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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 490 | 31 490 | 31 490 | |
AP | Constructions | 202 941 | 196 274 | 6 667 | 8 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 318 | 1 184 034 | 141 284 | 125 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 629 | 4 629 | ||
AV | Immobilisations en cours | 122 425 | 122 425 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 686 803 | 1 384 938 | 301 865 | 316 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 346 | 124 346 | 87 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 270 | 576 270 | 1 065 632 | |
BZ | Autres créances | 301 953 | 301 953 | 342 660 | |
CF | Disponibilités | 43 918 | 43 918 | 17 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 046 486 | 1 046 486 | 1 513 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 289 | 1 384 938 | 1 348 352 | 1 829 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 694 | 389 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 694 | 404 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 701 | 3 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 701 | 3 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047 | 15 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 414 | 676 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 187 | 33 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | |||
EA | Autres dettes | 246 508 | 695 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 957 | 1 420 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 352 | 1 829 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 576 489 | 3 781 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 314 559 | 2 506 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 703 | 58 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 877 | 638 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 122 | 25 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 788 | 68 477 | ||
FZ | Charges sociales | 51 737 | 45 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 899 | 33 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571 | |||
GE | Autres charges | 11 | 12 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 290 | 3 389 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 199 | 391 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 141 | 19 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -12 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 286 | 360 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 438 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 438 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 031 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 593 | 29 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 927 | 3 811 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 233 | 3 421 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 694 | 389 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 701 | 3 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 701 | 3 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 576 270 | |||
VB | T. V. A. | 111 511 | |||
VC | Groupe et associés | 190 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 222 | 878 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 | 6 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 414 | 553 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | 124 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 130 | 65 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 378 | 181 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 957 | 949 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 490 | 31 490 | 31 490 | |
AP | Constructions | 202 941 | 196 274 | 6 667 | 8 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 318 | 1 184 034 | 141 284 | 125 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 629 | 4 629 | ||
AV | Immobilisations en cours | 122 425 | 122 425 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 686 803 | 1 384 938 | 301 865 | 316 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 346 | 124 346 | 87 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 270 | 576 270 | 1 065 632 | |
BZ | Autres créances | 301 953 | 301 953 | 342 660 | |
CF | Disponibilités | 43 918 | 43 918 | 17 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 046 486 | 1 046 486 | 1 513 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 289 | 1 384 938 | 1 348 352 | 1 829 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 694 | 389 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 694 | 404 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 701 | 3 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 701 | 3 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047 | 15 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 414 | 676 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 187 | 33 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | |||
EA | Autres dettes | 246 508 | 695 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 957 | 1 420 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 352 | 1 829 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 576 489 | 3 781 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 314 559 | 2 506 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 703 | 58 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 877 | 638 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 122 | 25 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 788 | 68 477 | ||
FZ | Charges sociales | 51 737 | 45 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 899 | 33 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571 | |||
GE | Autres charges | 11 | 12 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 290 | 3 389 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 199 | 391 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 141 | 19 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -12 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 286 | 360 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 438 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 438 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 031 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 593 | 29 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 927 | 3 811 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 233 | 3 421 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 694 | 389 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 701 | 3 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 701 | 3 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 576 270 | |||
VB | T. V. A. | 111 511 | |||
VC | Groupe et associés | 190 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 222 | 878 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 | 6 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 414 | 553 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | 124 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 130 | 65 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 378 | 181 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 957 | 949 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 490 | 31 490 | 31 490 | |
AP | Constructions | 202 941 | 196 274 | 6 667 | 8 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 318 | 1 184 034 | 141 284 | 125 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 629 | 4 629 | ||
AV | Immobilisations en cours | 122 425 | 122 425 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 686 803 | 1 384 938 | 301 865 | 316 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 346 | 124 346 | 87 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 270 | 576 270 | 1 065 632 | |
BZ | Autres créances | 301 953 | 301 953 | 342 660 | |
CF | Disponibilités | 43 918 | 43 918 | 17 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 046 486 | 1 046 486 | 1 513 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 289 | 1 384 938 | 1 348 352 | 1 829 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 694 | 389 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 694 | 404 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 701 | 3 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 701 | 3 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047 | 15 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 414 | 676 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 187 | 33 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | |||
EA | Autres dettes | 246 508 | 695 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 957 | 1 420 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 352 | 1 829 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 576 489 | 3 781 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 314 559 | 2 506 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 703 | 58 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 877 | 638 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 122 | 25 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 788 | 68 477 | ||
