 | ||
VI | Groupe et associés | 14 895 855 | 14 895 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 024 | 2 019 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 651 | 384 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 960 206 | 90 124 103 | 3 836 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 845 979 | 18 690 503 | 3 155 475 | 3 589 863 |
AH | Fonds commercial | 761 226 | 115 472 | 645 755 | 703 490 |
AN | Terrains | 5 413 388 | 5 413 388 | 5 413 388 | |
AP | Constructions | 123 331 148 | 71 795 601 | 51 535 548 | 47 287 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 616 722 | 208 720 306 | 73 896 416 | 74 010 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 701 965 | 14 077 635 | 6 624 329 | 6 249 641 |
AV | Immobilisations en cours | 22 726 529 | 22 726 529 | 4 371 823 | |
AX | Avances et acomptes | 543 911 | 543 911 | 333 776 | |
CU | Autres participations | 145 656 597 | 145 656 597 | 113 495 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 12 199 | 12 199 | 12 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 627 710 | 313 399 517 | 310 228 193 | 255 977 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 642 436 | 1 048 151 | 16 594 284 | 17 802 169 |
BN | En cours de production de biens | 3 139 388 | 3 139 388 | 2 089 214 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 750 755 | 2 660 708 | 19 090 046 | 19 404 468 |
BT | Marchandises | 5 931 052 | 473 860 | 5 457 193 | 5 115 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 349 | 351 349 | 447 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 975 047 | 40 073 | 100 934 974 | 78 608 472 |
BZ | Autres créances | 136 391 891 | 56 329 | 136 335 562 | 93 626 160 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 976 534 | 976 534 | 95 148 | |
CF | Disponibilités | 8 137 314 | 8 137 314 | 6 003 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | 2 024 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 900 811 | 4 279 122 | 292 621 689 | 226 215 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 152 | 345 152 | 311 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 873 673 | 317 678 639 | 603 195 034 | 482 504 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 976 000 | 6 976 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453 | 5 682 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 697 600 | 697 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 893 376 | 243 059 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 220 428 | 72 830 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 037 115 | 395 959 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 076 167 | 1 113 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 639 867 | 9 595 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 716 034 | 10 708 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557 | 140 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 085 | 10 472 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879 780 | 25 862 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 229 780 | 31 168 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 144 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 019 024 | 4 574 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 651 | 144 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 960 206 | 75 507 723 | ||
ED | (V) | 481 679 | 327 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 195 034 | 482 504 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 124 103 | 71 739 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 557 | 140 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 770 257 | 32 729 326 | ||
FD | Production vendue biens | 336 276 394 | 332 947 597 | ||
FG | Production vendue services | 10 916 811 | 10 533 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 963 462 | 376 210 863 | ||
FM | Production stockée | 2 548 122 | 1 064 345 | ||
FN | Production immobilisée | 2 788 930 | 1 783 510 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 331 737 | 288 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 181 017 | 34 275 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 422 146 | 2 047 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 441 235 414 | 415 670 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 583 603 | 23 026 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 458 | 778 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 588 145 | 111 946 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 197 648 | 391 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 902 601 | 76 970 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 260 | 6 798 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 398 913 | 79 161 113 | ||
FZ | Charges sociales | 35 727 771 | 35 224 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 073 596 | 18 920 158 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 272 841 | 2 213 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 390 782 | 2 609 585 | ||
GE | Autres charges | 1 267 882 | 7 028 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 377 625 584 | 365 195 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 609 830 | 50 474 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 350 000 | 34 598 518 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924 | 11 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 354 | 71 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 473 | 30 547 | ||
GN | Différences positives de change | 2 923 009 | 6 067 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 446 760 | 40 779 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 068 824 | 723 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 139 | 297 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 697 649 | 4 786 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 006 612 | 5 807 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 440 148 | 34 971 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 049 979 | 85 446 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942 137 | 874 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 203 828 | 38 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 303 514 | 9 462 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449 480 | 10 375 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374 562 | 484 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 014 | 735 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 761 097 | 8 199 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 708 674 | 9 419 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 194 | 956 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 523 264 | 3 850 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 700 263 | 15 837 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 131 654 | 466 825 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 564 396 | 400 111 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 128 | 1 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609 679 | 1 413 276 | 216 981 | 18 805 975 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 774 065 | 17 660 319 | 8 947 602 | 289 486 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383 745 | 19 073 595 | 9 164 583 | 308 292 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 595 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 830 375 | 8 610 142 | 12 220 090 | 69 220 428 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 299 507 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 129 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 639 867 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 647 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 708 630 | 16 649 894 | 3 642 491 | 23 716 034 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 736 | 57 736 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 176 760 | 70 000 | 5 106 760 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 200 524 | 4 182 716 | 2 200 521 | 4 182 720 |
