C.A.E. - PLOEMEUR

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/02/2023

Dénomination usuelle : C.A.E.

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44202750400038 / Siren : 442027504 / NIC : 00038

N° de TVA : FR 83 442027504

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
C.A.E.

Adresse :
2 CHEM AUX OURS
56270 PLOEMEUR

Liens de succession de l'établissement :

15/02/2023 : Succession

Prédécesseur : IPM INVESTMENT PROJECT MANAGER

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/01/2002

Dénomination : IPM INVESTMENT PROJECT MANAGER

Dénomination usuelle: C.A.E

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

C.A.E. - Ploemeur (siège)IPM INVESTMENT PROJECT MANAGER - Massy (fermé)IPM INVESTMENT PROJECT MANAGER - Massy (fermé)IPM INVESTMENT PROJECT MANAGER - Massy (fermé)

Publications au Bodacc :

15/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3417
NOJO : 560100000633670
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

28/02/2023 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1083
NOJO : 056010000058493
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Lorient 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

02/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7114
NOJO : 7801MYG70527900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8308
NOJO : 7801MYG66711500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8674
NOJO : 7801MYG61161900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8522
NOJO : 7801MYG57136000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12596
NOJO : 117801426874300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

01/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7676
NOJO : 117801397988859
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

18/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5316
NOJO : 117801373047278
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7465
NOJO : 117801348931628
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

02/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6595
NOJO : 117801325435093
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9029
NOJO : 117801303747900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8936
NOJO : BXC12214008477J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13136
NOJO : BXC113410023323
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/11/2011 : Modifications générales

Annonce N°1736
NOJO : BXB11301001556H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
10 Mail Atlantis
91300 Massy

26/07/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7607
NOJO : BXC101810066671
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
1 Bis rue Marcel Paul Zone Industrielle de la Bonde
91300 Massy

15/06/2010 : Modifications générales

Annonce N°2276
NOJO : BXB10158000761P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification du nom commercial.

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Nom commercial : C. A. E
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5760
NOJO : BXC08230005500L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

17/12/2008 : Modifications générales

Annonce N°1781
NOJO : BXB083460001864
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 442 027 504
Dénomination : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : RAFAITIN Michel.
Commissaire aux comptes titulaire : PATER Alain.
Commissaire aux comptes suppléant : LE THOMAS Alain.
Directeur général : LE GUENNEC Liliane en fonction le 03 Décembre 2008.

12/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6936
NOJO : BXC082420049342
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Historique de l'unité légale :

15/02/2023 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00038
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

01/07/2011 : code NIC

Code NIC : 00020

15/03/2010 : dénomination usuelle

Dénomination usuelle : C.A.E

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2002 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

27/02/2023 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Type : Personne Physique

Nom : RAFAITIN Michel
Né le 12/04/1947 à Rethondes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
2 Chemin des Ours
56270 Ploemeur
FRANCE

27/02/2023 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Type : Personne Physique

Nom : LE GUENNEC Liliane
Né le 08/02/1940 à Lanester (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
2 Chemin des Ours
56270 Ploemeur
FRANCE

05/08/2014 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

15/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°16959 déposé le 20/04/2018
Etat : Déposé

30/06/2014 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9582 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.

30/06/2014 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9582 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9582 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé

30/06/2014 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9582 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.

30/06/2014 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9582 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9582 déposé le 05/08/2014
Etat : Déposé

01/07/2011 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°12533 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé
Décision : De 1 Bis Rue Marcel Bonde, ZI de la Bonde, 91300 MASSY à 10 Mail Atlantis 91300 MASSY

01/07/2011 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°12533 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/07/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°12533 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé

01/07/2011 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°12533 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/07/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°12533 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé

10/11/2008 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°13793 déposé le 03/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

10/11/2008 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°13793 déposé le 03/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

29/03/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Divers

29/03/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Divers

02/01/2002 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

02/01/2002 : Déclaration de souscription et de versement

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé

02/01/2002 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé

02/01/2002 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

02/01/2002 : Déclaration de souscription et de versement

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé

02/01/2002 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5421 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé

Etablissements :

27/02/2023 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 Mail Atlantis
91300 Massy
FRANCE

Domiciliaire :
Nom : FIMM
Siren : 391954708
Complément : 10 Mail Atlantis 91300 MASSY
Nom commercial : C.A.E
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/01/2002
Activité : La gestion de participations à vocation immobilière, foncière, commerciale et industrielle. Toutes prestations techniques, commerciales, financières, administratives et informatiques.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

05/08/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Type : Siège

Adresse :
10 Mail Atlantis
91300 Massy
FRANCE

Domiciliaire :
Nom : FIMM
Siren : 391954708
Greffe : Evry
Complément : 10 Mail Atlantis 91300 MASSY

