Déposant 1 : C2R, SAS
Numéro de SIREN : 421361056
Adresse :
53, avenue de Paris
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE
FR
Mandataire 1 : C2R, M. NUFFER Franck
Adresse :
53, avenue de Paris
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 915 | 1 103 137 | 706 777 | 665 105 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AN | Terrains | 338 488 | 81 303 | 257 185 | 312 684 |
AP | Constructions | 6 524 839 | 5 250 862 | 1 273 977 | 1 447 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 420 | 5 206 848 | 705 572 | 837 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 782 | 430 309 | 100 473 | 112 943 |
AV | Immobilisations en cours | 163 689 | 163 689 | 350 319 | |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 64 882 | 64 882 | 74 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 635 | 22 635 | 22 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 421 106 | 12 072 460 | 3 348 646 | 3 875 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 981 199 | 122 277 | 3 858 922 | 3 363 967 |
BN | En cours de production de biens | 214 944 | 214 944 | 192 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 206 | 350 206 | 625 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 844 | 438 757 | 1 237 087 | 1 390 241 |
BZ | Autres créances | 2 105 765 | 2 105 765 | 1 897 484 | |
CF | Disponibilités | 2 866 681 | 2 866 681 | 2 522 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 671 | 185 671 | 156 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 380 310 | 561 034 | 10 819 276 | 10 149 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 415 | 12 633 494 | 14 167 922 | 14 025 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 213 825 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 250 | 2 399 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 338 | 437 338 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 925 | 239 925 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 504 | 2 106 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 165 | 101 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 079 | 87 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 476 261 | 5 371 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 845 | 273 202 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 660 | 148 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 505 | 421 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 138 | 1 057 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 976 | 622 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 554 | 3 428 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 149 445 | 2 273 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 99 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 672 | 836 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 170 | 13 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 156 | 8 232 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 922 | 14 025 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 661 | 7 252 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 652 | 2 365 652 | 2 425 393 | |
FD | Production vendue biens | 32 089 343 | 32 089 343 | 32 704 234 | |
FG | Production vendue services | 697 282 | 697 282 | 949 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 152 277 | 35 152 277 | 36 079 105 | |
FM | Production stockée | -253 183 | -120 503 | ||
FN | Production immobilisée | 83 427 | 134 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 511 | 4 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 408 | 385 313 | ||
FQ | Autres produits | 11 816 | 11 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 448 255 | 36 493 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 487 | 590 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 890 | 17 468 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 232 | 422 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 243 761 | 6 427 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 704 | 722 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 928 996 | 6 171 876 | ||
FZ | Charges sociales | 3 318 056 | 3 424 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 146 | 704 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 143 | 188 263 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 494 | 96 166 | ||
GE | Autres charges | 72 786 | 123 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 723 232 | 36 340 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 023 | 152 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 055 | 146 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 055 | 146 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 087 | 117 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 087 | 117 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 968 | 29 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 991 | 182 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812 | 2 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 38 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 328 | 26 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 140 | 68 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 986 | 146 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 296 | 148 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | -80 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748 450 | 36 708 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938 285 | 36 607 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 165 | 101 352 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 282 | 30 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 359 726 | 92 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 945 | 232 193 | 1 103 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 369 | 547 953 | 10 969 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292 314 | 780 146 | 12 072 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 371 | 25 293 | 62 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 882 | 10 519 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 844 | |||
VP | Divers | 2 105 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 797 | 3 763 974 | 290 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 | 2 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 085 | 319 637 | 518 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 600 | 103 553 | 167 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 603 554 | 3 603 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 445 | 2 149 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 6 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 048 | 1 522 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 156 | 7 717 661 | 685 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 915 | 1 103 137 | 706 777 | 665 105 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AN | Terrains | 338 488 | 81 303 | 257 185 | 312 684 |
AP | Constructions | 6 524 839 | 5 250 862 | 1 273 977 | 1 447 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 420 | 5 206 848 | 705 572 | 837 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 782 | 430 309 | 100 473 | 112 943 |
AV | Immobilisations en cours | 163 689 | 163 689 | 350 319 | |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 64 882 | 64 882 | 74 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 635 | 22 635 | 22 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 421 106 | 12 072 460 | 3 348 646 | 3 875 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 981 199 | 122 277 | 3 858 922 | 3 363 967 |
BN | En cours de production de biens | 214 944 | 214 944 | 192 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 206 | 350 206 | 625 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 844 | 438 757 | 1 237 087 | 1 390 241 |
BZ | Autres créances | 2 105 765 | 2 105 765 | 1 897 484 | |
