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Bénéficiare 1 : ATRAL FRANCE
Bénéficiare 1 : ATRAL SYSTEM
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Bénéficiare 1 : HAGER SAS, SAS
Numéro de SIREN : 712063759
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Bénéficiare 1 : HAGER SECURITY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 332989953
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
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69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : HAGER SAS
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Numéro de SIREN : 712063759
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Déposant 1 : ATRAL SYSTEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311586382
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
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Bénéficiare 1 : HAGER SAS
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Bénéficiare 1 : HAGER SECURITY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 332989953
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38920 CROLLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 923 | 435 951 | 415 972 | 314 723 |
AH | Fonds commercial | 3 752 993 | 3 752 993 | 3 752 993 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 31 595 | |||
AP | Constructions | 119 030 | 111 002 | 8 028 | 30 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221 | 185 633 | 124 589 | 156 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 579 866 | 3 865 656 | 2 714 210 | 2 513 305 |
AV | Immobilisations en cours | 267 580 | |||
AX | Avances et acomptes | 8 334 | 8 334 | ||
CU | Autres participations | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 985 | 140 985 | 168 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 998 353 | 4 598 242 | 17 400 112 | 17 469 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 453 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 | |||
BT | Marchandises | 1 186 400 | 307 703 | 878 696 | 653 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 671 | 174 671 | 244 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 613 394 | 607 013 | 59 006 381 | 51 794 772 |
BZ | Autres créances | 44 768 455 | 44 768 455 | 7 799 956 | |
CF | Disponibilités | 20 281 | 20 281 | 3 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 061 | 73 061 | 63 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 836 262 | 914 717 | 104 921 545 | 60 560 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 834 615 | 5 512 959 | 122 321 656 | 78 030 519 |
CR | Parts à plus d’un an | 589 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 365 700 | 4 400 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 573 | 2 060 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 070 | 440 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065 | 4 023 065 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DG | Autres réserves | 14 782 059 | 14 782 059 | ||
DH | Report à nouveau | -22 154 362 | -16 299 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 168 329 | 916 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 838 354 | 4 517 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 949 | 292 224 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 856 423 | 1 351 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 239 372 | 1 643 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 956 | 144 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 248 | 5 370 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478 145 | 38 652 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 286 706 | 9 795 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 167 592 | ||
EA | Autres dettes | 24 351 814 | 17 738 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 243 931 | 71 869 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 321 656 | 78 030 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 956 | 144 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 522 435 | 6 677 329 | 211 199 764 | 212 829 616 |
FD | Production vendue biens | 438 856 | |||
FG | Production vendue services | 8 088 601 | 3 898 311 | 11 986 912 | 9 462 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 611 036 | 10 575 640 | 223 186 676 | 222 731 117 |
FM | Production stockée | -45 | 45 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 796 330 | 1 143 086 | ||
FQ | Autres produits | 224 954 | 400 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 209 915 | 224 275 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 820 095 | 162 126 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 408 | 1 533 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 453 | -1 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 179 158 | 38 294 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599 631 | 1 238 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 304 065 | 18 867 635 | ||
FZ | Charges sociales | 8 643 107 | 8 694 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 884 | 637 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 177 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 610 | 417 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 236 | 286 610 | ||
GE | Autres charges | 292 928 | 465 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 716 575 | 232 739 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 493 340 | -8 463 659 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 448 | 105 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 615 | 68 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 290 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 353 | 174 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -325 135 | -172 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 168 206 | -8 636 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 435 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 289 | 219 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 289 | 298 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 | 57 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 954 | 1 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 193 | 344 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 626 | 403 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -856 337 | -105 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 965 | 876 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 430 965 | -3 763 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 360 422 | 224 575 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 256 484 | 230 430 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 310 | 638 029 | 276 048 | 4 162 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 582 | 751 885 | 278 224 | 4 598 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 168 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 916 794 | 401 824 | 150 289 | 1 168 329 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 856 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 291 | 1 165 053 | 568 972 | 2 239 372 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 565 | 177 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 361 465 | 307 703 | 361 465 | 307 703 |
6T | Sur comptes clients | 563 107 | 43 906 | 607 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 041 | 1 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 103 178 | 351 610 | 540 071 | 914 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 663 263 | 1 918 487 | 1 259 332 | 4 322 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 819 846 | 1 109 043 | ||
UG | - Financières | 271 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 827 193 | 150 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 589 619 | |||
