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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 054 | 11 054 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089 | 3 751 089 | ||
AN | Terrains | 1 127 115 | 329 312 | 797 803 | |
AP | Constructions | 1 089 469 | 418 891 | 670 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947 978 | 6 206 840 | 3 741 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 313 | 305 029 | 24 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 483 487 | 7 362 595 | 9 120 892 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 978 | 298 978 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 239 | 75 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 741 | 69 078 | 1 996 663 | |
BZ | Autres créances | 316 133 | 316 133 | ||
CF | Disponibilités | 34 341 | 34 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 790 433 | 69 078 | 2 721 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 920 | 7 431 674 | 11 842 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 123 | |||
DH | Report à nouveau | 1 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875 | |||
DK | Provisions réglementées | 290 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 838 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 938 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | |||
EA | Autres dettes | 401 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 825 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 449 176 | 9 449 176 | ||
FG | Production vendue services | 7 201 | 7 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 456 378 | 9 456 378 | ||
FM | Production stockée | 17 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 603 898 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 309 | |||
FZ | Charges sociales | 387 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 31 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 435 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524 | 102 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 567 | 693 504 | 7 260 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 091 | 693 504 | 7 362 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 958 | 20 248 | 22 587 | 290 619 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 471 | 4 220 | 177 691 | |
6T | Sur comptes clients | 69 078 | 69 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 078 | 69 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 535 507 | 24 468 | 22 587 | 537 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 220 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 248 | 22 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 828 | |||
VB | T. V. A. | 241 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 874 | 2 517 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 444 | 219 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 869 | 806 522 | 2 613 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 634 | 976 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 370 | 32 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578 | 57 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 297 | 48 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694 | 13 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | 33 495 | ||
VI | Groupe et associés | 178 811 | 178 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515 | 222 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 706 | 2 589 359 | 2 613 774 | 609 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 054 | 11 054 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089 | 3 751 089 | ||
AN | Terrains | 1 127 115 | 329 312 | 797 803 | |
AP | Constructions | 1 089 469 | 418 891 | 670 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947 978 | 6 206 840 | 3 741 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 313 | 305 029 | 24 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 483 487 | 7 362 595 | 9 120 892 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 978 | 298 978 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 239 | 75 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 741 | 69 078 | 1 996 663 | |
BZ | Autres créances | 316 133 | 316 133 | ||
CF | Disponibilités | 34 341 | 34 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 790 433 | 69 078 | 2 721 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 920 | 7 431 674 | 11 842 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 123 | |||
DH | Report à nouveau | 1 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875 | |||
DK | Provisions réglementées | 290 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 838 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 938 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | |||
EA | Autres dettes | 401 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 825 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 449 176 | 9 449 176 | ||
FG | Production vendue services | 7 201 | 7 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 456 378 | 9 456 378 | ||
FM | Production stockée | 17 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 603 898 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 309 | |||
FZ | Charges sociales | 387 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 31 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 435 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524 | 102 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 567 | 693 504 | 7 260 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 091 | 693 504 | 7 362 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 958 | 20 248 | 22 587 | 290 619 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 471 | 4 220 | 177 691 | |
6T | Sur comptes clients | 69 078 | 69 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 078 | 69 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 535 507 | 24 468 | 22 587 | 537 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 220 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 248 | 22 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 828 | |||
VB | T. V. A. | 241 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 874 | 2 517 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 444 | 219 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 869 | 806 522 | 2 613 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 634 | 976 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 370 | 32 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578 | 57 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 297 | 48 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694 | 13 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | 33 495 | ||
VI | Groupe et associés | 178 811 | 178 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515 | 222 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 706 | 2 589 359 | 2 613 774 | 609 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 054 | 11 054 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089 | 3 751 089 | ||
AN | Terrains | 1 127 115 | 329 312 | 797 803 | |
AP | Constructions | 1 089 469 | 418 891 | 670 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947 978 | 6 206 840 | 3 741 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 313 | 305 029 | 24 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 483 487 | 7 362 595 | 9 120 892 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 978 | 298 978 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 239 | 75 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 741 | 69 078 | 1 996 663 | |
BZ | Autres créances | 316 133 | 316 133 | ||
CF | Disponibilités | 34 341 | 34 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 790 433 | 69 078 | 2 721 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 920 | 7 431 674 | 11 842 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 123 | |||
DH | Report à nouveau | 1 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875 | |||
DK | Provisions réglementées | 290 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 838 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 938 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | |||
EA | Autres dettes | 401 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 825 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 449 176 | 9 449 176 | ||
FG | Production vendue services | 7 201 | 7 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 456 378 | 9 456 378 | ||
FM | Production stockée | 17 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 603 898 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 309 | |||
FZ | Charges sociales | 387 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 31 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 435 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524 | 102 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 567 | 693 504 | 7 260 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 091 | 693 504 | 7 362 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 958 | 20 248 | 22 587 | 290 619 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 471 | 4 220 | 177 691 | |
6T | Sur comptes clients | 69 078 | 69 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 078 | 69 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 535 507 | 24 468 | 22 587 | 537 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 220 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 248 | 22 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 828 | |||
VB | T. V. A. | 241 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 874 | 2 517 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 444 | 219 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 869 | 806 522 | 2 613 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 634 | 976 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 370 | 32 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578 | 57 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 297 | 48 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694 | 13 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | 33 495 | ||
VI | Groupe et associés | 178 811 | 178 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515 | 222 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 706 | 2 589 359 | 2 613 774 | 609 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 054 | 11 054 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089 | 3 751 089 | ||
AN | Terrains | 1 127 115 | 329 312 | 797 803 | |