CF | Disponibilités | 2 866 681 | 2 866 681 | 2 522 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 671 | 185 671 | 156 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 380 310 | 561 034 | 10 819 276 | 10 149 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 415 | 12 633 494 | 14 167 922 | 14 025 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 213 825 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 250 | 2 399 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 338 | 437 338 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 925 | 239 925 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 504 | 2 106 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 165 | 101 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 079 | 87 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 476 261 | 5 371 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 845 | 273 202 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 660 | 148 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 505 | 421 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 138 | 1 057 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 976 | 622 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 554 | 3 428 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 149 445 | 2 273 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 99 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 672 | 836 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 170 | 13 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 156 | 8 232 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 922 | 14 025 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 661 | 7 252 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 652 | 2 365 652 | 2 425 393 | |
FD | Production vendue biens | 32 089 343 | 32 089 343 | 32 704 234 | |
FG | Production vendue services | 697 282 | 697 282 | 949 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 152 277 | 35 152 277 | 36 079 105 | |
FM | Production stockée | -253 183 | -120 503 | ||
FN | Production immobilisée | 83 427 | 134 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 511 | 4 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 408 | 385 313 | ||
FQ | Autres produits | 11 816 | 11 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 448 255 | 36 493 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 487 | 590 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 890 | 17 468 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 232 | 422 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 243 761 | 6 427 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 704 | 722 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 928 996 | 6 171 876 | ||
FZ | Charges sociales | 3 318 056 | 3 424 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 146 | 704 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 143 | 188 263 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 494 | 96 166 | ||
GE | Autres charges | 72 786 | 123 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 723 232 | 36 340 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 023 | 152 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 055 | 146 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 055 | 146 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 087 | 117 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 087 | 117 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 968 | 29 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 991 | 182 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812 | 2 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 38 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 328 | 26 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 140 | 68 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 986 | 146 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 296 | 148 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | -80 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748 450 | 36 708 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938 285 | 36 607 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 165 | 101 352 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 282 | 30 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 359 726 | 92 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 945 | 232 193 | 1 103 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 369 | 547 953 | 10 969 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292 314 | 780 146 | 12 072 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 371 | 25 293 | 62 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 882 | 10 519 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 844 | |||
VP | Divers | 2 105 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 797 | 3 763 974 | 290 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 | 2 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 085 | 319 637 | 518 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 600 | 103 553 | 167 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 603 554 | 3 603 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 445 | 2 149 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 6 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 048 | 1 522 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 156 | 7 717 661 | 685 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 915 | 1 103 137 | 706 777 | 665 105 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AN | Terrains | 338 488 | 81 303 | 257 185 | 312 684 |
AP | Constructions | 6 524 839 | 5 250 862 | 1 273 977 | 1 447 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 420 | 5 206 848 | 705 572 | 837 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 782 | 430 309 | 100 473 | 112 943 |
AV | Immobilisations en cours | 163 689 | 163 689 | 350 319 | |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 64 882 | 64 882 | 74 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 635 | 22 635 | 22 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 421 106 | 12 072 460 | 3 348 646 | 3 875 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 981 199 | 122 277 | 3 858 922 | 3 363 967 |
BN | En cours de production de biens | 214 944 | 214 944 | 192 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 206 | 350 206 | 625 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 844 | 438 757 | 1 237 087 | 1 390 241 |
BZ | Autres créances | 2 105 765 | 2 105 765 | 1 897 484 | |
CF | Disponibilités | 2 866 681 | 2 866 681 | 2 522 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 671 | 185 671 | 156 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 380 310 | 561 034 | 10 819 276 | 10 149 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 415 | 12 633 494 | 14 167 922 | 14 025 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 213 825 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 250 | 2 399 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 338 | 437 338 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 925 | 239 925 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 504 | 2 106 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 165 | 101 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 079 | 87 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 476 261 | 5 371 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 845 | 273 202 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 660 | 148 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 505 | 421 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 138 | 1 057 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 976 | 622 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 554 | 3 428 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 149 445 | 2 273 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 99 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 672 | 836 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 170 | 13 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 156 | 8 232 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 922 | 14 025 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 661 | 7 252 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 652 | 2 365 652 | 2 425 393 | |