UX | Autres créances clients | 59 023 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 829 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 385 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 595 895 | 103 865 291 | 730 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 956 | 86 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 154 411 | 255 333 | 899 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 478 145 | 39 478 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 013 | 4 165 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668 312 | 3 668 312 | ||
VW | T.V.A. | 2 195 937 | 2 195 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 445 | 257 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 71 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 837 | 1 814 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 814 | 24 351 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 243 931 | 76 344 853 | 899 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 923 | 435 951 | 415 972 | 314 723 |
AH | Fonds commercial | 3 752 993 | 3 752 993 | 3 752 993 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 31 595 | |||
AP | Constructions | 119 030 | 111 002 | 8 028 | 30 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221 | 185 633 | 124 589 | 156 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 579 866 | 3 865 656 | 2 714 210 | 2 513 305 |
AV | Immobilisations en cours | 267 580 | |||
AX | Avances et acomptes | 8 334 | 8 334 | ||
CU | Autres participations | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 985 | 140 985 | 168 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 998 353 | 4 598 242 | 17 400 112 | 17 469 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 453 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 | |||
BT | Marchandises | 1 186 400 | 307 703 | 878 696 | 653 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 671 | 174 671 | 244 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 613 394 | 607 013 | 59 006 381 | 51 794 772 |
BZ | Autres créances | 44 768 455 | 44 768 455 | 7 799 956 | |
CF | Disponibilités | 20 281 | 20 281 | 3 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 061 | 73 061 | 63 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 836 262 | 914 717 | 104 921 545 | 60 560 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 834 615 | 5 512 959 | 122 321 656 | 78 030 519 |
CR | Parts à plus d’un an | 589 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 365 700 | 4 400 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 573 | 2 060 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 070 | 440 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065 | 4 023 065 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DG | Autres réserves | 14 782 059 | 14 782 059 | ||
DH | Report à nouveau | -22 154 362 | -16 299 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 168 329 | 916 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 838 354 | 4 517 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 949 | 292 224 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 856 423 | 1 351 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 239 372 | 1 643 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 956 | 144 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 248 | 5 370 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478 145 | 38 652 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 286 706 | 9 795 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 167 592 | ||
EA | Autres dettes | 24 351 814 | 17 738 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 243 931 | 71 869 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 321 656 | 78 030 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 956 | 144 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 522 435 | 6 677 329 | 211 199 764 | 212 829 616 |
FD | Production vendue biens | 438 856 | |||
FG | Production vendue services | 8 088 601 | 3 898 311 | 11 986 912 | 9 462 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 611 036 | 10 575 640 | 223 186 676 | 222 731 117 |
FM | Production stockée | -45 | 45 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 796 330 | 1 143 086 | ||
FQ | Autres produits | 224 954 | 400 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 209 915 | 224 275 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 820 095 | 162 126 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 408 | 1 533 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 453 | -1 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 179 158 | 38 294 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599 631 | 1 238 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 304 065 | 18 867 635 | ||
FZ | Charges sociales | 8 643 107 | 8 694 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 884 | 637 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 177 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 610 | 417 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 236 | 286 610 | ||
GE | Autres charges | 292 928 | 465 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 716 575 | 232 739 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 493 340 | -8 463 659 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 448 | 105 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 615 | 68 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 290 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 353 | 174 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -325 135 | -172 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 168 206 | -8 636 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 435 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 289 | 219 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 289 | 298 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 | 57 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 954 | 1 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 193 | 344 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 626 | 403 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -856 337 | -105 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 965 | 876 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 430 965 | -3 763 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 360 422 | 224 575 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 256 484 | 230 430 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 310 | 638 029 | 276 048 | 4 162 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 582 | 751 885 | 278 224 | 4 598 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 168 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 916 794 | 401 824 | 150 289 | 1 168 329 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 856 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 291 | 1 165 053 | 568 972 | 2 239 372 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 565 | 177 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 361 465 | 307 703 | 361 465 | 307 703 |
6T | Sur comptes clients | 563 107 | 43 906 | 607 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 041 | 1 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 103 178 | 351 610 | 540 071 | 914 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 663 263 | 1 918 487 | 1 259 332 | 4 322 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 819 846 | 1 109 043 | ||
UG | - Financières | 271 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 827 193 | 150 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 589 619 | |||
UX | Autres créances clients | 59 023 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 829 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 385 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 595 895 | 103 865 291 | 730 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 956 | 86 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 154 411 | 255 333 | 899 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 478 145 | 39 478 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 013 | 4 165 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668 312 | 3 668 312 | ||