6T | Sur comptes clients | 32 610 | 14 463 | 7 000 | 40 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 584 | 56 329 | 12 584 | 56 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 480 214 | 4 253 508 | 2 347 840 | 9 385 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 019 220 | 29 513 544 | 18 210 421 | 102 322 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 623 | 5 852 434 | ||
UG | - Financières | 2 088 824 | 54 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 761 097 | 12 303 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 137 | 112 137 | ||
UX | Autres créances clients | 100 862 910 | 100 862 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 317 | 302 317 | ||
VB | T. V. A. | 2 793 034 | 2 793 034 | ||
VC | Groupe et associés | 126 135 480 | 126 135 480 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161 060 | 303 882 | 6 857 178 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 990 030 | 232 002 668 | 6 987 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 557 | 69 557 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 967 230 | 1 131 127 | 3 836 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 879 780 | 37 879 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 577 623 | 15 577 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 535 | 13 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 822 804 | 822 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 819 | 587 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 514 328 | ||
VI | Groupe et associés | 14 895 855 | 14 895 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 024 | 2 019 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 651 | 384 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 960 206 | 90 124 103 | 3 836 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 845 979 | 18 690 503 | 3 155 475 | 3 589 863 |
AH | Fonds commercial | 761 226 | 115 472 | 645 755 | 703 490 |
AN | Terrains | 5 413 388 | 5 413 388 | 5 413 388 | |
AP | Constructions | 123 331 148 | 71 795 601 | 51 535 548 | 47 287 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 616 722 | 208 720 306 | 73 896 416 | 74 010 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 701 965 | 14 077 635 | 6 624 329 | 6 249 641 |
AV | Immobilisations en cours | 22 726 529 | 22 726 529 | 4 371 823 | |
AX | Avances et acomptes | 543 911 | 543 911 | 333 776 | |
CU | Autres participations | 145 656 597 | 145 656 597 | 113 495 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 12 199 | 12 199 | 12 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 627 710 | 313 399 517 | 310 228 193 | 255 977 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 642 436 | 1 048 151 | 16 594 284 | 17 802 169 |
BN | En cours de production de biens | 3 139 388 | 3 139 388 | 2 089 214 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 750 755 | 2 660 708 | 19 090 046 | 19 404 468 |
BT | Marchandises | 5 931 052 | 473 860 | 5 457 193 | 5 115 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 349 | 351 349 | 447 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 975 047 | 40 073 | 100 934 974 | 78 608 472 |
BZ | Autres créances | 136 391 891 | 56 329 | 136 335 562 | 93 626 160 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 976 534 | 976 534 | 95 148 | |
CF | Disponibilités | 8 137 314 | 8 137 314 | 6 003 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | 2 024 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 900 811 | 4 279 122 | 292 621 689 | 226 215 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 152 | 345 152 | 311 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 873 673 | 317 678 639 | 603 195 034 | 482 504 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 976 000 | 6 976 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453 | 5 682 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 697 600 | 697 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 893 376 | 243 059 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 220 428 | 72 830 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 037 115 | 395 959 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 076 167 | 1 113 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 639 867 | 9 595 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 716 034 | 10 708 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557 | 140 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 085 | 10 472 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879 780 | 25 862 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 229 780 | 31 168 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 144 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 019 024 | 4 574 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 651 | 144 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 960 206 | 75 507 723 | ||
ED | (V) | 481 679 | 327 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 195 034 | 482 504 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 124 103 | 71 739 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 557 | 140 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 770 257 | 32 729 326 | ||
FD | Production vendue biens | 336 276 394 | 332 947 597 | ||
FG | Production vendue services | 10 916 811 | 10 533 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 963 462 | 376 210 863 | ||
FM | Production stockée | 2 548 122 | 1 064 345 | ||
FN | Production immobilisée | 2 788 930 | 1 783 510 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 331 737 | 288 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 181 017 | 34 275 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 422 146 | 2 047 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 441 235 414 | 415 670 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 583 603 | 23 026 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 458 | 778 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 588 145 | 111 946 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 197 648 | 391 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 902 601 | 76 970 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 260 | 6 798 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 398 913 | 79 161 113 | ||
FZ | Charges sociales | 35 727 771 | 35 224 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 073 596 | 18 920 158 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 272 841 | 2 213 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 390 782 | 2 609 585 | ||