FD | Production vendue biens | 32 089 343 | 32 089 343 | 32 704 234 | |
FG | Production vendue services | 697 282 | 697 282 | 949 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 152 277 | 35 152 277 | 36 079 105 | |
FM | Production stockée | -253 183 | -120 503 | ||
FN | Production immobilisée | 83 427 | 134 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 511 | 4 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 408 | 385 313 | ||
FQ | Autres produits | 11 816 | 11 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 448 255 | 36 493 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 487 | 590 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 890 | 17 468 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 232 | 422 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 243 761 | 6 427 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 704 | 722 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 928 996 | 6 171 876 | ||
FZ | Charges sociales | 3 318 056 | 3 424 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 146 | 704 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 143 | 188 263 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 494 | 96 166 | ||
GE | Autres charges | 72 786 | 123 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 723 232 | 36 340 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 023 | 152 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 055 | 146 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 055 | 146 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 087 | 117 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 087 | 117 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 968 | 29 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 991 | 182 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812 | 2 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 38 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 328 | 26 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 140 | 68 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 986 | 146 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 296 | 148 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | -80 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748 450 | 36 708 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938 285 | 36 607 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 165 | 101 352 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 282 | 30 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 359 726 | 92 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 945 | 232 193 | 1 103 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 369 | 547 953 | 10 969 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292 314 | 780 146 | 12 072 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 371 | 25 293 | 62 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 882 | 10 519 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 844 | |||
VP | Divers | 2 105 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 797 | 3 763 974 | 290 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 | 2 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 085 | 319 637 | 518 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 600 | 103 553 | 167 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 603 554 | 3 603 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 445 | 2 149 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 6 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 048 | 1 522 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 156 | 7 717 661 | 685 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 915 | 1 103 137 | 706 777 | 665 105 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AN | Terrains | 338 488 | 81 303 | 257 185 | 312 684 |
AP | Constructions | 6 524 839 | 5 250 862 | 1 273 977 | 1 447 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 420 | 5 206 848 | 705 572 | 837 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 782 | 430 309 | 100 473 | 112 943 |
AV | Immobilisations en cours | 163 689 | 163 689 | 350 319 | |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 64 882 | 64 882 | 74 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 635 | 22 635 | 22 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 421 106 | 12 072 460 | 3 348 646 | 3 875 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 981 199 | 122 277 | 3 858 922 | 3 363 967 |
BN | En cours de production de biens | 214 944 | 214 944 | 192 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 206 | 350 206 | 625 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 844 | 438 757 | 1 237 087 | 1 390 241 |
BZ | Autres créances | 2 105 765 | 2 105 765 | 1 897 484 | |
CF | Disponibilités | 2 866 681 | 2 866 681 | 2 522 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 671 | 185 671 | 156 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 380 310 | 561 034 | 10 819 276 | 10 149 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 415 | 12 633 494 | 14 167 922 | 14 025 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 213 825 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 250 | 2 399 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 338 | 437 338 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 925 | 239 925 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 504 | 2 106 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 165 | 101 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 079 | 87 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 476 261 | 5 371 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 845 | 273 202 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 660 | 148 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 505 | 421 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 138 | 1 057 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 976 | 622 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 554 | 3 428 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 149 445 | 2 273 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 99 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 672 | 836 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 170 | 13 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 156 | 8 232 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 922 | 14 025 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 661 | 7 252 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 652 | 2 365 652 | 2 425 393 | |
FD | Production vendue biens | 32 089 343 | 32 089 343 | 32 704 234 | |
FG | Production vendue services | 697 282 | 697 282 | 949 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 152 277 | 35 152 277 | 36 079 105 | |
FM | Production stockée | -253 183 | -120 503 | ||
FN | Production immobilisée | 83 427 | 134 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 511 | 4 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 408 | 385 313 | ||
FQ | Autres produits | 11 816 | 11 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 448 255 | 36 493 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 487 | 590 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 890 | 17 468 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 232 | 422 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 243 761 | 6 427 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 704 | 722 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 928 996 | 6 171 876 | ||