05/08/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Type : Etablissement principal

Adresse :
10 Mail Atlantis
91300 Massy
FRANCE
Nom commercial : C.A.E
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/01/2002
Activité : La gestion de participations à vocation immobilière, foncière, commerciale et industrielle. Toutes prestations techniques, commerciales, financières, administratives et informatiques.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

27/02/2023 : Ajout

Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 7118
Date d’ajout de l’observation : 27/02/2023
Texte de l'observation : Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient par suite du transfert du siège social précédemment situé 10 Mail Atlantis 91300 MASSY au 2 Chemin des Ours 56270 PLOEMEUR à compter du 15/02/2023 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient le 24/02/2023 sous le numéro A2023/000969)

Personnes morales :

27/02/2023 : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/05/2002
Date à laquelle la radiation de la personne a été enregistrée au greffe : 27/02/2023

Type de capital : Fixe
Capital : 37000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

05/08/2014 : IPM - INVESTMENT PROJECT MANAGER

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/05/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 37000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°6678 déposé le 30/05/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°19747 déposé le 14/09/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°11074 déposé le 14/09/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9483 déposé le 18/07/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°9649 déposé le 03/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°7552 déposé le 10/07/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°6266 déposé le 30/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°7090 déposé le 08/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°6228 déposé le 10/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°8436 déposé le 24/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°8728 déposé le 12/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°14890 déposé le 14/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°4757 déposé le 22/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°8837 déposé le 29/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°8157 déposé le 01/08/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5941 déposé le 13/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°5477 déposé le 11/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°3854 déposé le 15/06/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°7081 déposé le 29/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2002B01084
Dépôt : N°11410 déposé le 27/10/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6678 du 30/05/2022
Numéro de gestion : 2002B01084
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 449	3 787	1 661
CU	Autres participations	1 240	1 000	240
BB	Créances rattachées à des participations	304 594	132 000	172 594
BJ	TOTAL (I)	311 283	136 787	174 496
BX	Clients et comptes rattachés	48 406	20 581	27 826
BZ	Autres créances	7 899		7 899
CD	Valeurs mobilières de placement	190 800		190 800
CF	Disponibilités	444 891		444 891
CH	Charges constatées d’avance	1 217		1 217
CJ	TOTAL (II)	693 214	20 581	672 633
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 004 497	157 368	847 129
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700
DH	Report à nouveau	361 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936
DL	TOTAL (I)	403 280
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 216
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 374
DY	Dettes fiscales et sociales	83 499
EA	Autres dettes	1 759
EC	TOTAL (IV)	443 849
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	847 129
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443 849
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 655		19 655
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 655		19 655
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 655
FW	Autres achats et charges externes			28 394
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 922
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 266
GL	Autres intérêts et produits assimilés			994
GP	Total des produits financiers (V)			994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 272
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 334
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 334
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 812
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 984
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50 047
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	936
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 860	927		3 787
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 860	927		3 787
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 000
6T	Sur comptes clients	20 581			20 581
7B	Total Provisions pour dépréciation	153 581			153 581
7C	TOTAL GENERAL	153 581			153 581
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	304 594
VA	Clients douteux ou litigieux	24 820
UX	Autres créances clients	23 586
VB	T. V. A.	7 899
VS	Charges constatées d’avance	1 217
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	362 117	57 523	304 594
8A	Emprunts et dettes financières divers	81 767	81 767
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 374	13 374
8C	Personnel et comptes rattachés	43 333	43 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 333	17 333
8E	Impôts sur les bénéfices	14 393	14 393
VW	T.V.A.	8 170	8 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	270	270
VI	Groupe et associés	263 449	263 449
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 759	1 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	443 849	443 849