VW | T.V.A. | 2 195 937 | 2 195 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 445 | 257 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 71 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 837 | 1 814 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 814 | 24 351 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 243 931 | 76 344 853 | 899 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 923 | 435 951 | 415 972 | 314 723 |
AH | Fonds commercial | 3 752 993 | 3 752 993 | 3 752 993 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 31 595 | |||
AP | Constructions | 119 030 | 111 002 | 8 028 | 30 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221 | 185 633 | 124 589 | 156 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 579 866 | 3 865 656 | 2 714 210 | 2 513 305 |
AV | Immobilisations en cours | 267 580 | |||
AX | Avances et acomptes | 8 334 | 8 334 | ||
CU | Autres participations | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 985 | 140 985 | 168 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 998 353 | 4 598 242 | 17 400 112 | 17 469 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 453 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 | |||
BT | Marchandises | 1 186 400 | 307 703 | 878 696 | 653 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 671 | 174 671 | 244 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 613 394 | 607 013 | 59 006 381 | 51 794 772 |
BZ | Autres créances | 44 768 455 | 44 768 455 | 7 799 956 | |
CF | Disponibilités | 20 281 | 20 281 | 3 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 061 | 73 061 | 63 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 836 262 | 914 717 | 104 921 545 | 60 560 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 834 615 | 5 512 959 | 122 321 656 | 78 030 519 |
CR | Parts à plus d’un an | 589 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 365 700 | 4 400 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 573 | 2 060 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 070 | 440 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065 | 4 023 065 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DG | Autres réserves | 14 782 059 | 14 782 059 | ||
DH | Report à nouveau | -22 154 362 | -16 299 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 168 329 | 916 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 838 354 | 4 517 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 949 | 292 224 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 856 423 | 1 351 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 239 372 | 1 643 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 956 | 144 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 248 | 5 370 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478 145 | 38 652 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 286 706 | 9 795 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 167 592 | ||
EA | Autres dettes | 24 351 814 | 17 738 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 243 931 | 71 869 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 321 656 | 78 030 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 956 | 144 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 522 435 | 6 677 329 | 211 199 764 | 212 829 616 |
FD | Production vendue biens | 438 856 | |||
FG | Production vendue services | 8 088 601 | 3 898 311 | 11 986 912 | 9 462 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 611 036 | 10 575 640 | 223 186 676 | 222 731 117 |
FM | Production stockée | -45 | 45 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 796 330 | 1 143 086 | ||
FQ | Autres produits | 224 954 | 400 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 209 915 | 224 275 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 820 095 | 162 126 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 408 | 1 533 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 453 | -1 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 179 158 | 38 294 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599 631 | 1 238 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 304 065 | 18 867 635 | ||
FZ | Charges sociales | 8 643 107 | 8 694 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 884 | 637 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 177 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 610 | 417 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 236 | 286 610 | ||
GE | Autres charges | 292 928 | 465 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 716 575 | 232 739 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 493 340 | -8 463 659 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 448 | 105 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 615 | 68 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 290 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 353 | 174 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -325 135 | -172 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 168 206 | -8 636 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 435 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 289 | 219 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 289 | 298 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 | 57 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 954 | 1 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 193 | 344 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 626 | 403 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -856 337 | -105 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 965 | 876 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 430 965 | -3 763 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 360 422 | 224 575 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 256 484 | 230 430 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 310 | 638 029 | 276 048 | 4 162 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 582 | 751 885 | 278 224 | 4 598 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 168 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 916 794 | 401 824 | 150 289 | 1 168 329 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 856 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 291 | 1 165 053 | 568 972 | 2 239 372 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 565 | 177 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 361 465 | 307 703 | 361 465 | 307 703 |
6T | Sur comptes clients | 563 107 | 43 906 | 607 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 041 | 1 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 103 178 | 351 610 | 540 071 | 914 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 663 263 | 1 918 487 | 1 259 332 | 4 322 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 819 846 | 1 109 043 | ||
UG | - Financières | 271 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 827 193 | 150 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 589 619 | |||
UX | Autres créances clients | 59 023 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 829 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 385 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 595 895 | 103 865 291 | 730 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 956 | 86 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 154 411 | 255 333 | 899 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 478 145 | 39 478 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 013 | 4 165 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668 312 | 3 668 312 | ||