FZ | Charges sociales | 3 318 056 | 3 424 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 146 | 704 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 143 | 188 263 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 494 | 96 166 | ||
GE | Autres charges | 72 786 | 123 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 723 232 | 36 340 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 023 | 152 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 055 | 146 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 055 | 146 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 087 | 117 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 087 | 117 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 968 | 29 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 991 | 182 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812 | 2 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 38 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 328 | 26 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 140 | 68 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 986 | 146 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 296 | 148 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | -80 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748 450 | 36 708 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938 285 | 36 607 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 165 | 101 352 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 282 | 30 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 359 726 | 92 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 945 | 232 193 | 1 103 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 369 | 547 953 | 10 969 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292 314 | 780 146 | 12 072 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 371 | 25 293 | 62 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 882 | 10 519 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 844 | |||
VP | Divers | 2 105 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 797 | 3 763 974 | 290 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 | 2 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 085 | 319 637 | 518 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 600 | 103 553 | 167 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 603 554 | 3 603 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 445 | 2 149 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 6 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 048 | 1 522 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 156 | 7 717 661 | 685 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 915 | 1 103 137 | 706 777 | 665 105 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AN | Terrains | 338 488 | 81 303 | 257 185 | 312 684 |
AP | Constructions | 6 524 839 | 5 250 862 | 1 273 977 | 1 447 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 420 | 5 206 848 | 705 572 | 837 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 782 | 430 309 | 100 473 | 112 943 |
AV | Immobilisations en cours | 163 689 | 163 689 | 350 319 | |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 64 882 | 64 882 | 74 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 635 | 22 635 | 22 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 421 106 | 12 072 460 | 3 348 646 | 3 875 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 981 199 | 122 277 | 3 858 922 | 3 363 967 |
BN | En cours de production de biens | 214 944 | 214 944 | 192 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 206 | 350 206 | 625 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 844 | 438 757 | 1 237 087 | 1 390 241 |
BZ | Autres créances | 2 105 765 | 2 105 765 | 1 897 484 | |
CF | Disponibilités | 2 866 681 | 2 866 681 | 2 522 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 671 | 185 671 | 156 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 380 310 | 561 034 | 10 819 276 | 10 149 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 415 | 12 633 494 | 14 167 922 | 14 025 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 213 825 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 250 | 2 399 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 338 | 437 338 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 925 | 239 925 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 504 | 2 106 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 165 | 101 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 079 | 87 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 476 261 | 5 371 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 845 | 273 202 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 660 | 148 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 505 | 421 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 138 | 1 057 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 976 | 622 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 554 | 3 428 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 149 445 | 2 273 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 99 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 672 | 836 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 170 | 13 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 156 | 8 232 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 922 | 14 025 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 661 | 7 252 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 652 | 2 365 652 | 2 425 393 | |
FD | Production vendue biens | 32 089 343 | 32 089 343 | 32 704 234 | |
FG | Production vendue services | 697 282 | 697 282 | 949 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 152 277 | 35 152 277 | 36 079 105 | |
FM | Production stockée | -253 183 | -120 503 | ||
FN | Production immobilisée | 83 427 | 134 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 511 | 4 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 408 | 385 313 | ||
FQ | Autres produits | 11 816 | 11 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 448 255 | 36 493 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 487 | 590 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 890 | 17 468 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 232 | 422 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 243 761 | 6 427 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 704 | 722 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 928 996 | 6 171 876 | ||
FZ | Charges sociales | 3 318 056 | 3 424 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 146 | 704 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 143 | 188 263 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 494 | 96 166 | ||
GE | Autres charges | 72 786 | 123 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 723 232 | 36 340 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 023 | 152 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 055 | 146 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 055 | 146 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 087 | 117 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 087 | 117 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 968 | 29 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 991 | 182 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812 | 2 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 38 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 328 | 26 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 140 | 68 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 986 | 146 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 296 | 148 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | -80 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748 450 | 36 708 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938 285 | 36 607 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 165 | 101 352 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 282 | 30 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 359 726 | 92 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 945 | 232 193 | 1 103 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 369 | 547 953 | 10 969 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292 314 | 780 146 | 12 072 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 371 | 25 293 | 62 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 882 | 10 519 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 844 | |||