FZ | Charges sociales | 51 737 | 45 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 899 | 33 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571 | |||
GE | Autres charges | 11 | 12 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 290 | 3 389 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 199 | 391 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 141 | 19 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -12 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 286 | 360 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 438 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 438 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 031 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 593 | 29 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 927 | 3 811 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 233 | 3 421 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 694 | 389 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 701 | 3 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 701 | 3 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 576 270 | |||
VB | T. V. A. | 111 511 | |||
VC | Groupe et associés | 190 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 222 | 878 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 | 6 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 414 | 553 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | 124 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 130 | 65 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 378 | 181 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 957 | 949 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 490 | 31 490 | 31 490 | |
AP | Constructions | 202 941 | 196 274 | 6 667 | 8 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 318 | 1 184 034 | 141 284 | 125 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 629 | 4 629 | ||
AV | Immobilisations en cours | 122 425 | 122 425 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 686 803 | 1 384 938 | 301 865 | 316 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 346 | 124 346 | 87 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 270 | 576 270 | 1 065 632 | |
BZ | Autres créances | 301 953 | 301 953 | 342 660 | |
CF | Disponibilités | 43 918 | 43 918 | 17 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 046 486 | 1 046 486 | 1 513 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 289 | 1 384 938 | 1 348 352 | 1 829 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 694 | 389 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 694 | 404 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 701 | 3 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 701 | 3 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047 | 15 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 414 | 676 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 187 | 33 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | |||
EA | Autres dettes | 246 508 | 695 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 957 | 1 420 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 352 | 1 829 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 576 489 | 3 781 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 314 559 | 2 506 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 703 | 58 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 877 | 638 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 122 | 25 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 788 | 68 477 | ||
FZ | Charges sociales | 51 737 | 45 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 899 | 33 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571 | |||
GE | Autres charges | 11 | 12 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 290 | 3 389 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 199 | 391 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 141 | 19 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -12 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 286 | 360 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 438 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 438 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 031 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 593 | 29 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 927 | 3 811 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 233 | 3 421 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 694 | 389 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 701 | 3 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 701 | 3 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 576 270 | |||
VB | T. V. A. | 111 511 | |||
VC | Groupe et associés | 190 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 222 | 878 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 | 6 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 414 | 553 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | 124 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 130 | 65 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 378 | 181 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 957 | 949 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 490 | 31 490 | 31 490 | |
AP | Constructions | 202 941 | 196 274 | 6 667 | 8 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 318 | 1 184 034 | 141 284 | 125 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 629 | 4 629 | ||
AV | Immobilisations en cours | 122 425 | 122 425 | ||
CU | Autres participations | 150 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 686 803 | 1 384 938 | 301 865 | 316 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 346 | 124 346 | 87 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 270 | 576 270 | 1 065 632 | |
BZ | Autres créances | 301 953 | 301 953 | 342 660 | |
CF | Disponibilités | 43 918 | 43 918 | 17 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 046 486 | 1 046 486 | 1 513 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 289 | 1 384 938 | 1 348 352 | 1 829 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 694 | 389 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 694 | 404 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 701 | 3 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 701 | 3 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047 | 15 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 414 | 676 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 187 | 33 555 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | |||
EA | Autres dettes | 246 508 | 695 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 957 | 1 420 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 352 | 1 829 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 576 484 | 4 576 484 | 3 781 296 | |
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 576 489 | 3 781 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 314 559 | 2 506 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 703 | 58 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 877 | 638 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 122 | 25 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 788 | 68 477 | ||
FZ | Charges sociales | 51 737 | 45 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 899 | 33 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571 | |||
GE | Autres charges | 11 | 12 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 290 | 3 389 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 445 199 | 391 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 141 | 19 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 772 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 772 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -12 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 286 | 360 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 438 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 438 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 031 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 593 | 29 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 927 | 3 811 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 233 | 3 421 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 694 | 389 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 038 | 37 899 | 1 384 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 701 | 3 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 701 | 3 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 576 270 | |||
VB | T. V. A. | 111 511 | |||
VC | Groupe et associés | 190 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 222 | 878 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 | 6 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 414 | 553 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | 3 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800 | 124 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 130 | 65 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 378 | 181 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 957 | 949 957 |