GE | Autres charges | 1 267 882 | 7 028 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 377 625 584 | 365 195 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 609 830 | 50 474 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 350 000 | 34 598 518 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924 | 11 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 354 | 71 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 473 | 30 547 | ||
GN | Différences positives de change | 2 923 009 | 6 067 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 446 760 | 40 779 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 068 824 | 723 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 139 | 297 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 697 649 | 4 786 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 006 612 | 5 807 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 440 148 | 34 971 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 049 979 | 85 446 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942 137 | 874 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 203 828 | 38 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 303 514 | 9 462 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449 480 | 10 375 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374 562 | 484 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 014 | 735 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 761 097 | 8 199 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 708 674 | 9 419 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 194 | 956 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 523 264 | 3 850 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 700 263 | 15 837 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 131 654 | 466 825 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 564 396 | 400 111 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 128 | 1 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609 679 | 1 413 276 | 216 981 | 18 805 975 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 774 065 | 17 660 319 | 8 947 602 | 289 486 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383 745 | 19 073 595 | 9 164 583 | 308 292 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 595 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 830 375 | 8 610 142 | 12 220 090 | 69 220 428 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 299 507 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 129 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 639 867 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 647 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 708 630 | 16 649 894 | 3 642 491 | 23 716 034 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 736 | 57 736 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 176 760 | 70 000 | 5 106 760 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 200 524 | 4 182 716 | 2 200 521 | 4 182 720 |
6T | Sur comptes clients | 32 610 | 14 463 | 7 000 | 40 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 584 | 56 329 | 12 584 | 56 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 480 214 | 4 253 508 | 2 347 840 | 9 385 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 019 220 | 29 513 544 | 18 210 421 | 102 322 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 623 | 5 852 434 | ||
UG | - Financières | 2 088 824 | 54 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 761 097 | 12 303 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 137 | 112 137 | ||
UX | Autres créances clients | 100 862 910 | 100 862 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 317 | 302 317 | ||
VB | T. V. A. | 2 793 034 | 2 793 034 | ||
VC | Groupe et associés | 126 135 480 | 126 135 480 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161 060 | 303 882 | 6 857 178 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 990 030 | 232 002 668 | 6 987 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 557 | 69 557 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 967 230 | 1 131 127 | 3 836 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 879 780 | 37 879 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 577 623 | 15 577 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 535 | 13 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 822 804 | 822 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 819 | 587 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 514 328 | ||
VI | Groupe et associés | 14 895 855 | 14 895 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 024 | 2 019 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 651 | 384 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 960 206 | 90 124 103 | 3 836 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 845 979 | 18 690 503 | 3 155 475 | 3 589 863 |
AH | Fonds commercial | 761 226 | 115 472 | 645 755 | 703 490 |
AN | Terrains | 5 413 388 | 5 413 388 | 5 413 388 | |
AP | Constructions | 123 331 148 | 71 795 601 | 51 535 548 | 47 287 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 616 722 | 208 720 306 | 73 896 416 | 74 010 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 701 965 | 14 077 635 | 6 624 329 | 6 249 641 |
AV | Immobilisations en cours | 22 726 529 | 22 726 529 | 4 371 823 | |
AX | Avances et acomptes | 543 911 | 543 911 | 333 776 | |
CU | Autres participations | 145 656 597 | 145 656 597 | 113 495 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 12 199 | 12 199 | 12 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 627 710 | 313 399 517 | 310 228 193 | 255 977 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 642 436 | 1 048 151 | 16 594 284 | 17 802 169 |
BN | En cours de production de biens | 3 139 388 | 3 139 388 | 2 089 214 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 750 755 | 2 660 708 | 19 090 046 | 19 404 468 |
BT | Marchandises | 5 931 052 | 473 860 | 5 457 193 | 5 115 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 349 | 351 349 | 447 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 975 047 | 40 073 | 100 934 974 | 78 608 472 |
BZ | Autres créances | 136 391 891 | 56 329 | 136 335 562 | 93 626 160 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 976 534 | 976 534 | 95 148 | |
CF | Disponibilités | 8 137 314 | 8 137 314 | 6 003 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | 2 024 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 296 900 811 | 4 279 122 | 292 621 689 | 226 215 500 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 345 152 | 345 152 | 311 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 873 673 | 317 678 639 | 603 195 034 | 482 504 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 976 000 | 6 976 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453 | 5 682 453 | ||