AP | Constructions | 1 089 469 | 418 891 | 670 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947 978 | 6 206 840 | 3 741 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 313 | 305 029 | 24 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 483 487 | 7 362 595 | 9 120 892 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 978 | 298 978 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 239 | 75 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 741 | 69 078 | 1 996 663 | |
BZ | Autres créances | 316 133 | 316 133 | ||
CF | Disponibilités | 34 341 | 34 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 790 433 | 69 078 | 2 721 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 920 | 7 431 674 | 11 842 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 123 | |||
DH | Report à nouveau | 1 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875 | |||
DK | Provisions réglementées | 290 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 838 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 938 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | |||
EA | Autres dettes | 401 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 825 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 449 176 | 9 449 176 | ||
FG | Production vendue services | 7 201 | 7 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 456 378 | 9 456 378 | ||
FM | Production stockée | 17 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 603 898 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 309 | |||
FZ | Charges sociales | 387 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 31 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 435 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524 | 102 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 567 | 693 504 | 7 260 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 091 | 693 504 | 7 362 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 958 | 20 248 | 22 587 | 290 619 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 471 | 4 220 | 177 691 | |
6T | Sur comptes clients | 69 078 | 69 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 078 | 69 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 535 507 | 24 468 | 22 587 | 537 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 220 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 248 | 22 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 828 | |||
VB | T. V. A. | 241 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 874 | 2 517 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 444 | 219 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 869 | 806 522 | 2 613 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 634 | 976 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 370 | 32 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578 | 57 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 297 | 48 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694 | 13 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | 33 495 | ||
VI | Groupe et associés | 178 811 | 178 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515 | 222 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 706 | 2 589 359 | 2 613 774 | 609 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 054 | 11 054 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089 | 3 751 089 | ||
AN | Terrains | 1 127 115 | 329 312 | 797 803 | |
AP | Constructions | 1 089 469 | 418 891 | 670 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947 978 | 6 206 840 | 3 741 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 313 | 305 029 | 24 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 483 487 | 7 362 595 | 9 120 892 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 978 | 298 978 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 239 | 75 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 741 | 69 078 | 1 996 663 | |
BZ | Autres créances | 316 133 | 316 133 | ||
CF | Disponibilités | 34 341 | 34 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 790 433 | 69 078 | 2 721 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 920 | 7 431 674 | 11 842 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 123 | |||
DH | Report à nouveau | 1 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875 | |||
DK | Provisions réglementées | 290 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 838 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 938 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | |||
EA | Autres dettes | 401 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 825 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 449 176 | 9 449 176 | ||
FG | Production vendue services | 7 201 | 7 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 456 378 | 9 456 378 | ||
FM | Production stockée | 17 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 603 898 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 309 | |||
FZ | Charges sociales | 387 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 31 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 435 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524 | 102 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 567 | 693 504 | 7 260 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 091 | 693 504 | 7 362 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 958 | 20 248 | 22 587 | 290 619 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 471 | 4 220 | 177 691 | |
6T | Sur comptes clients | 69 078 | 69 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 078 | 69 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 535 507 | 24 468 | 22 587 | 537 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 220 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 248 | 22 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 828 | |||
VB | T. V. A. | 241 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 874 | 2 517 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 444 | 219 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 869 | 806 522 | 2 613 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 634 | 976 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 370 | 32 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578 | 57 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 297 | 48 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694 | 13 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | 33 495 | ||
VI | Groupe et associés | 178 811 | 178 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515 | 222 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 706 | 2 589 359 | 2 613 774 | 609 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 054 | 11 054 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 751 089 | 3 751 089 | ||
AN | Terrains | 1 127 115 | 329 312 | 797 803 | |
AP | Constructions | 1 089 469 | 418 891 | 670 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947 978 | 6 206 840 | 3 741 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 313 | 305 029 | 24 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 483 487 | 7 362 595 | 9 120 892 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 978 | 298 978 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 239 | 75 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 741 | 69 078 | 1 996 663 | |
BZ | Autres créances | 316 133 | 316 133 | ||
CF | Disponibilités | 34 341 | 34 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 790 433 | 69 078 | 2 721 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 920 | 7 431 674 | 11 842 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 152 777 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | |||
DG | Autres réserves | 6 123 | |||
DH | Report à nouveau | 1 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875 | |||
DK | Provisions réglementées | 290 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 838 655 | |||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 194 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 938 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | |||
EA | Autres dettes | 401 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 825 900 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 359 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 449 176 | 9 449 176 | ||
FG | Production vendue services | 7 201 | 7 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 456 378 | 9 456 378 | ||
FM | Production stockée | 17 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 603 898 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 309 | |||
FZ | Charges sociales | 387 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 220 | |||
GE | Autres charges | 31 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 435 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 587 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 197 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524 | 102 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 567 | 693 504 | 7 260 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 091 | 693 504 | 7 362 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 292 958 | 20 248 | 22 587 | 290 619 |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 471 | 4 220 | 177 691 | |
6T | Sur comptes clients | 69 078 | 69 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 078 | 69 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 535 507 | 24 468 | 22 587 | 537 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 220 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 248 | 22 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 000 | 136 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 983 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 828 | |||
VB | T. V. A. | 241 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 874 | 2 517 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 444 | 219 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 869 | 806 522 | 2 613 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 634 | 976 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 370 | 32 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578 | 57 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 297 | 48 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694 | 13 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495 | 33 495 | ||
VI | Groupe et associés | 178 811 | 178 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 515 | 222 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 706 | 2 589 359 | 2 613 774 | 609 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 022 |