VW | T.V.A. | 2 195 937 | 2 195 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 445 | 257 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 71 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 837 | 1 814 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 814 | 24 351 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 243 931 | 76 344 853 | 899 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 923 | 435 951 | 415 972 | 314 723 |
AH | Fonds commercial | 3 752 993 | 3 752 993 | 3 752 993 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 31 595 | |||
AP | Constructions | 119 030 | 111 002 | 8 028 | 30 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221 | 185 633 | 124 589 | 156 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 579 866 | 3 865 656 | 2 714 210 | 2 513 305 |
AV | Immobilisations en cours | 267 580 | |||
AX | Avances et acomptes | 8 334 | 8 334 | ||
CU | Autres participations | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 985 | 140 985 | 168 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 998 353 | 4 598 242 | 17 400 112 | 17 469 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 453 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 | |||
BT | Marchandises | 1 186 400 | 307 703 | 878 696 | 653 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 671 | 174 671 | 244 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 613 394 | 607 013 | 59 006 381 | 51 794 772 |
BZ | Autres créances | 44 768 455 | 44 768 455 | 7 799 956 | |
CF | Disponibilités | 20 281 | 20 281 | 3 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 061 | 73 061 | 63 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 836 262 | 914 717 | 104 921 545 | 60 560 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 834 615 | 5 512 959 | 122 321 656 | 78 030 519 |
CR | Parts à plus d’un an | 589 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 365 700 | 4 400 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 573 | 2 060 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 070 | 440 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065 | 4 023 065 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DG | Autres réserves | 14 782 059 | 14 782 059 | ||
DH | Report à nouveau | -22 154 362 | -16 299 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 168 329 | 916 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 838 354 | 4 517 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 949 | 292 224 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 856 423 | 1 351 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 239 372 | 1 643 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 956 | 144 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 248 | 5 370 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478 145 | 38 652 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 286 706 | 9 795 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 167 592 | ||
EA | Autres dettes | 24 351 814 | 17 738 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 243 931 | 71 869 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 321 656 | 78 030 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 956 | 144 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 522 435 | 6 677 329 | 211 199 764 | 212 829 616 |
FD | Production vendue biens | 438 856 | |||
FG | Production vendue services | 8 088 601 | 3 898 311 | 11 986 912 | 9 462 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 611 036 | 10 575 640 | 223 186 676 | 222 731 117 |
FM | Production stockée | -45 | 45 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 796 330 | 1 143 086 | ||
FQ | Autres produits | 224 954 | 400 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 209 915 | 224 275 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 820 095 | 162 126 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 408 | 1 533 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 453 | -1 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 179 158 | 38 294 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599 631 | 1 238 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 304 065 | 18 867 635 | ||
FZ | Charges sociales | 8 643 107 | 8 694 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 884 | 637 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 177 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 610 | 417 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 236 | 286 610 | ||
GE | Autres charges | 292 928 | 465 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 716 575 | 232 739 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 493 340 | -8 463 659 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 448 | 105 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 615 | 68 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 290 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 353 | 174 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -325 135 | -172 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 168 206 | -8 636 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 435 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 289 | 219 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 289 | 298 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 | 57 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 954 | 1 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 193 | 344 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 626 | 403 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -856 337 | -105 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 965 | 876 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 430 965 | -3 763 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 360 422 | 224 575 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 256 484 | 230 430 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 310 | 638 029 | 276 048 | 4 162 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 582 | 751 885 | 278 224 | 4 598 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 168 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 916 794 | 401 824 | 150 289 | 1 168 329 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 856 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 291 | 1 165 053 | 568 972 | 2 239 372 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 565 | 177 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 361 465 | 307 703 | 361 465 | 307 703 |
6T | Sur comptes clients | 563 107 | 43 906 | 607 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 041 | 1 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 103 178 | 351 610 | 540 071 | 914 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 663 263 | 1 918 487 | 1 259 332 | 4 322 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 819 846 | 1 109 043 | ||
UG | - Financières | 271 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 827 193 | 150 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 589 619 | |||
UX | Autres créances clients | 59 023 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 829 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 385 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 595 895 | 103 865 291 | 730 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 956 | 86 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 154 411 | 255 333 | 899 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 478 145 | 39 478 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 013 | 4 165 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668 312 | 3 668 312 | ||
VW | T.V.A. | 2 195 937 | 2 195 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 445 | 257 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 71 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 837 | 1 814 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 814 | 24 351 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 243 931 | 76 344 853 | 899 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 923 | 435 951 | 415 972 | 314 723 |