DD | Réserve légale (1) | 697 600 | 697 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 893 376 | 243 059 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 220 428 | 72 830 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 037 115 | 395 959 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 076 167 | 1 113 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 639 867 | 9 595 214 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 716 034 | 10 708 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557 | 140 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863 085 | 10 472 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879 780 | 25 862 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 229 780 | 31 168 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 144 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 019 024 | 4 574 393 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 651 | 144 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 93 960 206 | 75 507 723 | ||
ED | (V) | 481 679 | 327 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 195 034 | 482 504 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 124 103 | 71 739 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 557 | 140 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 770 257 | 32 729 326 | ||
FD | Production vendue biens | 336 276 394 | 332 947 597 | ||
FG | Production vendue services | 10 916 811 | 10 533 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 963 462 | 376 210 863 | ||
FM | Production stockée | 2 548 122 | 1 064 345 | ||
FN | Production immobilisée | 2 788 930 | 1 783 510 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 331 737 | 288 979 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 181 017 | 34 275 185 | ||
FQ | Autres produits | 4 422 146 | 2 047 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 441 235 414 | 415 670 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 583 603 | 23 026 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 458 | 778 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 588 145 | 111 946 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 197 648 | 391 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 902 601 | 76 970 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 260 | 6 798 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 398 913 | 79 161 113 | ||
FZ | Charges sociales | 35 727 771 | 35 224 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 073 596 | 18 920 158 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 127 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 272 841 | 2 213 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 390 782 | 2 609 585 | ||
GE | Autres charges | 1 267 882 | 7 028 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 377 625 584 | 365 195 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 609 830 | 50 474 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 350 000 | 34 598 518 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924 | 11 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 354 | 71 247 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 473 | 30 547 | ||
GN | Différences positives de change | 2 923 009 | 6 067 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 446 760 | 40 779 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 068 824 | 723 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 139 | 297 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 697 649 | 4 786 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 006 612 | 5 807 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 440 148 | 34 971 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 049 979 | 85 446 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942 137 | 874 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 203 828 | 38 848 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 303 514 | 9 462 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449 480 | 10 375 796 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374 562 | 484 754 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573 014 | 735 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 761 097 | 8 199 841 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 708 674 | 9 419 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 194 | 956 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 523 264 | 3 850 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 700 263 | 15 837 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 131 654 | 466 825 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 564 396 | 400 111 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 567 258 | 66 714 308 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 128 | 1 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609 679 | 1 413 276 | 216 981 | 18 805 975 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 774 065 | 17 660 319 | 8 947 602 | 289 486 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 383 745 | 19 073 595 | 9 164 583 | 308 292 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 595 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 830 375 | 8 610 142 | 12 220 090 | 69 220 428 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 299 507 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 129 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 639 867 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 647 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 708 630 | 16 649 894 | 3 642 491 | 23 716 034 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 736 | 57 736 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 176 760 | 70 000 | 5 106 760 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 200 524 | 4 182 716 | 2 200 521 | 4 182 720 |
6T | Sur comptes clients | 32 610 | 14 463 | 7 000 | 40 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 584 | 56 329 | 12 584 | 56 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 480 214 | 4 253 508 | 2 347 840 | 9 385 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 019 220 | 29 513 544 | 18 210 421 | 102 322 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 623 | 5 852 434 | ||
UG | - Financières | 2 088 824 | 54 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 761 097 | 12 303 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 047 | 18 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 137 | 112 137 | ||
UX | Autres créances clients | 100 862 910 | 100 862 910 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 317 | 302 317 | ||
VB | T. V. A. | 2 793 034 | 2 793 034 | ||
VC | Groupe et associés | 126 135 480 | 126 135 480 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161 060 | 303 882 | 6 857 178 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 605 045 | 1 605 045 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 990 030 | 232 002 668 | 6 987 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 557 | 69 557 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 967 230 | 1 131 127 | 3 836 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 879 780 | 37 879 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 577 623 | 15 577 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 535 | 13 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 822 804 | 822 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 587 819 | 587 819 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 514 328 | 3 514 328 | ||
VI | Groupe et associés | 14 895 855 | 14 895 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 024 | 2 019 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 651 | 384 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 960 206 | 90 124 103 | 3 836 103 |