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 19747 du 14/09/2021
Numéro de gestion : 2002B01084
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 449	3 787	1 661
CU	Autres participations	1 240	1 000	240
BB	Créances rattachées à des participations	304 594	132 000	172 594
BJ	TOTAL (I)	311 283	136 787	174 496
BX	Clients et comptes rattachés	48 406	20 581	27 826
BZ	Autres créances	7 899		7 899
CD	Valeurs mobilières de placement	190 800		190 800
CF	Disponibilités	444 891		444 891
CH	Charges constatées d’avance	1 217		1 217
CJ	TOTAL (II)	693 214	20 581	672 633
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 004 497	157 368	847 129
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700
DH	Report à nouveau	361 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936
DL	TOTAL (I)	403 280
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 216
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 374
DY	Dettes fiscales et sociales	83 499
EA	Autres dettes	1 759
EC	TOTAL (IV)	443 849
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	847 129
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443 849
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 655		19 655
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 655		19 655
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 655
FW	Autres achats et charges externes			28 394
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 922
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 266
GL	Autres intérêts et produits assimilés			994
GP	Total des produits financiers (V)			994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 272
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 334
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 334
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 812
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 984
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50 047
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	936
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 860	927		3 787
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 860	927		3 787
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 000
6T	Sur comptes clients	20 581			20 581
7B	Total Provisions pour dépréciation	153 581			153 581
7C	TOTAL GENERAL	153 581			153 581
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	304 594
VA	Clients douteux ou litigieux	24 820
UX	Autres créances clients	23 586
VB	T. V. A.	7 899
VS	Charges constatées d’avance	1 217
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	362 117	57 523	304 594
8A	Emprunts et dettes financières divers	81 767	81 767
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 374	13 374
8C	Personnel et comptes rattachés	43 333	43 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 333	17 333
8E	Impôts sur les bénéfices	14 393	14 393
VW	T.V.A.	8 170	8 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	270	270
VI	Groupe et associés	263 449	263 449
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 759	1 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	443 849	443 849

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 11074 du 14/09/2020
Numéro de gestion : 2002B01084
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 449	3 787	1 661
CU	Autres participations	1 240	1 000	240
BB	Créances rattachées à des participations	304 594	132 000	172 594
BJ	TOTAL (I)	311 283	136 787	174 496
BX	Clients et comptes rattachés	48 406	20 581	27 826
BZ	Autres créances	7 899		7 899
CD	Valeurs mobilières de placement	190 800		190 800
CF	Disponibilités	444 891		444 891
CH	Charges constatées d’avance	1 217		1 217
CJ	TOTAL (II)	693 214	20 581	672 633
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 004 497	157 368	847 129
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700
DH	Report à nouveau	361 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936
DL	TOTAL (I)	403 280
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 216
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 374
DY	Dettes fiscales et sociales	83 499
EA	Autres dettes	1 759
EC	TOTAL (IV)	443 849
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	847 129
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443 849
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 655		19 655
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 655		19 655
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 655
FW	Autres achats et charges externes			28 394
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 922
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 266
GL	Autres intérêts et produits assimilés			994
GP	Total des produits financiers (V)			994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 272
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 334
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 334
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 812
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 984
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50 047
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	936
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 860	927		3 787
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 860	927		3 787
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 000
6T	Sur comptes clients	20 581			20 581
7B	Total Provisions pour dépréciation	153 581			153 581
7C	TOTAL GENERAL	153 581			153 581
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	304 594
VA	Clients douteux ou litigieux	24 820
UX	Autres créances clients	23 586
VB	T. V. A.	7 899
VS	Charges constatées d’avance	1 217
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	362 117	57 523	304 594
8A	Emprunts et dettes financières divers	81 767	81 767
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 374	13 374
8C	Personnel et comptes rattachés	43 333	43 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 333	17 333
8E	Impôts sur les bénéfices	14 393	14 393
VW	T.V.A.	8 170	8 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	270	270
VI	Groupe et associés	263 449	263 449
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 759	1 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	443 849	443 849

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9483 du 18/07/2019
Numéro de gestion : 2002B01084
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 449	3 787	1 661
CU	Autres participations	1 240	1 000	240
BB	Créances rattachées à des participations	304 594	132 000	172 594
BJ	TOTAL (I)	311 283	136 787	174 496
BX	Clients et comptes rattachés	48 406	20 581	27 826
BZ	Autres créances	7 899		7 899
CD	Valeurs mobilières de placement	190 800		190 800
CF	Disponibilités	444 891		444 891
CH	Charges constatées d’avance	1 217		1 217
CJ	TOTAL (II)	693 214	20 581	672 633
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 004 497	157 368	847 129
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700
DH	Report à nouveau	361 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936
DL	TOTAL (I)	403 280
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 216
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 374
DY	Dettes fiscales et sociales	83 499
EA	Autres dettes	1 759
EC	TOTAL (IV)	443 849
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	847 129
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443 849
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 655		19 655
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 655		19 655
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 655
FW	Autres achats et charges externes			28 394
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 922
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 266
GL	Autres intérêts et produits assimilés			994
GP	Total des produits financiers (V)			994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 272
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 334
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 334
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 812
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 984
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50 047
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	936
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 860	927		3 787
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 860	927		3 787
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 000
6T	Sur comptes clients	20 581			20 581
7B	Total Provisions pour dépréciation	153 581			153 581
7C	TOTAL GENERAL	153 581			153 581
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	304 594
VA	Clients douteux ou litigieux	24 820
UX	Autres créances clients	23 586
VB	T. V. A.	7 899
VS	Charges constatées d’avance	1 217
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	362 117	57 523	304 594
8A	Emprunts et dettes financières divers	81 767	81 767
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 374	13 374
8C	Personnel et comptes rattachés	43 333	43 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 333	17 333
8E	Impôts sur les bénéfices	14 393	14 393
VW	T.V.A.	8 170	8 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	270	270
VI	Groupe et associés	263 449	263 449
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 759	1 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	443 849	443 849