AH | Fonds commercial | 3 752 993 | 3 752 993 | 3 752 993 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 31 595 | |||
AP | Constructions | 119 030 | 111 002 | 8 028 | 30 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221 | 185 633 | 124 589 | 156 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 579 866 | 3 865 656 | 2 714 210 | 2 513 305 |
AV | Immobilisations en cours | 267 580 | |||
AX | Avances et acomptes | 8 334 | 8 334 | ||
CU | Autres participations | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 985 | 140 985 | 168 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 998 353 | 4 598 242 | 17 400 112 | 17 469 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 453 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 | |||
BT | Marchandises | 1 186 400 | 307 703 | 878 696 | 653 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 671 | 174 671 | 244 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 613 394 | 607 013 | 59 006 381 | 51 794 772 |
BZ | Autres créances | 44 768 455 | 44 768 455 | 7 799 956 | |
CF | Disponibilités | 20 281 | 20 281 | 3 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 061 | 73 061 | 63 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 836 262 | 914 717 | 104 921 545 | 60 560 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 834 615 | 5 512 959 | 122 321 656 | 78 030 519 |
CR | Parts à plus d’un an | 589 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 365 700 | 4 400 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 573 | 2 060 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 070 | 440 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065 | 4 023 065 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DG | Autres réserves | 14 782 059 | 14 782 059 | ||
DH | Report à nouveau | -22 154 362 | -16 299 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 168 329 | 916 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 838 354 | 4 517 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 949 | 292 224 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 856 423 | 1 351 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 239 372 | 1 643 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 956 | 144 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 248 | 5 370 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478 145 | 38 652 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 286 706 | 9 795 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 167 592 | ||
EA | Autres dettes | 24 351 814 | 17 738 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 243 931 | 71 869 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 321 656 | 78 030 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 956 | 144 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 522 435 | 6 677 329 | 211 199 764 | 212 829 616 |
FD | Production vendue biens | 438 856 | |||
FG | Production vendue services | 8 088 601 | 3 898 311 | 11 986 912 | 9 462 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 611 036 | 10 575 640 | 223 186 676 | 222 731 117 |
FM | Production stockée | -45 | 45 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 796 330 | 1 143 086 | ||
FQ | Autres produits | 224 954 | 400 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 209 915 | 224 275 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 820 095 | 162 126 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 408 | 1 533 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 453 | -1 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 179 158 | 38 294 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599 631 | 1 238 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 304 065 | 18 867 635 | ||
FZ | Charges sociales | 8 643 107 | 8 694 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 884 | 637 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 177 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 610 | 417 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 236 | 286 610 | ||
GE | Autres charges | 292 928 | 465 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 716 575 | 232 739 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 493 340 | -8 463 659 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 448 | 105 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 615 | 68 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 290 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 353 | 174 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -325 135 | -172 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 168 206 | -8 636 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 435 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 289 | 219 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 289 | 298 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 | 57 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 954 | 1 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 193 | 344 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 626 | 403 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -856 337 | -105 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 965 | 876 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 430 965 | -3 763 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 360 422 | 224 575 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 256 484 | 230 430 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 310 | 638 029 | 276 048 | 4 162 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 582 | 751 885 | 278 224 | 4 598 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 168 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 916 794 | 401 824 | 150 289 | 1 168 329 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 856 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 291 | 1 165 053 | 568 972 | 2 239 372 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 565 | 177 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 361 465 | 307 703 | 361 465 | 307 703 |
6T | Sur comptes clients | 563 107 | 43 906 | 607 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 041 | 1 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 103 178 | 351 610 | 540 071 | 914 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 663 263 | 1 918 487 | 1 259 332 | 4 322 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 819 846 | 1 109 043 | ||
UG | - Financières | 271 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 827 193 | 150 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 589 619 | |||
UX | Autres créances clients | 59 023 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 829 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 385 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 595 895 | 103 865 291 | 730 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 956 | 86 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 154 411 | 255 333 | 899 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 478 145 | 39 478 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 013 | 4 165 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668 312 | 3 668 312 | ||
VW | T.V.A. | 2 195 937 | 2 195 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 445 | 257 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 71 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 837 | 1 814 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 814 | 24 351 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 243 931 | 76 344 853 | 899 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 923 | 435 951 | 415 972 | 314 723 |
