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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600 | 429 820 | 739 780 | 817 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 986 | 55 466 | 4 520 | 15 008 |
CU | Autres participations | 1 421 262 | 97 300 | 1 323 962 | 1 372 262 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 2 032 220 | 1 900 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 683 220 | 582 586 | 4 100 634 | 4 105 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 056 | 41 056 | 32 324 | |
BZ | Autres créances | 203 031 | 203 031 | 100 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 147 896 | 147 896 | 890 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 | 156 | 3 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 140 | 1 992 140 | 2 427 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 361 | 582 586 | 6 092 775 | 6 532 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 032 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 703 | 86 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488 | 1 602 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 683 | 8 683 | ||
DG | Autres réserves | 4 295 861 | 3 506 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 031 | 889 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 768 | 6 093 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727 | 195 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556 | 26 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 724 | 217 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 007 | 438 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 775 | 6 532 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 271 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 | 4 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 915 | 761 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 182 | 44 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584 | 11 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 748 | 673 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 826 | 89 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 341 | 818 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 426 | -56 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 126 996 | 928 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 107 | 88 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 103 | 1 017 362 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 300 | 49 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 300 | 49 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 157 803 | 968 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 102 376 | 911 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 345 | 23 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 018 | 1 779 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 986 | 890 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 031 | 889 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 807 | 78 013 | 429 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653 | 11 813 | 55 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460 | 89 826 | 485 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
UG | - Financières | 48 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 43 094 | ||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 976 | |||
VB | T. V. A. | 5 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 465 | 287 339 | 1 989 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 556 | 27 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 000 | 133 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065 | 44 065 | ||
VW | T.V.A. | 21 391 | 21 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 | 2 268 | ||
VI | Groupe et associés | 271 727 | 271 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007 | 500 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600 | 429 820 | 739 780 | 817 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 986 | 55 466 | 4 520 | 15 008 |
CU | Autres participations | 1 421 262 | 97 300 | 1 323 962 | 1 372 262 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 2 032 220 | 1 900 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 683 220 | 582 586 | 4 100 634 | 4 105 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 056 | 41 056 | 32 324 | |
BZ | Autres créances | 203 031 | 203 031 | 100 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 147 896 | 147 896 | 890 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 | 156 | 3 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 140 | 1 992 140 | 2 427 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 361 | 582 586 | 6 092 775 | 6 532 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 032 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 703 | 86 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488 | 1 602 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 683 | 8 683 | ||
DG | Autres réserves | 4 295 861 | 3 506 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 031 | 889 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 768 | 6 093 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727 | 195 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556 | 26 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 724 | 217 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 007 | 438 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 775 | 6 532 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 271 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 | 4 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 915 | 761 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 182 | 44 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584 | 11 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 748 | 673 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 826 | 89 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 341 | 818 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 426 | -56 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 126 996 | 928 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 107 | 88 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 103 | 1 017 362 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 300 | 49 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 300 | 49 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 157 803 | 968 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 102 376 | 911 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 345 | 23 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 018 | 1 779 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 986 | 890 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 031 | 889 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 807 | 78 013 | 429 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653 | 11 813 | 55 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460 | 89 826 | 485 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
UG | - Financières | 48 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 43 094 | ||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 976 | |||
VB | T. V. A. | 5 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 465 | 287 339 | 1 989 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 556 | 27 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 000 | 133 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065 | 44 065 | ||
VW | T.V.A. | 21 391 | 21 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 | 2 268 | ||
VI | Groupe et associés | 271 727 | 271 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007 | 500 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600 | 429 820 | 739 780 | 817 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 986 | 55 466 | 4 520 | 15 008 |
CU | Autres participations | 1 421 262 | 97 300 | 1 323 962 | 1 372 262 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 2 032 220 | 1 900 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 683 220 | 582 586 | 4 100 634 | 4 105 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 056 | 41 056 | 32 324 | |
BZ | Autres créances | 203 031 | 203 031 | 100 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 147 896 | 147 896 | 890 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 | 156 | 3 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 140 | 1 992 140 | 2 427 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 361 | 582 586 | 6 092 775 | 6 532 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 032 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 703 | 86 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488 | 1 602 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 683 | 8 683 | ||
DG | Autres réserves | 4 295 861 | 3 506 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 031 | 889 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 768 | 6 093 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727 | 195 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556 | 26 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 724 | 217 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 007 | 438 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 775 | 6 532 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 271 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 | 4 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 915 | 761 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 182 | 44 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584 | 11 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 748 | 673 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 826 | 89 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 341 | 818 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 426 | -56 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 126 996 | 928 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 107 | 88 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 103 | 1 017 362 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 300 | 49 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 300 | 49 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 157 803 | 968 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 102 376 | 911 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 345 | 23 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 018 | 1 779 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 986 | 890 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 031 | 889 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 807 | 78 013 | 429 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653 | 11 813 | 55 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460 | 89 826 | 485 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
UG | - Financières | 48 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 43 094 | ||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 976 | |||
VB | T. V. A. | 5 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 465 | 287 339 | 1 989 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 556 | 27 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 000 | 133 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065 | 44 065 | ||
VW | T.V.A. | 21 391 | 21 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 | 2 268 | ||
VI | Groupe et associés | 271 727 | 271 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007 | 500 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600 | 429 820 | 739 780 | 817 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 986 | 55 466 | 4 520 | 15 008 |
