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de Genneton
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 | 438 | 710 | |
| CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 648 | 438 | 5 210 | 4 500 |
| BT | Marchandises | 691 427 | 138 383 | 553 044 | 220 954 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 275 338 | 3 783 | 271 555 | 191 447 |
| BZ | Autres créances | 1 180 895 | 1 180 895 | 957 265 | |
| CF | Disponibilités | 12 887 | 12 887 | 16 395 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 285 | 4 285 | 19 118 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 164 831 | 142 166 | 2 022 665 | 1 405 179 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 479 | 142 605 | 2 027 875 | 1 409 679 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 944 | -4 122 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 | -822 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 566 | 45 056 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 033 | 852 500 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 000 | 480 053 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 103 154 | 6 408 | ||
| EA | Autres dettes | 60 123 | 25 662 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 982 309 | 1 364 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 875 | 1 409 679 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 841 656 | 5 916 331 | 6 757 988 | 5 117 922 |
| FG | Production vendue services | 420 | 420 | 605 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 076 | 5 916 331 | 6 758 407 | 5 118 527 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 512 | 27 992 | ||
| FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 929 | 5 146 532 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140 330 | 3 671 783 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -464 395 | 52 141 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 390 | 5 500 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 309 711 | 835 796 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950 | 4 555 | ||
| FY | Salaires et traitements | 15 951 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 896 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 166 | 6 079 | ||
| GE | Autres charges | 969 484 | 711 077 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 133 922 | 5 286 930 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 994 | -140 398 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 7 310 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 2 777 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 325 | 279 310 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 111 033 | 87 194 | ||
| GS | Différences négatives de change | 879 | 3 679 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 111 912 | 90 872 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 586 | 188 437 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -452 580 | 48 039 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 910 | 48 861 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910 | 48 861 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 090 | -48 861 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 254 | 5 425 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 744 | 5 426 663 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 | -822 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 | 438 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 | 438 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 | 438 | 710 | |
| CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 648 | 438 | 5 210 | 4 500 |
| BT | Marchandises | 691 427 | 138 383 | 553 044 | 220 954 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 275 338 | 3 783 | 271 555 | 191 447 |
| BZ | Autres créances | 1 180 895 | 1 180 895 | 957 265 | |
| CF | Disponibilités | 12 887 | 12 887 | 16 395 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 285 | 4 285 | 19 118 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 164 831 | 142 166 | 2 022 665 | 1 405 179 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 479 | 142 605 | 2 027 875 | 1 409 679 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -4 944 | -4 122 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 | -822 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 566 | 45 056 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 033 | 852 500 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 000 | 480 053 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 103 154 | 6 408 | ||
| EA | Autres dettes | 60 123 | 25 662 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 982 309 | 1 364 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 875 | 1 409 679 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 841 656 | 5 916 331 | 6 757 988 | 5 117 922 |
| FG | Production vendue services | 420 | 420 | 605 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 076 | 5 916 331 | 6 758 407 | 5 118 527 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 512 | 27 992 | ||
| FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 929 | 5 146 532 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140 330 | 3 671 783 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -464 395 | 52 141 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 390 | 5 500 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 309 711 | 835 796 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950 | 4 555 | ||
| FY | Salaires et traitements | 15 951 | |||
| FZ | Charges sociales | 3 896 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 166 | 6 079 | ||
| GE | Autres charges | 969 484 | 711 077 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 133 922 | 5 286 930 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 994 | -140 398 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 7 548 | 7 310 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 000 | |||
| GN | Différences positives de change | 2 777 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 10 325 | 279 310 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 111 033 | 87 194 | ||
| GS | Différences négatives de change | 879 | 3 679 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 111 912 | 90 872 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 586 | 188 437 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -452 580 | 48 039 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 910 | 48 861 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910 | 48 861 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 090 | -48 861 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 254 | 5 425 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 744 | 5 426 663 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 510 | -822 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 | 438 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 | 438 | ||