AH | Fonds commercial | 3 752 993 | 3 752 993 | 3 752 993 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 31 595 | |||
AP | Constructions | 119 030 | 111 002 | 8 028 | 30 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221 | 185 633 | 124 589 | 156 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 579 866 | 3 865 656 | 2 714 210 | 2 513 305 |
AV | Immobilisations en cours | 267 580 | |||
AX | Avances et acomptes | 8 334 | 8 334 | ||
CU | Autres participations | 10 235 000 | 10 235 000 | 10 235 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 140 985 | 140 985 | 168 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 998 353 | 4 598 242 | 17 400 112 | 17 469 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 453 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 | |||
BT | Marchandises | 1 186 400 | 307 703 | 878 696 | 653 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 671 | 174 671 | 244 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 613 394 | 607 013 | 59 006 381 | 51 794 772 |
BZ | Autres créances | 44 768 455 | 44 768 455 | 7 799 956 | |
CF | Disponibilités | 20 281 | 20 281 | 3 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 061 | 73 061 | 63 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 105 836 262 | 914 717 | 104 921 545 | 60 560 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 834 615 | 5 512 959 | 122 321 656 | 78 030 519 |
CR | Parts à plus d’un an | 589 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 365 700 | 4 400 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 060 573 | 2 060 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 440 070 | 440 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 023 065 | 4 023 065 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DG | Autres réserves | 14 782 059 | 14 782 059 | ||
DH | Report à nouveau | -22 154 362 | -16 299 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 168 329 | 916 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 838 354 | 4 517 880 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 949 | 292 224 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 856 423 | 1 351 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 239 372 | 1 643 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 956 | 144 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 248 | 5 370 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478 145 | 38 652 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 286 706 | 9 795 566 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 167 592 | ||
EA | Autres dettes | 24 351 814 | 17 738 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 243 931 | 71 869 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 321 656 | 78 030 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 956 | 144 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 522 435 | 6 677 329 | 211 199 764 | 212 829 616 |
FD | Production vendue biens | 438 856 | |||
FG | Production vendue services | 8 088 601 | 3 898 311 | 11 986 912 | 9 462 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 212 611 036 | 10 575 640 | 223 186 676 | 222 731 117 |
FM | Production stockée | -45 | 45 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 796 330 | 1 143 086 | ||
FQ | Autres produits | 224 954 | 400 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 209 915 | 224 275 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 820 095 | 162 126 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 304 408 | 1 533 930 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 453 | -1 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 179 158 | 38 294 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599 631 | 1 238 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 304 065 | 18 867 635 | ||
FZ | Charges sociales | 8 643 107 | 8 694 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 884 | 637 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 177 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 610 | 417 181 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 236 | 286 610 | ||
GE | Autres charges | 292 928 | 465 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 716 575 | 232 739 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 493 340 | -8 463 659 | ||
GN | Différences positives de change | 218 | 1 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 1 359 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 448 | 105 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 615 | 68 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 290 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 353 | 174 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -325 135 | -172 854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 168 206 | -8 636 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 435 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 289 | 219 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 289 | 298 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 | 57 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 954 | 1 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 193 | 344 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 626 | 403 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -856 337 | -105 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 965 | 876 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 430 965 | -3 763 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 360 422 | 224 575 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 256 484 | 230 430 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 103 939 | -5 855 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 310 | 638 029 | 276 048 | 4 162 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 582 | 751 885 | 278 224 | 4 598 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 168 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 916 794 | 401 824 | 150 289 | 1 168 329 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 856 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 291 | 1 165 053 | 568 972 | 2 239 372 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 565 | 177 565 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 361 465 | 307 703 | 361 465 | 307 703 |
6T | Sur comptes clients | 563 107 | 43 906 | 607 013 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 041 | 1 041 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 103 178 | 351 610 | 540 071 | 914 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 663 263 | 1 918 487 | 1 259 332 | 4 322 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 819 846 | 1 109 043 | ||
UG | - Financières | 271 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 827 193 | 150 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 140 985 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 589 619 | |||
UX | Autres créances clients | 59 023 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 829 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 385 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 595 895 | 103 865 291 | 730 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 956 | 86 956 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 154 411 | 255 333 | 899 078 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 478 145 | 39 478 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 165 013 | 4 165 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668 312 | 3 668 312 | ||
VW | T.V.A. | 2 195 937 | 2 195 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 445 | 257 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 061 | 71 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 837 | 1 814 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 814 | 24 351 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 243 931 | 76 344 853 | 899 078 |