CU | Autres participations | 1 421 262 | 97 300 | 1 323 962 | 1 372 262 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 2 032 220 | 1 900 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 683 220 | 582 586 | 4 100 634 | 4 105 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 056 | 41 056 | 32 324 | |
BZ | Autres créances | 203 031 | 203 031 | 100 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 147 896 | 147 896 | 890 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 | 156 | 3 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 140 | 1 992 140 | 2 427 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 361 | 582 586 | 6 092 775 | 6 532 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 032 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 703 | 86 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488 | 1 602 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 683 | 8 683 | ||
DG | Autres réserves | 4 295 861 | 3 506 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 031 | 889 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 768 | 6 093 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727 | 195 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556 | 26 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 724 | 217 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 007 | 438 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 775 | 6 532 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 271 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 | 4 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 915 | 761 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 182 | 44 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584 | 11 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 748 | 673 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 826 | 89 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 341 | 818 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 426 | -56 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 126 996 | 928 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 107 | 88 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 103 | 1 017 362 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 300 | 49 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 300 | 49 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 157 803 | 968 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 102 376 | 911 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 345 | 23 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 018 | 1 779 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 986 | 890 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 031 | 889 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 807 | 78 013 | 429 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653 | 11 813 | 55 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460 | 89 826 | 485 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
UG | - Financières | 48 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 43 094 | ||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 976 | |||
VB | T. V. A. | 5 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 465 | 287 339 | 1 989 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 556 | 27 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 000 | 133 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065 | 44 065 | ||
VW | T.V.A. | 21 391 | 21 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 | 2 268 | ||
VI | Groupe et associés | 271 727 | 271 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007 | 500 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600 | 429 820 | 739 780 | 817 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 986 | 55 466 | 4 520 | 15 008 |
CU | Autres participations | 1 421 262 | 97 300 | 1 323 962 | 1 372 262 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 2 032 220 | 1 900 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 683 220 | 582 586 | 4 100 634 | 4 105 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 056 | 41 056 | 32 324 | |
BZ | Autres créances | 203 031 | 203 031 | 100 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 147 896 | 147 896 | 890 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 | 156 | 3 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 140 | 1 992 140 | 2 427 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 361 | 582 586 | 6 092 775 | 6 532 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 032 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 703 | 86 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488 | 1 602 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 683 | 8 683 | ||
DG | Autres réserves | 4 295 861 | 3 506 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 031 | 889 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 768 | 6 093 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727 | 195 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556 | 26 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 724 | 217 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 007 | 438 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 775 | 6 532 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 271 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 | 4 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 915 | 761 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 182 | 44 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584 | 11 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 748 | 673 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 826 | 89 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 341 | 818 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 426 | -56 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 126 996 | 928 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 107 | 88 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 103 | 1 017 362 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 300 | 49 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 300 | 49 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 157 803 | 968 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 102 376 | 911 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 345 | 23 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 018 | 1 779 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 986 | 890 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 031 | 889 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 807 | 78 013 | 429 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653 | 11 813 | 55 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460 | 89 826 | 485 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
UG | - Financières | 48 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 43 094 | ||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 976 | |||
VB | T. V. A. | 5 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 465 | 287 339 | 1 989 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 556 | 27 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 000 | 133 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065 | 44 065 | ||
VW | T.V.A. | 21 391 | 21 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 | 2 268 | ||
VI | Groupe et associés | 271 727 | 271 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007 | 500 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600 | 429 820 | 739 780 | 817 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 986 | 55 466 | 4 520 | 15 008 |
CU | Autres participations | 1 421 262 | 97 300 | 1 323 962 | 1 372 262 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 2 032 220 | 1 900 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 683 220 | 582 586 | 4 100 634 | 4 105 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 056 | 41 056 | 32 324 | |
BZ | Autres créances | 203 031 | 203 031 | 100 162 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | |
CF | Disponibilités | 147 896 | 147 896 | 890 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 | 156 | 3 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 140 | 1 992 140 | 2 427 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 361 | 582 586 | 6 092 775 | 6 532 569 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 032 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 703 | 86 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488 | 1 602 442 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 683 | 8 683 | ||
DG | Autres réserves | 4 295 861 | 3 506 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 031 | 889 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 768 | 6 093 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727 | 195 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556 | 26 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 724 | 217 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 007 | 438 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 775 | 6 532 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 271 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 200 | 787 200 | 757 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 715 | 4 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 915 | 761 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 182 | 44 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584 | 11 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 748 | 673 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 826 | 89 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 341 | 818 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 426 | -56 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 126 996 | 928 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 107 | 88 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 206 103 | 1 017 362 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 300 | 49 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 300 | 49 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 157 803 | 968 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 102 376 | 911 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 345 | 23 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 018 | 1 779 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 986 | 890 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 031 | 889 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 807 | 78 013 | 429 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653 | 11 813 | 55 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460 | 89 826 | 485 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 000 | 48 300 | 97 300 | |
UG | - Financières | 48 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 032 220 | 43 094 | ||
UX | Autres créances clients | 41 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 976 | |||
VB | T. V. A. | 5 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 465 | 287 339 | 1 989 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 556 | 27 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 000 | 133 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065 | 44 065 | ||
VW | T.V.A. | 21 391 | 21 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268 | 2 268 | ||
VI | Groupe et associés | 271 727 | 271 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007 | 500 007 |