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9649 du 03/08/2018
Numéro de gestion : 2002B01084
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 449	3 787	1 661
CU	Autres participations	1 240	1 000	240
BB	Créances rattachées à des participations	304 594	132 000	172 594
BJ	TOTAL (I)	311 283	136 787	174 496
BX	Clients et comptes rattachés	48 406	20 581	27 826
BZ	Autres créances	7 899		7 899
CD	Valeurs mobilières de placement	190 800		190 800
CF	Disponibilités	444 891		444 891
CH	Charges constatées d’avance	1 217		1 217
CJ	TOTAL (II)	693 214	20 581	672 633
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 004 497	157 368	847 129
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700
DH	Report à nouveau	361 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936
DL	TOTAL (I)	403 280
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 216
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 374
DY	Dettes fiscales et sociales	83 499
EA	Autres dettes	1 759
EC	TOTAL (IV)	443 849
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	847 129
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443 849
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 655		19 655
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 655		19 655
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 655
FW	Autres achats et charges externes			28 394
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 922
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 266
GL	Autres intérêts et produits assimilés			994
GP	Total des produits financiers (V)			994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 272
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 334
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 334
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 812
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 984
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50 047
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	936
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 860	927		3 787
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 860	927		3 787
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 000
6T	Sur comptes clients	20 581			20 581
7B	Total Provisions pour dépréciation	153 581			153 581
7C	TOTAL GENERAL	153 581			153 581
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	304 594
VA	Clients douteux ou litigieux	24 820
UX	Autres créances clients	23 586
VB	T. V. A.	7 899
VS	Charges constatées d’avance	1 217
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	362 117	57 523	304 594
8A	Emprunts et dettes financières divers	81 767	81 767
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 374	13 374
8C	Personnel et comptes rattachés	43 333	43 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 333	17 333
8E	Impôts sur les bénéfices	14 393	14 393
VW	T.V.A.	8 170	8 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	270	270
VI	Groupe et associés	263 449	263 449
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 759	1 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	443 849	443 849

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 7552 du 10/07/2017
Numéro de gestion : 2002B01084
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 449	3 787	1 661
CU	Autres participations	1 240	1 000	240
BB	Créances rattachées à des participations	304 594	132 000	172 594
BJ	TOTAL (I)	311 283	136 787	174 496
BX	Clients et comptes rattachés	48 406	20 581	27 826
BZ	Autres créances	7 899		7 899
CD	Valeurs mobilières de placement	190 800		190 800
CF	Disponibilités	444 891		444 891
CH	Charges constatées d’avance	1 217		1 217
CJ	TOTAL (II)	693 214	20 581	672 633
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 004 497	157 368	847 129
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700
DH	Report à nouveau	361 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936
DL	TOTAL (I)	403 280
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 216
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 374
DY	Dettes fiscales et sociales	83 499
EA	Autres dettes	1 759
EC	TOTAL (IV)	443 849
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	847 129
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443 849
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	19 655		19 655
FJ	Chiffres d’affaires nets	19 655		19 655
FR	Total des produits d’exploitation (I)			19 655
FW	Autres achats et charges externes			28 394
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 922
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 266
GL	Autres intérêts et produits assimilés			994
GP	Total des produits financiers (V)			994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 272
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 334
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	30 334
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 812
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50 984
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50 047
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	936
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 860	927		3 787
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 860	927		3 787
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 000
6T	Sur comptes clients	20 581			20 581
7B	Total Provisions pour dépréciation	153 581			153 581
7C	TOTAL GENERAL	153 581			153 581
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	304 594
VA	Clients douteux ou litigieux	24 820
UX	Autres créances clients	23 586
VB	T. V. A.	7 899
VS	Charges constatées d’avance	1 217
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	362 117	57 523	304 594
8A	Emprunts et dettes financières divers	81 767	81 767
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 374	13 374
8C	Personnel et comptes rattachés	43 333	43 333
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 333	17 333
8E	Impôts sur les bénéfices	14 393	14 393
VW	T.V.A.	8 170	8 170
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	270	270
VI	Groupe et associés	263 449	263 449
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1 759	1 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	443 849	443 849

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