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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : M. Nougaret Guy
Adresse :
Résidence les Ombrages, 22 rue Jacques Lemercier
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : M. Nougaret Guy
Adresse :
Résidence les Ombrages, 22 rue Jacques Lemercier
78000 VERSAILLES
FR
Bénéficiare 1 : BTP Consultants, SAS
Numéro de SIREN : 408422525
Adresse :
1 place Charles de Gaulle
78180 Montigny-le-Bretonneux
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 940 908 | 731 947 | 208 961 | 216 226 |
AH | Fonds commercial | 10 659 | 10 659 | 10 659 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 137 | 366 137 | 8 700 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 28 235 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 078 | 115 508 | 71 570 | 78 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 627 054 | 3 172 557 | 3 454 497 | 2 545 182 |
AV | Immobilisations en cours | 195 933 | 195 933 | 19 200 | |
AX | Avances et acomptes | 23 061 | 23 061 | ||
CU | Autres participations | 255 020 | 17 000 | 238 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 500 | 80 500 | 80 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 772 | 440 772 | 373 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 127 122 | 4 037 012 | 5 090 110 | 3 360 428 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 025 | 19 025 | 55 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 947 220 | 126 456 | 11 820 764 | 11 274 433 |
BZ | Autres créances | 1 154 642 | 30 000 | 1 124 642 | 509 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 833 095 | 2 833 095 | 2 420 968 | |
CF | Disponibilités | 4 441 521 | 4 441 521 | 2 348 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 754 | 1 000 754 | 1 901 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 396 257 | 156 456 | 21 239 801 | 18 510 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 523 380 | 4 193 468 | 26 329 912 | 21 870 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 385 | 5 900 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 403 | 2 618 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 058 | 134 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 193 | 8 786 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 144 038 | 2 139 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 038 | 2 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 298 | 288 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 148 | 173 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 564 | 2 991 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 571 720 | 7 321 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 952 | 169 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 701 682 | 10 944 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 329 912 | 21 870 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 087 234 | 39 087 234 | 34 583 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 087 234 | 39 087 234 | 34 583 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 021 | 21 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 192 | 431 792 | ||
FQ | Autres produits | 4 392 | 4 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 646 839 | 35 042 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 932 997 | 11 809 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 705 | 1 292 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 746 363 | 11 341 977 | ||
FZ | Charges sociales | 6 373 810 | 5 247 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 155 | 735 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 187 916 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 566 | 132 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 322 | |||
GE | Autres charges | 37 862 | 51 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 656 780 | 30 799 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 990 059 | 4 242 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 706 | 46 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 714 | 46 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 423 | 71 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 461 | 71 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 253 | -24 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 312 | 4 218 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 177 | 6 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 381 | 82 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | 88 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144 | 3 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 798 | 3 933 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 211 | 88 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 153 | 96 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 406 | -7 180 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 557 | 835 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 501 758 | 756 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 770 112 | 35 177 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 028 709 | 32 558 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 403 | 2 618 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 664 | 129 905 | 5 622 | 731 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 346 | 753 250 | 138 531 | 3 288 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 010 | 883 155 | 144 153 | 4 020 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 757 | 37 211 | 72 910 | 99 058 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 144 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 139 716 | 4 322 | 2 144 038 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 156 570 | 67 566 | 97 680 | 126 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 570 | 67 566 | 97 680 | 241 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 546 043 | 109 099 | 170 590 | 2 484 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 314 | |||
UX | Autres créances clients | 11 783 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 936 | |||
VC | Groupe et associés | 503 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 000 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543 389 | 13 939 303 | 604 086 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 298 | 320 992 | 816 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 034 564 | 3 034 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 293 950 | 3 293 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 037 | 2 622 037 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 921 | 2 586 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 813 | 68 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 952 | 585 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329 533 | 12 513 227 | 816 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 940 908 | 731 947 | 208 961 | 216 226 |
AH | Fonds commercial | 10 659 | 10 659 | 10 659 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 137 | 366 137 | 8 700 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 28 235 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 078 | 115 508 | 71 570 | 78 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 627 054 | 3 172 557 | 3 454 497 | 2 545 182 |
AV | Immobilisations en cours | 195 933 | 195 933 | 19 200 | |
AX | Avances et acomptes | 23 061 | 23 061 | ||
CU | Autres participations | 255 020 | 17 000 | 238 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 500 | 80 500 | 80 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 772 | 440 772 | 373 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 127 122 | 4 037 012 | 5 090 110 | 3 360 428 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 025 | 19 025 | 55 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 947 220 | 126 456 | 11 820 764 | 11 274 433 |
BZ | Autres créances | 1 154 642 | 30 000 | 1 124 642 | 509 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 833 095 | 2 833 095 | 2 420 968 | |
CF | Disponibilités | 4 441 521 | 4 441 521 | 2 348 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 754 | 1 000 754 | 1 901 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 396 257 | 156 456 | 21 239 801 | 18 510 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 523 380 | 4 193 468 | 26 329 912 | 21 870 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 385 | 5 900 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 403 | 2 618 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 058 | 134 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 193 | 8 786 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 144 038 | 2 139 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 144 038 | 2 139 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 298 | 288 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 148 | 173 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 564 | 2 991 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 571 720 | 7 321 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 952 | 169 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 701 682 | 10 944 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 329 912 | 21 870 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 087 234 | 39 087 234 | 34 583 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 087 234 | 39 087 234 | 34 583 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 021 | 21 493 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 192 | 431 792 | ||
FQ | Autres produits | 4 392 | 4 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 646 839 | 35 042 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 932 997 | 11 809 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 705 | 1 292 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 746 363 | 11 341 977 | ||
FZ | Charges sociales | 6 373 810 | 5 247 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 155 | 735 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 187 916 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 566 | 132 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 322 | |||
GE | Autres charges | 37 862 | 51 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 656 780 | 30 799 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 990 059 | 4 242 918 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 706 | 46 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 714 | 46 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 423 | 71 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 461 | 71 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 253 | -24 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 312 | 4 218 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 177 | 6 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 381 | 82 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559 | 88 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144 | 3 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 798 | 3 933 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 211 | 88 860 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 153 | 96 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 406 | -7 180 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 557 | 835 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 501 758 | 756 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 770 112 | 35 177 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 028 709 | 32 558 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 741 403 | 2 618 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 664 | 129 905 | 5 622 | 731 947 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 346 | 753 250 | 138 531 | 3 288 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 010 | 883 155 | 144 153 | 4 020 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 058 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 757 | 37 211 | 72 910 | 99 058 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 144 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 139 716 | 4 322 | 2 144 038 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 68 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 156 570 | 67 566 | 97 680 | 126 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 570 | 67 566 | 97 680 | 241 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 546 043 | 109 099 | 170 590 | 2 484 552 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 314 | |||
UX | Autres créances clients | 11 783 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 332 936 | |||
VC | Groupe et associés | 503 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 000 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543 389 | 13 939 303 | 604 086 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 298 | 320 992 | 816 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 034 564 | 3 034 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 293 950 | 3 293 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 037 | 2 622 037 | ||
VW | T.V.A. | 2 586 921 | 2 586 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 813 | 68 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 952 | 585 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329 533 | 12 513 227 | 816 306 |