VP | Divers | 2 105 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 797 | 3 763 974 | 290 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 | 2 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 085 | 319 637 | 518 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 600 | 103 553 | 167 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 603 554 | 3 603 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 445 | 2 149 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 6 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 048 | 1 522 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 156 | 7 717 661 | 685 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 915 | 1 103 137 | 706 777 | 665 105 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AN | Terrains | 338 488 | 81 303 | 257 185 | 312 684 |
AP | Constructions | 6 524 839 | 5 250 862 | 1 273 977 | 1 447 172 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 420 | 5 206 848 | 705 572 | 837 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 782 | 430 309 | 100 473 | 112 943 |
AV | Immobilisations en cours | 163 689 | 163 689 | 350 319 | |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 64 882 | 64 882 | 74 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 635 | 22 635 | 22 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 421 106 | 12 072 460 | 3 348 646 | 3 875 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 981 199 | 122 277 | 3 858 922 | 3 363 967 |
BN | En cours de production de biens | 214 944 | 214 944 | 192 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 206 | 350 206 | 625 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 844 | 438 757 | 1 237 087 | 1 390 241 |
BZ | Autres créances | 2 105 765 | 2 105 765 | 1 897 484 | |
CF | Disponibilités | 2 866 681 | 2 866 681 | 2 522 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 671 | 185 671 | 156 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 380 310 | 561 034 | 10 819 276 | 10 149 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 415 | 12 633 494 | 14 167 922 | 14 025 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 213 825 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 399 250 | 2 399 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 338 | 437 338 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 925 | 239 925 | ||
DG | Autres réserves | 1 527 504 | 2 106 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 165 | 101 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 079 | 87 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 476 261 | 5 371 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 845 | 273 202 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 660 | 148 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 288 505 | 421 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 138 | 1 057 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 976 | 622 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 554 | 3 428 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 149 445 | 2 273 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 99 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 672 | 836 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 170 | 13 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 156 | 8 232 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 922 | 14 025 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 717 661 | 7 252 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 652 | 2 365 652 | 2 425 393 | |
FD | Production vendue biens | 32 089 343 | 32 089 343 | 32 704 234 | |
FG | Production vendue services | 697 282 | 697 282 | 949 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 152 277 | 35 152 277 | 36 079 105 | |
FM | Production stockée | -253 183 | -120 503 | ||
FN | Production immobilisée | 83 427 | 134 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 511 | 4 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 408 | 385 313 | ||
FQ | Autres produits | 11 816 | 11 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 448 255 | 36 493 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 487 | 590 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 316 890 | 17 468 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 232 | 422 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 243 761 | 6 427 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 704 | 722 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 928 996 | 6 171 876 | ||
FZ | Charges sociales | 3 318 056 | 3 424 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 146 | 704 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 143 | 188 263 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 494 | 96 166 | ||
GE | Autres charges | 72 786 | 123 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 723 232 | 36 340 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 023 | 152 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 055 | 146 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 055 | 146 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 087 | 117 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 087 | 117 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 968 | 29 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 991 | 182 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812 | 2 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 38 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 328 | 26 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 140 | 68 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 986 | 146 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 310 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 296 | 148 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | -80 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748 450 | 36 708 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938 285 | 36 607 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 165 | 101 352 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 282 | 30 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 359 726 | 92 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 945 | 232 193 | 1 103 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 369 | 547 953 | 10 969 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292 314 | 780 146 | 12 072 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 371 | 25 293 | 62 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 882 | 10 519 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 635 | |||
UX | Autres créances clients | 1 675 844 | |||
VP | Divers | 2 105 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 797 | 3 763 974 | 290 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053 | 2 053 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 085 | 319 637 | 518 448 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 600 | 103 553 | 167 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 603 554 | 3 603 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149 445 | 2 149 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 201 | 6 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 048 | 1 522 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 156 | 7 717 661 | 685 495 |